OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 25, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								59,918.35		%0.05	00.05
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						250,000.91								2,807,510.67		%2.36	02.21
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								5,951,500.00		%5.00	04.69
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						395,000.00								12,297,750.00		%10.33	09.69
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,126,500.00		%3.47	03.25
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								739,800.00		%0.62	00.58
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								2,957,500.00		%2.48	02.33
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,554,200.00		%7.18	06.74
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						65,000.00								7,085,500.00		%5.95	05.58
TOPLAMI PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,922,000.00		%1.61	01.51
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.36		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,608,000.00		%3.87	03.63
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						40,000.00								10,111,500.00		%8.49	07.97
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,489,921.66								61,221,681.38		%51.41	48.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,774,408.14		%6.53	06.13
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,247,150.31		%8.61	08.07
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,136,869.54		%13.55	12.72
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,158,427.99		%28.69	26.92

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,849,077.10	%9.11	08.55
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			5,006,367.12			5,383,600.00		5,006,367.12	%4.20	03.95
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			195,252.16					195,252.16	%0.16	00.15
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,645,140.97					7,645,140.97	%6.42	06.02
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								119,075,946.74		93.83
HAZIR DEĞERLER (+)								81,002.72
ALACAKLAR (+)								12,991,098.04
DİĞER AKTİFLER (+)								1,483,783.54
BORÇLAR (-)								6,728,101.76
TOPLAM DEĞER								126,903,729.28
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.35
FON PORTFÖY DEĞERİ			51,685,784.91			5,383,600.00		119,075,946.74		93.83	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			100.00					2,380,000.00	%2.00	01.88
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			81,002.72					81,002.72	%0.07	00.06