Fund Information / Factsheet • Jun 25, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 154,362,500.00 | 100.00% | 27.13% | 27.17 |
| Bankalar | 400,000.00 | 24,420,000.00 | 15.82% | 4.29% | 4.3 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,684,000.00 | 4.33% | 1.17% | 1.18 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 28,057,500.00 | 18.18% | 4.93% | 4.94 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,265,000.00 | 26.73% | 7.25% | 7.26 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 4,954,500.00 | 3.21% | 0.87% | 0.87 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 26,310,000.00 | 17.04% | 4.62% | 4.63 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,415,000.00 | 9.34% | 2.53% | 2.54 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,256,500.00 | 5.35% | 1.45% | 1.45 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 289,900,000.00 | 301,478,251.41 | 100.00% | 52.98% | 53.06 |
| E.KATILMA BELGESİ | 2,419,767.00 | 33,805,545.32 | 100.00% | 5.94% | 5.95 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 52,552,871.01 | 52,552,871.01 | 100.00% | 9.24% | 9.25 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 26,829,372.06 | 26,829,372.06 | 100.00% | 4.71% | 4.72 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 569,028,539.80 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 42,261.40 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,414,103.38 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 568,191,114.67 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5379 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,400.00 | 51,337,000.00 | 9.02% | 9.04 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.