OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Regulatory Filings • Jun 26, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								60,801.76		%0.05	00.05
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						200,000.91								2,256,010.64		%1.94	01.78
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								5,942,500.00		%5.10	04.68
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						405,000.00								13,672,000.00		%11.74	10.77
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,182,750.00		%3.59	03.29
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								739,800.00		%0.64	00.58
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						125,000.00								2,887,500.00		%2.48	02.27
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,569,800.00		%7.36	06.75
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								7,110,500.00		%6.11	05.60
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,887,000.00		%1.62	01.49
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.37		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,548,000.00		%3.90	03.58
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						40,000.00								10,149,000.00		%8.71	07.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,449,921.66								62,005,664.77		%53.24	48.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,803,423.46		%6.70	06.15
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,261,595.11		%8.81	08.08
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,157,550.13		%13.87	12.72
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,222,568.70		%29.38	26.95

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,904,964.60	%9.36	08.59
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			1,632,107.84					1,632,107.83	%1.40	01.29
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,701,265.55					7,701,265.55	%6.61	06.06
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								116,466,571.45		91.72
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								79,469.73
(+) ALACAKLAR (+)								13,557,598.04
DİĞER AKTİFLER								1,483,783.54
(+) BORÇLAR (-)								4,603,338.75
TOPLAM DEĞER								126,984,084.01
TOPLAM DEĞER/PAY								6.35
SAYISI FON PORTFÖY			48,132,398.05			00.00		116,466,571.45		91.72	02
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			79,469.73					79,469.73	%0.07	00.06