OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 27, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								61,800.40		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								10.63		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,005,500.00		%4.75	04.75
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						405,000.00								13,540,500.00		%10.71	10.71
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,027,500.00		%3.19	03.19
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								739,800.00		%0.59	00.59
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,039,000.00		%3.20	03.20
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,494,500.00		%6.72	06.72
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								7,025,000.00		%5.56	05.56
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,860,000.00		%1.47	01.47
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.36		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,497,000.00		%3.56	03.56
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						40,000.00								9,913,625.00		%7.84	07.84
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,524,921.66								60,204,238.39		%47.63	47.63
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,825,291.64		%6.19	06.19
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,275,404.84		%8.13	08.13
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL																%12.80	12.80
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,177,808.58
GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,278,505.05		%27.12	27.12

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,921,195.38	%8.64	08.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			13,016,565.21			9,982,490.00		13,016,565.21	%10.30	10.30
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			260,338.71					260,338.71	%0.21	00.21
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,710,677.45					7,710,677.45	%6.10	06.10
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								126,391,520.20		99.99
HAZIR DEĞERLER								73,238.22
(+) ALACAKLAR (+)								2,862,214.41
DİĞER AKTİFLER (+)								1,483,783.54
BORÇLAR (-)								4,405,709.01
TOPLAM DEĞER								126,405,047.36
TOPLAM DEĞER/PAY								6.32
SAYISI FON PORTFÖY			59,861,606.03			9,982,490.00		126,391,520.20		99.99	02
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			73,238.22					73,238.22	%0.06	00.06