GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	25.210.209,18	100,00	30,69	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.152.900,74	100,00	96,76
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	25.210.209,18	100,00	30,69	A. Hazır Değerler	37.162,90	100,00	0,04
B. Diğer	10.043.349,38	10.043.349,38	10.043.349,38	100,00	12,22	B. Alacaklar	12.778.767,52	100,00	15,05
1. Teminat Tutarı	10.043.349,38	10.043.349,38	10.043.349,38	100,00	12,22	1. Takastan alacaklar	7.747.201,17	60,63	9,12
C. Hisse Senetleri	890.382,23	34.116.753,48	46.899.342,18	100,00	57,09	2. Diğer alacaklar	5.031.566,35	39,37	5,93
1.Türk Hisse Senedi	886.862,23	33.806.986,28	34.428.697,66	73,41	41,91	C. Borçlar	-10.067.147,40	100,00	-11,86
2. Yabancı Fon	3.520,00	309.767,20	12.470.644,52	26,59	15,18	1. Takasa borçlar	-3.826.319,81	38,01	-4,51
TOPLAM	23.936.716,61	68.100.853,41	82.152.900,74		100,00	2. Diğer borçlar	-6.240.827,59	61,99	-7,35

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.901.683,76		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,264045

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.351,50	10.644.069,07
F_USDTRY0725	1.000,00	420,00	41,26	17.327.100,00
F_XLBNK0825	10,00	80,00	12.963,00	10.370.400,00