KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 1, 2025

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.04.2025-30.06.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	Ödeme Tarihi	İhraç Tutarı	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Periyodu
TRDKTSK62514	20.03.2025	19.06.2025	400.000.000 ₺	400.000.000 ₺	41.884.920 ₺	41.884.920 ₺	441.884.920 ₺	İtfa+Getiri Öd. (2.kupon)
TRDKTSK72513	09.01.2025	10.04.2025	400.000.000 ₺	- ₺	40.887.680 ₺	40.887.680 ₺	40.887.680 ₺	Getiri Öd. (1.kupon)
TRDKTSK82512	16.01.2025	05.08.2025	155.000.000 ₺	- ₺	34.996.024 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK52515	17.01.2025	16.05.2025	150.000.000 ₺	150.000.000 ₺	21.273.285 ₺	21.273.285	171.273.285 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK52523	06.02.2025	08.05.2025	200.000.000 ₺	200.000.000 ₺	19.820.540 ₺	19.820.540 ₺	19.820.540 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK62522	07.03.2025	13.06.2025	300.000.000 ₺	300.000.000 ₺	34.635.630 ₺	34.635.630 ₺	334.635.630 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92529	14.03.2025	10.09.2025	400.000.000 ₺	- ₺	76.931.520 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92511	14.03.2025	10.09.2025	187.200.000 ₺	- ₺	36.003.951 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK62530	19.03.2025	25.06.2025	300.000.000 ₺	300.000.000 ₺	31.816.440 ₺	31.816.440 ₺	331.816.440 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92537	28.03.2025	24.09.2025	400.000.000 ₺	- ₺	86.794.520 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSKE2511	11.04.2025	08.10.2025	250.000.000 ₺	- ₺	55.479.452 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSKK2513	16.04.2025	04.11.2025	400.000.000 ₺	- ₺	101.830.136 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK72521	30.04.2025	29.07.2025	200.000.000 ₺	- ₺	24.657.534 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK62548	06.05.2025	18.06.2025	100.000.000 ₺	100.000.000 ₺	5.536.986 ₺	5.536.986 ₺	105.536.986 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK62555	07.05.2025	19.06.2025	100.000.000 ₺	100.000.000 ₺	5.536.986 ₺	5.536.986 ₺	105.536.986 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK82538	08.05.2025	07.08.2025	300.000.000 ₺	- ₺	35.901.369 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK82546	13.05.2025	12.08.2025	400.000.000 ₺	- ₺	48.865.753 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.

TRDKTSKK2521	15.05.2025	11.11.2025	150.000.000 ₺	- ₺	36.246.575 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK62563	15.05.2025	18.06.2025	100.000.000 ₺	100.000.000 ₺	4.471.232 ₺	4.471.232 ₺	104.471.232 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92545	16.05.2025	15.09.2025	200.000.000 ₺	- ₺	33.090.410 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK82553	22.05.2025	20.08.2025	200.000.000 ₺	- ₺	24.164.383 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92552	12.06.2025	17.09.2025	300.000.000 ₺	- ₺	39.464.383 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSKE2529	13.06.2025	14.10.2025	100.000.000 ₺	- ₺	16.512.328 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK12618	16.06.2025	7.01.2026	200.000.000 ₺	- ₺	55.041.095 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92560	17.06.2025	23.09.2025	250.000.000 ₺	- ₺	32.554.794 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSKE2537	20.06.2025	16.10.2025	200.000.000 ₺	- ₺	31.358.904 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSKE2545	23.06.2025	03.10.2025	251.000.000 ₺	- ₺	34.019.095 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.
TRDKTSK92578	25.06.2025	18.09.2025	500.000.000 ₺	- ₺	54.143.835 ₺	-	0 ₺	İtfa+Getiri Öd.

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