OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 1, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar ARA GRUP						1,920.46								62,261.31		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.15		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,352,500.00		%5.34	04.85
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						330,000.00								8,004,000.00		%6.72	06.12
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,326,750.00		%3.64	03.31
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								779,220.00		%0.65	00.60
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,200,000.00		%3.53	03.21
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,989,100.00		%7.55	06.87
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						65,000.00								7,405,500.00		%6.22	05.66
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,979,000.00		%1.66	01.51
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.42		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,701,000.00		%3.95	03.59
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						17,500.00								4,961,250.00		%4.17	03.79
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,427,421.66								51,760,595.88		%43.49	39.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,006,884.13		%6.73	06.12
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,331,061.27		%8.68	07.89
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL

ARA GRUP			15,000,000.00					16,272,110.81	%13.67	12.43
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			34,500,000.00					34,610,056.21	%29.08	26.45
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					11,705,118.25	%9.83	08.94
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			13,016,629.32			6,941,280.00		13,016,629.32	%10.94	09.95
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			180,234.74					180,234.74	%0.15	00.14
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,747,837.99					7,747,837.99	%6.51	05.92
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								119,020,472.3		90.95
DEĞERİ								8
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								51,862.08
ALACAKLAR (+)								13,489,029.44
DİĞER AKTİFLER (+)								1,817,005.74
BORÇLAR (-)								3,511,967.48
TOPLAM DEĞER								130,866,402.1
TOPLAM								7 6.54
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			59,721,226.71			6,941,280.00		119,020,472.3		90.95	02
DEĞERİ								8
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			51,862.08					51,862.08	%0.04	00.04