Elbit Imaging-M Ltd.

Capital/Financing Update • Jun 29, 2017

82 יוני 8102

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של חברת אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ט' של חברת אלביט הדמיה בע"מ לשנת 6102

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב )סדרה ט'( )"אגרות החוב"( שהונפקו על ידי חברת אלביט הדמיה בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 10/10/01 ועד ליום 20/08/01 )כולל( )"תקופת הדו"ח"(, זאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות סעיף 2 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 0121 והוראות סעיף 23ח0 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - .0112

שטר הנאמנות

בתאריך 81/18/01 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרות החוב סדרה ט' של החברה. ההנפקה בוצעה במסגרת הסדר חוב שביצעה החברה. לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור ראה דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בטוחות

החברה העמידה בטוחות בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות.

תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראו התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן ראו את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אירועים מיוחדים

1 בתאריך 12/11/8102 החברה הודיעה על עיכוב בפרסום הדוחות הכספיים ליום 20/08/8101 , בתאריך 08/11/8102 2 התכנסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך דיון בנושא עיכוב פרסום הדוחות הכספיים .

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• .0 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
• .6 ביום 01/12/01 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב בה אושרה כהונת הנאמן עד לפרעונן המלא של אגרות החוב.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

¹ ראה דיווח מיידי מיום 8102//12/11 אסמכתא 8102-18-181113 2

ראה דוח מיידי מיום 82/13/8102 אסמכתא 8102-01-131321