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AGM Information • Apr 26, 2023

Junta General de Accionistas 2023

2 6 A B R I L 2 0 2 3

J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S

2022

Demostrando resiliencia en momentos adversos

2022: Un buen año para DOMINION

Crecimiento orgánico +10%

Márgenes operativos creciendo a DOBLE DÍGITO

Beneficio ordinario +7%

DOMINION 2023

Cuenta de Resultados 2022_

(Millones de €)	2021	% variación	2022
Cifra de negocio	1.119,3	10%	1,227,5
Cifra de negocio ajustada (1)	1.034,9	8%	1.115,7
EBITDA (2)	111,4	11%	123
% EBITDA s/ cifra negocio	10,8%		11%
EBITA(2)	67,9	16%	78,8
% EBITA s/ cifra negocio	6,6%		7,1%
EBIT (2)	64,1	16%	74,6
% EBIT s/ cifra negocio	6,2%		6,7%
Resultado Neto Ordinario*	42,2	7%	45,2
% Resultado s/ cifra negocio	4,1%		4,1%
Resultado Neto Atribuible	42,2		31,0

La sostenibilidad como palanca de crecimiento

Energía gana peso

Fortaleza en LATAM y crecimiento en Colombia

Aumento de + 1GW del pipeline renovable

Acuerdo con Repsol y despegue de Rentik en el B2C

Toma de posición mayoritaria en la compañía promotora de activos renovables BAS, con enfoque 360

Recompra del socio minoritario INCUS por oportunidad de valor

Un nuevo balance

Balance_

(Millones de €)	2021	2022 Orgánico	Integración BAS y adquisición minorit.	2022
Activos Fijos	539,4	546,0	(44,8)	501,2
Activos Infraestructuras	0	0	251,0	251,0
IFRS16	51,1	33,7	0	33,7
Circulante Neto Operativo	(208,3)	(222,7)	4,6	(218,1)
Total Activo Neto	382,2	357,0	210,8	567,8
Patrimonio Neto	386,4	376,8	(68,5)	308,3
Deuda Financiera Neta Ex-Infra	(65,5)	(47,2)	0	(47,2)	DFN total
Deuda Financiera Neta Infraestructuras	0	0	210,6	210,6
Deuda IFR16	46,2	29,0	0	29,0	1,3X EBITDA
Otros	15,1	(1,6)	68,7	67,1
Total Patrimonio Neto y Pasivos	382,2	357,0	210,8	567,8

DOMINION 2023

D E S T A C A D O S 2 0 2 2

Una empresa volcada en la transición hacia una economía más sostenible_

Retribución al Accionista_

Proponemos como Dividendo 1/3 del Beneficio Ordinario del año.

Hemos amortizado el 5%

de acciones propias adquiridas en el "2º Programa de Recompra".

DIVIDENDO PAGADO POR ACCIÓN (EN €)

J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S

Mirando al futuro _

¿Por qué un Nuevo Plan?

A menos de un año para finalizar el anterior (2019-2023) tenemos ALTA VISIBILIDAD SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN y debemos realizar un nuevo ejercicio de conceptualización estratégica.

La INCERTIDUMBRE y las NUEVAS TENDENCIAS de mercado (sostenibilidad, desglobalización…) y el nuevo ENTORNO MACRO requieren de nuevos posicionamientos por nuestra parte.

El mercado, claramente, no está recogiendo el valor de la compañía. Se requiere de un REPLANTEAMIENTO DEL EQUITY STORY en aras de una mayor SIMPLICIDAD y eficacia.

PLAN 2019 / 2023

Un periodo marcado por dificultades imprevisibles:

La incertidumbre ha venido para quedarse.

2019

2020

ELECCIÓN DE JAIR BOLSONARO

DIMITE THERESA MAY

ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE

CONFINAMIENTOS COVID GOBIERNO COALICIÓN EN

BREXIT "DELIVERED"

ESPAÑA

ELECCIONES USA

BLACK LIVES MATTER

2021

ASALTO AL CAPITOLIO

VACUNACIÓN MASIVA ATASCO EN EL CANAL DE SUEZ

PROBLEMAS LOGÍSTICOS SUBIDA PRECIO ELECTRICIDAD

EVACUACIÓN KABUL

2022

GUERRA DE UCRANIA

DESABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

SUBIDA DE TIPOS E INFLACIÓN

CAMBIO DE CICLO DE LAS TECNOLÓGICAS

Consecución del Plan 2019/2023

Cumplimiento de nuestra línea estratégica y capacidad de adaptación

CONSECUCIÓN DEL PLAN 2019/2023

CUMPLIMIENTO DE NUESTRA LÍNEA ESTRATÉGICA Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN CONSECUCIÓN DEL PLAN 2019/2023

ESTRUCTURA CENTRAL LEAL: ≈3% s/ventas	2,4% s/ventas*
CONTROL DEL CAPEX Y DEL CNO: Capex ≈ Amortización / CNO estable	Cumplido*
DFN / EBITDA <2x	En Caja Neta (Pre BAS&INCUS) 1,3x (Post integración)*
M&A COMO MECANISMO ACELERADOR (Aunque el compromiso sea orgánico)	Bolt-ons ocasionales*
REPARTO DE 1/3 DEL Bº NETO COMO DIVIDENDO	c.100M€ en retribución al accionista

*CIERRE 2022

Debemos hacer una interpretación ceteris paribus de los datos CONSECUCIÓN DEL PLAN 2019/2023

CIFRA DE NEGOCIO CAGR 10% Objetivo > 5% EBITA CAGR 14% Objetivo > 10% Bº NETO COMPARABLE CAGR ⁓ 20% GENERACIÓN DE CAJA >75% del EBITA RONA >20%

EVOLUCIÓN A CIERRE 2022

(Millones de €)	2018	%CAGR 3 periodos*	2022
Cifra de negocio ajustada	831,0	+10%	1.115,7
EBITDA**	92,4	+10%	123
% EBITDA s/ cifra negocio	11,1%		11%
EBITA(2)	53,4	+14%	78,8
% EBITA s/ cifra negocio	6,4%		7,1%
EBIT	48,4	+16%	74,5
% EBIT s/ cifra negocio	5,8%		6,7%
Resultado Neto comparable***	32,6	+12%	45,2
% Resultado s/ cifra negocio	3,9%		2,8%
ResultadoNeto Atribuible	27,2		31,0

*CAGR 18-22 calculado en base a 3 periodos, considerando 2020 como un año perdido de evolución del plan. **EBITDA 2018 proformado de acuerdo a IFRS16

***Resultado Neto comparable = sin socio Energías Renovables y resultado actividades interrumpidas

Las claves de esta nueva conceptualización

SIMPLIFICACIÓN RECURRENCIA SOSTENIBILIDAD

Vamos hacia un mundo más eficiente y sostenible

Infraestructuras, empresas y comunidades necesitan adaptarse. Es un gran reto pero, a la vez, una oportunidad que nuestros clientes deben aprovechar.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Hacia una sociedad altamente electrificada y alimentada principalmente por energía renovable.

TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Hacia una industria competitiva, más automatizada y más sostenible, que reduce su impacto medioambiental.

TRANSICIÓN DIGITAL

Hacia una sociedad más conectada que utiliza los datos para una gestión inteligente de procesos e infraestructuras.

Y nuestro propósito es hacerlo posible

una economía más sostenible a través de nuestros servicios y proyectos."

SIMPLIFICACIÓN

La esencia son nuestros Servicios y Proyectos

RECURRENCIA

Elemento fundamental ante la incertidumbre

SOSTENIBILIDAD

Aprovechamos la oportunidad que supone este reto para nuestras actividades

"La sostenibilidad es eficiencia a largo plazo"

Una historia de creación de valor

Creación de valor pasado y futuro

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