Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 5, 2023
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finanzbericht: 32715025
scrollen
| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 6.203.171,67 | 101.877,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.790,00 | 2.312,00 |
| II. Sachanlagen | 43.799,00 | 24.565,00 |
| III. Finanzanlagen | 6.157.582,67 | 75.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | 6.397.630,91 | 10.187.611,53 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.348.937,81 | 8.952.671,62 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 5.512.000,00 | 7.922.000,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 48.693,10 | 1.234.939,91 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 10.091,88 | 10.500,31 |
| Aktiva | 12.610.894,46 | 10.299.988,84 |
scrollen
| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital | 6.656.478,85 | 5.971.825,09 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 293.192,00 | 293.192,00 |
| II. Kapitalrücklage | 7.391.489,30 | 7.391.489,30 |
| III. Verlustvortrag | 1.712.856,21 | 2.113.039,07 |
| IV. Jahresüberschuss | 684.653,76 | 400.182,86 |
| B. Rückstellungen | 40.310,70 | 23.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 5.914.104,91 | 4.305.163,75 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 72.943,39 | 79.163,75 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 5.841.161,52 | 4.226.000,00 |
| davon gegenüber Gesellschaftern | 5.841.161,52 | 4.226.000,00 |
| Passiva | 12.610.894,46 | 10.299.988,84 |
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
scrollen
| Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht | |
|---|---|
| Firmenname laut Registergericht: | Limes Schlosskliniken AG |
| Firmensitz laut Registergericht: | Köln |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Köln |
| Register-Nr.: | 85374 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Limes Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz GmbH, Teterow, die Limes Schlossklinik Fürstenhof, Bad Brückenau sowie die Limes Schlosskliniken Bergisches Land Gmbh, Köln.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 5.512.000,00 EUR (Vorjahr: 7.922.000,00 EUR).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von 1.712.856,21 EUR einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 5.512.000,00 EUR (Vorjahr: 7.922.000,00 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 72.943,39 EUR (Vorjahr: 79.163,75 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 5.841.161,52 EUR (Vorjahr: 4.226.000,00 EUR).
Für das der Limes Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.
Für das der Limes Schlossklinik Fürstenhof GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.
Für das der Limes Schlossklinik Bergisches Land GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft hat am 16.07.2019 eine Erhöhung des Stammkapitals von € 277.637,00 um € 15.555,00 auf € 293.192,00 vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden € 1.462.170,00 in die freie Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingezahlt.
Im November 2021 ist die Mehrheit an der Schweizer Klinik Paracelsus Recovery Group AG, Zürich erworben worden.
Angaben von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag
Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional das sogenannte Coronavirus aus. Vor diesem Hintergrund könnte es zu Einschränkungen des Klinikbetriebes kommen. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahrsabschlusses wurde der Klinikbetrieb unter höchsten Hygienebedingungen ohne Einschränkungen fortgeführt.
Unterschrift der Geschäftsführung
scrollen
| Ort, Datum | Unterschrift |
Köln, den 23.03.2022,
gez. Dr. Gert M. Frank
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2022 festgestellt.
Have a question? We'll get back to you promptly.