Mainova AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 19, 2023

Finanzbericht: 33069218

Mainova Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main

Jahres- und Tätigkeitsabschluss nach EnWG mit Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach EntgTranspG als Anlage des Lageberichts zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

1. Darstellung der Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männer und deren Wirkung

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein wesentlicher Teil unserer Bemühungen um Diversität und Inklusion bei Mainova. Wir haben ein Arbeitsumfeld etabliert, das die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für alle Beschäftigten und die gleichberechtigte Verteilung von Betreuungspflichten zwischen Frauen und Männern unterstützt und verbessert. Mainova bietet hierzu ein breites Spektrum an Maßnahmen an. Dazu zählt seit 2010 die betriebsnahe Kindertagesstätte "Energiebündel mit einer umfassenden Regelbetreuung sowie einer sogenannten "Flexi-Betreuung" für Notfälle. Ein weiterer Baustein ist das für Mitarbeiter kostenlose Unterstützungsangebot durch einen externen Familienservice, der umfassend und individuell berät und gemeinsam mit den Mitarbeitern professionelle Lösungsansätze rund um Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen entwickelt. Um unsere Beschäftigten darin zu unterstützen, Berufs- und Arbeitsleben im Gleichgewicht zu halten, bieten wir zudem flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office-Möglichkeiten an. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind ein bedeutender Teil des strategischen Personalmanagements der Mainova. Wir haben die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet, dass sich für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt und sind Mitglied im Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie". Unser Engagement beim Thema Frauenförderung manifestiert sich zum Beispiel durch unser erworbenes Markenzeichen "top4women", für dessen Erhalt wir ein jährliches Assessment durchlaufen.

2. Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleichheit für Frauen und Männer

Die Entgeltgleichheit für Frauen und Männer wird bei der Mainova durch die in unserem Unternehmen geltenden kollektivrechtlichen Regelungen, wie u. a. der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (im Folgenden TV-V), Betriebsvereinbarungen, Dienstwagenrichtlinie, etc. gewährleistet, da diese für beide Geschlechter gleichermaßen Anwendung finden. Ausgehend davon und insbesondere aufgrund der klaren Vorgaben zur Eingruppierung und Tabellenentgelt gemäß TV-V ist aktuell die Einführung eines Prüfverfahrens nicht vorgesehen.

3. Durchschnittliche Gesamtzahl der Beschäftigten und Zahl der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten

Übersicht Beschäftigte 2021 (Köpfe Durchschnitt der Quartale)

scrollen

Mainova Verbund	2021
Köpfe	2.802
männl.	2.134
weibl.	667
Vollzeitbeschäftigte	2.476
männl.	2.049
weibl.	427
Teilzeitbeschäftigte	326
männl.	86
weibl.	240

scrollen

EMS GmbH	2021
Köpfe	34
männl.	25
weibl.	9
Vollzeitbeschäftigte	29
männl.	25
weibl.	4
Teilzeitbeschäftigte	5
männl.	0
weibl.	5

scrollen

Hotmobil Deutschland GmbH	2021
Köpfe	108
männl.	87
weibl.	20
Vollzeitbeschäftigte	80
männl.	74
weibl.	5
Teilzeitbeschäftigte	28
männl.	13
weibl.	15

scrollen

Biomasse Kraftwert Fechenheim	2021
Köpfe	3
männl.	3
weibl.	0
Vollzeitbeschäftigte	3
männl.	3
weibl.	0
Teilzeitbeschäftigte	0
männl.	0
weibl.	0

scrollen

Mainova Konzern	2021
Köpfe	2.946
männl.	2.249
weibl.	697
Vollzeitbeschäftigte	2.588
männl.	2.151
weibl.	437
Teilzeitbeschäftigte	358
männl.	99
weibl.	260

Tätigkeitsabschlüsse für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Tätigkeit Stromverteilung

Aktiva

scrollen

€	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	8.064.641,74	8.732.649,85
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.705.417,16	40.938.776,87
2. Technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	5.905.725,77	5.860.135,22
b) Verteilungsanlagen	276.342.721,84	230.790.483,24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.326.234,81	6.533.756,23
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	50.855.435,48	64.065.802,76
	380.135.535,06	348.188.954,32
Anlagevermögen gesamt	388.200.176,80	356.921.604,17
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.368.253,41	2.291.840,64
2. Unfertige Leistungen	103.989,39	309.449,80
	4.472.242,80	2.601.290,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.494,58	20.845,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.336.551,41	6.563.408,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.364.523,16	265.310,76
	3.523.569,15	6.849.565,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	616,92	1.530,14
Summe Aktiva	396.196.605,67	366.373.989,84
Passiva
€	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.486.588,38	30.486.588,38
II. Kapitalrücklage	44.354.497,19	44.354.497,19
III. Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage	1.555.074,90	1.555.074,90
Eigenkapital gesamt	76.396.160,47	76.396.160,47
B. Erhaltene Zuschüsse	169.817.192,26	166.482.930,20
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen	21.240.038,00	18.584.749,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.091.332,31	5.566.242,02
	27.331.370,31	24.150.991,02
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	784.460,32	1.590.032,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.661.599,77	217.754,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117.836.050,42	97.166.348,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	369.772,12	369.772,12
	122.651.882,63	99.343.908,15
Summe Passiva	396.196.605,67	366.373.989,84

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Tätigkeit Stromverteilung

scrollen

€	2022	2021
1. Umsatzerlöse	152.297.946,50	153.685.488,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	221.332,81	182.469,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	929.946,75	1.209.043,32
Gesamtleistung	153.449.226,06	155.077.001,66
4. Materialaufwand	2.144.004,33	2.065.940,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	384.173,86	15.407,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.759.830,47	2.050.533,11
5. Personalaufwand	60.088.976,13	56.313.727,98
a) Löhne und Gehälter	45.038.186,01	44.455.893,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.050.790,12	11.857.834,51
davon für Altersversorgung EUR 6.183.539,91 (i. Vj. EUR 3.234.644,00)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.248.155,30	21.576.616,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.917.622,02	62.013.349,76
8. Zinsergebnis	-2.333.807,69	-3.162.909,52
Ergebnis vor Steuern (EBT)	9.716.660,59	9.944.457,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.251.762,17	3.375.537,07
Ergebnis nach Steuern	5.464.898,42	6.568.920,19
10. Sonstige Steuern	183.831,85	189.280,28
11. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	5.281.066,57	6.379.639,91
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

Tätigkeit Stromverteilung

scrollen

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
€	01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022
---	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	41.676.174,40	914.112,09	391.293,01	282.984,31	42.698.595,19
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	41.676.174,40	914.112,09	391.293,01	282.984,31	42.698.595,19
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	91.044.223,35	1.825.572,71	511.920,70	242.291,60	93.139.425,16
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	24.238.911,25	129.069,18	345.600,47	4.535.802,44	20.177.778,46
b.) Verteilungsanlagen	939.928.493,48	24.275.554,69	39.239.241,08	1.931.534,48	1.001.511.754,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.945.105,35	1.905.705,28	453.398,66	157.905,63	35.146.303,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.072.844,14	28.700.056,13	-41.912.973,38	4.491,41	50.855.435,48
Sachanlagen Gesamt	1.152.229.577,57	56.835.957,99	-1.362.812,47	6.872.025,56	1.200.830.697,53
	1.193.905.751,97	57.750.070,08	-971.519,46	7.155.009,87	1.243.529.292,72

scrollen

	Abschreibungen	Abschreibungen
€	01.01.2022	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022
---	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	33.056.920,74	1.860.017,02	-	282.984,31	34.633.953,45
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	33.056.920,74	1.860.017,02	-	282.984,31	34.633.953,45
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.169.652,42	1.448.693,32	-	184.337,74	53.434.008,00
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	18.378.776,03	424.825,41	-	4.531.548,75	14.272.052,69
b.) Verteilungsanlagen	709.138.010,24	17.960.281,84	-	1.929.259,15	725.169.032,93
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.423.266,09	1.554.337,71	-	157.534,95	27.820.068,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
Sachanlagen Gesamt	806.109.704,78	21.388.138,28	-	6.802.680,59	820.695.162,47
	839.166.625,52	23.248.155,30	-	7.085.664,90	855.329.115,92

scrollen

	Buchwerte
€	31.12.2022	31.12.2021
---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	8.064.641,74	8.732.649,85
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	8.064.641,74	8.732.649,85
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.705.417,16	40.938.776,87
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	5.905.725,77	5.860.135,22
b.) Verteilungsanlagen	276.342.721,84	230.790.483,24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.326.234,81	6.533.756,23
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.855.435,48	64.065.802,76
Sachanlagen Gesamt	380.135.535,06	348.188.954,32
	388.200.176,80	356.921.604,17

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Tätigkeit Gasverteilung

Aktiva

scrollen

€	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	4.338.767,24	4.022.816,97
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.573.048,63	13.520.173,78
2. Technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	4.018,51	5.408,65
b) Verteilungsanlagen	111.140.385,88	102.068.607,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.894.016,29	4.763.844,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.549.420,22	2.381.025,13
	132.160.889,53	122.739.059,03
Anlagevermögen gesamt	136.499.656,77	126.761.876,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.321.740,36	2.245.613,04
2. Unfertige Leistungen	45.425,27	47.435,25
	2.367.165,63	2.293.048,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462,45	12.625,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	165.373,91	6.792.168,68
	165.836,36	6.804.794,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	371,76	911,01
Summe Aktiva	139.033.030,52	135.860.629,64
Passiva
€	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	38.559.223,20	38.559.223,20
II. Kapitalrücklage	56.099.257,03	56.099.257,03
III. Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage	1.966.847,83	1.966.847,83
Eigenkapital gesamt	96.625.328,06	96.625.328,06
B. Erhaltene Zuschüsse	28.127.881,34	27.257.995,13
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen	8.474.740,00	7.322.205,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.428.809,50	2.192.793,55
D. Verbindlichkeiten	10.903.549,50	9.514.998,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	681.747,99	1.494.648,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.796,72	113.651,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.847.548,49	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	705.178,42	854.008,66
	3.376.271,62	2.462.307,90
Summe Passiva	139.033.030,52	135.860.629,64

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit von 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Tätigkeit Gasverteilung

scrollen

€	2022	2021
1. Umsatzerlöse	96.542.758,98	92.697.595,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	185.653,31	145.232,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	401.345,43	582.762,51
Gesamtleistung	97.129.757,72	93.425.590,00
4. Materialaufwand	2.322.458,44	2.217.225,77
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	484.647,80	504.052,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.837.810,64	1.713.173,24
5. Personalaufwand	42.961.193,10	41.920.053,76
a) Löhne und Gehälter	32.754.118,30	32.882.891,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	10.207.074,80	9.037.162,75
davon für Altersversorgung EUR 3.825.389,97 (i. Vj. EUR 2.633.582,01)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.562.006,28	8.146.973,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.250.217,89	25.113.376,89
8. Zinsergebnis	-296.348,67	-845.321,46
Ergebnis vor Steuern (EBT)	21.737.533,34	15.182.638,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.693.329,78	5.252.077,98
Ergebnis nach Steuern	12.044.203,56	9.930.560,72
10. Sonstige Steuern	4.226,31	4.328,09
11. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	12.039.977,25	9.926.232,63
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

Tätigkeit Gasverteilung

scrollen

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
€	01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022
---	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	22.174.210,77	708.367,19	289.454,01	14.955,90	23.157.076,07
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	22.174.210,77	708.367,19	289.454,01	14.955,90	23.157.076,07
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.849.629,59	-	16.987,70	99.110,91	26.767.506,38
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	1.427.731,87	-	-	-	1.427.731,87
b.) Verteilungsanlagen	702.200.493,32	13.874.913,02	1.219.868,32	-	717.295.274,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.730.319,20	894.365,59	298.194,85	126.058,86	29.796.820,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.388.898,11	3.567.194,82	-1.323.912,14	82.760,57	4.549.420,22
Sachanlagen Gesamt	761.597.072,09	18.336.473,43	211.138,73	307.930,34	779.836.753,91
	783.771.282,86	19.044.840,62	500.592,74	322.886,24	802.993.829,98

scrollen

	Abschreibungen
€	01.01.2022	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022
---	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	17.933.578,40	899.686,33	-	14.955,90	18.818.308,83
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	17.933.578,40	899.686,33	-	14.955,90	18.818.308,83
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.752.429,10	443.109,38	-	1.080,73	15.194.457,75
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	1.422.323,22	1.390,14	-	-	1.423.713,36
b.) Verteilungsanlagen	600.131.885,89	6.023.002,89	-	-	606.154.888,78
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.833.719,14	1.194.817,54	-	125.732,19	24.902.804,49
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
Sachanlagen Gesamt	640.140.357,35	7.662.319,95	-	126.812,92	647.675.864,38
	658.073.935,75	8.562.006,28	-	141.768,82	666.494.173,21

scrollen

	Buchwerte
€	31.12.2022	31.12.2021
---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	4.338.767,24	4.022.816,97
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	4.338.767,24	4.022.816,97
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.573.048,63	13.520.173,78
2. Technische Anlagen und Maschinen
a.) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Heizzentralen	4.018,51	5.408,65
b.) Verteilungsanlagen	111.140.385,88	102.068.607,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.894.016,29	4.763.844,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.549.420,22	2.381.025,13
Sachanlagen Gesamt	132.160.889,53	122.739.059,03
	136.499.656,77	126.761.876,00