Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

30 Ιουνίου 2025

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Ekδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αναλογία μετοχικού	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
		κεφαλαίου του εκδότη			Ενεργητικ où
		%	€	€	%

Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
					DE


					- -





Ολικό Α
	Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού				-



					-
					-

					-
					-
					-










Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Ν. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
(σελίς 2)

Ekdórnς	Κατηγορία	(QEAIC Z) Αριθμός Τίτλων	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Пососто
	Τίτλου		μετοχικού			Ολικού
			κεφαλαίου			Evepyntikoù
			του εκδότη
			%			90
				€	€
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα


Ολικό Γ

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1,00	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999,90	4.934.138,17	46,89

Αλλες
Ολικό Δ				18.377,31	4.934.139,17	46,89

E. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				362,81	362,81	0,00

Ολικό Ε
				362,81	362,81	0,00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5.588.662,54	5.588.662,54	53,11
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468,12	0,01

Ολικό Στ			5.589.130,66	5.589.130,66	53,11

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5.607.870,78	10.523.632,64	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.9. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΕ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	90
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	52,26
Αποθεματικά	4.951.726,00	47,05

Ολικό Α	10.451.726,00	99,32
B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	71.906,64	0,68

Olikó B	71.906,64	0,68
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	10.523.632,64	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft

Oxikó I
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	10.523.632,64	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Enevourikóç	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Aξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 90
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	4.934.138,17	46,89









Άλλες επενδύσεις







Ολικό				4.934.138,17	46,89

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροτής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 10.523.632,64 €

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0,4751 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο Χρυστάλλα Αντωνίου
Brena Services Limited BRENA SERVICES LIMITED

Ιδιότητα Γραματέας Ημερομηνία

30/06/2025

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]