Interim / Quarterly Report • Sep 29, 2023
Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 33204884
Kennzahlen 1. Januar 2023 - 30. Juni 2023
Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für das Halbjahr 2023 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)
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| TELES Konzern in Tsd. Euro |
01.01.2023 - 30.06.2023 |
01.01.2022 - 30.06.2022 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 30.150 | 38.572 | -22% |
| Materialaufwand | 28.638 | 36.553 | -22% |
| Personalaufwand | 1.106 | 1.169 | -5% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 54 | 63 | -14% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 754 | 653 | 15% |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -562 | -77 | > -500% |
| EBITDA | -293 | 261 | -213% |
| Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | -833 | -341 | -144% |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | 73 | 72 | 1% |
| Konzernfehlbetrag | -760 | -269 | -183% |
Zwischenlagebericht
Der TELES Konzern wird im Jahr 2023 das Segment Telekommunikation (TELES Carrier Solutions) veräußern und fokussiert sich auf das Wachstumsfeld Pharma. Entsprechend werden in diesem Bericht die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte sowie die Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten dargestellt.
Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 30,1 Millionen (Vj. EUR 38,6 Mio.). Der Rohertrag lag entsprechend bei EUR 1,5 Millionen (Vj. EUR 2,0). Im Pharmabereich werden geringere Rohertragsmargen als im Telekommunikationsbereich erwirtschaftet.
Der Personalaufwand ist um 5 % auf TEUR 1.106 (Vj. TEUR 1.169) gesunken. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 184 (Vj. 298). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 54 (Vj. TEUR 63). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 754 (Vj. 653) lag das EBITDA bei TEUR -293 (Vj. TEUR 261) und das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen bei TEUR -833 (Vj. TEUR -301). Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen liegt bei TEUR 73 (Vj. TEUR 72). Das Konzernergebnis liegt bei TEUR -760 (Vj. TEUR -229).
Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0,7 Millionen verringert. Zurückzuführen ist das insbesondere auf den Rückgang im Umlaufvermögens von EUR 0,7 Millionen. Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte Liegen bei TEUR 97 und die Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten bei TEUR 389.
Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2022 wurden alle uns bekannten relevanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen etwas geringeren Umsatz wie im Jahr 2022 und ein leicht verbessertes Ergebnis (EBIT).
September 2023
TELES AG Informationstechnologien
Vorstand
Oliver Olbrich
TELES-Konzern, Berlin
Konzernbilanz zum 30. Juni 2023 (IFRS, nicht testiert)
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| in Tsd. Euro | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| A. Langfristige Vermögenswerte | ||
| I. Immaterielle Vermögenswerte | 606 | 583 |
| II. Sachanlagen | 1.273 | 1.222 |
| III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen | 2.036 | 1.350 |
| IV. Finanzanlagen | 1 | 67 |
| Summe Langfristige Vermögenswerte | 3.916 | 3.222 |
| B. Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| I. Vorräte | 4.702 | 5.178 |
| II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.938 | 3.375 |
| III. Sonstige Vermögenswerte | 962 | 968 |
| IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.080 | 1.492 |
| V. Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 97 | 122 |
| Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 9.778 | 11.135 |
| Summe Aktiva | 13.693 | 14.358 |
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| in Tsd. Euro | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Passiva | ||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 6.233 | 6.233 |
| II. Kapitalrücklage | 13.085 | 13.085 |
| III. Verlustvortrag | -21.543 | -4.906 |
| IV. Periodenfehlbetrag/-überschuss | -760 | -16.637 |
| Summe Eigenkapital | -2.984 | -2.224 |
| B. Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. Langfristige Darlehen | 824 | 889 |
| II. Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 1.742 | 1.100 |
| III. Passive latente Steuern | 164 | 164 |
| Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 2.730 | 2.153 |
| D. Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. Kurzfristige Darlehen | 8.750 | 8.750 |
| II. Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 326 | 275 |
| III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 654 | 827 |
| IV. Sonstige Rückstellungen | 333 | 441 |
| V. Steuerschulden | 308 | 664 |
| VI. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.188 | 3.218 |
| VII. Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 389 | 253 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.948 | 14.429 |
| Summe Passiva | 13.693 | 14.358 |
TELES-Konzern, Berlin
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar - 30. Juni 2023 (IFRS, nicht testiert)
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| TELES Konzern | 2. Quartal | 1. Halbjahr | ||
|---|---|---|---|---|
| in Tsd. Euro | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse | 15.404 | 19.558 | 30.150 | 38.572 |
| Materialaufwand | 14.573 | 18.514 | 28.638 | 36.553 |
| Rohertrag | 831 | 1.044 | 1.512 | 2.019 |
| Personalaufwand | 549 | 595 | 1.106 | 1.169 |
| Abschreibungen | 134 | 153 | 268 | 338 |
| davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 92 | 113 | 184 | 226 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4 | 20 | 54 | 63 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 381 | 388 | 754 | 653 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -229 | -72 | -562 | -77 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 129 | 50 | 267 | 102 |
| Finanzergebnis | -129 | -50 | -266 | -101 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -358 | -122 | -828 | -178 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 81 | 5 | 163 |
| Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | -358 | -203 | -833 | -341 |
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | 38 | 27 | 73 | 72 |
| Konzernergebnis | -320 | -175 | -760 | -269 |
| Anzahl der Aktien | 6.233.418 | 6.233.418 | 6.233.418 | 6.233.418 |
| Ergebnis je Aktie (in Euro) - unverwässert | -0,05 | -0,03 | -0,12 | -0,04 |
| Ergebnis je Aktie (in Euro) - verwässert | -0,05 | -0,03 | -0,12 | -0,04 |
TELES-Konzern, Berlin
Entwicklung des Konzerneigenkapitals 01. Januar - 30. Juni 2023 (IFRS, nicht testiert)
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| Nominalwert der Aktien | Kapitalrücklage | Verlustvortrag | Summe Eigenkapital | |
|---|---|---|---|---|
| in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Dezember 2021 | 6.233 | 242 | -4.906 | 1.569 |
| Transaktionskosten aus Kapitalerhöhung | -15 | -15 | ||
| Übernahme Pharma | 12.394 | 12.394 | ||
| Periodenfehlbetrag | -269 | -269 | ||
| 30. Juni 2022 | 6.233 | 12.621 | -5.175 | 13.680 |
| 31. Dezember 2022 | 6.233 | 13.085 | -21.543 | -2.224 |
| Periodenfehlbetrag | -760 | -760 | ||
| 30. Juni 2023 | 6.233 | 13.085 | -22.303 | -2.984 |
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| TELES-Konzern in EUR |
01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2022 - 30.06.2022 |
|---|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenergebnis | -760 | -269 |
| + Abschreibungen | 268 | 338 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -108 | -126 |
| -/+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 160 | 0 |
| - Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 0 | 0 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva | 1.921 | 1.413 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -203 | -157 |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 |
| + Zinsaufwendungen | 267 | 102 |
| - Zinserträge | -1 | -1 |
| - Aufwendungen aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| +/- Ertragssteueraufwand/-ertrag | 5 | 163 |
| - Ertragsteuerzahlungen | -362 | -139 |
| 1.188 | 1.324 | |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||
| - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -42 | -11 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -116 | -751 |
| - Auszahlungen für Investitionen in Nutzungsrechte | 58 | -12 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 66 | -5 |
| -33 | -779 | |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern | 0 | 14 |
| - Transaktionskosten aus Kapitalerhöhungen | 0 | -15 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | -65 | -201 |
| - Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten | -236 | -221 |
| - Zinsauszahlungen | -267 | -102 |
| -567 | -525 | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 588 | 20 |
| - Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0 | 871 |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.492 | 391 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode | 2.080 | 1.283 |
Grundsätzliches zur Darstellung
Der Konzernabschluss der TELES zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften der am Bilanzstichtag gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt. Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 wurde auf Basis des International Accounting Standard (IAS) 34 "Zwischenberichterstattung" erstellt. Grundsätzlich werden dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 befolgt. Standards und Interpretationen, die ab dem 1. Januar 2023 verbindlich anzuwenden sind, haben zu keinen abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geführt.
Alle zum 30. Juni 2023 verbindlichen IAS bzw. IFRS sowie Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vormals Standing Interpretations Committee (SIC), wurden angewendet.
Prüferische Durchsicht
Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht wurden weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht seitens des Abschlussprüfers unterzogen.
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzern im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
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