DEFAMA AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 10, 2024

Finanzbericht: 33456865

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	34.040.376,26	25.322.809,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	244,00	1.944,00
II. Sachanlagen	8.129,00	10.359,00
III. Finanzanlagen	34.032.003,26	25.310.506,67
B. Umlaufvermögen	844.787,85	4.392.189,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	836.962,93	3.533.655,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.350,00	2.367.009,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.824,92	858.534,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.793,97	17.467,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva	34.912.958,08	29.732.466,46

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#### Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	27.024.240,19	24.418.956,17
I. gezeichnetes Kapital	4.420.000,00	4.420.000,00
II. Kapitalrücklage	17.312.611,00	17.312.611,00
III. Gewinnvortrag	564.745,17	201.795,32
IV. Jahresüberschuss	4.726.884,02	2.484.549,85
B. Rückstellungen	1.125.466,22	474.131,53
C. Verbindlichkeiten	6.763.251,67	4.839.378,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.200.790,65	839.319,78
Bilanzsumme, Summe Passiva	34.912.958,08	29.732.466,46

Anhang

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

1. Firma, Sitz, Registergericht

Die Gesellschaft firmiert unter "DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG" und hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB 163222 B, Amtsgericht Charlottenburg.

2. Allgemeine Angaben zum Abschluss

Der vorliegende Abschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige. Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden angewandt.

Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Die Gewinn- und Ver­lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Ge­schäftsbetriebes.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die angewandten Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der erwarteten Nutzungsdauer sowie dem er­warteten Verlauf des Wertverlustes der Vermögensgegenstände. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Her­stellungskosten einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe ab­geschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, welcher auch für handelsrechtliche Zwecke grundsätzlich zulässig wäre.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegen­den Wert erforderlich.

Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtun­gen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetra­ges angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

4. Beteiligungen

Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft folgende Beteiligungen von mindestens 20%:

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Firma, Sitz	Anteil	Eigenkapital per 31.12.2021	Ergebnis des Geschäftsjahres 2021
DEFAMA Verwaltungs GmbH, Berlin	100%	74.497	33.404
IMMA Immobilien Management GmbH, Berlin	100%	-168.765	58.465
DEFAMA Zubehör GmbH, Berlin	100%	-63.868	-52.332
DEFAMA Apolda GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	90.175
DEFAMA Königsee GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	72.211
DEFAMA Görlitz GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	138.645
DEFAMA Schneeberg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	92.997
DEFAMA Merseburg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	25.930
DEFAMA Brand-Erbisdorf GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	45.798
DEFAMA Pasewalk GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	292.604
DEFAMA Löwenberg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	14.013
DEFAMA Florstadt GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-2.909
DEFAMA Traben-Trarbach GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	106.039
DEFAMA Wildau GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	39.474
DEFAMA Wittenburg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	111.980
DEFAMA Büdelsdorf GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	174.378
DEFAMA Genthin GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	28.409
DEFAMA Waldeck GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	80.242
DEFAMA Gebhardshain GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	70.358
DEFAMA Höhn GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	195.372
DEFAMA Puderbach GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-8.153
DEFAMA Hamm GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	117.989
DEFAMA Mylau GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	32.394
DEFAMA Staßfurt GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	97.103
DEFAMA Templin GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	136.702
DEFAMA Schmallenberg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	120.581
DEFAMA Eberswalde GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	53.988
DEFAMA Sonnefeld GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	1.917
DEFAMA Dinslaken GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	236.480
DEFAMA Sternberg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	62.212
DEFAMA Wurzen GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	48.979
DEFAMA Remscheid GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	112.506
DEFAMA Albstadt GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	63.320
DEFAMA Bettenlager GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	100.922
DEFAMA Rendsburg GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	167.036
DEFAMA Zeitz GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	595.706
DEFAMA Anklam GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	142.121
DEFAMA Gardelegen GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	62.760
DEFAMA Seehausen GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	48.110
DEFAMA Barsinghausen GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	88.037
DEFAMA 43. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-1.181
DEFAMA 44. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-978
DEFAMA 45. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-1.112
DEFAMA Rondorf GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-447
DEFAMA 47. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-325
DEFAMA 48. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-325
DEFAMA 49. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-325
DEFAMA 50. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin *)	100%	100	-325

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DEFAMA Radeberg GmbH, Berlin	100%	1.848.772	321.044
DEFAMA Sangerhausen GmbH, Berlin	94%	386.649	74.032
DEFAMA Harzgerode GmbH, Berlin	94%	491.154	74.912
KOLOSSEUM Spreewald GmbH, Lübbenau/​Spreewald	94%	609.409	-34.369

5. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen

5.1. Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

5.2. Haftungsverhältnisse

Es bestehen diverse Bürgschaften für Darlehen von Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe von 20.901.970 €. Von einer Inanspruchnahme wird nicht ausgegangen.

5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

6. Besondere Anhangangaben nach AktG

6.1. Grundkapital und Aktienzahl

Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Grundkapital der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf 4.420.000 €, eingeteilt in 4.420.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 € je Aktie.

6.2. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn

Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 4.726.884,02 € (Vorjahr: 2.484.549,85 €).

Der Bilanzgewinn per 31.12.2021 beträgt 5.291.629,19 € (Vorjahr: 2.686.345,17 €)

7. Sonstige Angaben

7.1. Organe der Gesellschaft

7.1.1. Vorstand

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wurde im Berichtsjahr 2021 durch die folgenden Personen geleitet:

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Name, Beruf, Wohnort	amtierend seit	Funktion
Matthias Schrade Kaufmann, Berlin	13.11.2014	Vorstand
Matthias Stich Magister (FH), Templin	01.07.2021	Vorstand

Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Vorstandsmitglieder haben keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

7.1.2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2021 aus den folgenden Personen zusammen:

Name, Beruf, Wohnort

amtierend seit

Funktion

Peter Schropp Bankkaufmann, Wörthsee Steinebach

13.11.2014

Vorsitzender

Hans Ulrich Rücker Immobilienkaufmann, Remscheid

13.11.2014

Stellvertretender Vorsitzender

Henrik von Lukowicz Diplom-Kaufmann, Düsseldorf

13.11.2014

Mitglied

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben aktuell die folgenden weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Auf­sichts­räten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Peter Schropp:

PREBAG Holding AG, Aschheim-Dornach (Stellvertretender Vorsitzender)

Hans Ulrich Rücker:

Stefan Frey AG, Köln (Mitglied)

Henrik von Lukowicz:

Feros Beteiligungen AG, Hamburg (Vorsitzender)

Hench-Thermoplast AG i.A., Waltershausen (stellvertretender Vorsitzender)

7.2. Angaben zu den Organen

Die Gesamtbezüge des Vorstands der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beliefen sich im Berichtsjahr 2021 auf insgesamt 377.640 €

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Jahr 2020 eine im Berichtsjahr ausgezahlte Vergütung von insgesamt 48.000 €.

7.3. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 5,1 Personen beschäftigt.

Berlin, den 29.04.2022

Gezeichnet

Matthias Schrade   Matthias Stich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2022 festgestellt.