Alkemy

Delisting Announcement • Jun 30, 2025

Informazione Regolamentata n. 20116-44-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2025 07:17:09		Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207465
Utenza - referente	:	ALKEMYN03 - Benasso Claudio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2025 07:17:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Giugno 2025 07:17:09
Oggetto	:	Alkemy S.p.A. - Comunicato diffuso in nome e per conto di Retex S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTT. 108, COMMA 2, E 109 DEL TUF, DA PARTE DI RETEX SULLE AZIONI EMESSE DA ALKEMY:

• ULTIMA SETTIMANA DEL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA A UN PREZZO PARI A EURO 12,00 PER CIASCUNA AZIONE ALKEMY. GLI AZIONISTI DI ALKEMY POTRANNO PRESENTARE LE RICHIESTE DI VENDITA ENTRO VENERDÌ 4 LUGLIO 2025
• A ESITO DELLA PROCEDURA IL DELISTING

Milano, 30 giugno 2025 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento – da parte di Retex S.p.A. – Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento "FSI II") – dell'obbligo di acquisto di cui agli articoli 108, comma 2, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con riferimento a tutte le n. 574.896 residue azioni emesse da Alkemy S.p.A. ("Alkemy"), annunciata con comunicato del 31 marzo 2025 (la "Procedura"), Retex segnala al mercato che, in data odierna, ha inizio l'ultima settimana del periodo di presentazione delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura. Pertanto, gli azionisti di Alkemy potranno presentare le richieste di vendita nell'ambito della Procedura entro le ore 17:30 (ora italiana) di venerdì 4 luglio 2025 (salvo proroghe dello stesso).

Il corrispettivo che sarà pagato da Retex, per ciascuna azione Alkemy per cui sia presentata una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura, è pari a Euro 12,00 (il "Corrispettivo"), come determinato da CONSOB con delibera n. 23582 del 4 giugno 2025, in conformità a quanto disposto dall'articolo 108, comma 4, del TUF e dall'articolo 50, commi 7 e 11, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti").

Il Corrispettivo sarà pagato il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita, ovverosia venerdì 11 luglio 2025 (salvo proroghe del periodo di presentazione delle richieste di vendita), a fronte del contestuale trasferimento, a favore di Retex, della proprietà delle azioni Alkemy portate in adesione alla Procedura.

Si segnala che a esito della Procedura – ovvero, se applicabile, della procedura congiunta per (i) l'adempimento dell'obbligo di acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e (ii) l'esercizio del diritto di acquisto, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 50 quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti – avrà comunque luogo il delisting di Alkemy ovverosia la revoca delle azioni Alkemy dalla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. delisting).

Si segnala, al riguardo, che nel caso in cui Retex, congiuntamente alla persone che agiscono di concerto con la medesima, non arrivi a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale di Alkemy a esito della Procedura e, quindi, non sussistano i presupposti per la procedura congiunta sopra indicata, i titolari di azioni

Alkemy che abbiano deciso di non aderire alla Procedura resteranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Si segnala che, fino a venerdì 27 giugno 2025, sono state presentate richieste di vendita con riferimento a complessive n. 260.839 azioni Alkemy, rappresentative del 4,50% del capitale sociale di Alkemy e del 45,37% del numero di azioni Alkemy oggetto della Procedura. Pertanto, considerate tali richieste di vendita presentate fino a venerdì 27 giugno 2025, Retex, congiuntamente alle persone agenti di concerto con la medesima, a esito della Procedura risulterebbe titolare di complessive n. 5.479.237 azioni Alkemy, rappresentative del 94,58% del relativo capitale sociale.

Da ultimo si segnala che – sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito internet di CONSOB (www.consob.it), nonché delle informazioni pubblicate sul sito internet di Alkemy (www.alkemy.com) – alla data odierna non risultano esservi soggetti titolari di una partecipazione eguale o superiore al 5% del capitale sociale votante di Alkemy, salvo per Retex e l'Ing. Duccio Vitali (soggetto che agisce di concerto con Retex) (¹ ).

Per maggiori informazioni rispetto alla Procedura, si rinvia al documento informativo relativo alla Procedura predisposto da Retex ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti e approvato da CONSOB con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025 (il "Documento Informativo"), pubblicato sul sito internet di Retex, all'indirizzo www.retex.com, nella sezione "Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.", nonché sul sito internet di Alkemy, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Investor Relations – Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.".

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La presente comunicazione non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento Informativo approvato da CONSOB. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

⁽ 1 ) Ai sensi dell'accordo sottoscritto, tra Retex e l'Ing. Duccio Vitali, in data 31 marzo 2025 e successivamente modificato in data 22 aprile 2025, Retex si è impegnata ad acquistare dall'Ing. Duccio Vitali tutte le n. 270.724 azioni Alkemy di titolarità di quest'ultimo, il 3° (terzo) giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della Procedura, a fronte di un corrispettivo, fisso e non soggetto ad adeguamenti, pari a Euro 12,00 per ciascuna azione Alkemy, ovverosia pari al Corrispettivo della Procedura nonché al corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Retex sulle azioni Alkemy e annunciata il 3 giugno 2024. L'esecuzione di tale compravendita non è soggetta a condizioni.

Fine Comunicato n.20116-44-2025	Numero di Pagine: 4