Elbit Systems

Annual Report • May 26, 2016

תל אביב, ב 26 מאי 2016

לכבוד לכבוד-מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אלביט מערכות בע"מ

מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539 חיפה, 31053

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 14.5.2015 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

• 1.1 ביום 6 בחודש יוני ,2010 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות 1975) בע"מ ("שטר הנאמנות"), בקשר עם אגרות החוב אשר הונפקו או יונפקו על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה.
• 1.2 במועד הנ"ל וביום 27 בחודש מרס ,2012 בהתאמה, פרסמה החברה דוחות הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר של אגרות החוב.

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 1,050,000,001 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בהתחייבויות כלשהן.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בת - ל אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בע"מ ("מידרוג"):

• 6.1 דירוג אגרות החוב נכון למועד הנפקתן הי :ה 1Aa באופק יציב.
• 6.2 דירוג אגרות החוב נכון למועד דו"ח זה הינו: il1.Aa באופק יציב.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח חילקה החברה דיבידנדים. לפרטים ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ