Quarterly Report • Aug 28, 2024
Quarterly Report
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Finanzbericht: 36213960
Die UNITEDLABELS AG erzielte im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz von € 10,2 Mio. (Vj. € 13,3 Mio.). Der leichte Rückgang ist auf die Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag zurückzuführen.
Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf € 1,2 Mio. (Vj. € 1,1 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 11,8% entspricht. Das EBIT erhöhte sich auf € 1,1 Mio. (Vj. € 1,0 Mio.) und der Konzernjahresüberschuss betrug unverändert € 0,6 Mio. (Vj. € 0,6 Mio.), was einer Umsatzrendite von 5,9% entspricht.
Besonders erfreulich entwickelte sich das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH, die ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 92% auf € 1,2 Mio. steigern konnte.
Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.06.2024 stieg um 17% auf € 12,2 Mio. (Vj. € 10,4 Mio.), wobei zahlreiche Kundenaufträge, entgegen der Vorjahre, erst im dritten Quartal platziert werden.
Unser Fokus liegt nach wie vor auf dem Bereich Großkunden und E-Commerce. Zudem bieten wir ausgewählten Unternehmen im B2B- und B2C-Sektor vielseitige Logistikdienstleistungen an. Hierbei setzen wir unser modernes Logistikzentrum gezielt ein, um eine höhere Kapazitätsauslastung und somit zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
Nach derzeitiger Einschätzung geht die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2024 von einem weiteren Wachstum bei Umsatz und Ergebnis aus.
Wir möchten uns bei allen Geschäftspartnern bedanken, insbesondere bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für das entgegengebrachte Vertrauen.
Peter Boder
CEO
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| (T€) | 6M 2024 | 6M 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 10.221 | 13.311 |
| EBITDA* | 1.203 | 1.106 |
| EBIT | 1.075 | 952 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 626 | 644 |
| Periodenüberschuss | 611 | 625 |
| Schlusskurs (€) | 2,18 | 2,28 |
| Marktkapitalisierung zum Schlusskurs | 15.107 | 15.800 |
| Nettoergebnis je Aktie (€) | 0,09 | 0,09 |
| Mitarbeiter umger. auf Vollzeitkraft (im Durchschnitt) | 39 | 44 |
| Umsatz / Mitarbeiter (umger. auf Vollzeitkraft) | 262 | 303 |
* inkl. Abschreibungen auf Nutzungsrechte
Der konsolidierte Konzernhalbjahresabschluss wurde nach den international anerkannten Rechnungslegungsvorschriften auf der Grundlage der bis zum Bilanzstichtag herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. den International Accounting Standards (IAS) des International Accounting Standard Board (IASB) aufgestellt, insbesondere nach den Vorgaben des IAS 34. Dabei ist weder der Zwischenabschluss, noch der Zwischenlagebericht, einer prüferischen Durchsicht unterzogen worden.
Die Aufstellung des Konzernhalbjahresabschlusses erfordert zum Teil Schätzungen und Annahmen seitens des Vorstands, welche die Beträge in der Aktiva und Passiva und in der Gewinn- und Verlustrechnung beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Schätzungen abweichen. Abweichungen zu den Planungen können sich durch verändertes Konsumentenverhalten, verändertes Verhalten der Lizenzgeber oder der Handelspartner (Abnehmer, Lieferanten) ergeben. Änderungen der Annahmen im Vergleich mit dem letzten Konzernabschluss haben sich nicht ergeben.
Der Konzernhalbjahresabschluss erfolgte nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und ist nahezu unverändert zu den Methoden mit denen der letzte Konzernabschluss bilanziert und bewertet worden ist. Die Berichtswährung ist Euro.
In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde ein Konzernumsatz von € 10,2 Mio. (Vj. € 13,3 Mio.) erzielt. Dabei ist der Umsatz im Großkundensegment um T€ 3.322 zurückgegangen, während der Umsatz im Fachhandel um T€ 232 gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Grund für den insgesamt leichten Umsatzrückgang liegt in der Verteilung von Großkundenaktionen vor und nach dem Stichtag.
Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf € 1,2 Mio. (Vj. € 1,1 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 11,8% entspricht. Das EBIT erhöhte sich auf € 1,1 Mio. (Vj. € 1,0 Mio.) und der Konzernjahresüberschuss betrug unverändert € 0,6 Mio. (Vj. € 0,6 Mio.), was einer Umsatzrendite von 5,9% entspricht.
Der operative Cash Flow betrug € 0,7 Mio. nach € -0,8 Mio. im Vorjahreszeitraum.
Das Segmentergebnis im Großhandel reduzierte sich um € 0,4 Mio. auf € 2,8 Mio. (Vj. € 3,2 Mio.). Das Segmentergebnis im Fachhandel/E-Commerce stieg deutlich auf € 1,3 Mio. (Vj. € 0,4 Mio.).
Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit T€ 3.474 (Vj. T€ 2.761) aufgrund von erhöhter Marktplatzgebühren im stark gestiegenen Online-Handel, Personaleinstellungen und sonstigen umsatzabhängigen betrieblichen Aufwendungen über dem Vorjahresniveau.
Die Segmentberichterstattung stellt sich demnach wie folgt dar:
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| 6M 2024 in T€ |
Fachhandel | Großkunden | nicht zugeordnete Posten | Konzern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.452 | 8.769 | 0 | 10.221 |
| Segmentaufwendungen | -192 | -5.929 | 0 | -6.121 |
| Segmentergebnis | 1.260 | 2.840 | 0 | 4.100 |
| Abschreibungen | -128 | |||
| Personalaufwand | -1.378 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | 69 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.589 | |||
| Zinsertrag | 0 | |||
| Zinsaufwand | -449 | |||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 626 | |||
| Ertragsteuern | -15 | |||
| Konzernergebnis | 611 | |||
| Fachhandel | Großkunden | Verwaltung | Konzern | |
| Segmentvermögen (in Mio. €) | 2,7 | 17,4 | 4,4 | 24,4 |
| Segmentschulden (in Mio. €) | 2,1 | 12,7 | 6,2 | 21,0 |
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| Umsatzerlöse | 6M 2024 | 6M 2023 |
|---|---|---|
| Deutschland | 9.723 | 12.614 |
| Andere Länder | 499 | 697 |
| Konzern | 10.221 | 13.311 |
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| Summe Vermögenswerte | 6M 2024 | 6M 2023 |
|---|---|---|
| Deutschland | 4.926 | 5.050 |
| Andere Länder | 3.058 | 3.058 |
| Konzern | 7.984 | 8.108 |
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| in T€ | Fachhandel | Großkunden | nicht zugeordnete Posten | Konzern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.220 | 12.091 | 0 | 13.311 |
| Segmentaufwendungen | -814 | -8.887 | 0 | -9.702 |
| Segmentergebnis | 406 | 3.203 | 0 | 3.610 |
| Abschreibungen | -154 | |||
| Personalaufwand | -1.388 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | 104 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.219 | |||
| Zinsertrag | 0 | |||
| Zinsaufwand | -309 | |||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 644 | |||
| Ertragsteuern | -18 | |||
| Konzernergebnis | 625 | |||
| Fachhandel | Großkunden | Verwaltung | Konzern | |
| Segmentvermögen (in Mio. €) | 2,2 | 18,1 | 4,2 | 24,5 |
| Segmentschulden (in Mio. €) | 1,3 | 13,1 | 7,3 | 21,7 |
Das Sachanlagevermögen hat sich im Vergleich zum 31.12.2023 um T€ 48 verringert.
Die Vorräte sanken stichtagsbezogen gegenüber dem 31.12.2023 um T€ 282 auf T€ 4.699. Wesentliche Vorräte befinden sich bei der deutschen Muttergesellschaft (T€ 4.605).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich stichtagsbezogen gegenüber dem 31.12.2023 um € 3,5 Mio. auf € 5,1 Mio. Ausschlaggebend waren hier große Lieferungen an Filialisten vor dem Stichtag.
Die Eigenkapitalquote stieg im Konzern zum 30.06.2024 auf 13,9% (31.12.2023: 12,9%). In der Muttergesellschaft erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 23,3%. Der Buchwert je Aktie betrug im Konzern € 0,48.
Das Eigenkapital deckte das langfristige Vermögen zu 29,3% und das Fremdkapital zu 16,0%.
Die Rückstellungen für Pensionen wurden planmäßig erhöht. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten verringerten sich im Vergleich zum 31.12.2023 um T€ 248 und die kurzfristigen Verbindlichkeiten um T€ 87.
Herr Peter Boder hält 35,3% der Anteile an der UNITEDLABELS Aktiengesellschaft. Außer den Vergütungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand bestehen Geschäftsbeziehungen mit der Facility Management Münster GmbH aus einem Mietvertrag für die Gildenstrasse 2j in Höhe von T€ 39 (Vj.T€ 39) und Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen auf den Gebäuden in der Gildenstr. 6 und 21 der UNITEDLABELS AG, zur Installation und zum Betrieb einer Photovoltaikanlage. Für die Gildenstr. 21 erhält die UNITEDLABELS AG dafür eine jährliche Nutzungsgebühr von netto € 4.980,00 und für die Gildenstr. 6 wurden netto € 450,00 vereinbart. Ferner ist Herr Boder Eigentümer des Büro- und Lagergebäudes inklusive des Grundstückes an der Gildenstr. 6 und vermietet dieses an die Gesellschaft. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2027. Die monatliche Miete betrug netto T€ 19. Die Facility Management Münster GmbH gehört zu 100% dem Vorstand, Herrn Peter Boder. Weiterhin existiert zum Stichtag ein Darlehen an die Gesellschaft von Herrn Boder über T€ 222 und ein weiteres Darlehen der Facility Management Münster GmbH über T€ 400. Beide Darlehen werden mit einem Zinssatz von 7,5% p.a. verzinst. Beide Darlehen zusammen können bis zu einer Höhe von T€ 900 bis zum 31. März 2025 in Anspruch genommen werden. In der Spitze betrug die Inanspruchnahme im abgelaufenen Berichtszeitraum für die UNITEDLABELS AG T€ 896.
Der UNITEDLABELS Konzern nutzt freie Liquidität, um Zinszahlungen konzernweit zu minimieren. Zudem bestehen innerbetriebliche Lieferbeziehungen zwischen den einzelnen Gesellschaften. Zum Stichtag bestanden insgesamt kurzfristige Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften in Höhe von T€ 1.575 (Vj. T€ 2.545). Im Zuge der Schuldenkonsolidierung wurden diese Beträge eliminiert.
Insgesamt beschäftigte der UNITEDLABELS Konzern zum Stichtag umgerechnet auf Vollzeitarbeitskräfte 39 Mitarbeiterinnen (Vj. 44) und im Durchschnitt des aktuellen Geschäftsjahres ebenfalls umgerechnet auf Vollzeitarbeitskräfte 39 Mitarbeiterinnen (Vj. 44). Der Umsatz pro Mitarbeiterin betrug im ersten Halbjahr T€ 262 (Vj. T€ 303).
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.
Die UNITEDLABELS AG hat zum 30. Juni 2024 insgesamt 6,93 Mio. nennwertlose Stückaktien ausgegeben. Der Vorstand sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats der UNITEDLABELS AG hielten zum 30. Juni 2024 folgende Anteile an Aktien bzw. Optionen: Peter Boder, Vorstand, hielt 35,3 % der Aktien.
Zum 30. Juni 2024 bestanden weiterhin keine Optionsrechte und auch kein gültiges Optionsrechtsprogramm.
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
Die Geschäfte im deutschen Großkundenbereich werden auch im Geschäftsjahr 2024 den Großteil der Umsätze der UNITEDLABELS AG ausmachen. Hier sieht der Konzern das größte Wachstums- und Ergebnispotential. An Bedeutung zunehmen, wird der Vertrieb der Produkte direkt an Endkunden über die Online-Plattformen der Elfen Service GmbH sowie im eigenen Outlet-Store.
Damit sich die UNITEDLABELS AG auf dem deutschen und europäischen Markt positionieren und Marktanteile ausbauen kann, liegt der Fokus nach wie vor auf qualitativ hochwertigen und sicheren Markenprodukten aus dem Bereich Media/Entertainment, die vom Markt nachgefragt werden. Insbesondere sollen das E-Commerce Geschäft sowie das Großkundengeschäft ausgebaut und intensiviert werden.
Dazu forciert die UNITEDLABELS AG mit dem Tochterunternehmen Elfen Service GmbH den end-kundenorientierten (B2C) E-Commerce-Geschäftsbereich mit dem Angebot von eigenen Produkten des Markenportfolios sowie gezielten Marketingmaßnahmen weiter. Insgesamt soll das Markensortiment für den eigenen Endkunden-Auftritt um das komplette Sortiment der Muttergesellschaft mit Textilien und insbesondere für den E-Commerce entwickelte Markenartikel ergänzt werden. Daher geht der Konzern von einem steigenden Umsatz im Endkundengeschäft aus. Gestützt wird diese Annahme durch die Umsatzentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und der Performance im abgelaufenen ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres bei weiterhin vertretbaren Retourenquoten, einer vergleichsweise hohen Rohertragsmarge im E-Commerce-Geschäft sowie zahlreichen neuen Marketingmaßnahmen.
Um das Risiko weitestgehend zu streuen und sich ergebende Chancen zu nutzen, setzt UNITEDLABELS auf die Gewinnung weiterer umsatzstarker Handelspartner sowie die Sicherung und den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. Die geographischen Schwerpunkte liegen auf Deutschland, Benelux, Großbritannien und Osteuropa. Für die UNITEDLABELS AG steht allerdings weiterhin die deutliche Verbesserung des Deutschlandgeschäftes im Mittelpunkt. Dafür wurden neue Markenrechte erworben und der Großkundenvertrieb intensiviert. Eine Umsatzausweitung in Deutschland bleibt entscheidend für eine weitere Ergebnissteigerung des Konzerns. Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem weiteren Umsatzwachstum und einer damit einhergehenden Steigerung des EBIT zum Vorjahr. Weitere Auswirkungen der geopolitischen Spannungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung des Konzerns können nicht ausgeschlossen werden. Daher lassen sich aufgrund der derzeit bestehenden Unsicherheit etwaige Auswirkungen nicht valide prognostizieren.
Die diesjährige Hauptversammlung fand am 2. Juli 2024 als Präsenzveranstaltung im Atlantic Hotel in Münster mit rd. 250 Aktionären*innen und Gästen statt.
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| 01.01.2024 30.06.2024 |
01.01.2023 30.06.2023 |
01.04.2024 30.06.2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | € | % | € | % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse | 10.221.391,13 | 100,0 | 13.311.249,59 | 100,0 | 4.395.196,38 | 100,0 |
| Materialaufwand | -5.654.100,90 | -55,3 | -9.395.274,72 | -70,6 | -1.903.286,86 | -43,3 |
| Abschreibungen für Nutzungsrechte | -466.966,86 | -4,6 | -306.292,53 | -2,3 | -356.950,50 | -8,1 |
| 4.100.323,37 | 40,1 | 3.609.682,34 | 27,1 | 2.134.959,02 | 48,6 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 69.490,35 | 0,7 | 103.950,77 | 0,8 | 46.098,43 | 1,0 |
| Personalaufwand | -1.377.862,64 | -13,5 | -1.387.902,43 | -10,4 | -721.973,54 | -16,4 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Abschreibungen auf Nutzungsrechte) | -128.021,70 | -1,3 | -154.168,37 | -1,2 | -69.070,77 | -1,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.588.815,42 | -15,5 | -1.219.274,54 | -9,2 | -747.545,13 | -17,0 |
| Ergebnis der operativen Tätigkeit | 1.075.113,96 | 10,5 | 952.287,77 | 7,2 | 642.468,01 | 14,6 |
| Finanzierungserträge | 5,00 | 0,0 | 123,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Finanzierungsaufwendungen | -448.755,75 | -4,4 | -308.856,90 | -2,3 | -283.382,19 | -6,4 |
| Finanzergebnis | -448.750,75 | -4,4 | -308.733,28 | -2,3 | -283.382,19 | -6,4 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 626.363,21 | 6,1 | 643.554,49 | 4,8 | 359.085,82 | 8,2 |
| Ertragssteuern | -15.420,62 | -0,2 | -18.479,14 | -0,1 | -8.157,31 | -0,2 |
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 610.942,59 | 6,0 | 625.075,35 | 4,7 | 350.928,51 | 8,0 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Ergebnis | 610.968,51 | 6,0 | 625.153,68 | 4,7 | 350.928,51 | 8,0 |
| Auf Minderheitengesellschafter entfallender Fehlbetrag | -25,92 | 0,0 | -78,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Sonstige Ergebnisbestandteile ("OCI"): Nicht zu reklassifizierende Ergebnisse |
||||||
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Zu reklassifizierende Ergebnisse | ||||||
| Währungsumrechnung | 61.486,51 | 0,6 | -90.381,02 | -0,7 | 9,98 | 0,0 |
| Summe sonstiges Ergebnis | 61.486,51 | 0,6 | -90.381,02 | -0,7 | 9,98 | 0,0 |
| Konzerngesamtergebnis | 672.429,10 | 6,6 | 534.694,33 | 4,0 | 350.938,49 | 8,0 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Gesamtergebnis | 672.455,02 | 6,6 | 534.772,66 | 4,0 | 350.938,49 | 8,0 |
| Auf Minderheitengesellschafter entfallendes Gesamtergebnis | -25,92 | -78,33 | 0,00 |
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| 01.04.2023 30.06.2023 |
||
|---|---|---|
| € | % | |
| --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse | 6.419.091,83 | 100,0 |
| Materialaufwand | -4.372.250,85 | -68,1 |
| Abschreibungen für Nutzungsrechte | -154.435,58 | -2,4 |
| 1.892.405,40 | 29,5 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 49.153,58 | 0,8 |
| Personalaufwand | -724.447,23 | -11,3 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Abschreibungen auf Nutzungsrechte) | -77.587,83 | -1,2 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -641.440,11 | -10,0 |
| Ergebnis der operativen Tätigkeit | 498.083,81 | 7,8 |
| Finanzierungserträge | 47,88 | 0,0 |
| Finanzierungsaufwendungen | -169.955,20 | -2,6 |
| Finanzergebnis | -169.907,32 | -2,6 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 328.176,49 | 5,1 |
| Ertragssteuern | -11.375,82 | -0,2 |
| Konzernüberschuss/-fehlbetrag | 316.800,67 | 4,9 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Ergebnis | 316.824,63 | 4,9 |
| Auf Minderheitengesellschafter entfallender Fehlbetrag | -23,96 | 0,0 |
| Sonstige Ergebnisbestandteile ("OCI"): Nicht zu reklassifizierende Ergebnisse |
||
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0,00 | 0,0 |
| Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0,00 | 0,0 |
| Zu reklassifizierende Ergebnisse | ||
| Währungsumrechnung | -146.999,80 | -2,3 |
| Summe sonstiges Ergebnis | -146.999,80 | -2,3 |
| Konzerngesamtergebnis | 169.800,87 | 2,6 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Gesamtergebnis | 169.824,83 | 2,6 |
| Auf Minderheitengesellschafter entfallendes Gesamtergebnis | -23,96 |
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| unverwässert | +0,09 € | +0,09 € | +0,05 € | +0,05 € |
| verwässert | +0,09 € | +0,09 € | +0,05 € | +0,05 € |
| Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien | ||||
| unverwässert | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück |
| verwässert | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück | 6.930.000 Stück |
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| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Konzernergebnis | 611 | 625 |
| Zinsergebnis aus der Finanzierungstätigkeit | 449 | 309 |
| Abschreibungen auf Nutzungsrechte | 467 | 306 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 74 | 73 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 54 | 81 |
| Veränderung der Rückstellungen | 2.480 | 18 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 18 | 20 |
| Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.234 | -733 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 760 | -1.537 |
| Zahlungen für Ertragssteuern | -7 | -10 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 672 | -848 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in die immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen | -402 | -122 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -402 | -122 |
| Abfluss / Zufluss aus Bankkrediten und Krediten von Dritten | 0 | 0 |
| Abfluss / Zufluss aus sonstigen Darlehen | -274 | 1.234 |
| Tilgung von Finanzkrediten | -199 | -130 |
| Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -113 | -112 |
| erhaltene Zinsen | 0 | 0 |
| gezahlte Zinsen | -408 | -268 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -994 | 723 |
| Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -724 | -247 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 762 | 264 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 38 | 17 |
| Brutto Finanzschulden | 7.275 | 8.280 |
| Netto Finanzschulden | 7.237 | 8.264 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds: | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 38 | 17 |
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| Vermögenswerte | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| € | € | |
| --- | --- | --- |
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Sachanlagen | 3.666.010,69 | 3.713.794,39 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 4.317.925,70 | 4.153.212,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.265.152,43 | 2.265.152,43 |
| Latente Steuern | 1.253.183,88 | 1.253.183,88 |
| 11.502.272,70 | 11.385.342,71 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 4.698.998,92 | 4.981.348,64 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.096.534,57 | 1.553.094,17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.077.046,63 | 2.271.212,10 |
| Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente | 37.698,77 | 762.475,54 |
| 12.910.278,89 | 9.568.130,45 | |
| Summe Vermögenswerte | 24.412.551,59 | 20.953.473,16 |
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| Eigenkapital | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| € | € | |
| --- | --- | --- |
| Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zustehendes Kapital und Rücklagen | ||
| Gezeichnetes Kapital | 6.930.000,00 | 6.930.000,00 |
| Kapitalrücklage | 2.058.267,41 | 2.058.267,41 |
| Gewinnrücklage | 1.461.901,49 | 1.461.901,49 |
| Währungsumrechnung | -521.009,84 | -582.496,35 |
| Kumuliertes Konzernergebnis | -6.574.926,59 | -7.185.895,10 |
| Auf Anteilseigner entfallendes Kapital | 3.354.232,47 | 2.681.777,45 |
| Nicht beherrschende Anteile | 17.688,71 | 17.714,63 |
| Summe Eigenkapital | 3.371.921,18 | 2.699.492,08 |
| Langfristige Schulden | ||
| Pensionsrückstellungen | 1.668.611,10 | 1.644.366,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| Finanzschulden | 6.453.297,52 | 6.701.717,34 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuerschulden | 7.870,16 | 7.870,16 |
| 8.129.778,78 | 8.353.953,50 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Rückstellungen | 3.715.508,16 | 1.235.815,74 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 30.056,61 | 34.761,82 |
| Finanzschulden | 822.164,05 | 909.264,87 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 8.343.122,81 | 7.720.185,15 |
| 12.910.851,63 | 9.900.027,58 | |
| Summe Schulden | 21.040.630,41 | 18.253.981,08 |
| Summe Eigenkapital und Schulden | 24.412.551,59 | 20.953.473,16 |
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| Gezeichnetes Kapital |
Kapital rücklage |
Gewinnrücklage | Kumuliertes Konzern ergebnis |
Ausgleichsposten für Währungsumrechnung | Eigenkapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 31.12.2021 | 6.930 | 2.058 | 773 | -8.263 | -532 | 967 |
| Stand 01.01.2022 | 6.930 | 2.058 | 773 | -8.263 | -532 | 967 |
| Konzernergebnis 2022 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||||||
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 |
| Latente Steuern | 0 | 0 | -361 | 0 | 0 | -361 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 0 | 770 | 445 | 19 | 1.233 |
| Stand 31.12.2022 | 6.930 | 2.058 | 1.543 | -7.818 | -513 | 2.200 |
| Stand 01.01.2023 | 6.930 | 2.058 | 1.543 | -7.818 | -513 | 2.200 |
| Konzernergebnis 2023 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||||||
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | -69 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | -119 |
| Latente Steuern | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 0 | -81 | 632 | -69 | 482 |
| Stand 31.12.2023 | 6.930 | 2.058 | 1.462 | -7.186 | -582 | 2.682 |
| Stand 01.01.2024 | 6.930 | 2.058 | 1.462 | -7.186 | -582 | 2.682 |
| Konzernergebnis 6M 2024 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||||||
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 0 | 0 | 611 | 61 | 672 |
| Stand 30.06.2024 | 6.930 | 2.058 | 1.462 | -6.575 | -521 | 3.354 |
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| Minderheiten-kapital | Konzern Eigenkapital |
|
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Stand 31.12.2021 | 17 | 984 |
| Stand 01.01.2022 | 17 | 984 |
| Konzernergebnis 2022 | 0 | 445 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||
| Währungsumrechnung | 0 | 19 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 1.131 |
| Latente Steuern | 0 | -361 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 1.234 |
| Stand 31.12.2022 | 18 | 2.218 |
| Stand 01.01.2023 | 18 | 2.218 |
| Konzernergebnis 2023 | 0 | 632 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||
| Währungsumrechnung | 0 | -69 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | -119 |
| Latente Steuern | 0 | 38 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 482 |
| Stand 31.12.2023 | 18 | 2.699 |
| Stand 01.01.2024 | 18 | 2.699 |
| Konzernergebnis 6M 2024 | 0 | 611 |
| Sonstige Gewinne und Verluste | ||
| Währungsumrechnung | 0 | 61 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 0 |
| Latente Steuern | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Periode | 0 | 672 |
| Stand 30.06.2024 | 18 | 3.372 |
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August 2024
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| ― | Veröffentlichung des 6-Monatsberichtes |
November 2024
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| ― | Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes |
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