Elbit Systems

Capital/Financing Update • Jun 3, 2018

תל-אביב, 3 ביוני 8102

לכבוד לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( אלביט מערכות בע"מ מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539 חיפה, 31053

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן בגין שנת 2017/18 למחזיקי אג"ח )סדרה א'( –

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 08 ביוני 8102 ועד למועד דו"ח זה )"תקופת הדו"ח"(, בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 2 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 0121 והוראות סעיף 33ח0 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - .0192

.1 שטר הנאמנות

• 1.1 ביום 9 בחודש יוני ,8101 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )0123( בע"מ )"שטר הנאמנות"(, בקשר עם אגרות החוב אשר הונפקו או יונפקו על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה.
• 1.2 במועד הנ"ל, וביום 82 בחודש מרס ,8108 בהתאמה, פרסמה החברה דוחות הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר של אגרות החוב.

.2 ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.3 בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בהתחייבויות כלשהן.

.4 התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות לא נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

.5 תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.6 אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

.7 אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 7.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 7.2 בתקופת הדו"ח לא התקיימו אסיפות מחזיקים.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ