AI Terminal
B Communication
Capital/Financing Update • Nov 26, 2019
6676_rns_2019-11-26_8bb957a4-1ce7-4f00-ad40-6702f9a7f2ef.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
26.11.2019
הנדון: דיווח הבהרה בנושא היתר השיעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה
בהמשך לדיווחים שפורסמו על ידי החברה בדבר נוהל "הסדר סרצ'לייט" ודוח ההצעה המיוחדת על פיו - מתכבדת החברה להבהיר, בהמשך לפניות מצד מחזיקי אגרות חוב, כי על פי היתר השיעבוד שנחתם על ידי שר התקשורת - השיעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב ביחס לנכסים המשועבדים, לרבות מניות בזק, יועמד לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות ג, ד ו- ה - הכל בהתאם לתנאים וסדרי הנשייה אשר צוינו במסגרת שטרי הנאמנות והסכמי השיעבוד אשר פורסמו לציבור בהרחבה לרבות ביחס לעדיפות בנשיה אשר הועמדה לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ה' - הכל כמפורט ובכפוף להסכמי השיעבוד ושטרי הנאמנות אשר פורסמו, לרבות מסמכי ההסדר.
דיווח זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווחי החברה.
בכבוד רב ובברכה, עמי ברלב, מנכ"ל