Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 18, 2025
Annual / Quarterly Financial Statement
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Finanzbericht: 36399123
AKTIVA
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| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
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|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 10.545.807,20 | 6.230.565,67 | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.494,00 | 1.266,00 | ||
| II. Sachanlagen | 89.062,00 | 71.717,00 | ||
| III. Finanzanlagen | 10.444.251,20 | 6.157.582,67 | ||
| B. Umlaufvermögen | 5.771.171,57 | 9.738.672,23 | ||
| I. Vorräte | 1.666,00 | 1.666,00 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.657.630,46 | 4.759.400,43 | ||
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 111.875,11 | 4.977.605,80 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 20.295,79 | 23.842,49 | ||
| Summe Aktiva | 16.337.274,56 | 15.993.080,39 | ||
| PASSIVA | ||||
| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
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| A. Eigenkapital | 7.306.131,36 | 7.304.932,26 | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 293.192,00 | 293.192,00 | ||
| II. Kapitalrücklage | 7.391.489,30 | 7.391.489,30 | ||
| III. Verlustvortrag | 379.749,04 | 1.028.202,45 | ||
| IV. Jahresüberschuss | 1.199,10 | 648.453,41 | ||
| B. Rückstellungen | 49.709,07 | 51.615,07 | ||
| C. Verbindlichkeiten | 8.981.434,13 | 8.636.533,06 | ||
| Summe Passiva | 16.337.274,56 | 15.993.080,39 |
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
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| Firmenname laut Registergericht: | Limes Schlosskliniken AG |
| Firmensitz laut Registergericht: | Köln |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Köln |
| Register-Nr.: | 85374 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Limes Schlossklinik Bergisches Land GmbH, Köln, sowie die Limes Properties GmbH, Köln.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 67.480,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9,0.
Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Vorstand: Dr. Gert Michael Frank
Aufsichtsrat: Bruno Schoch
Dirk Isenberg
Halim Boustani
Unterschrift der Geschäftsführung
Köln, den 07. April 2025
gez. Dr. Gert Frank
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. Februar 2024
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