Wielton S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2025

Report Content Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ("Akcje serii E") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała NWZ").

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Objęcie Akcji serii E nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E oznaczonemu Uchwałą NWZ adresatowi. Oferta objęcia Akcji serii E została przez Spółkę złożona w dniu 11 czerwca 2025 r. Oferta objęcia Akcji serii E została przyjęta przez adresata w dniu 11 czerwca 2025 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji serii E została zawarta w dniu 11 czerwca 2025 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji serii E nie była podzielona na transze.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji serii E.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje serii E były obejmowane po cenie 5,75 zł każda.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje serii E zostały zaoferowane jednej osobie prawnej, po czym została zawarta z ww. osobą prawną umowa objęcia Akcji serii E.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E zostały objęte przez jedną osobę prawną.

10) Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

57.500.000,00 zł

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 1.107.992,39 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów - 0,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,

d) promocji oferty - 0.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Rozliczenie kosztów emisji Akcji serii E w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji serii E nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

0,11 zł na jedną akcję.

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Nie miało miejsca potrącenie wierzytelności.