Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Jun 23, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 maja 2025 r. wynosiła 1 645 400 902,57 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 430 797 413,44 zł netto (431 566 406,37 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 214 603 489,13 zł netto, z czego:

- 155 205 503,57 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 059 397 985,56 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto, na koniec maja 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 138 766 645,81 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).