Annual Report • Feb 29, 2016
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
1
| AKTYWA | 31.12.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 1 337 777 | 1 678 978 | 1 649 077 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 381 063 | 399 633 | 407 953 |
| Wartość firmy | 55 534 | 56 723 | 56 639 |
| Inne wartości niematerialne | 817 632 | 1 134 576 | 1 107 800 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | 5 391 | 56 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 10 | 10 | 10 |
| Należności długoterminowe | 53 065 | 51 337 | 47 640 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 569 | 28 718 | 26 294 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 2 590 | 2 685 |
| Aktywa obrotowe | 321 777 | 331 965 | 302 406 |
| Zapasy | 105 197 | 109 114 | 89 008 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | 5 052 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 2 531 | 13 242 | 11 381 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 150 053 | 162 881 | 154 718 |
| Środki pieniężne | 33 503 | 34 647 | 34 477 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 991 | 8 957 | 4 558 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 26 502 | 3 124 | 3 212 |
| AKTYWA RAZEM | 1 659 554 | 2 010 943 | 1 951 483 |
| Kapitał własny | 1 176 999 | 1 480 644 | 1 445 577 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | |||
| dominującej | 1 193 639 | 1 387 531 | 1 360 644 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 130 | 57 130 | 57 130 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 146 135 |
| Pozostałe kapitały | (271 691) | (271 763) | (271 763) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 022 | 6 022 | 6 022 |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (105 070) | (105 070) | (105 070) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | |||
| podporządkowanych | 42 024 | 72 202 | 54 113 |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (512 836) | (349 050) | (243 207) |
| Udziały mniejszości | (16 640) | 93 113 | 84 933 |
| Zobowiązania długoterminowe | 286 315 | 324 154 | 270 766 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 145 711 | 144 213 | 97 775 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 8 907 | 9 460 | 8 534 |
| Przychody przyszłych okresów | 21 143 | 21 331 | 21 895 |
| Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 1 530 | 1 642 |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 98 584 | 117 345 | 112 204 |
| Pozostałe zobowiązania | 11 305 | 30 275 | 28 716 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 196 240 | 206 145 | 235 140 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 20 714 | 17 961 | 6 609 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 57 163 | 47 812 | 96 931 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 100 115 | 108 521 | 95 608 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 2 192 | 15 827 | 13 417 |
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 16 056 | 16 024 | 22 575 |
| PASYWA RAZEM | 1 659 554 | 2 010 943 | 1 951 483 |
| AKTYWA | 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-FORMA | Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) |
Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) |
PUBLIKACJA | |||
| Aktywa trwałe | 1 693 433 | (138 489) | (217 167) | 1 337 777 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 397 417 | - | (16 354) | 381 063 | ||
| Wartość firmy | 56 763 | - | (1 229) | 55 534 | ||
| Inne wartości niematerialne | 1 152 877 | (138 489) | (196 756) | 817 632 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 352 | - | (2 352) | - | ||
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 10 | - | - | 10 | ||
| Należności długoterminowe | 53 065 | - | - | 53 065 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 569 | - | - | 28 569 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 380 | - | (476) | 1 904 | ||
| Aktywa obrotowe | 362 972 | - | (41 195) | 321 777 | ||
| Zapasy | 116 355 | - | (11 158) | 105 197 | ||
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 15 514 | - | (12 983) | 2 531 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 163 991 | - | (13 938) | 150 053 | ||
| Środki pieniężne | 52 115 | - | (18 612) | 33 503 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 902 | - | (7 911) | 3 991 | ||
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 3 095 | - | 23 407 | 26 502 | ||
| AKTYWA RAZEM | 2 056 405 | (138 489) | (258 362) | 1 659 554 | ||
| Kapitał własny | 1 500 332 | (138 489) | (184 844) | 1 176 999 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
1 403 708 | (138 489) | (71 580) | 1 193 639 | ||
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | - | - | 1 717 284 | ||
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 130 | - | - | 57 130 | ||
| Kapitał zapasowy | 260 776 | - | - | 260 776 | ||
| Pozostałe kapitały | (271 691) | - | - | (271 691) | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 022 | - | - | 6 022 | ||
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (105 070) | - | - | (105 070) | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | ||||||
| podporządkowanych | 84 980 | (1 683) | (41 273) | 42 024 | ||
| Zyski / (straty) zatrzymane | (345 723) | (136 806) | (30 307) | (512 836) | ||
| Udziały mniejszości | 96 624 | - | (113 264) | (16 640) | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 327 883 | - | (41 568) | 286 315 | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||||
| instrumentów dłużnych | 145 711 | - | - | 145 711 | ||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 9 866 | - | (959) | 8 907 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 21 143 | - | - | 21 143 | ||
| Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 554 | - | (889) | 665 | ||
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 118 798 | - | (20 214) | 98 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 30 811 | - | (19 506) | 11 305 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 228 190 | - | (31 950) | 196 240 | ||
| Kredyty w rachunku bieżącym | 21 638 | - | (924) | 20 714 | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||||
| instrumentów dłużnych | 57 163 | - | 57 163 | |||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 111 265 | - | (11 150) | 100 115 | ||
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 17 464 | - | (15 272) | 2 192 | ||
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 20 660 | - | (4 604) | 16 056 | ||
| PASYWA RAZEM | 2 056 405 | (138 489) | (258 362) | 1 659 554 |
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 408 373 | 105 334 | 377 303 | 113 970 |
| Koszt własny sprzedaży | (231 435) | (61 115) | (213 526) | (64 574) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | (38) | (5 479) | (82) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 169 977 | 44 181 | 158 298 | 49 314 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 673 | 3 022 | 7 854 | 2 785 |
| Koszty sprzedaży | (78 439) | (20 514) | (74 813) | (23 246) |
| Koszty ogólnego zarządu | (61 608) | (19 255) | (61 764) | (18 703) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 577) | (1 348) | (3 796) | (826) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (139 984) | (137 119) | (3 673) | (1 234) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (107 958) | (131 033) | 22 106 | 8 090 |
| Przychody finansowe | 10 087 | 3 275 | 22 680 | 5 298 |
| Koszty finansowe | (44 503) | (33 264) | (21 355) | (6 794) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (34 416) | (29 989) | 1 325 | (1 496) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (142 374) | (161 022) | 23 431 | 6 594 |
| Podatek dochodowy | (10 392) | (2 504) | (10 433) | (1 625) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (152 766) | (163 526) | 12 998 | 4 969 |
| Działalność zaniechana | ||||
| Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej | - | - | (9 750) | (4 419) |
| Zysk / (Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (154 988) | (163 786) | 3 678 | 600 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | 260 | (430) | (50) |
| Zysk / (Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (1,8050) | (1,9075) | 0,0428 | 0,0070 |
| Rozwodniony | (1,8050) | (1,9075) | 0,0428 | 0,0070 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Zysk (strata) podstawowy na akcję | (1,8050) | (1,9075) | 0,1564 | 0,0585 |
| Zysk (strata) rozwodniony na akcję | (1,8050) | (1,9075) | 0,1564 | 0,0585 |
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 | |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale |
|||||
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej | (1) | (1) | 65 | 65 | |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej | 4 | 4 | (393) | (393) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (12 089) | (30 178) | 60 789 | 35 200 | |
| Całkowite dochody ogółem | (164 852) | (193 701) | 63 709 | 35 422 | |
| Przypisane | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (167 074) | (193 961) | 64 139 | 35 472 | |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | 260 | (430) | (50) | |
| Całkowite dochody ogółem | (164 852) | (193 701) | 63 709 | 35 422 |
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-FORMA | Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) |
Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) |
PUBLIKACJA | ||
| Działalność kontynuowana | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 408 373 | - | - | 408 373 | |
| Koszt własny sprzedaży | (231 435) | - | - | (231 435) | |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | - | - | (6 961) | |
| Zysk brutto na sprzedaży | 169 977 | - | - | 169 977 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 673 | - | - | 5 673 | |
| Koszty sprzedaży | (78 439) | - | - | (78 439) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (61 608) | - | - | (61 608) | |
| Koszty badań i rozwoju | (3 577) | - | - | (3 577) | |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 178) | (136 806) | - | (139 984) | |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 28 848 | (136 806) | - | (107 958) | |
| Przychody finansowe | 10 087 | - | - | 10 087 | |
| Koszty finansowe | (14 196) | - | (30 307) | (44 503) | |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (4 109) | - | (30 307) | (34 416) | |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 24 739 | (136 806) | (30 307) | (142 374) | |
| Podatek dochodowy | (10 392) | - | - | (10 392) | |
| Zysk / (Strata) netto | 14 347 | (136 806) | (30 307) | (152 766) | |
| Przypisany | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 125 | (136 806) | (30 307) | (154 988) | |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | - | - | 2 222 | |
| Zysk / (Strata) netto | 14 347 | (136 806) | (30 307) | (152 766) |
| Wyszczególnienie Kapitał własny na 01.10.2015 |
Kapitał akcyjny 1 717 284 |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 130 |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały 260 776 (271 763) |
Kapitał z aktualizacji wyceny 6 022 |
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami (105 070) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd. 72 202 |
Zyski / (straty) zatrzymane (349 050) |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 387 531 |
Udziały mniejszości |
Kapitał razem 93 113 1 480 644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015 |
- | - | - | 3 | - | - | (30 178) | (163 786) | (193 961) | 260 (193 701) | |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje |
- | - | - | 69 | - | - | - - |
69 | - | 69 | |
| Utrata kontroli nad Grupą MJ BIOTON Life Sciences Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | (113 264) (113 264) | ||
| Udziały mniejszości Grupa SciGen Kapitał własny na 31.12.2015 |
- - 1 717 284 |
- - 57 130 |
- - |
- - 260 776 (271 691) |
- - 6 022 |
- - (105 070) |
42 024 | - - - - (512 836) |
- - 1 193 639 |
3 454 (203) |
3 454 (203) (16 640) 1 176 999 |
| Kapitał | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości |
Kapitał | Pozostałe | Kapitał z aktualizacji |
Kapitał z transakcji między |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek |
Zyski / (straty) | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki |
Udziały | Kapitał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporząd. | zatrzymane | dominującej | mniejszości | razem |
| Kapitał własny na 01.01.2015 | 1 717 284 | 57 130 | 146 135 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 54 113 | (243 207) | 1 360 644 | 84 933 1 445 577 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015 |
- | - | - | - | - | - | 18 089 | 8 798 | 26 887 | 1 962 | 28 849 |
| Podział zysku za lata ubiegłe | - | - | 114 641 | - | - | - | - (114 641) |
- | - | - | |
| Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences | - | - | - | - | - | - | - | - - |
6 830 | 6 830 | |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - - |
(612) | (612) | |
| Kapitał własny na 30.09.2015 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 72 202 | (349 050) | 1 387 531 | 93 113 1 480 644 |
| Wyszczególnienie Kapitał własny na 01.01.2014 |
Kapitał akcyjny 1 717 284 |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 161 |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały 151 380 (268 568) |
Kapitał z aktualizacji wyceny 6 022 |
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami (104 386) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd. (6 612) |
Zyski / (straty) zatrzymane (253 205) |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 299 076 |
Udziały mniejszości |
Kapitał razem 86 037 1 385 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 |
- | - | - (328) |
- - |
60 789 | 3 678 | 64 139 | (430) | 63 709 | ||
| Koszty scalenia akcji | - | (31) | - - |
- - |
- | - (31) |
- | (31) | |||
| Podział zysku za rok ubiegły | - | - | (5 245) | - | - - |
- 5 245 |
- | - | - | ||
| Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, Pharmatex, MJ Biopharm) |
- | - | - (3 529) |
- - |
(64) | 3 593 | - | - | - | ||
| Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen | - | - | - - |
- - |
- (2 518) |
(2 518) | 2 518 | - | |||
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje |
- | - | - 662 |
- - |
- - |
662 | - | 662 | |||
| Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. | - | - | - - |
- 1 163 |
- | - 1 163 |
399 | 1 562 | |||
| Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. | - | - | - - |
- - |
- | - - |
(2 537) | (2 537) | |||
| Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma | - | - | - - |
- (1 847) |
- | - (1 847) |
(14 185) | (16 032) | |||
| Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences | - | - | - - |
- - |
- - |
- | 13 682 | 13 682 | |||
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - - |
- - |
- | - - |
(551) | (551) | |||
| Kapitał własny na 31.12.2014 | 1 717 284 | 57 130 | 146 135 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 54 113 | (243 207) | 1 360 644 | 84 933 1 445 577 |
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 37 350 | 8 997 | 33 785 | 8 452 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 6 457 | 2 073 | 1 993 | (1 364) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 7 173 | 238 | 15 402 | 5 529 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 167 238 | 167 054 | (9 183) | (706) |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 6 588 | 3 453 | 4 951 | 1 417 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (3 826) | (206) | (5 101) | (79) |
| Pozostałe pozycje netto | 5 696 | (989) | 11 446 | 3 582 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed | ||||
| zmianą kapitału obrotowego | 73 910 | 17 094 | 56 541 | 17 381 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (28 919) | (11 054) | (15 547) | 20 468 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (27 377) | (7 272) | (24 737) | 1 489 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń | ||||
| międzyokresowych biernych | 13 051 | 15 290 | 16 063 | (24 575) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| czynnych | (22 348) | (16 404) | (1 231) | 3 941 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 19 500 | 13 607 | 11 309 | 2 907 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych | ||||
| okresów | (326) | 171 | (524) | (1 616) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 491 | 11 432 | 41 874 | 19 995 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności | ||||
| inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 6 189 | 4 491 | 23 377 | 1 771 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | 165 | - | 3 914 | 1 396 |
| Z aktywów finansowych | 3 251 | 3 130 | 18 147 | - |
| Pozostałe wpływy | 2 773 | 1 361 | 1 316 | 375 |
| Wydatki: | (47 598) | (29 701) | (29 303) | (11 297) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
||||
| Nabycie aktywów finansowych | (28 337) | (10 897) | (27 838) | (10 106) |
| - | - | (41) | 46 | |
| Utrata kontroli nad jednostką zależną | (18 612) | (18 612) | - | - |
| Pozostałe wydatki | (649) | (192) | (1 424) | (1 237) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (41 409) | (25 210) | (5 926) | (9 526) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 144 060 | 22 732 | 52 250 | 30 413 |
| Kredyty i pożyczki | 144 060 | 22 732 | 52 135 | 30 298 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | 115 | 115 |
| Wydatki | (131 116) | (10 098) | (81 820) | (41 719) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (50 937) | (6 752) | (43 581) | (27 507) |
| Odsetki | (9 745) | (2 333) | (13 672) | (4 231) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (65 989) | - | (19 859) | (8 375) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (4 445) | (1 013) | (4 678) | (1 606) |
| Pozostałe wydatki | - | - | (30) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 12 944 | 12 634 | (29 570) | (11 306) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (974) | (1 144) | 6 378 | (837) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 477 | 34 647 | 28 099 | 35 314 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | ||||
| 33 503 | 33 503 | 34 477 | 34 477 | |
| Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do | ||||
| sprzedaży | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 33 503 | 33 503 | 34 477 | 34 477 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (20 714) | (20 714) | (6 609) | (6 609) |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 12 789 | 12 789 | 27 868 | 27 868 |
BILANS
| AKTYWA | 31.12.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 1 629 893 | 1 947 689 | 1 882 708 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 350 282 | 352 429 | 357 222 |
| Wartości niematerialne | 190 948 | 184 486 | 178 115 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 498 324 | 569 479 | 569 479 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 535 370 | 787 780 | 727 942 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 53 065 | 51 337 | 47 640 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 2 178 | 2 310 |
| Aktywa obrotowe | 256 212 | 215 255 | 207 224 |
| Zapasy | 82 372 | 79 329 | 59 952 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 915 | 23 761 | 22 522 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 106 908 | 99 586 | 112 310 |
| Środki pieniężne | 14 891 | 7 200 | 7 824 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 625 | 2 255 | 1 404 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 26 501 | 3 124 | 3 212 |
| AKTYWA RAZEM | 1 886 105 | 2 162 944 | 2 089 932 |
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | 1 568 624 | 1 831 848 | 1 767 129 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 146 135 |
| Kapitał rezerwowy | (268 004) | (268 061) | (268 062) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (198 563) | 64 718 | 114 641 |
| Zobowiązania długoterminowe | 183 872 | 218 363 | 171 909 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 138 251 | 137 160 | 95 818 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 697 | 1 610 | 1 610 |
| Przychody przyszłych okresów Zobowiązania pozostałe |
21 143 | 21 331 | 21 896 |
| 11 306 | 30 275 | 28 716 | |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 11 475 | 27 987 | 23 869 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 609 | 112 733 | 150 894 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 9 941 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 49 856 | 41 240 | 84 281 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 57 185 | 63 379 | 52 793 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 627 | 8 114 | 13 820 |
| PASYWA RAZEM | 1 886 105 | 2 162 944 | 2 089 932 |
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 209 328 | 57 800 | 195 555 | 68 738 |
| Koszt własny sprzedaży | (85 216) | (25 213) | (82 476) | (29 778) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | (38) | (5 480) | (83) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 117 151 | 32 549 | 107 599 | 38 877 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 019 | 582 | 2 968 | 574 |
| Koszty sprzedaży | (59 883) | (19 544) | (57 835) | (20 806) |
| Koszty ogólnego zarządu | (34 835) | (9 707) | (34 834) | (10 411) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 050) | (1 184) | (3 248) | (689) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 754) | (129) | (3 274) | (1 564) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 18 648 | 2 567 | 11 376 | 5 981 |
| Przychody finansowe | 93 925 | 29 380 | 128 339 | 48 264 |
| Koszty finansowe | (321 889) | (311 710) | (18 727) | (5 458) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (227 964) | (282 330) | 109 612 | 42 806 |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (209 316) | (279 763) | 120 988 | 48 787 |
| Podatek dochodowy | 10 753 | 16 481 | (6 347) | (807) |
| Zysk / (Strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) Podstawowy |
||||
| Rozwodniony | (2,3125) | (3,0663) | 1,3351 | 0,5588 |
| (2,3125) | (3,0663) | 1,3351 | 0,5588 | |
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Zysk / (Strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | (10) | (10) | (275) | (275) |
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej | 2 | 2 | 65 | 65 |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej | (12) | (12) | (340) | (340) |
| Całkowite dochody ogółem | (198 573) | (263 292) | 114 366 | 47 705 |
| Wyszczególnienie | Kapitał z emisji akcji powyżej |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ich wartości | Kapitał | Kapitał | Zyski / (Straty) | |||
| Kapitał własny na 01.01.2014 | Kapitał akcyjny 1 717 284 |
nominalnej 57 161 |
zapasowy 151 381 |
rezerwowy (268 448) |
zatrzymane (5 246) |
Kapitał razem 1 652 132 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 |
- | - | - | (275) | 114 641 | 114 366 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | - | - | (5 246) | - | 5 246 | - |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty |
- | - | - | 662 | - | 662 |
| Koszty scalenia akcji | - | (30) | - | - | - | (30) |
| Kapitał własny na 31.12.2014 | 1 717 284 | 57 131 | 146 135 | (268 062) | 114 641 | 1 767 129 |
| Kapitał własny na 01.01.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 146 135 | (268 062) | 114 641 | 1 767 129 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015 |
- | - | - | - | 64 719 | 64 719 |
| Podział zysku za lata ubiegłe | - | - | 114 641 | - | (114 641) | - |
| Kapitał własny na 30.09.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 062) | 64 719 | 1 831 848 |
| Kapitał własny na 01.10.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 062) | 64 719 | 1 831 848 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015 |
- | - | - | (10) | (263 282) | (263 292) |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej |
- | - | - | 68 | - | 68 |
| Kapitał własny na 31.12.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 004) | (198 563) | 1 568 624 |
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 22 614 | 5 822 | 21 797 | 5 438 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (72 318) | (23 784) | (92 815) | (40 429) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | (2 195) | (1 235) | 3 609 | 1 405 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 309 253 | 308 895 | (12 534) | (319) |
| Pozostałe pozycje netto | 5 052 | 69 | 8 135 | 663 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed | ||||
| zmianą kapitału obrotowego | 63 843 | 26 485 | 42 833 | 14 738 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (13 034) | (16 774) | (12 597) | 761 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (22 420) | (3 042) | (16 463) | 1 834 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń | ||||
| międzyokresowych biernych | 10 301 | 9 772 | 12 120 | (6 503) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| czynnych | 965 | 989 | 618 | 795 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (12 322) | (16 440) | 6 423 | 883 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych | ||||
| okresów | (781) | (188) | (734) | (1 001) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 552 | 802 | 32 200 | 11 507 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 135 | 24 | 22 472 | 1 396 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | 135 | 24 | 3 911 | 1 396 |
| Z aktywów finansowych | - | - | 18 561 | - |
| Wydatki: | (28 977) | (10 594) | (26 124) | (9 193) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | (22 740) | (8 832) | (20 602) | (7 352) |
| Nabycie aktywów finansowych | (5 588) | (1 570) | (5 068) | (1 573) |
| Pozostałe wydatki | (649) | (192) | (454) | (268) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (28 842) | (10 570) | (3 652) | (7 797) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 128 039 | 22 531 | 40 535 | 30 783 |
| Kredyty i pożyczki | 128 039 | 22 531 | 40 535 | 30 783 |
| Wydatki | (118 682) | (5 072) | (71 113) | (37 791) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (45 941) | (1 860) | (34 650) | (24 396) |
| Odsetki | (8 955) | (2 199) | (11 971) | (3 414) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (59 341) | - | (19 859) | (8 375) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (4 445) | (1 013) | (4 633) | (1 606) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 357 | 17 459 | (30 578) | (7 008) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 7 067 | 7 691 | (2 030) | (3 298) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 824 | 7 200 | 9 854 | 11 122 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 891 | 14 891 | 7 824 | 7 824 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (9 941) | (9 941) | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 950 | 4 950 | 7 824 | 7 824 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.