Management Reports • Mar 18, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
RAWLPLUG S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Wrocław, 17.03.2016
| 1. | CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 4 |
|
|---|---|---|
| 1.1. | DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 4 | |
| 1.2. | POWIĄZANIA KAPITAŁOWE 4 | |
| 1.3. | STRUKTURA AKCJONARIATU 6 | |
| 1.4. | WŁADZE SPÓŁKI 7 | |
| 1.4.1. | ZARZĄD 7 | |
| 1.4.2. | RADA NADZORCZA 7 | |
| 1.4.3. | AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI 7 | |
| 1.4.4. | INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD |
|
| WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I |
||
| NADZORUJĄCYCH 8 | ||
| 1.5. | EMISJA AKCJI 9 | |
| 1.6. | PROGRAM AKCJI PRACOWNICZYCH 9 | |
| 1.7. | ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 9 | |
| 2. CZYNNIKI |
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ |
|
| PERSPEKTYWY | ROZWOJU SPÓŁKI 9 |
|
| 2.1. | CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 9 | |
| 2.1.1. | SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONIUNKTURA W BRANŻY | |
| BUDOWLANO -MONTAŻOWEJ, PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MOTORYZACYJNEJ 9 | ||
| 2.1.2. | RYNEK PRACY I CENY IMPORTOWANYCH TOWARÓW I PÓŁPRODUKTÓW | |
| Z DALEKIEGO WSCHODU 10 | ||
| 2.1.3. | KURSY WALUTOWE 10 | |
| 2.1.4. | STOPY PROCENTOWE 10 | |
| 2.1.5. | CENY SUROWCÓW 10 | |
| 2.2. | CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 10 | |
| 2.3. | STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 11 | |
| 2.4. | PERSPEKTYWY ROZWOJU 13 | |
| 2.5. | STRATEGIA ROZWOJU 13 | |
| 3. | SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY 13 |
|
| 4. ŹRÓDŁA |
ZAOPATRZENIA 13 | |
| 5. INWESTYCJE |
ORAZ BADANIA I ROZWÓJ 14 |
|
| 5.1. | INWESTYCJE SPÓŁKI 14 | |
| 5.2. | BADANIA I ROZWÓJ 14 | |
| 5.3. | PLANY NA 2016 ROK 15 | |
| 6. | KADRY 15 | |
| 7. | TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 15 |
|
| 8. | INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH |
|
| ORAZ | ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH 19 |
|
| 9. | INFORMACJA O OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 21 |
|
| 10. | ZNACZĄCE UMOWY 21 |
|
| 10.1. | UMOWY UBEZPIECZENIA 22 | |
| 10.2. | UMOWY KREDYTOWE 22 | |
| 11. WYNIKI |
FINANSOWE 23 | |
| 11.1. | CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU 24 | |
| 11.2. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 25 | |
| 11.2.1. | SPRZEDAŻ KRAJOWA 25 | |
| 11.2.2. | SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA 25 | |
| 11.2.3. | STRUKTURA ASORTYMENTOWA 26 | |
| 11.3. | KOSZTY OPERACYJNE 26 | |
| 11.4. | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 26 | |
| 11.5. | WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 27 | |
| 11.6. | WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 28 | |
| 11.7. | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 28 |
| WYNIKÓW FINANSOWYCH 29 | |
|---|---|
| 11.9. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI |
|
| FINANSOWE 29 | |
| 11.10. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI 29 |
|
| 11.11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 29 |
|
| 12. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 30 |
|
| 13. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ |
|
| FINANSOWYCH 30 | |
| 14. ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH 30 |
|
| 15. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU |
|
| KORPORACYJNEGO 31 | |
| 15.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, |
|
| gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny 31 | |
| 15.2. Informacja o zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu |
|
| korporacyjnego oraz wskazanie tych postanowień i wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia 31 | |
| 15.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli |
|
| wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań | |
| finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 32 | |
| 15.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji |
|
| wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w | |
| kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej | |
| liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 33 | |
| 15.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne |
|
| uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 33 | |
| 15.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak |
|
| ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, | |
| ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, pzy | |
| współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od |
|
| posiadania papierów wartościowych 33 | |
| 15.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów |
|
| wartościowych emitenta 33 | |
| 15.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich |
|
| uprawnień, w szczególności praw do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 33 | |
| 15.9. Opis zasad zmiany statutu Spółki 34 |
|
| 15.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw |
|
| akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu |
|
| walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje o tym nie wynikają | |
| wprost z przepisów prawa 34 | |
| 15.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz |
|
| opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów 36 |
Spółka RAWLPLUG S.A. (dalej: Spółka) została zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1999 r. w dziale B rejestru handlowego pod numerem 9101. Aktualnie Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 33537. Założycielami Spółki byli: Krystyna, Przemysław i Radosław Koelner. Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż głównie przez hurtowe kanały dystrybucji następujących grup asortymentowych:
Podmioty tworzące Grupę Kapitałową RAWLPLUG na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższy diagram:
| RAWLPLUG S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| -> Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - 100% | ||||
| -> Koelner Polska Sp. z o. o. - 100% | ||||
| -> FPiN Wapienica Sp. z o.o. - 100% | --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- | ---------------------- --------------------------------------------------- ---------------> ------------------ ------------------ |
3,83% | |
| --------------------------------------------------- --- |
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -- |
--------------------------------------------------- ------------------ --------------------------------------------------- ---------------------> ------------------ ------------------ |
71,62% | |
| -> Farmlord Trading Ltd - 100% | -------------> Meadowfolk Holdings Ltd - 100% -> | Koelner Łańcucka Fabryka | 24,55% -----------------------> |
Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. - 100% |
| -> Koelner Centrum Sp. z o.o. - 51% | Śrub Sp. z o.o. - 100% | |||
| -> Koelner Hungária Kft - 51% | ||||
| -> Koelner CZ s.r.o. - 100% | 1 % | |||
| --------------------------------------------------- --- |
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -- |
--------------------------------------------------- | 99 % | ------------------ --------------------------------------------------- ---------------------> ------------------ ------------------ Rawlplug Portugal LDA *-100% |
| -> Koelner Bulgaria EOOD (w likwidacji) - 100% | ||||
| -> Koelner Romania SRL (w upadłości) - 100%** | ||||
| -> Koelner Vilnius UAB - 100% | ||||
| -> Koelner Ltd - 100% | ||||
| -> Koelner Deutschland GmbH - 100% | -------------> Stahl GmbH - 100% | |||
| -> Rawl Scandinavia AB - 100% | ||||
| -> Rawlplug Middle East FZE - 100% | -------------> Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC - 100% | |||
| -> Rawlplug Ltd - 100% | ||||
| -> Rawl France SAS - 100% | ||||
| -> Rawlplug Ireland Ltd - 100% | -------------> Herco Fixings Ltd* - 100% | |||
| -> Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.* - 100% | ||||
| -> Koelner Kazakhstan Ltd* - 70% | ||||
| -> Koelner-Ukraine LLC* - 60% | ||||
| -> LeoTex Ltd * - 60% | 1% | |||
| --- -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------> Koelner Kiev Ltd - 99,60% 99% |
|||
| -> Koelner d.o.o. (w likwidacji)* - 100% | ||||
| -> Koelner Trading KLD LLC* - 100% | ||||
| -> Koelner Slovakia s.r.o.* - 100% | ||||
| -> Rawl Africa (Pty) Ltd* - 100% |
* Na dzień 31.12.2015 r. spółki nie były objęte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31).
** Spółka wyłączona z konsolidacji 30.06.2014 r. ze względu na utratę kontroli.
W dniu 4.02.2015 r. Sąd Gospodarczy w Lizbonie (Portugalia) dokonał rejestracji spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA. z siedzibą w Lizbonie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys. EUR. Udziałowcami spółki są:
Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.
W dniu 12.02.2015 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Koelner-Rawlplug Middle East FZE na Rawlplug Middle East FZE.
W dniu 17.02.2015 r. RAWLPLUG S.A. zawarła ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów w celu ich umorzenia. Zgodnie z umową Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. nabyła 20 300 udziałów własnych o wartości 1 000 zł każdy, o łącznej wartości 20 300 tys. zł. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki zdecydowało o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 26 000 tys. zł do kwoty 5 700 tys. zł, poprzez umorzenie nabytych 20 300 udziałów. Równowartość umorzonych udziałów, tj. kwota 20 300 tys. zł, została przekazana na kapitał zapasowy spółki. Umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia. Dokonana transakcja nie ma wpływu na wynik finansowy obu stron umowy, ani na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
W dniu 20.02.2015 r. Komisja Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Południowej Afryki dokonała rejestracji spółki zależnej Rawl Africa (Pty) Ltd. z siedzibą w Johannesburgu. Kapitał zakładowy wynosi 25 tys. USD i objęty został w następujący sposób:
100% udziałów uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu objęła RAWLPLUG S.A. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.
W dniu 30.03.2015 r. spółka zależna Rawlplug Ireland Ltd nabyła za 9 tys. EUR 39% udziałów w Herco Fixings Ltd. W wyniku nabycia udziałów Rawlplug Ireland Ltd posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Herco Fixings Ltd.
W dniu 7.05.2015 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Koelner-Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC na Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC. Z dniem 1.01.2015 r. spółka zależna Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) została objęta konsolidacją metodą pełną.
W dniu 21.06.2015 r. Companies Registration Office w Dublinie (Irlandia) wydał postanowienie o wykreśleniu spółki zależnej Koelner Finance Ltd z rejestru spółek. Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji.
W dniu 2.07.2015 r. Sąd w Zagrzebiu (Chorwacja) wydał postanowienie o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki zależnej Koelner d.o.o. Spółka ta ze względu na nieistotność nie podlegała konsolidacji, a od stycznia 2011 r. nie prowadziła działalności handlowej.
W dniu 3.08.2015 r. rozpoczął się formalnie, zgodnie z przepisami bułgarskimi, proces likwidacji spółki zależnej Koelner Bulgaria EOOD. Likwidacja spółki bułgarskiej jest następstwem decyzji Zarządu RAWLPLUG S.A. o zmianie modelu biznesowego na terenie Rumunii i Bułgarii, o czym Spółka informowała w swoich raportach okresowych w 2014 roku.
W dniu 22.09.2015 r. RAWLPLUG S.A. nabyła za 330 tys. USD 9% udziałów w LeoTex Ltd. W wyniku nabycia udziałów RAWLPLUG S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym LeoTex Ltd.
W dniu 22.09.2015 r. RAWLPLUG S.A. nabyła za 215 tys. UAH 9% udziałów w Koelner - Ukraine LLC. W wyniku nabycia udziałów RAWLPLUG S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym Koelner - Ukraine LLC.
W dniu 11.12.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Koelner - Inwestycje budowlane Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 295 tys. zł poprzez emisję 2 950 udziałów o wartości nominalnej 0,1 tys. zł każdy. Udziały zostały objęte przez RAWLPLUG S.A. za cenę 5 000,25 tys. zł. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 30.12.2015 r.
Stan akcjonariatu Spółki na 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZA |
Udział % w liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 16 902 750 | 51,91 | 16 902 750 | 51,91 |
| PKO BP BANKOWY PTE | 2 933 639 | 9,01 | 2 933 639 | 9,01 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) |
2 842 138 | 8,73 | 2 842 138 | 8,73 |
| Radosław Koelner | 2 744 750 | 8,43 | 2 744 750 | 8,43 |
| Pozostali | 7 136 723 | 21,92 | 7 136 723 | 21,92 |
| RAZEM | 32 560 000 | 100,00 | 32 560 000 | 100,00 |
Stan akcjonariatu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2015 r. nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZA |
Udział % w liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 16 902 750 | 51,91 | 16 902 750 | 51,91 |
| PKO BP BANKOWY PTE | 2 933 639 | 9,01 | 2 933 639 | 9,01 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) |
2 842 138 | 8,73 | 2 842 138 | 8,73 |
| Radosław Koelner | 2 744 750 | 8,43 | 2 744 750 | 8,43 |
| Pozostali | 7 136 723 | 21,92 | 7 136 723 | 21,92 |
| RAZEM | 32 560 000 | 100,00 | 32 560 000 | 100,00 |
W dniu 21.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od 21.06.2013 r. do dnia 31.05.2015 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Zasady dotyczące nabywania akcji zostały szczegółowo przedstawione w raporcie rocznym za rok 2013.
Do dnia publikacji niniejszego raportu RAWLPLUG S.A. nie nabywała akcji własnych.
Wszystkie akcje RAWLPLUG S.A. zostały w pełni opłacone, w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji RAWLPLUG S.A.
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Skład Zarządu Spółki na dzień 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Radosław Koelner | - Prezes Zarządu |
|---|---|
| ------------------ | ------------------ |
| Piotr Kopydłowski | - Członek Zarządu ds. Finansowych | |
|---|---|---|
| ------------------- | ----------------------------------- | -- |
W 2015 roku skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na dzień 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Przemysław Koelner | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej |
W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej |
Według informacji posiadanych przez Spółkę stan posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez osoby pełniące funkcje we władzach Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
| Osoby zarządzające | stan na 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Radosław Koelner | - Prezes Zarządu | 2 744 750 |
| Piotr Kopydłowski | - Członek Zarządu ds. Finansowych | 29 344 |
| Bogdan Nyczaj | - Prokurent | 678 |
| Osoby nadzorujące | stan na 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 191 165 |
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | 100 000 |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej | 360 |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej | - |
Wartość nominalna jednej akcji RAWLPLUG S.A. wynosi 1 zł.
Wynagrodzenia wypłacone lub należne dla osób zarządzających (w tys. zł):
| Osoby zarządzające | 1.01.2015 - 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Radosław Koelner | 777 | |
| w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporządkowanych | 317 | |
| Piotr Kopydłowski | - Członek Zarządu ds. Finansowych | 497 |
| w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporządkowanych | 158 |
Wynagrodzenia wypłacone lub należne dla osób nadzorujących (w tys. zł):
| Osoby nadzorujące | 1.01.2015 - 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Krystyna Koelner | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 20 |
| Tomasz Mogilski | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | 118 |
| Przemysław Koelner* | - Członek Rady Nadzorczej | - |
| Zbigniew Pamuła | - Członek Rady Nadzorczej | 13 |
| Zbigniew Szczypiński | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Zbigniew Stabiszewski | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Wojciech Heydel | - Członek Rady Nadzorczej | 15 |
| Janusz Pajka | - Członek Rady Nadzorczej | 13 |
*W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Na dzień 31.12.2015 r. pomiędzy RAWLPLUG a osobami zarządzającymi nie były zawarte żadne umowy przewidujące rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia tych osób z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny ani w przypadku, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.
Nie dotyczy.
W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.
W chwili obecnej nie przewiduje się zmian w podstawowych zasadach zarządzania RAWLPLUG S.A.
Rok 2015 r. cechował się korzystną sytuacją w branży budowlano-montażowej.
Popyt na rynku krajowym był stabilny i utrzymywał się na poziomie ubiegłorocznym, jednak w segmencie budowlanomontażowym był nieznacznie wyższy niż w segmencie przemysłowym. Siły sprzedażowe odpowiedzialne za sprzedaż krajową skupiły swoje aktywności przede wszystkim na uporządkowaniu oferty handlowej, efektywnych działaniach marketingowych oraz poprawie jakości obsługi klientów. Powyższe działania przyczynią się w 2016 roku do znaczącej poprawy wyników sprzedażowych.
Lepsza koniunktura sprzyjała na rynkach eksportowych, na których RAWLPLUG S.A. zanotowała blisko 4,6% wzrost sprzedaży. Przyczyniła się do tego bardzo dobra oferta produktowa marki premium RAWLPLUG, która obecnie rozwija się najszybciej spośród wszystkich marek w Grupie, jak również generuje najwyższe marże, a dla której rynki eksportowe, przede wszystkim Europy Zachodniej, stanowią naturalne miejsce rozwoju. Spośród rynków zagranicznych, na szczególną uwagę zasługuje rynek Wielkiej Brytanii oraz Bliskiego Wschodu, na których przyrosty sprzedaży były najwyższe, a dodatkowo rynki te bardzo dobrze rokują na rok 2016.
Handel na rynkach Europy Wschodniej pozostawał w 2015 roku pod silnym wpływem zawirowań geopolitycznych. Występujące na tych rynkach niepewność gospodarcza, znaczące osłabienie się walut lokalnych, coraz wyższa cena pieniądza, rosnące ograniczenia w dostępie do kapitałów zwiększają ryzyko prowadzenia działalności na tych rynkach. W związku z tym podjęte zostały działania, które skupiają się na bezpieczeństwie finansowym oraz ścisłej kontroli kosztów działalności kosztem rozwoju sprzedaży.
RAWLPLUG S.A. zdecydowanie wiąże swój rozwój z działalnością na rynkach rozwiniętych. Dynamika rozwoju marki RAWLPLUG na rynkach Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, czy krajach Wspólnoty Brytyjskiej, przewyższa pierwotne oczekiwania Zarządu, a światowa ekspansja pod marką RAWLPLUG jest priorytetem w strategii rozwoju Spółki.
W 2015 roku na rynkach surowcowych widoczne były obniżki cen na podstawowe surowce, w które zaopatruje się RAWLPLUG S.A.. Podstawowy strumień zakupów wyrażony jest w USD, dlatego pozytywny wpływ obniżek cen nie został w pełni przełożony na poprawę marży, czego powodem było osłabienie złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego. W kolejnych miesiącach przewidywana jest stabilizacja cen surowców.
W przypadku globalnych przepływów gotówkowych RAWLPLUG S.A. eksponowana jest na kurs EUR/USD. Ze względu na specyfikę oraz zakres terytorialny prowadzonej działalności, Społka dysponuje nadwyżką EUR (sprzedaż przede wszystkim w EUR) oraz niedoborem USD (import dalekowschodni). Obecna skala konwersji EUR na USD jest stosunkowo niewielka (ok. 600 tys. EUR miesięcznie), jednak w 2015 r. Zarząd RAWLPLUG S.A. zdecydował o zawieraniu kontraktów terminowych w celu zabezpieczenia pozycji walutowych.
W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez zabezpieczenie naturalne.
Ze względu na znaczący udział zadłużenia kredytowego w finansowaniu RAWLPLUG S.A., poziom stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. W marcu 2015 r. miała miejsce kolejna obniżka stóp procentowych (o 50 pkt do 1,50%). W najbliższych miesiącach Prezes Narodowego Banku Polskiego nie przewiduje kolejnych obniżek stóp procentowych.
Najważniejszym surowcem dla RAWLPLUG S.A. jest granulat tworzywa sztucznego. Jego ceny w 2015 roku podlegały tendencjom spadkowym w ślad za spadkami cen ropy naftowej.
Organizacja została właściwie przygotowana do uzyskania optymalnej efektywności. Analiza oferty asortymentowej, koncentracja na grupach produktowych pozwalających wykorzystać przewagi konkurencyjne, wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie sprzedaży i marketingu, to główne aktywności, których realizacja miała miejsce w 2014 i w 2015 roku.
Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w zakresie lepszej organizacji sprzedaży, produkcji i marketingu pozwalają na uzyskiwanie optymalnej efektywności i maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki. Istotne nakłady inwestycyjne przeznaczone w Rawlplug SA na park maszynowy. Pozwoliło to zwiększyć wydajność, co przekłada się na lepszą dostępność produktową, wyższą konkurencyjność cenową oraz unowocześnienie oferty produktowej.
Nowa strategia marketingowa, a także uporządkowanie oferty produktowej oraz unowocześnienie i ujednolicenie systemu opakowań, mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku RAWLPLUG S.A. jako dostawcy wysokiej jakości produktów dla branży budowlanej. Jest to kolejny krok na drodze do realizacji celu strategicznego, jakim jest bycie dostawcą pierwszego wyboru.
Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów działalności RAWLPLUG S.A i spółek zależnych., dlatego nieustannie pracuje ona nad wdrażaniem rozwiązań i systemów zgodnych z przyjętą strategią w tym zakresie. Odpowiedzialny biznes stanowi dla Spółki podstawę planowania nowych działań oraz klucz w trakcie usprawniania dotychczasowych procesów, dzięki czemu RAWLPLUG S.A. cieszy się zaufaniem partnerów biznesowych i szacunkiem klientów.
Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju podejmowane przez Grupę RAWLPLUG zostały docenione w trakcie targów London Build Expo 2015 – wiodących targów budowlanych Londynu i południowej Anglii. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie firm nominowanych do London Sustainability Award.
W dniu 3.11.2015 r. Grupa RAWLPLUG opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 obejmujący jej działalność na całym świecie. Publikacja stanowi kompleksową analizę aktywności wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju oraz omawia proces jej realizowania w każdym z aspektów działalności Grupy na przestrzeni od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Raport łączy w sobie wnikliwe omówienie celów i wiodących założeń Grupy RAWLPLUG w zakresie odpowiedzialnego rozwoju. Prezentuje osiągnięcia w procesie wdrażania zrównoważonego zarządzania, łańcucha dostaw, troski o środowisko naturalne oraz odpowiedzialności społecznej. Stanowi dla Grupy wiążące zobowiązanie i kierunkowskaz dla inicjowanych działań. Raport Zrównoważonego Rozwoju określa ambicje Grupy RAWLPLUG w kreowaniu odpowiedzialnej przyszłości. Jest on dostępny na stronie internetowej www.sustainable.rawlplug.com.
Odpowiedzialność społeczna jest wartością trwale wpisaną w strategię rozwoju RAWLPLUG S.A. Mamy świadomość, że biznes odpowiedzialny społecznie jest fundamentem naszej stabilnej przyszłości. Dlatego od wielu lat angażujemy się w pomoc lokalnym społecznościom (działalność charytatywna), wspieramy aktywności sportowe (działalność sponsoringowa) i edukacyjne najmłodszych oraz jesteśmy partnerem w inicjatywach podejmowanych przez naszych pracowników. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych działań z obszaru odpowiedzialności społecznej RAWLPLUG na przestrzeni 2015 roku:
Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR):
listopad 2015 przeprowadzenie przedszkolnych zajęć z ochrony środowiska. Warsztaty odbyły się we Wrocławiu w Przedszkolu nr 14 "Kowaliki" przy ul. Kwidzyńskiej oraz Przedszkolu nr 115 przy ul. Strachocińskiej.
grudzień 2015 pomoc dla Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu w wyposażeniu sal warsztatowych, w których odbywają się budowlane zajęcia praktyczne. Produkty Rawlplug S.A. zostaną wykorzystane w trakcie warsztatów z zakresu suchej zabudowy – pozwolą uczniom rozwinąć wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach mocujących.
Specjalne inicjatywy CSR w ramach autorskiego programu Modeco Challenge:
Sponsoring sportowy:
Kompleksowe podsumowanie działań Rawlplug SA i Grupy RAWLPLUG w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie opublikowane po pierwszym kwartale 2016 roku. Znajdzie się w nim pełne zestawienie danych liczbowych i wskaźników, za pomocą których Grupa mierzy proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
Głównymi kierunkami zmian kontynuowanych w zakresie rozwiązań logistycznych i sprzedażowych będą: poszerzenie oferty produktowej i poprawa jakości dystrybucji oraz efektywne wspieranie sprzedaży.
Głównym założeniem strategii RAWLPLUG S.A. w 2015 roku było umacnianie pozycji na rynkach, na których Spółka była już obecna. Obrana strategia będzie kontynuowana w 2016 roku, co oznacza dalsze działania mające na celu wzmocnienie pozycji spółek zagranicznych Grupy RAWLPLUG poprzez ich restrukturyzację, wprowadzanie do oferty nowych, wysokomarżowych produktów, a także pozyskiwanie klientów w nowych kanałach dystrybucji takich jak DIY i OEM. Jednocześnie Spółka prowadzi działania mające na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się w większości na rynkach pozaeuropejskich.
Głównym założeniem strategii RAWLPLUG S.A. na rok 2016 jest skupienie swojej aktywności na zaawansowanych technologicznie grupach produktowych, w których Grupa posiada kompetencje produkcyjne oraz dążenie do dystrybucji we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży. Obsługa kanałów dystrybucji odbywać się będzie zarówno poprzez spółki zależne, jak i RAWLPLUG S.A., w zależności od lokalnych uwarunkowań. Rynki europejskie pozostają niezmiennie kluczowymi rynkami dla Rawlplug S.A., jednak rozwija ona swoje aktywności również na rynkach Bliskiego Wschodu, Australii, Ameryki Południowej, Środkowo-Wschodniej Azji oraz Afryki.
W związku z tym, że głównym odbiorcą produktów i towarów RAWLPLUG S.A. jest przemysł budowlanomontażowy, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Spółka realizuje w trzecim kwartale roku, zaś najmniejsze w czwartym. Ze względu na zwiększanie się udziału sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi ręcznych w strukturze przychodów Spółki, charakteryzujących się mniejszą sezonowością niż mocowania budowlane, zjawisko sezonowości ulega osłabieniu. Sezonowość sprzedaży jest charakterystyczna zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu RAWLPLUG S.A.
Towary handlowe, jak i surowce, w które zaopatruje się Spółka i jej podmioty zależne to zarówno artykuły o małym (np. tworzywa sztuczne, stal), średnim (np. wkręty, normalia śrubowe, proste narzędzia), jak i wysokim stopniu przetworzenia (elektronarzędzia). Zamawiane są one na bieżąco od dostawców krajowych i europejskich, a także od dostawców azjatyckich (Tajwan, Malezja, Chiny). Dostawcy nie posiadają wyłączność na dostawy jakiegokolwiek asortymentu. Każdy towar ma źródło alternatywne, co wynika też z długoterminowej strategii Spółki. Żaden dostawca nie przekroczył również 10% progu w strukturze zakupów.
w tys. zł
| rok 2015 | |
|---|---|
| Niefinansowe aktywa trwałe, w tym: | 4 363 |
| Maszyny i urządzenia | 1 685 |
| Oprogramowanie | 1 465 |
| Budynki i budowle | 936 |
| Badania i rozwój | 219 |
| Pozostałe środki trwałe | 58 |
| Finansowe aktywa trwałe, w tym: | 13 006 |
| Udzielone pożyczki | 6 549 |
| Nabycie udziałów | 6 457 |
| RAZEM | 17 369 |
Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2015 roku wyniosły 4 363 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i odtworzenia parku maszynowego oraz zakupu oprogramowania.
Inwestycje kapitałowe Spółki w kwocie 13 006 tys. zł obejmowały (w tys. zł):
nabycie udziałów w Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. |
5 000 |
|---|---|
nabycie udziałów w LeoTex Ltd |
1 224 |
nabycie udziałów w Rawlplug Portugal Lda |
103 |
nabycie udziałów w Rawl Africa (PTY) Ltd |
94 |
nabycie udziałów w Koelner-Ukraine LLC |
36 |
udzielenie pożyczki długoterminowej Amicus Poliniae Sp. z o.o. |
5 236 |
udzielenie pożyczki długoterminowej Rawl Africa (PTY) Ltd |
942 |
udzielenie pożyczki długoterminowej WKK Obiekty sp. z o.o. |
190 |
udzielenie pożyczki długoterminowej Rawlplug Portugal Lda |
121 |
udzielenie pożyczki długoterminowej Farmlord Trading Ltd |
30 |
udzielenie pożyczki długoterminowej Meadowfolk Holdings Ltd |
30 |
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. poniosła nakłady inwestycyjne na badania i rozwój w kwocie 219 tys. zł. Wydatki przeznaczono przede wszystkim na zakup wyników badań nad projektami nowych łączników do izolacji, a także zakup receptury hybrydowej mieszanki żywicznej oraz żywicy poliestrowej bez styrenu wraz z dokumentacją techniczną.
W roku 2016 planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości 10 008 tys. zł. Dotyczyć będą przede wszystkim nakładów na (w tys. zł):
rozbudowę parku maszynowego |
3 899 |
|---|---|
budowę, rozbudowę i modernizację budynków i budowli |
3 369 |
wartości niematerialne i prawne |
1 621 |
badania i rozwój, w tym planowane nakłady związane z uzyskaniem aprobat |
941 |
informatyzację |
164 |
zakup środków transportu |
14 |
Inwestycje RAWLPLUG S.A. finansowane będą ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu.
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r. w RAWLPLUG S.A. zatrudnionych było 376 osób.
Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w roku 2015 przedstawia poniższa tabela:
| w osobach | |
|---|---|
| Zatrudnienie | rok 2015 |
| Pracownicy bezpośrednio produkcyjni | 151 |
| Pracownicy pośrednio produkcyjni | 101 |
| Administracja | 118 |
| Razem | 370 |
W Spółce dominują pracownicy z wykształceniem średnim.
Polityka kadrowa Spółki opiera się na promowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Spółka stara się zatrudniać osoby mające wykształcenie średnie techniczne i wyższe. RAWLPLUG S.A., jako pracodawca nie dyskryminuje pracowników oraz zapewnia równe traktowanie oraz warunki zatrudnienia.
Polityka motywacyjna Spółki realizowana jest poprzez związanie wysokości płac pracowników z realizowanymi zadaniami.
W poniższej tabeli przedstawiono transakcje z jednostkami powiązanymi obejmujące:
| w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przychody | Zakupy | Należności | Zobowiązania | |
| Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | 120 | 4 131 | - | 2 211 |
| Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. | 1 246 | 3 383 | - | 2 415 |
| Koelner Centrum Sp. z o.o. | 78 | - | - | - |
| Koelner CZ s.r.o. | 8 398 | 12 | 3 | - |
| Koelner Romania SRL | ( 46) | 2 815 | - | - |
| Koelner Hungária Kft | 10 863 | 71 | 1 459 | - |
| Koelner Deutschland GmbH | 3 074 | 341 | 260 | 6 |
| Koelner Vilnius UAB | 5 205 | 1 162 | - | 190 |
| Koelner Kiev Ltd | - | - | 609 | - |
| Rawlplug Middle East FZE | 11 944 | 757 | 9 502 | 8 |
| Koelner Scandinavia AB | 4 238 | 20 | 174 | 1 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. | 3 848 | 37 668 | - | 16 385 |
| Rawlplug Ireland Ltd | 3 316 | 103 | 3 717 | 22- |
| Rawl France SAS | 15 278 | 777 | 3 344 | - |
| Rawlplug Ltd. | 33 624 | 443 | 941 | 24 |
| Stahl GmbH | 2 197 | 87 | 212 | - |
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 825 | 361 | 14 | - |
| Herco Fixings Ltd | 11 | - | - | - |
| Koelner Trading KLD LLC | 5 614 | 215 | 11 027 | 192 |
| Farmlord Tradning Ltd | 1 | - | - | - |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | 5 170 | 20 567 | - | 1 675 |
| Meadowfolk Holdings Ltd | 1 | - | - | - |
| Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. | 492 | 506 | - | 39 |
| LeoTex Ltd | 3 323 | 4 110 | 873 | 811 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | 172 199 | 1 387 | - | 452 |
| Rawlplug Portugal Lda | 134 | - | 135 | - |
| Rawl Africa (PTY) Ltd | 56 | - | 48 | - |
| Koelner do.o. (w likwidacj) | - | 8 | - | - |
| Kluczowy Personel oraz jednostki powiązane poprzez Kluczowy Personel |
6 | 319 | 1 | 24 |
| RAZEM | 291 215 | 79 243 | 32 319 | 24 455 |
Na dzień 31.12.2015 r. należności brutto z tytułu udzielonych pożyczek wyniosły 38 149 tys. zł, w tym:
W 2015 r. dokonano zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej Koelner Romania SRL w wysokości 46 tys. zł. Na 31.12.2015 wartość odpisu aktualizującego wynosi 948 tys. zł.
Przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczek w okresie 01.01 – 31.12.2015 r. wyniosły 1 033 tys. zł, w tym:
Na 31.12.2015 r. zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek wyniosły 54 538 tys. zł, w tym:
4 249 tys. zł wobec Koelner Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.,
3 309 tys. zł wobec FPiN Wapienica Sp. z o.o.,
Koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych pożyczek w okresie 01.01 – 31.12.2015 r. wyniosły 1 265 tys. zł, w tym:
Na dzień 31.12.2015 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom powiązanym w łącznej kwocie 112 154 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli.
| Podmiot otrzymujący poręczenie | Beneficjent | Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń w tys. zł |
Tytuł zabezpieczenia |
Termin obowiązywania gwarancji / poręczenia |
|---|---|---|---|---|
| Koelner Polska Sp. z o.o. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
46 198 | kredyt | 31.07.2017 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
ING Lease Polska Sp. z o.o. |
20 998 | leasing | 01.09.2016; 30.04.2017; |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
20 465 | kredyt | 31.03.2017 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Dostawcy handlowi | 14 727 | dostawy /usługi |
30.06.2016 |
| Rawlplug Ltd | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
7 487 | kredyt | 30.06.2017 |
| FPiN Wapienica Sp. z o.o. | Bank Handlowy w Warszawie S.A |
1 047 | kredyt | 31.05.2017 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | Raiffeisen Leasing Polska S.A. |
547 | leasing | od 31.03.2017 do 30.06.2018 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | Raiffeisen Leasing Polska S.A. |
541 | leasing | od 30.04.2018 do 01.06.2020 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. |
134 | leasing | od 01.2016 do 09.2018 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | Dostawcy handlowi | 10 | dostawa | do 02.04.2019 |
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. otrzymała nowe gwarancje oraz zawarła aneksy do umów już istniejących.
W dniu 13.03.2014 r. RAWLPLUG S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę o kredyt płatniczy (wraz z późniejszymi zmianami), którego kwota na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 92 500 tys. zł. Jako zabezpieczenie spłaty całej kwoty kredytu ustanowiono poręczenia cywilno-prawne udzielone przez Koelner Łańcucką Fabrykę Śrub Sp. z o.o., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o. oraz Radosława Koelnera. W 2015 roku umowa kredytowa wygasła i tym samym wygasły udzielone Spółce poręczenia.
W 2015 roku spółki Grupy RAWLPLUG S.A.: Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o., Rawlplug Ltd, oraz RAWLPLUG S.A. zawarły umowy kredytowe z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Jako zabezpieczenia płatności ustanowiono między innymi wzajemne poręczenia spłaty kredytu. Podmiotem udzielającym poręczenia jest również spółka Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. W poniższej tabeli przedstawiono stan zobowiązań na 31.12.21015r. z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A. poręczeń:
| Podmiot udzielający poręczenia | Beneficjent | Stan zobowiązań z tytułu kredytów poręczanych przez inne podmioty |
Okres, na jaki zostało udzielone poręczenie |
|---|---|---|---|
| Koelner Polska sp. z o.o. | Raiffeisen Bank Polska S.A. |
59 586 | 31.01.2017 |
| FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., Koelner Łańcucka Fabryk Śrub sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
5 045 | 30.11.2016 |
Wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną.
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. udzieliła poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Koelner Polska sp. z o.o. w Banku Handlowym w Warszawie. Wartość udzielonego poręczenia przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.
Pozostałe poręczenia udzielone przez Spółkę w 2015 roku nie przekraczają 10% kapitałów własnych Spółki.
Na dzień 31.12.2015 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom powiązanym w łącznej kwocie 112 154 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:
| Podmiot otrzymujący poręczenie |
Beneficjent | Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń (tys. zł) |
Tytuł zabezpieczenia |
Termin obowiązywania gwarancji / poręczenia |
|---|---|---|---|---|
| Koelner Polska Sp. z o.o. | Bank Handlowy w Warszawie S.A | 46 198 | kredyt | 31.07.2017 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
ING Lease Polska Sp. z o.o. |
20 998 | leasing | od 09.2016 do 08.2018 |
| Podmiot otrzymujący poręczenie |
Beneficjent | Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń (tys. zł) |
Tytuł zabezpieczenia |
Termin obowiązywania gwarancji / poręczenia |
|---|---|---|---|---|
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A | 20 465 | kredyt | 31.03.2017 |
| Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. |
Dostawcy handlowi | 14 727 | dostawy /usługi |
30.06.2016 |
| Rawlplug Ltd | Bank Handlowy w Warszawie S.A | 7 487 | kredyt | 30.06.2017 |
| FPiN Wapienica Sp. z o.o. | Bank Handlowy w Warszawie S.A | 1 047 | kredyt | 31.05.2017 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | Raiffeisen Leasing Polska S.A. | 547 | leasing | od 31.03.2015 do 30.06.2018 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | Raiffeisen Leasing Polska S.A. | 541 | leasing | od 04.2016 do 06.2020 |
| Koelner Polska Sp. z o.o. | LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. |
134 | leasing | od 01.2016 do 09.2018 |
| Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. | Dostawcy handlowi | 10 | dostawy | 02.04.2019 |
Na dzień 31.12.2015 r. RAWLPLUG S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 37 303 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:
| Nazwa spółki POŻYCZKOBIORCA |
Kwota pożyczki pozostała do spłaty (tys. zł) |
tys. waluta | odpis aktualizujący |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| Koelner Romania SRL | 948 | 948 | WIBOR 1M + marża |
31.12.2014 (spółka w |
|
| Rawlplug Middle East FZE | 2 145 | 550 EUR | LIBOR 3M + marża |
upadłości) 31.12.2016 |
|
| Koelner Trading KLD LLC |
118 | 28 EUR | EURIBOR 3M +marża |
27.12.2016 | |
| Koelner Trading KLD LLC |
1 290 | 303 EUR | EURIBOR 3M +marża |
24.01.2016 | |
| Koelner Trading KLD LLC |
96 | 23 EUR | EURIBOR 3M +marża |
17.01.2016 | |
| Koelner Trading KLD LLC |
118 | 28 EUR | EURIBOR 3M +marża |
10.01.2016 | |
| Amicus Poliniae sp. z o.o. | 24 942 | WIBOR 12M + marża |
30.06.2017 | ||
| Rawlplug Ireland Ltd | 2 466 | 567 EUR; 50 PLN |
EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 | |
| Rawlplug Ireland Ltd | 430 | 101 EUR | EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 | |
| Rawlplug Ireland Ltd | 3 439 | 807 EUR | EURIBOR 1M +marża |
23.03.2017 | |
| Herco Fixings Ltd | 793 | 186 EUR | EURIBOR 1M +marża |
30.08.2017 | |
| Farmlord Trading Ltd | 31 | WIBOR 12M + marża |
23.06.2018 | ||
| Meadowfolk Holdings Ltd | 31 | WIBOR 12M + marża |
23.06.2018 |
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2015 roku
| Rawlplug Portugal Lda | 129 | 30 EUR | EURIBOR 1M + marża |
30.08.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Rawl Africa (Pty) Ltd | 983 | 252 USD | LIBOR 1M + marża |
23.06.2018 |
| WKK Obiekty sp. z o.o. | 190 | WIBOR 12M + marża |
31.12.2018 | |
| Agnieszka i Radosław Siej | 102 | WIBOR 1M + marża |
30.11.2015 |
Informacje o zaciągniętych kredytach znajdują się sprawozdaniu finansowym RAWLPLUG S.A. SA-R 2015 w notach 16 d i 17c.
W 2015 roku spółki Grupy RAWLPLUG S.A.: Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o., Rawlplug Ltd, oraz RAWLPLUG S.A. zawarły umowy kredytowe z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Jako zabezpieczenia płatności ustanowiono między innymi wzajemne poręczenia spłaty kredytu. Podmiotem udzielającym poręczenia jest również spółka Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. W poniższej tabeli przedstawiono stan zobowiązań na 31.12.21015r. z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A. poręczeń:
| Podmiot udzielający poręczenia | Beneficjent | Stan zobowiązań z tytułu kredytów poręczanych przez inne podmioty |
Okres, na jaki zostało udzielone poręczenie |
|---|---|---|---|
| Koelner Polska sp. z o.o. | Raiffeisen Bank Polska S.A. |
59 586 | 31.01.2017 |
| FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., Koelner Łańcucka Fabryk Śrub sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
5 045 | 30.11.2016 |
Poniżej przedstawiono zestawienie znaczących umów, których stroną jest RAWLPLUG S.A. Jako kryterium znaczności przyjęto wartość przedmiotu umowy i tym samym za znaczące uznano te umowy, których wartość wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Spółki.
| Ubezpieczenia | Ubezpieczyciel | Suma ubezpieczenia (tys. zł) |
Przedmiot ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii ubezpieczający RAWLPLUG S.A. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
227 251 | budynki i budowle wraz z infrastrukturą, inwestycje niezakończone, nakłady adaptacyjne w obcych śr. trwałych, maszyny i urządzenia, śr. obrotowe, śr. pieniężne |
| ubezpieczenie mienia w transporcie ubezpieczający Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Ubezpieczony: RAWLPLUG S.A |
AIG Europe Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce |
91 388 | mienie w transporcie – systemy mocowań budowlanych, narzędzia, piły, ostrza, elektronarzędzia oraz chemia budowlana; rodzaj transportu: samochodowy, lotniczy, morski; typ transportu: własny, |
| ubezpieczenie utraty zysku ubezpieczający RAWLPLUG S.A. |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
52 801 | obcy automatyczny magazyn wysokiego składowania, system technologiczny, układnica magazynowa, sprzęt stacjonarny |
| Kredytobiorca | Bank | Kwota kredytu wg umowy (tys. zł) |
Rodzaj kredytu |
|---|---|---|---|
| RAWLPLUG S.A. | ING Bank Śląski S.A | 60 000 | Umowa wieloproduktowa |
| RAWLPLUG S.A. | Raiffeisen Bank Polska S.A. | 70 000 | Limit wierzytelności |
| RAWLPLUG S.A. | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 30 000 | Kredyt w rachunku bieżącym |
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | zmiana |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 307 729 | 301 482 | 2,1% |
| Koszt własny | ( 246 922) | ( 243 805) | 1,3% |
| Zysk brutto na sprzedaży | 60 807 | 57 677 | 5,4% |
| Koszty sprzedaży | ( 39 560) | ( 38 189) | 3,6% |
| Koszty ogólnego zarządu | ( 12 303) | ( 12 830) | ( 4,1)% |
| Zysk ze sprzedaży | 8 944 | 6 658 | 34,3% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 477 | 6 636 | 12,7% |
| Pozostałe koszty operacyjne | ( 7 849) | ( 15 850) | ( 50,5)% |
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 8 572 | ( 2 556) | ( 435,4)% |
| Przychody finansowe | 11 376 | 35 343 | ( 67,8)% |
| Koszty finansowe | ( 14 358) | ( 22 653) | ( 36,6)% |
| Zysk brutto | 5 590 | 10 134 | ( 44,8)% |
| Podatek dochodowy | 359 | 519 | ( 30,8)% |
| Zysk netto | 5 949 | 10 653 | ( 44,2)% |
| Amortyzacja | 6 096 | 6 354 | ( 4,1)% |
| EBITDA | 14 668 | 3 798 | 286,2% |
Przychody netto ze sprzedaży RAWLPLUG S.A. w 2015 roku wyniosły 307 729 tys. zł i były o 2,1% wyższe niż w roku poprzednim.
Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 8 572 tys. zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 14 668 tys. zł i był blisko trzykrotnie wyższy niż w 2014 r. RAWLPLUG S.A. osiągnęła w ciągu 12 miesięcy 2015 roku zysk netto w wysokości 5 949 tys. zł (wobec 10 653 tys. zł w 2014 r., spadek o 44,2%)
W 2014 roku wpływ na wysokość wyników finansowych Spółki miały jednorazowe koszty związane z rezygnacją z prowadzenia działalności operacyjnej w spółkach zależnych w Rumunii i Bułgarii. Koszty te wyniosły łącznie w sprawozdaniu finansowym RAWLPLUG S.A. na 31.12.2014 r. - 14 624 tys. zł.
Bez uwzględnienia powyższego zdarzenia jednorazowego, wyniki finansowe przedstawiałyby się następująco:
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 307 729 | 301 482 | 2,1% |
| Koszt własny sprzedaży | ( 246 922) | ( 243 805) | 1,3% |
| Zysk brutto na sprzedaży | 60 807 | 57 677 | 5,4% |
| Koszty sprzedaży | ( 39 560) | ( 38 189) | 3,6% |
| Koszty ogólnego zarządu | ( 12 303) | ( 12 830) | ( 4,1)% |
| Zysk ze sprzedaży | 8 944 | 6 658 | 34,3% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 477 | 6 593 | 13,4% |
| Pozostałe koszty operacyjne | ( 7 849) | ( 7 597) | 3,3% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 8 572 | 5 654 | 51,6% |
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2015 roku
| Przychody finansowe | 11 376 | 32 502 | ( 65,0)% |
|---|---|---|---|
| Koszty finansowe | ( 14 358) | ( 13 398) | 7,2% |
| Zysk brutto | 5 590 | 24 758 | ( 77,4)% |
| Podatek dochodowy | 359 | 519 | ( 30,8)% |
| Zysk netto | 5 949 | 25 277 | ( 76,5)% |
| Amortyzacja | 6 096 | 6 354 | ( 4,1)% |
| EBITDA | 14 668 | 12 008 | 22,2% |
Po eliminacji zdarzenia jednorazowego przychody ze sprzedaży nie uległyby zmianie. Zmianie uległby jednak pozostałe pozycje rachunku zysków i strat. Zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8 572 tys. zł byłby wyższy o 51,6% od uzyskanego w 2014 roku, EBITDA w wysokości 14 668 tys. zł byłaby wyższa o 22,2% od uzyskanej w 2014, natomiast zysk netto w wysokości 5 949 tys. zł byłby niższy o 76,5% od zysku netto z 2014 roku (w głównej mierze za sprawą dywidend wypłaconych przez spółki zależne spółce dominującej jaką jest RAWLPLUG S.A.).
| RAWLPLUG S.A. | |||
|---|---|---|---|
| Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana |
| AKTYWA RAZEM | 562 459 | 602 201 | ( 39 742) |
| Aktywa trwałe | 411 971 | 415 017 | ( 3 046) |
| Aktywa obrotowe | 150 488 | 187 184 | ( 36 696) |
| Zapasy | 97 568 | 95 441 | 2 127 |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 46 285 | 78 530 | ( 32 245) |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 869 | 6 408 | ( 2 539) |
| Środki pieniężne | 2 766 | 6 805 | ( 4 039) |
| PASYWA RAZEM | 562 459 | 602 201 | ( 39 742) |
| Kapitał własny | 276 053 | 281 169 | ( 5 116) |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286 406 | 321 032 | ( 34 626) |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 141 268 | 128 867 | 12 401 |
| Kredyty i pożyczki | 141 185 | 128 539 | 12 646 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 140 831 | 187 250 | ( 46 419) |
| Kredyty i pożyczki | 63 182 | 120 332 | ( 57 150) |
| Zobowiązania handlowe | 71 801 | 61 661 | 10 140 |
| Udział aktywów trwałych | 73,2% | 68,9% | |
| Udział aktywów obrotowych | 26,8% | 31,1% | |
| Udział zapasów w aktywach obrotowych | 64,8% | 51,0% | |
| Udział należności w aktywach obrotowych | 30,8% | 42,0% | |
Po stronie pasywów nastąpił spadek kapitału własnego o 5 116 tys. zł (wypłata dywidendy) oraz spadek zobowiązań długo- i krótkoterminowych o 34 018 tys. zł.
Znaczące zmiany w wysokości należności oraz kredytów krótkoterminowych wynikają ze zmiany struktury finansowania Grupy RAWLPLUG S.A. polegającej na zastąpieniu kredytu obrotowego w RAWLPLUG S.A. kredytem handlowym w spółce zależnej Koelner Polska Sp. z o.o. (nastąpiło przeniesienie części zadłużenia pomiędzy spółami oraz redukcja wzajemnych rozrachunków). Powyższa zmiana struktury finansowania opisywana była w raportach bieżących RAWLPLUG S.A.
Rok 2015 przyniósł spadek sprzedaży krajowej o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż w Polsce odbywa się za pośrednictwem spółki Koelner Polska Sp. z o.o. Koelner Polska Sp. z o.o jest podmiotem zależnym od RAWLPLUG S.A. i w 2015 roku zanotowała wzrost sprzedaży na rynku krajowym. W 2015 roku sprzedaż do Koelner Polska Sp. z o.o przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Jej udział w strukturze sprzedaży RAWLPLUG S.A. wyniósł 55%.
Sprzedaż do pozostałych kontrahentów krajowych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzedaży.
Sprzedaż zagraniczna RAWLPLUG S.A. w 2015 roku wyniosła 134 366 tys. zł i była o 14,1% wyższa niż w 2014 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej przede wszystkim dzięki nowym, wysokomarżowym produktom sprzedawanym pod marką RAWLPLUG, a także dzięki pozyskiwaniu klientów na rynkach, na których wcześniej Grupa RAWLPLUG nie prowadziła sprzedaży. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, na Węgrzech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz innych krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu.
W 2015 roku sprzedaż do Rawlplug Ltd, która jest spółką zależną od RAWLPLUG S.A. przekroczyła w 2015 roku 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Jej udział w strukturze sprzedaży wyniósł 11%.
Sprzedaż do pozostałych kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzedaży.
Podział sprzedaży RAWLPLUG S.A. na sprzedaż zrealizowaną w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach przedstawia poniższa tabela.
| RAWLPLUG S.A. | ||
|---|---|---|
| Kierunek sprzedaży | wartość w tys. zł | udział % |
| Unia Europejska | 277 080 | 90,0 |
| Pozostałe kraje | 30 649 | 10,0 |
| RAZEM | 307 729 | 100,0 |
| 01-12.2015 | 01-12.2014 | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asortyment | tys. zł | udział % | tys. zł | udział % | tys. zł | % |
| Produkty i usługi | 196 361 | 63,8 | 192 679 | 63,9 | 3 682 | 1,9 |
| Towary i materiały | 111 368 | 36,2 | 108 803 | 36,1 | 2 565 | 2,4 |
| Razem | 307 729 | 100,0 | 301 482 | 100,0 | 6 247 | 2,1 |
Przychody ze sprzedaży uzyskane w 2015 roku były o 2,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2015 roku struktura asortymentowa pozostała na poziomie zbliżonym do roku 2014.
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Zmiana % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koszty sprzedaży | 39 560 | 38 189 | 3,6% | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 12 303 | 12 830 | ( 4,1)% | ||
| Koszty operacyjne | 51 863 | 51 019 | 1,7% | ||
| Udział kosztów w sprzedaży | 16,9% | 16,9% | ( 0,0)% | ||
| tys. zł | IVQ15 | IIIQ15 | IIQ15 | IQ15 | IVQ14 |
| Koszty sprzedaży | 30 566 | ( 10 013) | 9 969 | 9 038 | 9 564 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 102 | 3 149 | 2 966 | 3 086 | 3 046 |
| Koszty operacyjne | 33 668 | ( 6 864) | 12 935 | 12 124 | 12 610 |
| Udział kosztów w sprzedaży | 36,6% | ( 10,7)% | 16,3% | 16,9% | 19,4% |
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. zanotowała nieznaczny wzrost kosztów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego o 1,7% ( 844 tys. zł). Udział kosztów w stosunku do sprzedaży pozostał na poziomie roku 2014 i wyniósł 16,9%. Koszty sprzedaży wzrosły o 3,6 %, natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 4,1%.
Zarząd w dalszym ciągu kontynuuje prace nad obniżeniem ponoszonych kosztów oraz możliwie ich największym powiązaniu z wielkością sprzedaży, tak aby podczas spadku sprzedaży nie dochodziło do generowania strat.
| tys. zł | 31.12.2015 | 31.12.2014 | zmiana |
|---|---|---|---|
| Przychody finansowe | 11 376 | 35 343 | ( 67,8)% |
| Koszty finansowe | (14 358) | (22 653) | ( 36,6)% |
| Wynik z działalności finansowej | ( 2 982) | 12 690 | ( 123,5)% |
| tys. zł | IVQ15 | IIIQ15 | IIQ15 | IQ15 | IVQ14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody finansowe | 3 498 | (2 306) | 6 675 | 3 509 | 12 260 |
| Koszty finansowe | (8 581) | 2 444 | (4 916) | (3 305) | (3 237) |
| Wynik z działalności finansowej | (5 083) | 138 | 1 759 | 204 | 9 023 |
RAWLPLUG S.A. w 2015 r. uzyskała 11 376 tys. zł przychodów finansowych oraz poniosła 14 358 tys. zł kosztów finansowych.
Na przychody finansowe składały się (w tys. zł):
dywidendy od spółek zależnych |
7 878 |
|---|---|
odsetki uzyskane |
1 049 |
przychody z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń |
1 494 |
wynik na transakcjach terminowych |
352 |
dodatnie różnice kursowe: |
268 |
inne |
263 |
wycena transakcji terminowych |
72 |
Na koszty finansowe składały się (w tys. zł):
odsetki od kredytów, pożyczek i leasingów: |
7 304 |
|---|---|
utworzenie odpisu aktualizującego udziały |
3 683 |
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji i poręczeń |
2 010 |
inne |
810 |
prowizje od kredytów |
259 |
pozostałe odsetki |
169 |
utworzenie odpisu aktualizującego należności finansowe |
123 |
W ciągu 2015 r. RAWLPLUG S.A. zawarła pięć kontraktów terminowych typu forward. Do dnia 31.12.2015 r. trzy zostały zrealizowane. W wyniku rozliczenia tych transakcji Spółka zrealizowała zysk w kwocie 352 tys. zł, który został wykazany w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzień 31.12.2015 r. RAWLPLUG S.A. posiadała dwa niezrealizowane kontrakty terminowe, ich wycena na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 72 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
Priorytetem Zarządu Spółki będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów, zarówno działalności operacyjnej jak i finansowej. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu procesów w przedsiębiorstwie, restrukturyzacji stanowisk pracy, obniżaniu marż na kredytach bankowych oraz stosowaniu w możliwie najwyższym stopniu naturalnego zabezpieczenia walutowych pozycji bilansowych.
Na dzień bilansowy nie były naruszone kowenanty finansowe zawarte w umowach kredytowych.
| Wskaźniki rentowności | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 po uwzględnieniu wpływu zdarzenia jednorazowego |
|---|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży brutto | 19,8% | 19,1% | 19,1% |
| Rentowność działalności operacyjnej | 2,8% | ( 0,8)% | 1,9% |
| Rentowność netto | 1,9% | 3,5% | 8,4% |
| Rentowność aktywów ogółem | 1,1% | 1,8% | 4,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,2% | 3,8% | 8,5% |
Metoda wyliczenia wskaźników:
W 2015 roku marża I uległa poprawie i wyniosła 19,8 %. Poprawie uległ również wskaźnik rentowności działalności operacyjnej. Pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności netto, rentowności aktywów ogółem i rentowność kapitału własnego.
| Wskaźniki płynności | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,07 | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,38 | 0,49 |
Metoda wyliczenia wskaźników:
Na koniec 2015 r. wskaźniki płynności wyniosły odpowiednio: dla płynności bieżącej 1,07, dla płynności szybkiej 0,38. Poziom wskaźników płynności poprawił się i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.
| Wskaźniki zadłużenia | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 50,2% | 53,3% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,0 | 1,1 |
| Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kap. wł. | 0,7 | 0,7 |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 25,1% | 21,4% |
| Zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach | 49,3% | 40,1% |
Metoda wyliczenia wskaźników:
W 2015 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki spadł z 53,3% do 50,2%, a zadłużenie przesunęło się w kierunku zadłużenia długoterminowego (zadłużenie długoterminowe wzrosło 21,4% do 25,1% sumy bilansowej oraz z 40,1% do 49,3 całości zadłużenia).
Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2015.
Nie wystąpiły.
W I półroczu 2015 roku miała miejsce obniżka podstawowych stóp procentowych, będących bazą do wyceny kosztów kredytów bankowych, co przyczyniło się do spadku kosztów z tytułu odsetek bankowych. Dodatkowo, Spółka posiada niewykorzystane limity kredytowe, co pozytywnie wpływa na poprawę dostępności towarowej, a tym samym na osiągnięte przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe.
W związku z tym, że RAWLPLUG S.A. jest jednocześnie importerem i eksporterem, w znacznym stopniu korzysta z zabezpieczenia naturalnego. Z uwagi na coraz większy rozwój na rynkach Europy Zachodniej pojawia się jednak nierównowaga na parze walutowej EUR/USD, przy czym na EUR występuje nadwyżka, na USD – niedobór. W celu zabezpieczenia pozycji walutowych (zamiana EUR na USD) w 2015 r., Zarząd zdecydował o zawieraniu kontraktów terminowych. RAWLPLUG S.A. zawierała następujące kontrakty terminowe typu forward:
Do dnia 31.12.2015 r. trzy pierwsze kontrakty zostały zrealizowane. W wyniku rozliczenia tych transakcji RAWLPLUG S.A. zrealizowała zysk w kwocie 352 tys. zł, który został wykazany w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzień 31.12.2015 r. RAWLPLUG S.A. posiadała dwa niezrealizowane kontrakty terminowe, ich wycena na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 72 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
RAWLPLUG S.A. nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez zabezpieczenia naturalne.
W dniu 7.01.2016 r. RAWLPLUG S.A. podpisała aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 26.06.2003 r. Aneks zwiększył limit wierzytelności przyznany Spółce z 70 mln zł do 79 mln zł oraz wydłużył termin spłaty do 31.01.2018 r.
W dniu 16.02.2016 r. RAWLPLUG S.A. podpisała z bankiem BNP Paribas Polska S.A. aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2013 z dnia 5.03.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 1.04.2015 r. Aneks zwiększył kwotę limitu do 40 mln zł i wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 3.04.2017 r.
Decyzją Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. z dnia 7.05.2015 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za 2015 r. wybrana została firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Zgodnie z umową podpisaną 24.06.2015r., wybrany audytor, miał przeprowadzić i przeprowadził:
RAWLPLUG S.A. nie korzystała wcześniej z usług BDO Sp. z o.o.
Łączna wysokość wypłaconego lub należnego wynagrodzenia wynikająca z umowy z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz wypłacone lub należne wynagrodzenie za wykonane usługi doradztwa podatkowego:
| (w tys. zł): | ||
|---|---|---|
| rok 2015 | rok 2014 | |
| Wynagrodzenia z tytułu badania | 60 | 68 |
| Wynagrodzenia z tytułu przeglądu | 40 | 35 |
| Wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawno-podatkowego | - | 28 |
W ubiegłym roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za 2014 rok, była spółka Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu.
Na dzień 31.12.2015 r. przed sądem lub innym organem nie toczyły się postępowania, których przedmiotem byłyby wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych RAWLPLUG S.A.
W 2015 roku RAWLPLUG S.A. podlegała zasadom zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku (obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku). Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej ładowi korporacyjnemu (https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny".
W roku 2015 Spółka RAWLPLUG S.A. odstąpiła od następujących postanowień zasad ładu korporacyjnego:
12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:
9.a) Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka na chwilę obecną nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych uchwał na stronie internetowej w formie raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń oraz zapewnia inwestorom i analitykom pełny dostęp do spraw będących przedmiotem obrad. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.
1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Rada Nadzorcza nie sporządza na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odrębnej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w zakresie opisanym w powyższej zasadzie. Dokonywana przez Radę Nadzorczą coroczna ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, zawiera według Spółki elementy umożliwiające dokonanie przez Walne Zgromadzenie prawidłowej oceny sytuacji Spółki. Zarząd skieruje do Rady Nadzorczej rekomendację zastosowania tej zasady w przyszłości.
Obecnie Statut Spółki nie przewiduje rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Przyczyną odstąpienia od rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jest fakt iż obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakładają tego typu obowiązków na Radę Nadzorczą jako organ spółki akcyjnej. Z tego też względu Spółka nie przewidziała powyższego obowiązku w swoim Statucie i dlatego obecnie nie może go egzekwować od członków Rady Nadzorczej. Jednakże nie można wykluczyć, że Spółka w najbliższej przyszłości zdecyduje się na zmianę swojego Statutu w tym zakresie.
8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Regulamin Komitetu Audytu Spółki nie przewiduje stosowania postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej. Spółka skieruje do odpowiednich organów Spółki rekomendację wprowadzenia tej zasady w przyszłości.
10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
Spółka sporządza sprawozdania finansowe i raporty okresowe przestrzegając ustawy o rachunkowości oraz przepisów i wymogów odnoszących się do sprawozdawczości giełdowej.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor ds. Finansowych.
Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz Dział Nadzoru i Kontrolingu.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowofinansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą przez Zarząd polityką rachunkowości Spółki.
Sporządzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego, jest przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi w pełnym składzie do ostatecznej weryfikacji.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi ds. Finansowych na spotkaniach podsumowujących.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
Stan akcjonariatu Spółki na 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział % w kapitale zakładowym |
Liczba głosów na WZA |
Udział % w liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Poliniae Sp. z o.o. | 16 902 750 | 51,91 | 16 902 750 | 51,91 |
| PKO BP BANKOWY PTE | 2 933 639 | 9,01 | 2 933 639 | 9,01 |
| NATIONALE NEDERLANDEN PTE (dawniej ING PTE) |
2 842 138 | 8,73 | 2 842 138 | 8,73 |
| Radosław Koelner | 2 744 750 | 8,43 | 2 744 750 | 8,43 |
| Pozostali | 7 136 723 | 21,92 | 7 136 723 | 21,92 |
| RAZEM | 32 560 000 | 100,00 | 32 560 000 | 100,00 |
15.5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
Brak.
15.6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Brak.
Brak.
Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarządu wymaga:
Statut Spółki nie przyznaje Zarządowi żadnych szczególnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji. Jednakże zgodnie ze Statutem Spółki przed podjęciem decyzji o emisji akcji Zarząd zobligowany jest podjąć wcześniej stosowną uchwałę.
Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 1 Statutu RAWLPLUG S.A. wszelkie zmiany Statutu Spółki należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wszelkie kwestie związane ze sposobem zmian Statutu regulują wyłącznie i bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie zawiera w tym wypadku żadnych szczególnych zapisów.
Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2015 roku Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w/w terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione są akcjonariuszom z zachowaniem terminów określonych przez przepisy prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy.
Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu mogą tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy w szczególności:
Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.
Zasady wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie określa Statut Spółki.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2015 roku, przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno być:
2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
Skład zarządu Spółki na dzień 1.01.2015 r. przedstawiał się następująco:
Skład zarządu Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, który znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.
Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarządu wymaga:
-
-
-
-
1.01.2015 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:
W dniu 26.06.2015 r. wygasła kadencja Pana Przemysława Koelnera jako Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. nie powołało go do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:
Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki.
Nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności wskazane w Statucie Spółki.
Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować jednakowymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności:
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu.
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może udzielić zgody na zawieranie umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona.
Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, może ona powoływać spośród swoich członków komitety, w szczególności komitet audytu.
Uchwałą z dnia 28.11.2005 r. Rada Nadzorcza powołała komitet ds. audytu oraz ustaliła jego regulamin. Zakres czynności nadzorczych, wykonywanych przez członków komitetu ds. audytu obejmuje:
W skład Komitetu wchodzą: Zbigniew Szczypiński, Zbigniew Stabiszewski oraz Wojciech Heydel.
Aktualnie, w związku z przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku dokumentem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku Rawlplug S.A. przedstawia informację na temat stanu stosowania przez spółkę nowych rekomendacji i zasad pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny".
Radosław Koelner – Prezes Zarządu
Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu ds. Finansowych
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.