ZUK Staporkow S.A.

Capital/Financing Update • Mar 18, 2016

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 marca 2016 r. zawarty został z Deutsche Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy faktoringu odwrotnego na mocy którego ustalono, iż wartość limitu odnawialnego w wysokości 3,5 mln zł będzie udostępniona w okresie do 24 lutego 2017 r. (Umowa) z terminem zwrotu ustalonym na maj 2017 r.

Na podstawie Umowy Bank finansował będzie wierzytelności należne od Emitenta na rzecz wskazanych w Umowie kontrahentów jak również nabywał będzie spłacone wierzytelności faktoringowe do wysokości dokonanej zapłaty. Jednocześnie Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kwot i wierzytelności, która zostanie sfinansowana będzie przez Bank.

W związku z dokonaną zmianą Umowy uzgodnione zostały jej zabezpieczenia, które obejmują w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipotekę do kwoty 5,25 mln zł ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, że w związku z zawarciem aneksu kwota limitu faktoringu udzielonego na mocy Umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]