Eko Export S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

Bielsko-Biała, 26.04.2016

AKTYWA	NOTA	31.12.2015	31.12.2014
I. Aktywa trwałe		65 868 098,99	32 991 746,31
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 682 853,50	2 136 055,82
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	15 172 962,18	16 176 553,70
3. Należności długoterminowe	3	590 360,35	641 460,35
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek	3	590 360,35	641 460,35
4. Inwestycje długoterminowe	4	46 640 359,79	12 344 478,79
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	46 629 859,79	12 333 978,79
a) w jednostkach powiązanych	4	30 859 439,89	1 735 217,39
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych		2 948,18	6 873,66
b) w pozostałych jednostkach		15 770 419,90	10 598 761,40
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	4	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 781 563,17	1 693 197,65
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	580 528,00	194 614,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 201 035,17	1 498 583,65
II. Aktywa obrotowe		30 783 790,63	50 720 236,41
1. Zapasy	6	17 096 712,73	14 522 714,96
2. Należności krótkoterminowe	7,8	6 876 098,16	7.837.572,28
2.1. Od jednostek powiązanych		5 903 950,28	5 904 564,19
2.2. Od pozostałych jednostek		972 147,88	1 933 008,09
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 478 138,52	27 996 162,99
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 478 138,52	27 996 162,99
a) w jednostkach powiązanych		6 273 909,29	27 230 764,48
b) w pozostałych jednostkach			747 438,78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9	204 229,23	17 959,73
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	332 841,22	363 786,18
Aktywa razem		96 651 889,62	83 711 982,72

BILANS

PASYWA	NOTA	31.12.2015	31.12.2014
I. Kapitał własny		63 078 472,56	59 502 871,67
1. Kapitał zakładowy	12	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	13	(2 665 097,00)	(4 300 000,00)
4. Kapitał zapasowy	14	55 386 648,07	53 019 758,13
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	6 000 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			160 616,00
8. Zysk (strata) netto		3 259 171,49	9 524 747,54
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 573 417,06	24 209 111,05
1. Rezerwy na zobowiązania		1 477 614,00	596 569,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 463 614,00	583 569,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	18	14 000,00	13 000,00
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	18	14 000,00	13 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	19	11 837 466,03	2 116 202,28
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19	11 837 466,03	2 116 202,28
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	19 610 821,49	20 575 242,11
3.1. Wobec jednostek powiązanych	20
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20	19 607 613,73	20 572 444,32
3.3. Fundusze specjalne		3 207,76	2 797,79
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	647 515 ,54	921 097,66
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	647 515 54	921 097,66
a) długoterminowe		438 266,30	647 515,54
21 b) krótkoterminowe		209 249,24	273 582,12
Pasywa razem		96 651 889,62	83 711 982,72
Wartość księgowa		63 078 472,56	59 502 871,67
Liczba akcji		10 977 500	10 977 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		5,75	5,42

Rozwodniona liczba akcji 10 977 500 10 977500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,75 5,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	NOTA	01.01- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 431 263,41	24 502 369,54
– od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	19 797 498,46	24 254 872,23
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	633 764,95	247 497,31
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26	12 207 781,56	12 402 216,23
– jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 511 991,64	12 203 881,25
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		695 789,92	198 334,98
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I–II)		8 223 481,85	12 100 153,31
IV. Koszty sprzedaży	26	483 001,57	505 003,53
V. Koszty ogólnego zarządu	26	3 761 773,34	3 215 638,75
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)		3 978 706,94	8 379 511,03
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	337 128,42	4 548 407,26
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		47 561,00	0,00
2. Dotacje		274 182,12	266 670,22
3. Inne przychody operacyjne	27	15 385,30	4 281 737,04
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 255 992,88	3 890 508,49
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28	407 990,73
3. Inne koszty operacyjne	28	848 002,15	3 890 508,49
IX. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 059 842,48	9 037 409,80
X. Przychody finansowe	29	4 385 070,61	3 094 158,93
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych –
2. Odsetki, w tym:		4 112 288,47	2 578 248,42
- od jednostek powiązanych		4 108 796,97	2 551 036,66
3 Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		272 782,14	515 910,51
XI. Koszty finansowe	30	3 007 395,60	371 602,19
1. Odsetki, w tym:		792 415,79	371 602,19
dla jednostek powiązanych –
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji		2 214 979,81
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		4 437 517,49	11 759 966,54
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1-XIII.2)
1. Zyski nadzwyczajne	32
2. Straty nadzwyczajne	33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+XIII)	34	4 437 517,49	11 759 966,56
XV. Podatek dochodowy		1 178 346,00	2 235 219,00
1. Część bieżąca	34	684 215,00	1 856 091,00
2. Część odroczona	34	494 131,00	379 128,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XV. Zysk (strata) netto (XIV-XV)		3 259 171,49	9 524 747,54

Zysk (strata) netto (pieniężnych)	3 259 171,49	9 524 747,54
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 977 500	10 977 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)	0,30	0,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	10 977 500	10 977 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,30	0,87

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2015	31.12.2014
1. Należności warunkowe	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)		0,00
Pozycje pozabilansowe razem	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 502 871,67	51 702 201,58
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 502 871,67	51 702 201,58
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 097 750,00	1 097 750,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– dopłat do kapitału
– zarejestrowania podwyższenia kapitału
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	(4 300 000,00)	(11 177 408,70)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenie (z tytułu)- zbycie akcji własnych
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 634 903,00	6 877 408,70
- zbycia akcji własnych	1 634 903,00	6 877 408,70

Eko Export Spółka Akcyjna Strona 5

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(2 665 097,00)	(4 300 000,00)
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 019 758,13	48 348 406,10
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 366 889,94	4 671 352,03
a) zwiększenie (z tytułu)	3 524 747,54	6 849 354,18
– emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej
– z podziału zysku (ustawowo)	3 524 747,54	5 968 754,18
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zysku ze sprzedaży akcji własnych		880 600,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 157 857,60)	( 2 178 002,15)
– pokrycie straty
– umorzenie udziałów ( z zysku roku ubiegłego)
- strata ze sprzedaży akcji własnych	(1 157 857,60)	( 2 178 002,15)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 386 648,07	53 019 758,13
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– korekty aktualizującej wartość
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia
bilansowego b) zmniejszenie (z tytułu)
– zarejestrowania podwyższenia kapitału
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 524 747,54	15 262 498,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 524 747,54	15 262 498,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 524 747,54	15 101 882,93
– przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i pokrycie straty z lat ubiegłych	3 524 747,54	7 637 182,93
– wypłata dywidendy		7 464 700,00
- podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy	6 000 000,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	160 616,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)		(1 829 044,75)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po		(1 829 044,75)
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)
– korekta błędu
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		(1 829 044,75)
– pokrycie straty		(1 829 044,75)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto	3 259 171,49	9 524 747,54
a) zysk netto	3 259 171,49	9 524 747,54
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63 078 472,56	59 502 871,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 078 472,56	59 502 871,67

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014 – 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto		3 259 171,49	9 524 747,54
II. Korekty razem		1 063 835,49	2 974 562,66
1. Amortyzacja		1 502 587,62	1 415 031,33
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(3 269 926,40)	371 602,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw		881 045,00	452 433,00
6. Zmiana stanu zapasów		(2 573 997,77)	(1 869 642,80)
7. Zmiana stanu należności		1 012 574,12	1 467 518,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z		970 162,40	878 530,01
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(331 002,69)	259 180,41
10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności		2 872 393,21
operacyjnej (I+II)		4 323 006,98	12 499 400,20
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		406 454,79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziałów w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne		406 454,79
II. Wydatki		(4 284 250,71)	(25 998 476,12)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(45 793,78)	(3 623 575,08)

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 054,33)	(3 836 428,08)
a) w jednostkach powiązanych	(1 054,33)	(467 186,68)
- nabycie aktywów finansowych	(1 054,33)
- udzielone pożyczki długoterminowe		(467 186,68)
b) w pozostałych jednostkach		(3 369 241,40)
– nabycie aktywów finansowych		(3 369 241,40)
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne	(4 237 402,60)	(18 538 472,96)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	(3 877 795,92)	(25 998 476,12)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	18 388 559,84	17 138 646,07
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	18 388 559,84	11 558 639,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe		5 580 006,55
II. Wydatki	(18 647 501,40)	(7 736 962,24)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		(7 088 621,00)
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(17 774 044,71)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(81 040,90)	(276 739,05)
8. Odsetki	(792 415,79)	(371 602,19)
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(258 941,56)	9 401 683,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	186 269,50	(4 097 392,09)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	186 269,50	(4 097 392,09)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 959,73	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	204 229,23	17 959,73
– o ograniczonej możliwości dysponowania

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.12.2015	31.12.2014
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 682 853,50	2 136 055,82
- oprogramowanie komputerowe	1 682 853,50	2 136 055,82
4. Inne wartości niematerialne i prawne
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
Wartości niematerialne i prawne, razem:	1 682 853,50	2 136 055,82

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2015	31.12.2014
1. Własne	1 682 853,50	2 136 055,82
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym
Wartości niematerialne i prawne bilansowe, razem	1 682 853,50	2 136 055,82

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 2015	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu				1 435 962,86	1 988 017,95	0,00	3 423 980,81
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Wartość brutto na koniec okresu				1 435 962,86	1 988 017,95	0,00	3 423 980,81
Umorzenia na początek okresu				948 780,19	339 144,80		1 287 924,99
amortyzacja bieżąca – zwiększenia				279 636,72	173 565,60		453 202,32
zmniejszenia umorzenia z tytułu:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu				1 228 416,91	512 710 ,40		1 741 127,31
Wartość księgowa netto na początek okresu
Odpis aktualizujący na początek okresu
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego
Wartość księgowa netto na koniec okresu
Odpis aktualizujący na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego				207 545,95	1 475 307,91		1 682 853,50

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 2014	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu				1 435 962,86	252 362,00	1 498 973,49	3 187 298,35
Zwiększenia, w tym:					1 735 655,92		1 735 655,92
– nabycie					236 682.46		236 682,46
– przemieszczenie wewnętrzne					1 498 973,49		1 498 973,49
– inne
Zmniejszenia						(1 498 973,49)	(1 498 973,49)
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne						(1 498 973,49)	(1 498 973,49)
– inne
Wartość brutto na koniec okresu				1 435 962,86	1 988 017,95	0,00	3 423 980,81
Umorzenia na początek okresu				663 343,39	252 362,00	0	915 705,39
amortyzacja bieżąca – zwiększenia				285 436,80	86 782,80		372 219,60
zmniejszenia umorzenia z tytułu:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu				948 780,19	339 144,80		1 287 924,99
Wartość księgowa netto na początek okresu
Odpis aktualizujący na początek okresu
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego				772 619,47	0,00	1 498 973,49	2 271 592,96
Wartość księgowa netto na koniec okresu
Odpis aktualizujący na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego				487182 ,67	1 648 873,15	0	2 136 055,82

Nota 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2015	31.12.2014
1. Środki trwałe	15 172 962,18	16 095 753,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 439 091,00	4 439 091,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 772 784,56	5 873 490,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 561 851,59	5 113 558,21
d) środki transportu	371 535,20	611 968,24
e) inne środki trwałe	27 699,83	57 645,55
2. Środki trwałe w budowie		80 800,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	15 172 962,18	16 176 553,70

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2015	31.12.2014
1. Własne	14 913 797,88	15 695 026,93
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym	259 164,30	447 933,02
- samochody i inne środki transportu używane na podstawie umów leasingu finansowego		447 933,02
Środki trwałe bilansowe, razem	15 172 962,18	16 142 959,95

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	31.12.2015	31.12.2014
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		-
2. Inne środki trwałe, w tym		-
Środki trwałe bilansowe, razem	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2015 rok

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2015 R.	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	4 439 091,00	6 367 999,27	6 931 665,63	1 399 410,2 0	171813,26	80 800,00	0	19 390 779,36
Zwiększenia, w tym:			113 884,46			(80 800,00)		33 084,46
– nabycie			33 084,46					33 084,46
– przemieszczenie wewnętrzne			80 800,00			(80 800,00)
– inne
Zmniejszenia, w tym:				(156 520,00)				(156 520,00)
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż				(156 520,00)				(156 520,00)
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Wartość brutto na koniec okresu	4 439 091,00	6 367 999,27	7 045 550,09	1 242 890,2 0	171 813,26	0	0	19 267 343,82
Umorzenie na początek okresu	0,00	494 508,57	1 818 107,42	787 441,96	114 167,71	0,00	0,00	3 214 225,66
Umorzenia bieżące – zwiększenia		100 706,14	678 300,28	240 433,04	29 945,72			1 049 385,18
Inne zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:			(12 709,20)	(156 520,00)				(169 229,20)
– likwidacja
– sprzedaż				(156 520,00)				(156 520,00)
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne			(12 709,20)					( 12 709,20)
Umorzenie na koniec okresu		595 214,71	2 483 698,50	871 355,00	144 113,43	0	0	4 094 381,64
Wartość księgowa netto na początek
okresu
Odpis aktualizujący na początek okresu
Wartość netto na początek okresu po
uwzględnieniu odpisu aktualizującego
Wartość księgowa netto na koniec okresu Odpis aktualizujący na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu po
uwzględnieniu odpisu aktualizującego	4 439 091,00	5 772 784,56	4 561 851,59	371 535,20	27 699,83			15 172 962,18
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2015 rok

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2014 R.	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	632 288,00	6 253 539,32	6 820 161,43	1 310 410,20	161 073,21	0,0	518 425,37	15 695 897,53
Zwiększenia, w tym:	3 806 803,00	114 459,95	111 504,20	89 000,00	14 700,00	80 800,00		4 247 267,15
– nabycie	3 806 803,00		111 504,20	89 000,00	14 700,00	80 800,00		4 102 807,20
– przemieszczenie wewnętrzne		3 959,95						3 959,95
– inne		110 500,00						110 500,00
Zmniejszenia, w tym					(3959,95)		(518 425,37)	(522 385,32)
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż							(510 295,29)	(510 295,29)
– przemieszczenie wewnętrzne					(3 959,95)			(3959,95)
– inne							(8 130,08)	(8 130,08)
Wartość brutto na koniec okresu	4 439 091,00	6 367 999,27	6 931 665,63	1 399 410,2 0	171813,26	80 800,00	0	19 390 779,36
Umorzenie na początek okresu	0,00	390 763,26	1 148 568,14	545 660,59	86 421,94			2 171 413,93
Umorzenia bieżące – zwiększenia		99 785,36	669 539,28	241 781,37	31 705,72			1 042 811,73
Inne zwiększenia		3 959,95						3 959,95
Zmniejszenia, w tym:					(3 959,95)			( 3 959,95)
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne					(3 959,95)			( 3 959,95)
– inne
Umorzenie na koniec okresu	0,00	494 508,57	1 818 107,42	787 441,96	114 167,71	0,00	0,00	3 214 225,66
Wartość księgowa netto na początek okresu	632 288,00	5 862 776,06	5 671 593,29	764 749,61	74 651,27	0,00	518 425,37	13 524 483,60
Odpis aktualizujący na początek okresu
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego
Wartość księgowa netto na koniec okresu	4 439 091,00	5 873 490,70	5 113 558,21	611 968,24	57 645,55	80 800,00	0,00	16 176 553,70
Odpis aktualizujący na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	4 439 091,00	5 873 490,70	5 113 558,21	611 968,24	57 645,55	80 800,00	0,00	16 176 553,70
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)		7,8%	26,22%	56,27%	66,45%

Nota 3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

	od jednostek powiązanych, w tym:
NA LEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2015 R.	Razem	od jednostek zależnych	od jednostek współzależnych	od jednostek stowarzyszonych	od znaczącego inwestora	od jednostki dominującej	od pozostałych jednostek	Razem
Należności długoterminowe netto							641 460,35	641 460,35
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto							641 460,35	641 460,35
Stan na początek okresu							641 460,35	641 460,35
Zwiększenia (z tytułu)
- przekwalifikowanie z należności krótkoterminowych
Zmniejszenia (z tytułu) zapłaty							51 100,00	51 100,00
Stan na koniec okresu							590 360,35	590 360,35
Odpisy aktualizujące na początek okresu
Zwiększenia (z tytułu)
Zmniejszenia (z tytułu)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
Należności długoterminowe w walucie polskiej							590 360,35	590 360,35
Należności długoterminowe w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
-EUR

		od jednostek powiązanych, w tym:
NA LEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2014 R.	Razem	od jednostek zależnych	od jednostek współzależnych	od jednostek stowarzyszonych	od znaczącego inwestora	od jednostki dominującej	od pozostałych jednostek	Razem
Należności długoterminowe netto							672 120,35	672 120,35
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto							672 120,35	672 120,35
Stan na początek okresu							672 120,35	672 120,35
Zwiększenia (z tytułu) - przekwalifikowanie z należności krótkoterminowych
Zmniejszenia (z tytułu)							30 660,00	30 660,00
Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące na początek							641 460,35	641 460,35
okresu Zwiększenia (z tytułu)
Zmniejszenia (z tytułu)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
Należności długoterminowe w walucie polskiej							641 460,35	641 460,35
Należności długoterminowe w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
-EUR

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

				3. Długoterminowe aktywa finansowe									we
2015	mości 1. Nierucho	materialne i wne Wartości nie pra 2.	w jednostkach m w ty zależnych, a)	udziały lub akcje –	dłużne papiery we wartościo –	inne papiery we wartościo –	udzielone pożyczki –	we we mino wa finanso inne długoter akty –	m: pozostałych w ty jednostkach, w b)	udziały lub akcje –	udzielone pożyczki –	we we mino wa finanso inne długeter akty -	westycje we mino 4. Inne in długoter	mino westycje długoter m raze In
Stan na początek okresu wg ceny nabycia			1 735 217 ,39	6 873,66			1 728 343,7 3		10 598 761, 40				10 500,00	12 344 478,7 9
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu
Stan na początek okresu – wartość bilansowa			1 735 217 ,39	6 873,66			1 728 343,7 3		10 598 761, 40				10 500,00	12 344 478,7 9
Zwiększenia w tym:			30 856 491, 71				30 856 491, 71		7 381 658,50
– nabycie									7 381 658,50
– korekty aktualizujące wartość
– przemieszczenie wewnętrzne			30 856 491, 71				30 856 491, 71
Zmniejszenia(-)			1 728 343,7 3				1 728 343,7 3
– sprzedaż – korekty aktualizujące wartość
– przemieszczenie wewnętrzne			1 728 343,7 3				1 728 343,7 3
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia				6 873,66			30 856 491, 71		17 980 419, 90				10 500,00	46 640 359,7 9
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu				3 925,48					2 210 000,00
Stan na koniec okresu – wartość bilansowa			30 859 43 9,89	2 948,18			30 856 491, 71		15 770 419, 90				10 500,00	46 640 359,7 9

				3. Długoterminowe aktywa finansowe									m
2014	mości Nierucho	materialne i wne Wartości nie pra	w jednostkach m w ty zależnych, a)	udziały lub akcje –	dłużne papiery we wartościo –	inne papiery we wartościo –	udzielone pożyczki –	we we wa finanso mino inne długoter – akty	m: w ty w pozostałych jednostkach, a)	udziały i akcje -	udzielone pożyczki -	we we wa finanso mino inne długeter - akty	westycje we mino długoter . Inne in	we raze westycje mino długoter In
Stan na początek okresu wg ceny nabycia				6 873,66			1 261 157,05		7 229 520,00				10 500,00	8 508 050,71
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu
Stan na początek okresu – wartość bilansowa				6 873,66			1 261 157,05		7 229 520,00				10 500,00	8 508 050,71
Zwiększenia w tym:							467 186,68		3 369 241,40					3 836 428,08
– nabycie									3 369 241,40					3 369 241,40
– korekty aktualizujące wartość
– przemieszczenie wewnętrzne
Zmniejszenia(-)
– sprzedaż
– korekty aktualizujące wartość
– przemieszczenie wewnętrzne
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia				6 873,66			1 728 343,7 3		10 598 761,4 0				10 500,00	12 344 478,79
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu
Stan na koniec okresu – wartość bilansowa				6 873,66			1 728 343,7 3		10 598 761,4 0				10 500,00	12 344 478,79

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	31.12.2015	31.12.2014
a) Nazwa	EKO Sphere KZ Kazachstan, 100009 Karaganda, rejon im Kazybek bi, ul.	EKO Sphere KZ Kazachstan, 100009 Karaganda, rejon im Kazybek bi, ul.
b) Siedziba	Jerżanowa 10/2	Jerżanowa 10/2
c) Przedmiot przedsiębiorstwa	Spółka z oo	Spółka z oo
d) Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zależna	zależna
e) Zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania	Nie podlega	Nie podlega
znaczącego wpływu
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	1893,85	1893,85
h) korekty aktualizujące wartość (razem)
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	1 893,85	1 893,85
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	51%	51%
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	51%	51%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. J) lub k), podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu
m) kapitał zakładowy	3 713,43	3 713,43

Udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych	31.12.2015	31.12.2014
	EKO Microspheres	EKO Microspheres
a) Nazwa	Almaty	Almaty
	Republika	Republika
	Kazachstanu,	Kazachstanu,
	050013 Ałmaty,	050013 Ałmaty,
	rejon	rejon
	bostandykskij, ul.	bostandykskij, ul.
	Timiriaziewa nr 17,	Timiriaziewa nr 17,
	lokal 19.	lokal 19.
b) Siedziba
c) Przedmiot przedsiębiorstwa	Spółka z oo	Spółka z oo
d) Charakter powiązania (jednostka zależna,
współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem
powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zależna	zależna
e) Zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą
praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie
podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	Nie podlega	Nie podlega
f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania
znaczącego wpływu
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	1128,12	1128,12
h) korekty aktualizujące wartość (razem)	1128,12
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	0,00	1128,12
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	51 %	51 %
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu	51%	51%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. J) lub k),
podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu
m) kapitał zakładowy	2 212,00	2 212,00

Udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych	31.12.2015	31.12.2014
	TOO Ekibastus	TOO Ekibastus
a) Nazwa	Mikrospherez KZ	Mikrospherez KZ
	Republika	Republika
	Kazachstanu,	Kazachstanu,
	050013 Ałmaty,	050013 Ałmaty,
	rejon almalinski ,	rejon almalinski ,
	ul. Gajdara nr 62, lokal 15.	ul. Gajdara nr 62, lokal 15.
b) Siedziba
c) Przedmiot przedsiębiorstwa	Sp. z o.o.	Sp. z o.o.
d) Charakter powiązania (jednostka zależna,
współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem
powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zależna	zależna
e) Zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą
praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie
podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	Nie podlega	Nie podlega
f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	3 851,69	3 851,69
h) korekty aktualizujące wartość (razem)	3 851,69
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	0,00
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	50%	50%
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu	50%	50%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. J) lub k),
podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu
m) kapitał zakładowy	7 703,38	7 703,38

Udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych	31.12.2015	31.12.2014
	TOO Eko
a) Nazwa	Innovation
	Kazachstan,
	100026, obwód
	karagandinski,
	Karaganda, rejon Kazybek bi, ul.
b) Siedziba	Mukanowa 15/45
c) Przedmiot przedsiębiorstwa	Sp. z o.o.
d) Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem
powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zależna
e) Zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą
praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie
podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	Nie podlega
f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania
znaczącego wpływu
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	1054,31 zł
h) korekty aktualizujące wartość (razem)
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	1054,31 zł
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	51%
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu	51%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. J) lub k),
podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu
m) kapitał zakładowy	2067,27 zł

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

• 1. Eko Export SA posiada 12 akcji w OMEGA MINERALS TRADING& INVESTMENTS SA o łącznej wartości 15 770 419,90 zł
• Spółka w roku 2015 nabyła 6 akcji 7 381 658,50 .;
• Spółka w roku 2014 nabyła 1 akcję 1 465 241,40
• Spółka w roku 2013 nabyła 4 akcje 5 663 520,00
• Spółka w roku 2012 nabyła 1 akcję 1 260 000,00

RAZEM Eko EXPORT SA posiada 12 akcji. Nabyte akcje dają spółce 12 % w kapitale zakładowym OMS oraz 12% głosów na walnym zgromadzeniu. Jest to bezsprzecznie korzystna informacja dla Spółki, którą potwierdza uaktualniony raport BAA Polska umieszczony na stronie internetowej Spółki

1. Eko EXPORT SA posiada 30 600 akcji Kopalni Złota o wartości 2.210.000 PLN W roku 2014 spółka nabyła 23 800 akcji za 1 904.000 zł i Spółka posiada z roku 2013 6 800 akcji w Kopalni Złota o wartości w cenie nabycia wynoszącej 306.000 zł. Nabyte akcje dają spółce 0,306% w kapitale zakładowym Kopalni Złota oraz 0,306% głosów w walnym zgromadzeniu.

Zarząd EKO EXPORT S.A. stosując zasadę ostrożnej wyceny, mając na uwadze wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną Kopali Złota S.A. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego na posiadane akcje tej spółki w kwocie 2,21 mln zł. Zarząd uważa jednak, że zaistniała sytuacja ma charakter przejściowy ponieważ Kopalnia Złota kontynuuje działalność i prognozuje dodatnie wyniki finansowe pozwalające na odbudowanie ujemnego kapitału własnego.

Zarząd Eko Export podkreśla również, że zakup akcji Kopalni Złota S.A. przez Eko Export postrzega zdecydowanie szerzej, niż tylko przez pryzmat prostej inwestycji kapitałowej.

Celem nadrzędnym powiązania kapitałowego z tym podmiotem było zapewnienie dostaw mikrosfery szarej ze złóż, do których dostęp ma spółka Kopalnie Złota S.A.

Po zakupie akcji w dniu 11 maja 2013 roku, EKO EXPORT i Kopalnie Złota zawarły wieloletnią umowę o współpracy, w ramach której Kopalnie Złota S.A. zobowiązały się do sprzedaży, po stałej cenie, mikrosfery o określonych parametrach. W oparciu o tę umowę EKO EXPORT zapewnił sobie dostawy surowca o wysokiej jakości, o bardzo dużej zawartości drobnej frakcji 150 mikronów. Jest to frakcja najdroższa, o wysokiej atrakcyjności rynkowej, dająca EKO EXPORT wymierne korzyści ekonomiczne.

Dla potwierdzenia tego Zarząd Eko Eksport zlecił niezależnemu podmiotowi wykonanie opinii dotyczącej weryfikacji wartości akcji spółki Kopalnie Złota S.A. z punktu widzenia zespołu aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

W ocenie Zarządu EKO-EXPORT S.A. przyszła sytuacja finansowo ekonomiczna spółki Kopalnie Złota S.A. i dalsza współpraca operacyjna z tym podmiotem stworzą realne przesłanki do odwrócenia odpisu aktualizacyjnego tego aktywa.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej	15 783 868,08	10 616 135,06
w walutach obcych ( wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	15 783 868,08	10 616 135,06

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej
w walutach obcych ( wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 856 491,71	1 728 343,73
W walucie EUR	7 240 758,35	405 495,56

Nota 5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO	31.12.2015	31.12.2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	194 614,00	121 309,00
a) odniesionych na wynik finansowy	194 614,00	121 309,00
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	580 528,00	194 614,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	580 528,00	194 614,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowych	580 528,00	194 614,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych
- powstania różnic przejściowych w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	194 614,00	121 309,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowych	194 614,00	121 309,00
- odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych
- powstania różnic przejściowych w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
- wykorzystania straty podatkowej
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	580 528,00	194 614,00
na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy	580 528,00	194 614,00
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE	Data wygaśnięcia		31.12.2015
	2015	2014		31.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe			2 210 000,00
- różnica wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych wynikająca z zastosowania odmiennych stawek dla celów bilansowych i podatkowych
- odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości akcji			2 210 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe			845 410,47	948 675,03
- niepłacone składki na ubezpieczenia społeczne		2015	24 249,87	25 001,02
- rezerwy na zobowiązania		2015	14 000,00	13 000,00
- odsetki zarachowane			15 265,68
-wycena 31.12.2015		2015	753 344,92	986 282,15
- wynagrodzenia umowy zalecenia			38 550,00
Strata podatkowa do odliczenia
Razem ujemne różnice przejściowe			3 055 410,47	1 024 283,17

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2015	31.12.2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		59 263,88
- koszty REACH		4 886,30
- ubezpieczenie majątkowe
- koszty związane z projektem
- prowizja od kredytu
- remonty rozliczane w czasie		54 377,58
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 201 035,17	1 439 319,77
- rozliczenia międzyokresowe kosztów ponoszonych na usprawnienie procesu produkcyjnego i optymalizację kosztów opalania	1 201 035,17	1 439 319,77
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 201 035,17	1 498 583,65

Nota 6. ZAPASY

ZAPASY	31.12.2015	31.12.2014
a) materiały	5 967 493,84	7 327 880,27
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe	8 443 211,39	5 382 667,55
d) towary	0,00	251 189,70
c) zaliczki na dostawy	2 686 007,50	1 560 977,44
Zapasy razem	17 096 712,73	14 522 714,96

Nota 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	31.12.2015	31.12.2014
a) od jednostek powiązanych:	5 903 950,28	5 904 564,19
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne	5 903 950,28	5 904 564,19
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek:	972 147,88	1 933 008,09
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	822 662,36	1 727 884,76
- do 12 miesięcy	822 662,36	1 727 884,76
- powyżej 12 miesięcy

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 491,02	55 372,42
- inne	93 994,50	149 750,91
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem	6 876 098,16	7 837 572,28
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	304 125,77
Należności krótkoterminowe brutto, razem	6 876 098,16	8 141 698,05

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	31.12.2015	31.12.2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:	5 903 950,28	5 904 564,19
- od jednostek zależnych	5 903 950,28	5 904 564,19
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem:	5 903 950,28	5 904 564,19
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	5 903 950,28	5 904 564,19

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	304 125,77	304 125,77
Zwiększenia (z tytułu)	143 777,73
- przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług
- przeterminowane inne należności	143 777,73
Zmniejszenia (z tytułu)	447 903,50
- wykorzystanie odpisów aktualizujących inne należności	447 903,50
Stan na koniec okresu	0,00	304 125,77

Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej	149 530,09	85 858,12
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	822 617,79	7 751 714,16
- EUR (stan w walucie)	1 578 450,80	1 818 669,30
- po przeliczeniu na PLN	6 726 568,07	7 751 714,16
Należności krótkoterminowe, razem	6 876 098,16	7 837 572,28

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	31.12.2015	31.12.2014
a) do 1 miesiąca	341 969,68	396 704,54
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	480 692,68
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		1 331 180,22
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 903 950,28	5 904 564,19
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	6 726 612,64	8 241 698,05
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	304 125,77
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	6 726 612,64	7 632 448,95

Normalny tok spłaty należności przez kontrahentów emitenta znajduje się w przedziale do 1 miesiąca.

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane(brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:	31.12.2015	31.12.2014
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		302 745,60
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)		302 745,60
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane		302 745,60
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Nota 8. NALEŻNOŚCI SPORNE

Nie występują.

Nota 9. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

		Krótkoterminowe aktywa finansowe
	w jednostkach zależnych	w jednostkach współzależnych	w jednostkach stowarzyszonych	w znaczącym inwestorze	w jednostce dominującej	w pozostałych jednostkach	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Razem
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki	6 273 909 ,29							6 273 909 ,29
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne							204 229,23	204 229,23
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa
finansowe, razem na 31.12.2015	6 273 909 ,29						204 229,23	6 478 138,52
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki	27 230 764,47					747 438,79		27 978 203,26
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne w kasie i na rachunkach							17 959,73	17 959,73
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem na 31.12.2014	27 230 764,47					747 438,79	17 959,73	27 996 162,99

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE WG TERMINU ZBYWALNOŚCI – Nie występuje

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej	0,00	406 454,78
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6 273 909,29	27 571 748,48
- EUR ( stan w walucie )	1 472 230,27	6 468 748,91
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	6 273 909,29	27 978 203,26

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
w walucie polskiej	105 021,51	17 959,73
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	99 207,72
- EUR (stan w walucie)	23 280,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	204 229,23	17 959,73

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)	31.12.2015	31.12.2014
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nota 10. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.12.2015	31.12.2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	332 841,22	363 786,18
- ubezpieczenie majątkowe	35 292,74	33 654,20
- koszty prowizji	0,00	2 687,22
- Reach	4 886,30	19 994,64
- prace rozwojowe opalanie	238 284,60	238 284,72
- modernizacja hal	54 377,58	54 377,52
- filtry		14 788,00
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	332 841,22	363 786,18

Nota 11. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Informacje na temat odpisów aktualizujących główne składniki aktywów	31.12.2015	31.12.2014
1. Kwota odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych
1. Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów
- odpis aktualizujący wartość zaliczek na dostawy
1. Kwota odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług		302 745,60
- odpis aktualizujący inne należności
Kwota odpisów aktualizujących, razem w tym:		302 745,60
- odniesionych bezpośrednio na kapitał własny

Nota 12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

W 2015 roku nie nastąpiła zmiana w strukturze kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy (struktura)	seria A	seria A	seria B	seria C	seria D	seria E	seria F	seria G	seria H	Seria I	Seria J	Seria K
a) wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) seria/emisja	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
c) rodzaj akcji	imienne	zwykle	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
d) rodzaj uprzywilejowania akcji	uprzywilejow ane co do głosu (2 głosy na jedną akcję)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) liczba akcji	2 297 500	215 000	900 000,00	250 000,00	150 000,00	2 512 500,00	100 000,00	1 000 000,00	1 485 000,00	1 000 000,00	495 000,00	572 500,00
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	229.750,00	21.500	90 000,00	25 000,00	15 000,00	251 250,00	10 000,00	100 000,00	148 500,00	1 00 000,00	49 500,00	57 250,00
h) sposób pokrycia kapitału	-*	-*	gotówka	gotówka	gotówka	-**	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka
i) data rejestracji	18.06.2008	18.06.2008	15.09.2008	15.09.2008	15.09.2008	27.11.2008	7.04.2009	05.05.2010	27.09.2010	21.06.2011	26.09.2011	20.12.2013
j) prawo do dywidendy (od daty)	-	-	1.01.2008	1.01.2008	1.01.2008	-	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2013
k) liczba akcji, razem							10 977 500
Kapitał zakładowy, razem 31.12.2013							1 097 750,00

*- akcje serii F zarejestrowano w 2009r.

**- akcje powstały w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

***- akcje powstałe w wyniku zamiany akcji serii A na akcje serii E

Nazwa akcjonariusza / udziałowca	Rodzaj akcji	Liczba akcji / udziałów	Kwota akcji / udziałów	Udział w kapitale zakładowym
Stan na 31.12.2015
	Seria A akcje imienne	987 500
Agnieszka Bokun	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	72 787	106 028,7	9,66%
	Seria A akcje imienne	805 500
Jolanta Sidzina-Bokun	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	335 574	114 107,4	10,39%
	Seria A akcje imienne	504 500
DAZI INVESTMENT Sp. z o.o.	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	67 232	57 173,2	5,21%
AEGON	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	956 613	95 661,3	8,71%
akcje na okaziciela w obrocie GPW		8 680 000
	Seria A	215 000
	Seria B	900 000
	Seria C	250 000
	Seria D	150 000
	Seria E	2 512 500
	Seria F	100 000
	Seria G	1 000 000
	Seria H	1 485 000
	Seria I	1 000 000
	Seria J	495 000
	Seria K	572 500
Stan na 31.12.2014
Agnieszka Bokun	Seria A akcje imienne	987 500
	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	195 244	118 274,4	10,77%
Jolanta Sidzina-Bokun	Seria A akcje imienne	805 500
	akcje na okaziciela w
	obrocie GPW*	458 031	126 353,1	11,51%
DAZI INVESTMENT Sp. z o.o.	Seria A akcje imienne	504 500
	akcje na okaziciela w obrocie GPW*	189 689	69 418,9	6,32%
AEGON	akcje na okaziciela w
	obrocie GPW*	956613	95 661,3	8,71%
akcje na okaziciela w obrocie GPW		8 680 000
	Seria B	900 000
	Seria C	250 000
	Seria D	150 000
	Seria E	2 512 500
	Seria F	100 000
	Seria G	1 000 000
	Seria H	1 485 000
	Seria I	1 000 000
	Seria J	495 000
	Seria K	572 500
* Liczba akcji na okaziciela w obrocie GPW mieści się w ogólnej liczbie akcji wg serii emisyjnych.

Nota 13. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

W dniu 14.12.2015 Emitent zbył 37 444 sztuk akcji własnych.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe dane dotyczące transakcji:

• Liczba zbytych akcji: 37.444 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
• Średnia jednostkowa cena zbytych akcji: 12,61 PLN
• Wartość łączna transakcji wyniosła 472 077 PLN

• Wartość nominalna akcji to 0,10 zł każda, co łącznie daje kwotę 3 744,40 PLN i stanowią 0,34% udziału w kapitału zakładowego Emitenta,

• 37.444 szt. akcji daje 37.444 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,28 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 17.12.2015 Emitent zbył 577 sztuk akcji własnych.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe dane dotyczące transakcji:

• Liczba zbytych akcji: 577 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
• Średnia jednostkowa cena zbytych akcji: 12,04 PLN
• Wartość łączna transakcji wyniosła 6 947,08 PLN

• Wartość nominalna akcji to 0,10 zł każda, co łącznie daje kwotę 57,70 PLN i stanowią 0,01% udziału w kapitału zakładowego Emitenta,

• 577 szt. akcji daje 577 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,004 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po obu transakcjach łącznie Emitent posiada 61 979 sztuk akcji własnych, które stanowią 0,56 % kapitału zakładowego i uprawniają do 61 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,47 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nota 14. KAPITAŁ ZAPASOWY

Kapitał zapasowy	31.12.2015	31.12.2014
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	38 196 540,18	38 196 540,18
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	5 462 000,00	5 462 000,00
d) zysk ze sprzedaży akcji własnych	880 600,00	880 600,00
e) z zysku 2011	2 860 821,17	2 860 821,17
f) z zysku 2013	5 968 754,18	5 968 754,18
g) z zysku 2014	3 524 747,54
g)rozliczenie straty	1 829 044,75	1 829 044,75
h) strata ze sprzedaży akcji własnych	(3 335 859,75)	(2 178 002,15)
Kapitał zapasowy, razem	55 386 648,07	53 019 758,13

Nota 15. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

Nie występuje.

Nota 16. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)	31.12.2015	31.12.2014
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego
- fundusz celowy	6 000 000,00
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	6 000 000,00

Nota 17. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO

Nie występuje

Nota 18. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zmiana stanu rezerwy w tytułu odroczonego podatku dochodowego	31.12.2015	31.12.2014
1.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	583 569,00	131 136,00
a) odniesionej na wynik finansowy		131 136,00
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	1 463 614,00	583 569,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 463 614,00	583 569,00
– powstania różnic przejściowych w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych	81 847,00	66 078,00
– powstania różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych	35 706,00	28 690,00
- odsetki	1 346 061,00	488 801,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	583 569,00	131 136,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	583 569,00	131 136,00
– odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych, odsetek	94 768,00	39 924,00
– odwrócenia różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych i odsetek	488 801,00	91 212,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku	1 463 614,00	583 569,00
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy	1 463 614,00	583 569,00
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Dodatnie różnice przejściowe		Data wygaśnięcia	31.12.2015	31.12.2014
	2015 2014
Rzeczowe aktywa trwałe			187 925,43	150 997,00
- różnica wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych wynikająca z zastosowania odmiennych stawek dla celów bilansowych i podatkowych
- różnica między wartością netto środków trwałych w leasingu a zobowiązaniami z tytułu leasingu		2015	187 925,43	150 997,00
Należności i zobowiązania krótkoterminowe			7 515 306,83	2 920 519,00
- nadwyżka dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych na ujemnymi		2015	430 773,52	347 782,00
- odsetki			7 084 533,31	2 572 637,00
Razem dodatnie różnice przejściowe			7 703 232,26	3 071 416

Nie występują rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe na świadczenia pracownicze. Nie występują pozostałe rezerwy długoterminowe.

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)	31.12.2015	31.12.2014
a) stan na początek okresu	13 000,00	10 000,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS
- kosztów badania sprawozdania finansowego
b) zwiększenia (z tytułu)	14 000,00	13 000,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS
- kosztów badania sprawozdania finansowego	14 000,00	13 000,00
c) wykorzystanie (z tytułu)	13 000,00	10 000,00
- uregulowania odsetek wobec ZUS
- poniesionych kosztów badania sprawozdania	13 000,00	10 000,00
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu	14 000,00	13 000,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS
- kosztów badania sprawozdania finansowego	14 000,00	13 000,00

Nota 19. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe	wobec jednostek zależnych	wobec jednostek współzależnych	wobec jednostek stowarzyszonych	wobec znaczącego inwestora	wobec jednostki dominującej	wobec pozostałych jednostek	Razem:
- kredyty i pożyczki						4 412 607,50	4 412 607,50
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:						7 424 858,53	7 424 858,53
- umowy leasingu finansowego						43 200,03	43 200,03
-inne wg rodzaju
- z tytułu wymiany krzyżowej dla akcjonariuszy						7 381 658,50	7 381 658,50
Stan na 31.12.2015r.						11 837 466,03	11 837 466,03
- kredyty i pożyczki						2 042 608,39	2 042 608,39
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:						73 593,89	73 593,89
- umowy leasingu finansowego
-inne wg rodzaju
Stan na 31.12.2014r.						2 116 202,28	2 116 202,28

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty	31.12.2015	31.12.2014
Okres spłaty
od 1 roku do 3 lat	11 786 495,64	1 911 941,44
powyżej 3 lat do 5 lat	50 970,39	204 260,84
ponad 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem:	11 837 466,03	2 116 202,28

Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
a) w walucie polskiej	7 424 858,53	73 593,89
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 412 607,50	2 042 608,39
w walucie EUR	1 355 458,76	479 226,80
Zobowiązania długoterminowe, razem	11 837 466,03	2 116 202,28

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych nie występują

Zobowiązania długoterminowe zabezpieczone na majątku emitenta	31.12.2015	31.12.2014
Kredyty i pożyczki	2 250 000 EUR	1 125 000EUR
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości- GRUNT

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.12.2015	31.12.2014
a) nazwa (firma) jednostki	ING BANK	DB POLSKA SA
b) siedziba	WARSZAWA	WARSZAWA
c) kwota kredytu w rachunku /pożyczki wg
umowy	515 168,81 EUR	718 840,59 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do
spłaty inwestycyjny	335 458,76 EUR	479 226,80 EUR
e) warunki oprocentowania	EURIBIR + 1 M	EURIBOR 1M+ 2,3 %
f) termin spłaty	30.04.2019	30.04.2019
g) zabezpieczenia	Hipoteka umowna łączna	Hipoteka na działce
h) inne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.12.2015	31.12.2014
a) nazwa (firma) jednostki	ING BANK
b) siedziba	WARSZAWA
c) kwota kredytu w rachunku /pożyczki wg
umowy	2 097 664,64 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do
spłaty inwestycyjny	700 000,00 EUR
e) warunki oprocentowania	EURIBIR + 1 M
f) termin spłaty	31.08.2017
	Hipoteka umowna + CESJA Z
g) zabezpieczenia	POLISY
h) inne

Nota 20. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe	wobec jednostek zależnych	wobec jednostek współzależnych	wobec jednostek warzyszonych sto	wobec znaczącego westora in	wobec jednostki minującej do	wobec pozostałych jednostek	m Raze
a) kredyty i pożyczki, w tym:						14 593 922,02	14 593 922,02
- długoterminowe w okresie spłaty
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
c) inne zobowiązania finansowe, w tym:						71 956,84	71 956,84
- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego						71 956,84	71 956,84
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						2 181 888,44	2 181 888,44
- do 12 miesięcy						2 181 888,44	2 181 888,44
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń						493 967,08	493 967,08
h) z tytułu wynagrodzeń						161 110,52	161 110,52
i) inne						2 104 768,83	2 104 768,83
Stan na 31.12.2015						19 607 613,73	19 607 613,73
- kredyty i pożyczki, w tym:						16 349 406,00	16 349 406,00
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend						215 463,00	215 463,00
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego						272 882,30	272 882,30
- z tytułu dostaw i usług, o okresie	234,43					1 702 637,43	1 702 871,86

Eko Export Spółka Akcyjna Strona 35

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2015 rok

wymagalności:
- do 12 miesięcy	234,43			1 702 637,43	1 702 871,86
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne Fundusz ZPŚS
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń				885 707,31	885 707,31
- z tytułu wynagrodzeń				112 000,26	112 000,26
- inne				1 034 113,59	1 034 113,59
Stan na 31.12.2014	234,43			20 572 209,89	20 572 444,32

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2015	31.12.2014
a) w walucie polskiej	5 099 080,79	7 869 940,32
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	14 508 532,94	12 702 504,00
- EUR	3 404 560,12	2 980 199,42
- PLN	14 508 532,94	12 702 504,00
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	19 607 613,73	20 572 444,32

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na	31.12.2015	31.12.2014
a) nazwa (firma) jednostki	ING BANK ŚLĄSKI	DB POLKSA SA
b) siedziba	KATOWICE	WARSZAWA
c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy kredyt w rachunku bieżącym	2 000 000,00 EUR	1 000 000 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	1 981 812,73 EUR	356 666,64
e) warunki oprocentowania	EURIBOR +1M	EURIBOR 1M+2%
f) termin spłaty	21.09.2016	30.04.2015
	HIPOTEKA UMOWNA , ŁACZNA I ZESAWY	Hipoteka
g) zabezpieczenia	REJESTROWE
a) nazwa (firma) jednostki	ING BANK ŚLĄSKI	DB POLSKA SA
b) siedziba	KATOWICE	WARSZAWA
c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy	2 097 664,64 EUR	300 000 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	1 050 000 EUR	150 000 EUR
e) warunki oprocentowania	EURIBOR +1M	EURIBOR 1M +2 %
f) termin spłaty	31.08.2017	30.04.2015
g) zabezpieczenia	HIPOTEKA UMOWNA + CESJA Z POLISY	Hipoteka
a) nazwa (firma) jednostki	ING BANK ŚLASKI	DB POLSKA SA
b) siedziba	KATOWICE	WARSZAWA
c) kwota kredytu w rachunku /pożyczki wg umowy	515 168,81 EUR	1 000 000 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	143 768,04 EUR	983 392,85 EUR
e) warunki oprocentowania	EURIBOR +1M	EURIBOR 1M+ 1,9 %
f) termin spłaty	30.04.2019	30.06.2015
	HIPOTEKA UMOWNA
g) zabezpieczenia	ŁCZNA
a) nazwa (firma) jednostki		DB POLSKA SA
b) siedziba		WARSZAWA
c) kwota kredytu w rachunku /pożyczki wg umowy		1 100 000 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		1 100 000 EUR
e) warunki oprocentowania		EURIBOR 1M+ 2,5 %
f) termin spłaty		31.08.2015
		Hipotek + Sądowy zastaw
		rejestrowy na rzeczach oznaczonych 1650 EUR I
g) zabezpieczenia		ZASTAW 4 MLN PLN
a) nazwa (firma) jednostki		DB POLSKA SA
b) siedziba		WARSZAWA
c) kwota kredytu w rachunku /pożyczki wg umowy		718 840,59 EUR
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		143 768,04 EUR
e) warunki oprocentowania		EURIBOR 1M+ 2,3 %
f) termin spłaty		30.04.2019
g) zabezpieczenia

Eko Export Spółka Akcyjna Strona 37

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe zabezpieczone na majątku emitenta	31.12.2015	31.12.2014
Kredyty i pożyczki - hipoteka kaucyjna na nieruchomości	4 650 000EUR	4 755 000 EUR
- hipoteka umowna łączna	2 250 000 EUR
- cesja z polisy ubezpieczeniowej	11 906 688 PLN
- zastawy rejestrowe	3 913 000 PLN

Nota 21. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Ujemna wartość firmy nie występuje.

Inne rozliczenia międzyokresowe	31.12.2015	31.12.2014
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	647 515,54	921 097,66
- długoterminowe (wg tytułów)	438 266,30	647 515 54
- krótkoterminowe (wg tytułów)	209 249,24	273 582,12
otrzymana z funduszy unii europejskiej dotacja na sfinansowanie realizowanego projektu	209 249,24	273 582,12
- zafakturowane sprzedaży , którego realizacja nastąpi w okresie przyszłym
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe – sprzedaż licencji
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	647 515,54	921 097,66

Nota 22. SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 797 498,46	24 254 872,23
- wyroby (mikrosfera)	19 527 911,55	23 942 261,96
- usługi (czynsze, refaktury, transport)	269 586,91	312 610,27
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	19 797 498,46	24 254 872,23
- w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży
a) kraj	1 264 998,00	1 901 971,41
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport	18 532 500,46	22 352 900,82
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	19 797 498,46	24 254 872,32
- w tym: od jednostek powiązanych

Nota 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	633 764,95	247 497,31
LABOSIL, MIKROSFERA	633 764,95	247 497,31
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,
razem	633 764,95	247 497,31
- w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport	633 764,95
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	633 764,95
- w tym: od jednostek powiązanych

Nota 26. KOSZTY DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ

Koszty wg rodzaju
	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) Amortyzacja	1 502 587,62	1 415 031,33
b) Zużycie materiałów i energii	9 429 719,22	9 596 732,54
c) Usługi obce	4 109 172,99	4 899 805,08
d) Podatki i opłaty	134 963,62	228 956,78
e) Wynagrodzenia	2 230 633,51	2 048 878,74
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 934,54	358 816,62
g) Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	288 109,03	270 472,59
Koszty według rodzaju, razem	18 050 120,53	18 818 693,68

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	2 293 353,98	2 894 170,15
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	483 001,57	505 003,53
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	3 761 773,34	3 215 638,75
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	11 511 991,64	12 203 881,25

Nota 27. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

Inne przychody operacyjne	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		0,00
- kosztów badania sprawozdania finansowego		0,00
b) pozostałe, w tym:	337 128,42	4 548 407,26
- sprzedaż licencji
- odszkodowania	2 676,00	452 071,93
- dotacja UNIA	274 182,12	266 670,22
- sprzedaż	47 561,00
- inne	12 709,30
- sprzedaży urządzeń	0,00	3 829 665,11
Inne przychody operacyjne, razem	15 385,30	4 281 737,04

Nota 28. INNE KOSZTY OPERACYJNE

Inne koszty operacyjne	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	421 990,73	13 000,00
- aktualizacja wartości aktywów finansowych	407 990,73
- kosztów badania sprawozdania finansowego	14 000,00	13 000,00
b) pozostałe, w tym:	834 002,15	3 877 508,49
- odpisane należności	12 877,50
- koszty likwidacji środków trwałych
- koszty reprezentacji	55 859,32	86 700,38
- koszty lat ubiegłych	26 071,38	6 400,25
- darowizny		2 000,00
- różnice w leasingu	21 269,58	0,00
- koszty notarialne związane z ustanowienie prawa użytkowania
- Vat nie podlegający odliczeniu
- umowy	624 000
- koszty związane z naprawą po wypadkową		13 997,61
- inne koszty nie stanowiące k.u.p.	93 924,37	44 431,28
-zakup urządzeń		3 723 978,97
Inne koszty operacyjne, razem	1 255 992,88	3 890 508,49

Odpisy aktualizujące	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
Wątpliwe zaliczki na dostawy
Wątpliwe inne należności	264 213,00	302 745,60
Odpisy aktualizujące razem:	264 213,00	302 745,60

Nota 29. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziału w zyskach występują.

Przychody finansowe z tytułu odsetek	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) z tytułu udzielonych pożyczek	4 112 288,47	2 572 636,65
- od jednostek powiązanych, w tym:	4 108 796,97	2 551 036,66
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	3 491,50	21 599,99
b) pozostałe odsetki		5 611,77
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek		5 611,77
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	4 112 288,47	2 578 248,42

Inne przychody finansowe	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) dodatnie różnice kursowe	4 128 041,06	3 934 237,36
- zrealizowane	2 710 985,39	2 992 318,51
- niezrealizowane	1 417 055,67	941 918,85
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:	160 651,42	7,37
- przedawnione zobowiązania
- przychody ze sprzedaży wierzytelności
- inne	23,44	7,37
- pozostałe	160 627,98
Inne przychody finansowe, razem	4 288 692,48	3 934 244,73

Nota 30. KOSZTY FINANSOWE

Koszty finansowe z tytułu odsetek	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) od kredytów i pożyczek		0,00
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki	792 415,79	371 601,19
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	792 415,79	371 602,19
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	792 415,79	371 601,19

Inne koszty finansowe	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	4 015 573,59	3 418 334,22
- zrealizowane	2 914 446,87	2 221 920,69
- niezrealizowane	1 101 126,72	1 196 410,82
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
- potencjalnych odsetek od zobowiązań
c) pozostałe, w tym:	336,75	2,71
- wartość sprzedanej wierzytelności
- pozostałe	336,75	2,71
Inne koszty finansowe, razem	4 015 910,34	3 418 334,22

Nota 31. ZYSK ( STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Nie występuje.

Nota 32. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Nie występują.

Nota 33. STRATY NADZWYCZAJNE

Nie występują.

Nota 34. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

Podatek dochodowy bieżący	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
1. Zysk (strata) brutto	(4 437 517,49)	(11 759 966,56)
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- wierzytelności odpisane jako przedawnione
- kary i grzywny pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i administracyjnym oraz zapłacone odsetki od tych grzywien i kar
- kary, opłaty, odszkodowania oraz zapłacone odsetki
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych i innych zobowiązań, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach budżetowych	44 505,52	29 576,17
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań
- koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej limit	68 084,42	88 070,10
- przekazane darowizny		2 000,00
- umowy NKUP	624 000,00
- wpłaty na PFRON	13 435,00	11 712,00
- badanie	14 000,00	13 000,00
- koszty lat ubiegłych	26 071,38	6 400,25
- amortyzacja (różnica pomiędzy podatkową a bilansową)	274 469,88	304 421,48
- inne koszty lub straty	93 923,89	44 431,28
- dotacje	(274 182,12)	(266 670,22)
- pozostałe	(160 627,98)
- dodatnie różnice kursowe (nie zrealizowane)	(1 417 055,67)	(941 918,85)
- amortyzacja środków trwałych w leasingu	188 768,72	186 479,68
- amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu (od wartości wykupu)
- raty leasingowe (część kapitałowa)	(81 040,90)	(295 034,18)
- wynagrodzenia z umów zleceń	38 550,00	20 500,00
- ujemne różnice kursowe (nie zrealizowane)	1 101 126,72	1 196 410,82

Eko Export Spółka Akcyjna Strona 42

- naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	15 265,68	96 854,78
- strata podatkowa możliwa do rozliczenia z roku	0	(24 472,57)
- różnica w leasingu	21 269,58
- inne	313,67	(4,66)
- składki ZUS niezapłacone na 31.12.2014	(25 019,71)	(31 331,03)
- składki ZUS niezapłacone w 31.12.2015	24 249,87	25 019,71
- aktualizacja wartości inwestycji	2 214 979,81
- utworzone odpisy aktualizujące	264 213,00
- spisane należności	156 655,23
- koszty związane z obsługą dywidendy		22 510,00
- koszty związane z poszukiwaniem inwestora		93 614,65
- rozwiązane rezerwy
- rozwiązanie odpisów aktualizujących
- zmiany w stosunku do zatwierdzonych statutowych
sprawozdań finansowych, nie uwzględnione w obliczeniu
podstawy opodatkowania
- odsetki należne	(4 062 342,19)	(2 572 636,65)
- odpis aktualizacyjny-środek trwały 2010
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 601 131,29	9 768 899,32
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	684 215,00	1 856 091,00
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	684 215,00	1 856 091,00
- wykazany w rachunku zysków i strat	684 215,00	1 856 091,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem	494 131,00	379 128,00
Łączna kwota podatku odroczonego	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
- ujętego w kapitale własnym	-	-
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	-	-

Nie występuje podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej ani dotyczący wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nota 35. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) Nie występuje.

Nota 36. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

Nie dotyczy.

Nota 37. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY

Podział zysku netto lub sposób pokrycia straty	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	3 259 171,49	9 524 747,54
- pokrycie straty z zysków lat przyszłych
- pokrycie straty lat ubiegłych
- dywidenda

Nota 38. SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ

Zysk / stratę na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany okres sprawozdawczy do średnioważonej liczby akcji, w okresie.

Średnioważoną liczbę akcji w każdym z okresów wyliczono, mnożąc liczbę akcji w danym podokresie, w którym nie ulega ona zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu), przez współczynnik liczby dni tego podokresu.

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany rok obrotowy do średnioważonej rozwodnionej liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych	1.01-31.12.2015	1.01-31.12.2014
1. Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	17 959,73	4 115 351,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 959,73	4 115 351,81
- inne środki pieniężne
2. Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	204 229,23	17 959,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 229,23	17 959,73
- inne środki pieniężne

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Nie występuje.

Spółka nie sporządza informacji segmentowej z uwagi na fakt, że sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które nie wymagają sporządzenia takich informacji.

Sporządziła: Zatwierdził: Agnieszka Szatanik Jacek Dziedzic Główny Księgowy Prezes Zarządu