UcIrwAŁA NR 13/vIU16

ZARZĄDU''RAFAMET' s.A.

z DNIA 18 MARCA 201ó R.

w spnwi€: pr'yjęcia spr^wofdania z,arfĄd|| z dzj,zła|ności spółki z6 rok 2015

oraz sprawozdsnis finansowego spółki za mk obrotowy 2015.

]- Dziaiając na podstawie \$ 14 ust. I statutu spółkioraf ań' 368 s l k's'h' Zarząd spółki:
1) przyjmuje sprawofdanie Zarządu z działalności spółki za rok 20] 5 oraf sprawozdanie Iinansowe spóŁ ki zarok ob.otowy 20] 5 obejmujące:
- a) rachunek zyskó\Y i st]'at za rok zakońcfony j1 grudnia 2015 roku \ykazujący zysk nefto !v rr}So. kości 2.015.895'70 zI (dwa miliony piętnaścje tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złorych sie. demdziesiaJ gros.J),
- b) sprawoudanie z calkowitych dochodów za rok zakończony 3l grudnia 2015 roku Ę,kazujące do. chód w lrysokości l.E41.40632 zł 0eden milion osiemset cferdzieścijeden 1-vsjęcy caerysta sześć złot-vch trzydz'eścj dwa grosfe).
- c) spmwofdanie zs},tuacji finansowej na dzień j ] gudnia 20] 5 roku' I(óre po stronje aktyvów i pasywów famyka się sumą 1.52.320,24|'79 zł (sto pięćdfiesiąr dwa miliony trrysta dlvadzieścia tysięcy dwieście czterdzjeści j€den złotych siedemdziesjąt dziewięć groszy)'
- d) spraNozdanie ze zmian w kaPita]e własnym za rok zakończony 3l gudnia 20]5 roku Łvkazu]ące zwiększenie kapjtafu własnego kwotę 1.379.536'22 zł (jeden miljon lrfysla siedemdziesiąt dzie' więć tysięcy pięćs€t trrydzieści Sześć złotych dwadzi€ścia dwa grosz€)'
- €) sprawozdanie z przepl-vlvów pienięznych za rok zakończony jl grudnia 20]5 roku wykazujące zmnieisfenie stanu środków pienięzrych netto o kwolę I.076'974'55 zl (iedeD lnjljon siedemdzie. siąlsf€ść tvsięcy dziewięćset siedemdziesiąt czlery złole pięćdzi€siąt pięć gloszy)'
- 0 zasady (polityka) rachunko\łości oraz dodatkowe noty ob.jaśnia.jące'
2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i po4ty\łne zaopiniowanie sprawozdanja Zarządu z dzialalności spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki fa rok obroto'ry 20t5.
3) wnosi do wa]n€go Zgronadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzjałalności Spólki za fok 20l5 omz spralvozdania finansowego Spó|kiza rok obroto{Y 20]5'
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała wchodziw łcie Z dni€m podjęcia'

WIcEPR}iEs ZARŹĄDu DYREKTÓR HANDLoWY

uaciei ulatt

Kuaia Raciborska, 18.0i.10l6 r.

Fabryka Obrabiarek RĄFAMET S'A'

UcIrwAŁA NR 14lvIV1ó

Zmz4nu,,RAFAMET" S.A.

z DN.IA 18 MARCA 201ó R.

w sprawi€: przyięcia spraYozdania zarządu z dziah|ności Grupy Krpitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz śkonso|idowln€go sprawozdania linansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrototY 2015.

], Działając na podstawie \$ 1,ł ust. l Statutu Spó|ki oraz art' 368 s l k'S.h' Zarz{d spółki:

pr4jmuje Sprawozdanie Zarządu fdfiałalnoŚci Grupy Kapitałowej R.ĄFAMET za rok 20]5 oraz Skon. solidowane sprawozdanic finansowe Grupy Kapilałowej RAFAMET za rok obrotow}'20l5 obe]mu]ą.
a) skonso]idowany rachunek zysków istrat za rok Zakończony 31 grudnia 20] 5 roku wlkaŹując) zysk netlo lv !'lysokości 3.7.19.073'63 fl (trł milion} siedemset caerdzieścj dziewięć rysięcy sieden. dziesiątI4 z]ote sześćdziesiąt trzy grosfe)'
b) skonsolidolYane sprałozdanie z całkowitych dochodów za rok fakończony j] grudnia 2015 roku wykafujące dochód w uysokości 3.549'318'01 zl (trzy mjliony pięćse! cŹerdzieści dziewięć t'vsięc'v trf)-Sta osiemnaście złotych jcden gosz)
c) skonsolidowane spralvozdanie z s).tuacji finansowej na dzień 3l grudnia 2015 roku' które po Stro. nie aklvwó'v i pasywów zamyka się sumą 176.893.365'45 zlGto siedęmdziesiąl sześć milionó\$ osiemset dzie\$ ięćdziesjąl trfy tysiącc fzysta sześćdziesią1 pjęć złot'y€h caerdzieści pięć gros4)'
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapilale własnym za rok zakończony 3lgudnja 20]5 roku wykazujące lvzrost kapitału własnego o k!łolę 3.085.24a21 fł (tfy fiiljon'l. osiemdziesiaj pięć tysięqJ dwieście czterdzieści osiem złot,vch dwadzieściajeden grosł)'
e) skonsolidowane sprawozdanie z przeprywós' pieniężnych za rok zakończony j l gndnia 2015 roku Ę"r'kazujaje spadek stanu ŚTodków pjenięmych nelto o ks'orę 873.959'42 z1 (osiemset siedendze. sią1trzy i} siące dfiewięćset pięćdziesia] dzie!ięć złorych caerdzjeści dwa grosze),
t) zasady (po]ityka) rachunłolvości oraz dodatkowe nolv objaśniające'
2) wnosj do Rady Nadzorczej o ocenę ipo4,tywne zaopiniowanie sprawozdania Zarzaltu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET fa rok 20] 5 oraf skonsolidolvanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obro1o\f 20l5,
l ) lvnosj do walnego Zgromadzenia ozatwierdzenie spralvozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita. łow€j RAFAMET za rok 20l5 oraz skonsolido\$anego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałorvej RAFAMET za rok obroto\$1,2015.
1. Uchwała została podjęta jednogłośnie'
1. Uchwała wchodzi w łcie z dniem podjęcia'

WICEPREZ Ait'ĄDU DYREKTOR NDLOWY

PREZEs zARzĄDU

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcEwAŁA NR 15/v[/16 zARzĄDU''RAFAMET" s.A. Z DN'IA 14 KWIETNIA 2016 R.

w sprawie| podzi'łu zysku m rok obrototvY 2015.

l' Działając na podstawie s 14 ust. 1 Statutu spółkioraz ań.368 \$ l k.s.]r', Zarząd spółki:
l) rekonenduje podfiał zysku netto za rok obrotow} 20]5 w wysokości 2.015.895'70 zł (dwa mi]iony piętnaście tysięcy osjems€t dzjew;ęćdfiesiąt pięć złotych siedemdziesią1 groszy), z przeznaczeniem na'
- a) wypłatę dywidendy d]a akcjonariuszy kwota 1.295.610i0 zł oeden milion dwieści€ dziewięć. dzi€siątpięć tysięcy sześćset dfiesięć złorych tzydzieści eloszy)' tj' 0J0 ztnajednąakcję,
- b) pokrycie straty z tat ubiegłych kwota 651.996'02 zI (sześćset pięćdfies;ątjeden tysię€y dzi€lvięć. set dziewięćdziesiąt sześć zło1ych dwa gosze)'
- c) kapitał zapasowy spółki kwola ó8.28938 zł (sześćdzjęs;ąt osjem tysięcy dwieście os;emdziesiąt dzi€więć złotych trzydfieści osi€n groszy)'
rekomenduj€ dzi€ń d]nvidendy na dzień 30 czerwc5 2016 r', 2)
rekomenduje termin wypłary dywid€ndy na dzień 21 lipca 2016 r' dla kwoty 647'805'15 fł (szeŚĆset czterdfieści sed€m rysięcy osi€mset pięć złofych piętnaści€ goszy) 0'15 zl (piętnaście groszy) na jedną akc.ję i na dfień 2r futopada 2016 r. dla kwoty 647.80s'15 fł (sześćset caerdzieści sedem rysię. cy osjems€t pięć złotych piętnaście glosfy)' 3)
wnosi do Rady Nadżorcfej o po4Ą}'wne zaopiniowanie podfialu zysku netto za rok obrotowy 20 ] 5.
wnosi do walnego Zgomadzenia o falwierdz€nie podziału zys]..u netto za rok obrotoł} 2015. 5)
1. Uzasadni€nie tniosku Zarządu stanowi załącalik do niniejszej uchwały'
3' Uchvała zosrała podjęta jednogłośnie'
4' Uchuała wcnodzi w 4cie / dniem podjęcia

WICEP RZ]ĄDU DYREKTOR DLOWY

PREzEs zARzĄDu ongin xłXToR NAoZELNY .-\'.l";ą

UZASADNIENIE

Do wNlos KlJ zA.R'zĄDU w SPRAWIE PoDzlALU zYsKU zA RoK oBRoTowY 201 5

z.arząd Fabryki obfabialek RAFAMET s.A', w związlru z wnioskiem zawartym w Uchwa|e zarządu Nr l5|vII/|6 z dnia |8.03-20|6 r. w sprawie pod2iafu zysku 2a tok obrotowy 2015 informuj€' fe uzasadnienie podziału zysku n€tto spółki w wysokości 2.0l5'895,70 zł w sposób zaproponowany wuchwalej€st następujące:

a) PrcPo4cja zarząd| co do podziału wyniku finansowego roku ubie8łego opiera się na przyjętej przęz spółkę po|ityce dywidendy' zakładającej dziel€ni€ się z akcjonariuszani wjpracowanym zyski€m' slosownie doje. go \'łysokości w danym roku, aktualnego poziomu pbmności finansowej sPółki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego, sląd rekomendowam Przez zanąd h^,ota dywidendy w wysokości 0,30 fł na j€dną ak. cję'
b) koni€czność poĘcia straty z lat ubiegłych, wynikając.j z korekty błędu związan€j z kalkulacją rozliczenia międzyokesow€8o z t},tułu nięwykorzystanych ptzez praco*ników urlopów oraz kolekty mom€ntu lozpo. aania pruychodu ze sPrzedał z t}tufu realizowanych koDraldów.

Pozostałą do podziału kwotę zysku w wysokości 68.289,38 2ł zaźąd rekomenduje prz€maczyć na kapilał zaPa.

AI Terminal