PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 13, 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE PCC EXOL SA ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC EXOL SA	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Przychody ze sprzedaży	110 727	107 801	25 420	25 983
Zysk z działalności operacyjnej	8 572	7 301	1 968	1 760
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	5 999	3 431	1 377	827
Zysk (Strata) netto	4 788	2 769	1 099	667
Inne całkowite dochody netto	(1 027)	2 039	(236)	491
Całkowite dochody ogółem	3 760	4 808	863	1 159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 386)	14 379	(318)	3 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(757)	(6 684)	(174)	(1 611)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(936)	(10 422)	(215)	(2 512)
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 079)	(2 727)	(707)	(657)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR)	0,03 zł	0,02 zł	0,01 EUR	0,00 EUR
	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwale	384 068	388 814	89 979	91 239
Aktywa obrotowe	103 744	104 578	24 305	24 540
Zobowiązania długoterminowe	170 443	177 821	39 931	41 727
Zobowiązania krótkoterminowe	89 240	91 052	20 907	21 366
Kapitał własny	228 129	224 519	53 446	52 685
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	40 410	40 475
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,32 zł	1,30 zł	0,31 EUR	0,31 EUR

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy.

WALUTA	31 marca 2016	31 grudnia 2015
USD	3,7590	3,9011
EUR	4,2684	4,2615

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

WALUTA	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
USD	3,9416	3,7436
EUR	4,3559	4,1489

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133