PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 13, 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC EXOL ZA I kwartał 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC EXOL	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Przychody ze sprzedaży	132 980	131 545	30 529	31 706
Zysk z działalności operacyjnej	9 289	7 946	2 133	1 915
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	6 623	4 030	1 520	971
Zysk (Strata) netto	5 175	3 134	1 188	755
Inne całkowite dochody netto	(2 993)	6 205	(687)	1 496
Całkowite dochody ogółem	2 182	9 338	501	2 251
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 954)	17 131	(678)	4 129
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(759)	(6 697)	(174)	(1 614)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 505)	(10 969)	(346)	(2 644)
Przepływy pieniężne netto, razem	(5 218)	(535)	(1 198)	(129)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR)	0,03 zł	0,02 zł	0,01 EUR	0,00 EUR
	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwale	382 690	386 868	89 657	90 782
Aktywa obrotowe	132 452	135 726	31 031	31 849
Zobowiązania długoterminowe	171 240	178 623	40 118	41 916
Zobowiązania krótkoterminowe	103 273	105 202	24 195	24 686
Kapitał własny	240 629	238 769	56 375	56 029
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	40 410	40 475
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR)	1,40 zł	1,38 zł	0,33 EUR	0,32 EUR

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy.

31.03.2016	31.12.2015
3,7590	3,9011
4,2684	4,2615

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
USD	3,9416	3,7436
EURO	4,3559	4,1489

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133