Quarterly Report • May 13, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A. Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2016 ROKU
Warszawa, dnia 13 maja 2016 roku
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
| Nazwa: | MAGNA POLONIA S.A. |
|---|---|
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | ul Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa |
| Kraj rejestracji: | Polska |
Podstawowy przedmiot działalności:
Magna Polonia Spółka Akcyjna (działająca do 27 lutego 2013 roku pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.) utworzona została w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Fundusz został utworzony w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, w dniu 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Model działalności Emitenta polega na alokacji środków w wybrane dziedziny gospodarki. Spółka aktualnie skupia swoją aktywność biznesową w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. (wcześniej jako NFI Magna Polonia) od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596) od 1 stycznia 2013 roku Spółka nie ma prawa posługiwać się już nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny.
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer rejestru: KRS 0000019740 Numer statystyczny REGON: 011140008
ZARZĄD
Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu od 22 marca 2013 roku Tom Ruhan Wiceprezes Zarządu od 7 lipca 2015 roku
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
W dniu 9 września 2011 roku Zarząd Spółki udzielił prokury łącznej Pani Edycie Słomskiej uprawniającej ją do reprezentowania Magna Polonia S.A. w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, wraz z Członkiem Zarządu.
| Mirosław Skrycki | Przewodniczący Rady Nadzorczej od 26 listopada 2013 roku | |
|---|---|---|
| Przemysław Wipler | Sekretarz Rady Nadzorczej od 11 grudnia 2015 roku | |
| (od 21 listopada 2015 roku do 10 grudnia 2015 – Członek Rady Nadzorczej) | ||
| Mirosław Barszcz | Członek Rady Nadzorczej od 30 marca 2009 roku | |
| Bogusław Piwowar | Członek Rady Nadzorczej od 21 listopada 2015 roku | |
| Cezary Gregorczuk | Członek Rady Nadzorczej od 25 sierpnia 2014 roku |
Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański - Sałajczyk, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nike 38/11, 02-447 Warszawa, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3835. Podmiot ten przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.10.2014 - 31.12.2015. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Magna Polonia SA nie dokonała jeszcze wyboru Biegłego Rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w roku 2016.
| Giełda: | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) |
|---|---|
| ul. Książęca 4 | |
| 00-498 Warszawa | |
| Symbol na GPW: | 06MAGNA |
W okresie sprawozdawczym w skład Grupy Kapitałowej Magna Polonia wchodziły Magna Polonia S.A. oraz spółki zależne, w których Spółka posiadała udziały bezpośrednio, jak również jednostki zależne w sposób pośredni. Na dzień 31 marca 2016 roku w portfelu Magna Polonia znajdowały się spółki zależne: Magna Inwestycje Sp. z o.o. i Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., wraz z jej spółką zależną Corponet Sp. z o.o. oraz spółki stowarzyszone: Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (33% udziałów w kapitale zakładowym) oraz Inplus Sp. z o.o. (22,30% udziałów w kapitale zakładowym).
Nazwa spółki Udział procentowy w kapitale zakładowym
| Magna Polonia Sp. z o.o. | 100,00 % |
|---|---|
| Magna Inwestycje Sp. z o.o. | 100,00 % |
| Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. | 100,00 % |
| Corponet Sp. z o.o. | 100,00 % |
| INPLUS Sp. z o.o. | 22,30 % |
| Nazwa spółki | Udział procentowy w kapitale zakładowym | |||
|---|---|---|---|---|
| Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. | 33,00 % |
Magna Polonia Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Magna Polonia SA, w której Magna Polonia SA posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych, reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Magna Polonia sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 20 listopada 2015 r. Spółka została założona w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej polegającej m.in. na nabywaniu wierzytelności, udzielaniu pożyczek.
Magna Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 27 stycznia 2014 roku, w której Magna Polonia SA posiada 100 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Magna Inwestycje sp. z o.o. jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Została założona w celu przejęcia praw i obowiązków jedynego komplementariusza w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. – w dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (obecna nazwa to: Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W dniu 7 lutego 2014 roku spółka
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
Magna Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia ogółu prawa i obowiązków jedynego komplementariusza spółki Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A..
Corponet Sp. z o.o. – spółka pośrednio zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 4 września 2014 r., w której Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 700 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym. Corponet jest operatorem telekomunikacyjnym, którego działalność polega m.in. na świadczeniu usługi kolokacji i transmisji danych.
INPLUS Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia S.A. od dnia 26 marca 2014 roku. Spó łka prowadzi działalność polegającą na doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych (dró g, linii elektroenergetycznych, gazociągó w, wodociągó w, sieci światłowodowych), specjalizuje się w pracach związanych z lokalizacją inwestycji, planowaniem przestrzennym oraz obsługą procesu pozyskania nieruchomości i ustalenia służebności gruntowych.
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia SA. Spółka na przełomie 2011/2012 roku rozpoczęła komercyjną działalność jako MVNO – ( wirtualny operator ) w zakresie usług telefonii komórkowej działających w systemie pre-paid pod własną marką. Spółka wyłączona z konsolidacji z uwagi na fakt, iż udział Grupy w stracie wygenerowanej przez spółkę PSC przewyższa jej udział w jednostce.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
W dniu 23 marca 2016 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. sprzedała 552.571 sztuk akcji Imagis o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Przed transakcją Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiadała 2.792.571 akcji Spółki, reprezentujących 24,81% kapitału zakładowego Spółki, natomiast po dokonaniu transakcji udział Magna Inwestycje Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Imagis SA spadł poniżej progu 20%, tj. do poziomu 19,90% kapitału zakładowego Spółki.
Nie publikowano prognoz wyników.
5. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU MAGNA POLONIA S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZANIE
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
Według posiadanych informacji otrzymanych przez Spółkę akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia są następujące podmioty (dane na dzień 13 maja 2016 roku)
| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM |
LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW JANISIEWICZ | 4 232 192 | 30,40% | 4 232 192 | 30,40% |
| RG VENTURES SP. Z O.O. | 3 192 845 | 22,93% | 3 192 845 | 22,93% |
W okresie od dnia 18 marca 2016 roku, to jest od dnia opublikowania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.10.2014-31.12.2015, do dnia 13 maja 2016 roku nie nastąpiły zmiany w ww. strukturze własności znacznych pakietów akcji, z tym że do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia o pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Spółki:
1/ W dniu 31 marca 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Menter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Menter") o pośrednim nabyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia Menter nabył pośrednio 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji przekroczył poziom 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem, nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w dniu 08 marca 2016 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki RG Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonanego na mocy Uchwały nr 2 z dnia 14 sierpnia 2015 r. Zgromadzenia Wspólników spółki RG Ventures sp. z o.o., na mocy której Menter stał się wspólnikiem spółki posiadającym 1.100 udziałów, stanowiących 90,16% kapitału zakładowego. W związku z przejęciem kontroli nad RG Ventures sp. z o.o., Menter pośrednio nabył 3.192.845 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Menter nie posiadał, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Spółki.
2/ W dniu 4 kwietnia 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w imieniu Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Rasting") o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, posiadany przez Rasting pośrednio udział w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem, zmiana nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w dniu 8 marca 2016 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki RG Ventures sp. z o.o. dokonanego na mocy Uchwały nr 2 z dnia 14 sierpnia 2015 r. Zgromadzenia Wspólników spółki RG Ventures sp. z o.o. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego RG Ventures sp. z o.o. udział Rasting w kapitale zakładowym RG Ventures sp. z o.o. spadł do poziomu 9,84%, a zatem Rasting nie sprawuje już kontroli nad RG Ventures. Przed zmianą stanu posiadania Rasting nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez spółkę RG Ventures, będącą dotychczas spółką kontrolowaną przez Rasting, Rasting posiadał 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego RG Ventures, opisanej w zawiadomieniu, Rasting nie posiada, ani bezpośrednio, ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. Mirosław Janisiewicz posiadał na dzień 31 marca 2016 roku 4.232.192 sztuk akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 30,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Powyższy stan posiadania akcji nie uległ zmianie do dnia opublikowania sprawozdania.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzień 31 marca 2016 r. jeden z członków Rady Nadzorczej Spółki posiadał 500.000 sztuk akcji Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2016r. od członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 27 kwietnia 2016 r. zbył on 43.335 sztuk akcji Spółki.
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku Magna Polonia S.A. oraz jednostki od niej zależne były stroną następujących postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
W dniu 6 września 2013 roku Magna Polonia otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXI Wydział Pracy odpis pozwu o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Magna Polonia powód dochodzi zapłaty kwoty głównej 500.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 500.000,00 złotych od dnia 9 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia typu success fee na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy Magna Polonia a Jarosławem Mikosem w dniu 1 sierpnia 2011 r. Magna Polonia kwestionuje w całości żądanie pozwu. W dniu 2 grudnia 2015 r. Sąd wydał wyrok zasądzający od Magna Polonia na rzecz Jarosława Mikosa kwotę 500.000,00 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 13 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia typu success fee oraz kwotę 30.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny, Spółka złożyła apelację od wyroku.
W dniu 6 grudnia 2013 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę kwoty w wysokości 185.000.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Emitel, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 185.000.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 167.000.000,00 złotych od dnia 3 października 2013 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 18.000.000,00 złotych od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia zapłaty. Roszczenia objęte ww. pozwem związane są z transakcją zbycia przez Spółkę na rzecz Emitel sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o., będącej w dacie dokonywania w/w transakcji jedynym wspólnikiem spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR sp. z o.o., w ramach której Emitel Sp. z o.o. naruszyła ciążące na niej zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzone pozwem roszczenia obejmują, w zależności od rozpatrywanej podstawy prawnej dochodzonych ewentualnie roszczeń: 1. wartość roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu naruszenia umowy o zachowaniu poufności z dnia 1 grudnia 2011 r. w łącznej kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz wartość dalszego
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
odszkodowania szacowanego na 185.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych); 2. wartość uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści uzyskanych w związku z niewykonaniem ciążących na tej spółce ustawowych obowiązków wynikających z art. 72(1) § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3. wartość odszkodowania oraz bezpodstawnie uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Spółka zastrzegła w złożonym w dniu 6 grudnia 2013 r. pozwie możliwość rozszerzenia w przyszłości żądania pozwu o dalsze kwoty (w tym związane z korzyściami osiągniętymi przez EMITEL sp. z o.o. w związku z świadczeniem usług radiodyfuzyjnych w oparciu o multiplex MUX5). Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.
W dniu 11 września 2014 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty w wysokości 1.500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Roman Karkosik (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Romanowi Karkosikowi, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.500.000,00 złotych powiększonej o odsetki w wysokości 13% w skali roku od kwoty 1.500.000,00 złotych od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pożyczki jaka została udzielona pozwanemu w dniu 24 kwietnia 2013 r. W dniu 26 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym: (1) zasądził na rzecz Magna Polonia S.A. od pozwanego Romana Karkosika kwotę 1.500.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dni 31 maja 2014 roku do dnia zapłaty; (2) oddalił powództwo w pozostałym zakresie; (3) zasądził od pozwanego Romana Karkosika na rzecz Magna Polonia S.A. kwotę 82.217 złotych kosztów procesu, w tym 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Zarówno Spółka jak i pozwany Roman Karkosik złożyli apelację od wyroku.
W dniu 4 marca 2015 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zobowiązanie pozwanego, tj. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie od Magna Polonia SA 133.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Sputnik 1 FIZAN, Magna Polonia żąda wykonania prawa sprzedaży akcji Awbud, które to prawo sprzedaży zostało udzielone Magna Polonia przez Sputnik 1 FIZAN na mocy porozumienia zawartego dnia 5 marca 2014 r. W związku ze spełnieniem się warunków określonych w tym porozumieniu, Magna Polonia SA złożyła Sputnik 1 FIZAN pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa sprzedaży akcji Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych, jednak Sputnik 1 FIZAN nie zawarł umowy na podstawie ww. porozumienia. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.
W dniu 2 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący Sputnik 1 FIZAN do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie 133.400 akcji spółki Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych oraz zasądzający na rzecz Magna Polonia kwotę 62.578,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny, pozwany złożył apelację od wyroku.
W dniu 18 listopada 2015 roku Magna Polonia otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o zapłatę kwoty w wysokości 2.100.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Magna Polonia, powód dochodzi zapłaty kwoty 2.100.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe od daty doręczenia pozwu, z tytułu kary umownej za naruszenie
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
umowy o zachowanie poufności zawartej pomiędzy Magna Polonia SA i Emitel Sp. z o.o. w dniu 1 grudnia 2011r.
Magna Polonia kwestionuje w całości żądanie pozwu.
W dniu 14 września 2015 roku Corponet Sp. z o.o. złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę kwoty 242.686,68 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Corponet (powód) oraz spółka pod firmą Elterix SA z siedzibą w Warszawie (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce Elterix SA, Corponet dochodzi zapłaty kwoty głównej 242.686,68 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur czynszu najmu powierzchni kolokacyjnej w Centrum LIM w Warszawie oraz sprzedaży energii elektrycznej, wystawionych na podstawie umowy najmu powierzchni kolokacyjnej/urządzeń kolokacyjnych z dnia 31 marca 2015 r. zawartej pomiędzy Corponet Sp. z o.o. a Elterix SA. W dniu 30 września 2015 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty. W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd wydał wyrok zasądzający na rzecz Corponet kwotę główną 242.686,68 złotych powiększoną o należne odsetki.
W dniu 22 października 2015 roku Corponet Sp. z o.o. złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę kwoty 115.302,68 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Corponet (powód) oraz spółka pod firmą Elterix SA z siedzibą w Warszawie (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce Elterix SA, Corponet dochodzi zapłaty kwoty głównej 115.302,68 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur czynszu najmu powierzchni kolokacyjnej w Centrum LIM w Warszawie oraz sprzedaży energii elektrycznej, wystawionych na podstawie umowy najmu powierzchni kolokacyjnej/urządzeń kolokacyjnych z dnia 31 marca 2015 r. zawartej pomiędzy Corponet Sp. z o.o. a Elterix SA. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.
W dniu 9 lipca 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki Członkowi Zarządu Mirosławowi Janisiewiczowi w kwocie 6.400.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 9% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2017 roku. Na mocy aneksu numer 4 z dnia 1 marca 2016 r. do umowy pożyczki oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na stawkę WIBOR 6M (podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca) + 4,00% w skali roku.
Na dzień bilansowy kwota kapitału pozostała do spłaty wynosiła 4.692.223,88 PLN.
W dniu 18 września 2014 r. spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie, 20.000 szt. obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Magna Polonia SA w dniu 14 lutego 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN. Obligacje te zostały wykupione przez Magna Polonia SA w następujących terminach: (1) w dniu 22 kwietnia 2015 r. 16.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.600.000 PLN, po cenie równej wartości nominalnej obligacji, tj. 100,00 złotych za jedną obligację; (2) w dniu 18 lutego 2016 r. 4.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 400.000 PLN, po cenie równej wartości nominalnej obligacji, tj.100,00 złotych za jedną obligację.
W dniu 6 października 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
W dniu 13 listopada 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii E wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2015 roku.
W dniu 2 marca 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii F wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 29 luty 2016 roku.
W dniu 10 marca 2015 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 18 marca 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii G wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 22 kwietnia 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. objęła 1 (jedną) imienną obligację serii H wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 22 kwietnia 2017 roku.
W dniu 11 maja 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę pożyczki w kwocie 100.000,00 PLN ze spółką Magna Polonia SA, na mocy której Magna Polonia SA (pożyczkobiorca) otrzymała ww. kwotę pożyczki w dwóch transzach: w dniu 11 maja 2015 r. pierwszą transzę w wysokości 50.000,00 PLN, a następnie w dniu 22 lipca 2015 r. drugą transzę w wysokości 50.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 8% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku. Ponadto, w dniu 3 sierpnia 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę pożyczki w kwocie 110.000,00 PLN ze spółką Magna Polonia SA, na mocy której Magna Polonia SA (pożyczkobiorca) otrzymała ww. kwotę pożyczki w dwóch transzach: w dniu 3 sierpnia 2015 r. pierwszą transzę w wysokości 50.000,00 PLN, a następnie w dniu 10 sierpnia 2015 r. drugą transzę w wysokości 60.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 8% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Obie pożyczki zostały w całości spłacone w dniu 17 lutego 2016 r.
W dniu 12 czerwca 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. objęła 1 (jedną) imienną obligację serii J wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 40.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 30 czerwca 2017 roku.
W dniu 8 września 2015 roku Magna Polonia SA udzieliła pożyczki w kwocie 7.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 2 października 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii K wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 120.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 2 października 2016 roku.
W dniu 8 grudnia 2015 r. Magna Polonia SA objęła 1.700 sztuk imiennych obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę zależną Magna Polonia Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.700.000 PLN oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej, odpowiadającej stawce WIBOR 1Y z dnia 8 grudnia 2015 r. powiększonej o 3,00% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2020 roku. Obligacje zostały w całości spłacone w dniu 2 lutego 2016 r.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
W dniu 18 grudnia 2015 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 50.000,00 PLN spółce zależnej Magna Polonia Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 2 lutego 2016 r.
W dniu 29 grudnia 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii L wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 29 grudnia 2016 roku.
W dniu 29 stycznia 2016 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii M wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 29 stycznia 2017 roku.
W dniu 20 stycznia 2016 roku Magna Polonia SA udzieliła pożyczki w kwocie 20.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 5% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 2 lutego 2016 roku Magna Polonia SA udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 5% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 4 maja 2016 roku. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 4 maja 2016 r.
W dniu 3 marca 2016 roku Magna Polonia SA udzieliła pożyczki w kwocie 7.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 5% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 17 marca 2016 roku Magna Polonia SA udzieliła pożyczki w kwocie 2.460.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 5% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 marca 2017 roku. W celu zwolnienia się z zobowiązania do wypłaty pożyczki, strony zawarły w dniu 17 marca 2016 roku umowę przeniesienia własności obligacji spółki QRL Investments Limited, na mocy której Magna Polonia SA przeniosła na Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. prawa z obligacji wyemitowanych przez QRL.
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. dokonała częściowej spłaty ww. pożyczki w kwocie 440 tys. PLN w kwietniu 2016 r.
Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 3 miesiącach zakończonych 31 marca 2016 roku zaprezentowano w nocie 18 Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.
W pierwszych 3 miesiącach zakończonych 31 marca 2016 roku Magna Polonia SA nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielała żadnych gwarancji.
ZABEZEPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI NABYTYCH PRZEZ MAGNA POLONIA SP. Z O.O.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
W dniu 4 grudnia 2015 roku Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę nabycia wierzytelności wobec Imagis S.A. oraz GPS Konsorcjum sp. z o.o. (spółki zależnej od Imagis S.A.) na łączną kwotę 15.862.337,24 PLN (wg stanu na dzień 16 listopada 2015 r.). Wierzytelności zostały nabyte wraz z zabezpieczeniami w postaci m.in. hipotek na nieruchomościach położonych w Cząstkowie Polskim, należących do Imagis, oraz na nieruchomości w Ołtarzewie (w odniesieniu do tej hipoteki postępowanie wieczystoksięgowe w sprawie ujawnienia Magna Polonia sp. z o.o. jako wierzyciela hipotecznego jest w toku), zastawów rejestrowych na: rachunkach bankowych GPS Konsorcjum sp. z o.o., zapasach magazynowych Imagis S.A., udziałach GPS Konsorcjum sp. z o.o., zapasach magazynowych oraz mieniu ruchomym przedsiębiorstwa GPS Konsorcjum sp. z o.o. oraz w postaci weksli in blanco wystawionych przez Imagis S.A. oraz GPS Konsorcjum sp. z o.o., indosowanych na rzecz Magna Polonia sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK S.A. W styczniu 2016 r. Magna Polonia Sp. z o.o. przejęła na własność zapasy magazynowe GPS Konsorcjum Sp. z o.o. będące przedmiotem zastawów rejestrowych zabezpieczających ww. wierzytelności.
W dniu 8 grudnia 2015 roku Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie umowę nabycia wierzytelności wobec Imagis SA oraz GPS Konsorcjum Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.211.101,83 PLN. Nabyte wierzytelności są zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na rzecz Magna Polonia Sp. z o.o. na nieruchomościach położonych w Cząstkowie Polskim, należących do Imagis SA.
W dniu 9 grudnia 2015 r. Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła ze spółką Imagis SA umowę zastawu cywilnego oraz zastawu rejestrowego na akcjach w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na mocy tej umowy Imagis SA ustanowił na rzecz Magna Polonia Sp. z o.o. zastaw cywilny oraz zastaw rejestrowy na wszystkich, tj. 200.000 niezdematerializowanych, imiennych akcjach posiadanych przez Imagis w kapitale zakładowym Emapa SA, przy czym wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów nastąpił z dniem 16.12.2015 r., zgodnie z postanowieniem Sądu dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 15.12.2015 r. Zastaw na akcjach Emapa zabezpiecza spłatę przez Imagis zadłużenia finansowego wynikającego z wierzytelności bankowych na łączną kwotę 17.073.439,07 PLN, nabytych przez Magna Polonia sp. z o.o. od Banku Zachodniego WBK S.A. oraz od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty ww. wierzytelności przez Imagis SA jest także weksel własny in blanco wystawiony przez Imagis SA z deklaracją wekslową ustalającą warunki wypełnienia weksla.
Magna Polonia SA jest stroną postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXI Wydział Pracy o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pozwany). W dniu 2 grudnia 2015 r. Sąd wydał wyrok zasądzający od Magna Polonia na rzecz Jarosława Mikosa kwotę 500.000,00 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 13 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia typu success fee oraz kwotę 30.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny, Spółka złożyła apelację od wyroku. Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 500 tys. PLN na to zobowiązanie.
W ostatnim kwartale 2015 r. Magna Polonia SA otrzymała pozew o zapłatę kwoty 2.100.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe od daty doręczenia pozwu, z tytułu kary umownej za naruszenie umowy o zachowanie poufności zawartej pomiędzy Magna Polonia SA i Emitel Sp. z o.o. Pozew Emitel Sp.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
z o.o. jest w ocenie Zarządu w całości bezzasadny, Spółka złożyła odpowiedź na pozew do Sądu, w której w całości kwestionuje żądanie pozwu. Spółka prowadzi już postępowanie sądowe przeciwko Emitel Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 185 mln PLN z tytułu naruszenia przez Emitel umowy o zachowanie poufności, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XVI GC 2042/13). Postępowanie to Spółka wszczęła w grudniu 2013 r., a kwota roszczenia Magna Polonia SA wielokrotnie przewyższa żądanie zgłoszone przez Emitel. W świetle roszczeń Spółki wobec Emitel zgłoszonych w tym postępowaniu (sygn. akt XVI GC 2042/13), w szczególności zgromadzonych w toku tego postępowania dowodów, żądanie zgłoszone przez Emitel jest całkowicie bezzasadne i w ocenie Spółki nie ma podstaw do tworzenia rezerwy na poczet tego zobowiązania.
W dniu 3 października 2014 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę o ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego, na mocy której ustanowiła na rzecz spółki CG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ("CG Finanse") zastaw rejestrowy, a do czasu jego wpisu do rejestru zastawów – zastaw zwykły – na 1.469.042 akcjach Imagis SA. Akcje obciążone zastawem, stanowią 13,05% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis. Zastaw zabezpiecza zaspokojenie wierzytelności zastawnika, tj. spółki CG Finanse o zapłatę części ceny za akcje Imagis, w kwocie 7.492.112,10 PLN. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 PLN. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania zastaw rejestrowy nie został wpisany do rejestru zastawów.
W dniu 1 grudnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) podjęło uchwałę nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (Program). Zgodnie z uchwałą ZWZA przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia uchwały. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze), a łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki, czyli - zgodnie z treścią uchwały nr 10 ZWZA - kwoty 17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy).
Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostało na okres do dnia 30 listopada 2019 r.
W dniu 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie pierwszej transzy skupu akcji własnych (Uchwała nr 02/04/2016), zgodnie z którą pierwsza transza skupu akcji własnych została przeprowadzona na następujących warunkach:
a. nabycie akcji własnych nastąpiło w drodze ogłoszenia publicznej oferty skupu akcji za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., nie będącej wezwaniem w rozumieniu art. 72 i n.
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Oferty sprzedaży w pierwszej transzy przyjmowane były w dniach 13-22 kwietnia 2016 r. Akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki na łączną liczbę 2.076.818 akcji. Biorąc pod uwagę liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Pierwszej Transzy (to jest 180.000 akcji), stopa redukcji zapisów wyniosła średnio 91,33%, co oznacza alokację akcji na poziomie 8,67%.
W ocenie Zarządu Magna Polonia S.A. kluczowymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych są:
Działania Spółki Magna Polonia w kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. Magna Polonia zamierza wykorzystywać nie tylko posiadane zasoby kapitałowe, ale także bogate doświadczenie zarządcze i organizacyjne kreując tym samym swoją przewagę konkurencyjną na rynku w zakresie pozyskania nowych najbardziej interesujących projektów.
Do istotnych działań Grupy Kapitałowej należały:
W dniu 4 grudnia 2015 roku Magna Polonia Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę nabycia następujących wierzytelności:
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
na łączną kwotę 15.862.337,24 PLN. Nabycie tych wierzytelności przez Magna Polonia Sp. z o.o. nastąpiło z momentem ujawnienia Magna Polonia Sp. z o.o. jako wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych w Cząstkowie Polskim, należących do Imagis, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające ww. wierzytelności. Cena nabycia ww. wierzytelności od Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych), przy czym umowa przewiduje, że część ceny sprzedaży w kwocie 2.000.000,00 PLN zostanie zapłacona w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy. Nabycie ww. wierzytelności zostało sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji przeprowadzonej przez Magna Polonia Sp. z o.o.
Ponadto w dniu 8 grudnia 2015 roku Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie umowę nabycia wierzytelności z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny na łączną kwotę 1.211.101,83 PLN, który to dług został przejęty uprzednio przez Imagis SA oraz GPS Konsorcjum Sp. z o.o.. Nabycie tych wierzytelności przez Magna Polonia Sp. z o.o. nastąpiło z momentem ujawnienia Magna Polonia Sp. z o.o. jako wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych w Cząstkowie Polskim, należących do Imagis, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające ww. wierzytelności. Nabycie tych wierzytelności od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nastąpiło za cenę 700.000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych). Nabycie ww. wierzytelności zostało sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji przeprowadzonej przez Magna Polonia Sp. z o.o.
W styczniu 2016 r. Magna Polonia Sp. z o.o. przejęła na własność zapasy magazynowe GPS Konsorcjum Sp. z o.o. będące przedmiotem zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności nabyte przez Magna Polonia Sp. z o.o. w grudniu 2015 roku od Banku Zachodniego WBK SA. Zapasy te zostały następnie sprzedane przez Magna Polonia Sp. z o.o. za łączną kwotę ponad 2 200 tys. PLN.
W dniu 9 grudnia 2015 r. Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła ze spółką Imagis SA umowę w sprawie spłaty zadłużenia, której przedmiotem jest uregulowanie zasad spłaty przez Imagis zadłużenia finansowego wynikającego z ww. wierzytelności bankowych na łączną kwotę 17.073.439,07 PLN, nabytych przez Magna Polonia sp. z o.o. od Banku Zachodniego WBK S.A. oraz od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Stosownie do postanowień tejże umowy, Magna Polonia Sp. z o.o. zobowiązała się, że w terminie 12 miesięcy od dnia ustanowienia przez Imagis zabezpieczeń opisanych poniżej nie będzie podejmowała jakichkolwiek działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia z majątku Imagis ww. wierzytelności, przy czym 12-miesięczny okres zobowiązania może ulec skróceniu w przypadkach wskazanych w Umowie w sprawie spłaty zadłużenia, w tym w szczególności w przypadku gdy ujawni się istotna okoliczność mająca lub mogąca mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Imagis, w szczególności na jego zdolność wykonywania zobowiązań pieniężnych. W okresie trwania zobowiązania Magna Polonia Sp. z o.o. nalicza odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia zawarcia umowy) + 3,00% w skali roku od wierzytelności wobec Imagis.
W dniu 9 grudnia 2015 r. Imagis ustanowił na rzecz Magna Polonia Sp. z o.o. dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności, to jest:
Na skutek złożonych przez Imagis w dniu 16 marca 2016 r. do sądu wniosku restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości Imagis, zobowiązanie Magna Polonia SA jako wierzyciela Imagis do niepodejmowania działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia z majątku Imagis wierzytelności opisanych w ww. Umowie w sprawie spłaty zadłużenia z dnia 9 grudnia 2015 r. wygasło automatycznie, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 6/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
Ponadto, w dniu 12 lutego 2016 roku Magna Polonia Sp. z o.o. zawarła ze spó łką Imagis S.A. umowę restrukturyzacyjną, któ rej przedmiotem miało być uregulowanie zasad spłaty przez Imagis zadłużenia
Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
finansowego wynikającego z wierzytelności bankowych nabytych przez Magna Polonia Sp. z o.o. w grudniu 2015 roku. Umowa uległa rozwiązaniu w dniu 16 marca 2016 roku na skutek niespełnienia się warunków w niej zastrzeżonych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 6/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
W dniu 23 marca 2016 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. sprzedała 552.571 sztuk akcji Imagis SA za łączną kwotę 58.821,83 PLN. Przed transakcją Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiadała 2.792.571 akcji Spółki, reprezentujących 24,81% kapitału zakładowego Spółki, natomiast po dokonaniu transakcji udział Magna Inwestycje Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Imagis SA spadł poniżej progu 20%, tj. do poziomu 19,90% kapitału zakładowego Spółki. Na sprzedaży akcji Magna Inwestycja Sp. z o.o. S.K.A. poniosła stratę w wysokości 2.985.844,38 PLN. Strata została pokryta utworzonym w poprzednim okresie odpisem aktualizującym.
| tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2016- 31.03.2016 |
01.01.2015- 31.03.2015 |
01.01.2016- 31.03.2016 |
01.01.2015- 31.03.2015 |
| dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 291 | 786 | 67 | 189 |
| Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -937 | -11 911 | -215 | -2 868 |
| Zysk/Strata* brutto | -937 | -11 911 | -215 | -2 868 |
| Zysk/Strata* netto ogółem | -776 | -11 865 | -178 | -2 857 |
| Całkowity dochód netto | -776 | -11 855 | -178 | -2 855 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -849 | -1 455 | -195 | -350 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 049 | 1 285 | 470 | 309 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -696 | -55 | -160 | -13 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 504 | -225 | 116 | -54 |
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Aktywa razem | 52 055 | 53 349 | 12 195 | 12 519 |
| Zobowiązania razem | 1 765 | 2 283 | 414 | 536 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 57 | 0 | 13 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 765 | 2 226 | 414 | 522 |
| Kapitał własny | 50 290 | 51 066 | 11 782 | 11 983 |
| Kapitał akcyjny | 13 922 | 13 922 | 3 262 | 3 267 |
| Liczba akcji (w sztukach) | 13 921 925 | 13 921 975 | 13 921 925 | 13 921 975 |
| Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 13 921 925 | 13 921 975 | 13 921 925 | 13 921 975 |
| Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* | -0,06 | -0,85 | -0,01 | -0,24 |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)*** | 3,61 | 3,67 | 0,85 | 0,86 |
Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2016 roku
Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła I kwartał 2016 roku stratą netto 776 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata netto wynosiła 11.855 tys. PLN. Jedynym istotnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym była operacja przeniesienia wszelkich praw z obligacji na spółkę Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. w zamian za udzieloną pożyczkę. Transakcja przeniesienia obligacji wygenerowała dyskonto w kwocie -75 tys. PLN.
| tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | 01.01.2016- 31.03.2016 |
01.01.2015- 31.03.2015 |
01.01.2016- 31.03.2016 |
01.01.2015- 31.03.2015 |
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 2 786 | 413 | 640 | 99 |
| Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -1 005 | -1 074 | -231 | -259 |
| Zysk/Strata* brutto | -1 349 | -1 596 | -310 | -384 |
| Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej | -1 188 | -1 549 | -273 | -373 |
| Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk/Strata* netto ogółem | -1 188 | -1 549 | -273 | -373 |
| Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy | -1 188 | -1 549 | -273 | -373 |
| Całkowity dochód netto | -1 188 | -1 549 | -273 | -373 |
| Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy | -1 188 | -1 549 | -273 | -373 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 947 | -1 275 | 217 | -307 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 192 | 1 740 | 44 | 419 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -56 | -55 | -13 | -13 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 083 | 410 | 249 | 99 |
| Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* | -0,09 | -0,11 | -0,02 | -0,03 |
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Aktywa razem | 55 740 | 56 681 | 13 059 | 13 301 |
| Zobowiązania razem | 5 472 | 5 242 | 1 282 | 1 230 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 009 | 2 102 | 705 | 493 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 463 | 3 140 | 577 | 737 |
| Kapitał własny | 50 268 | 51 439 | 11 777 | 12 071 |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 50 268 | 51 439 | 11 777 | 12 071 |
| Kapitał akcyjny | 13 922 | 13 922 | 3 262 | 3 267 |
| Liczba akcji (w sztukach) | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 |
| Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)*** |
3,61 | 3,69 | 0,85 | 0,87 |
Na wyniki Grupy Kapitałowej Magna Polonia wpływ miały w głównej mierze transakcje przeniesienia poza Grupę Kapitałową obligacji obcych. Transakcja przeniesienia obligacji wygenerowała dyskonto w kwocie -1720 tys. PLN. Dodatkowo dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego wartość obligacji obcych na kwotę 1500 tys. PLN. Persaldo wpływ transakcji przeniesienia na wynik to -220 tys. PLN. Grupa ponosi wysokie koszty administracyjne obejmujące profesjonalne usług prawne i doradcze związane z działalnością Grupy.
Grupa zakończyła I kwartał okresu sprawozdawczego stratą w wysokości 1.188 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata wynosiła 1.549 tys. PLN.
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych.
W dniu 18 lutego 2016 roku Spółka dokonała wykupu 4.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł, których ewidencję prowadzi Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. Obligacje zostały nabyte po cenie równej wartości nominalnej obligacji, tj. 100,00 złotych za jedną obligację. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.
Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu
Tom Ruhan Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 13 maja 2016 roku
Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz Spółki Magna Polonia S.A..
____________________________________ ____________________________________
Mirosław Janisiewicz Tom Ruhan Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.