Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Patentus S.A.

Quarterly Report • May 16, 2016

5750_rns_2016-05-16_055b5bf3-d23b-41e3-9d87-28bdd945b6cf.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku

Pszczyna, dnia 16 maja 2016 roku

Spis treści:

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU. . 9
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 9
1.1 Skonsolidowany bilans 9
1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 10
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 10
1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 11
1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 12
1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał
2016 roku. 13
1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 13
1.2 Czas trwania działalności. 15
1.3 Skład Zarządu 15
1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 16
1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 16
1.6 Kontynuacją działalności. 16
1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. 17
1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
17
1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 18
1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad
rachunkowości. 18
1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 18
1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności 19
1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 19
1.14 Wypłacone dywidendy. 19
1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 19
1.16 Polityka zarządzania ryzykiem. 20
1.17 Szacunki Zarządu 21
1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 22
1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 23
1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 25
1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. 27
1.22Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. 28
1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 29
1.24 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych
według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 29
1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR) 30
3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 32
3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 32
3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 33
3.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych 35
3.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 36
3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 38
3.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
należności z tytułu dostaw 39
3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe 39
3.7 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa
zapasów………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 41
3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 41
3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 41
3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 42
3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42
3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42
3.14 Nota 9 - struktura przychodów 43
3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 43
3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 43
3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 44
3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 44
3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych 44
3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych 45
3.21 Nota 15 – podatek dochodowy 45
3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne 45
3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 47
3.24 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 48
3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 49
4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 49
5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz
odwróceniu takich odpisów. 49
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 50
7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 50
8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 50
9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów.
trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 50
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych. 50
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 50
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w
skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 50
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych
do końca okresu sprawozdawczego. 50
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 51
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o
zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 52
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów. 52
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz
najważniejsze zdarzenia ich dotyczące. 52
17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: 52
17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*: 57
17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 57
17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 57
17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. 60
17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 62
17.7 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 63
17.8 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. 63
17.9 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 63
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 63
19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym
okresie. 64
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych. 64
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu
na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 65
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone
sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na
przyszłe wyniki finansowe 65
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 65
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:
67
22.3 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:
70
  1. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ................................................................... 70
24.
Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji. 72
25.
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej
Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 72
26.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok. 72
27.
Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu
kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 72
28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez
osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego
raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. 73
29.
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 76
a)
Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 76
b)
Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 76
30.
Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie
jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących
poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki
Dominującej. 76
31.
Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny
sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które
są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 81
32.
Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte
przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje
mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego 81
II.
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ
2015 ROKU. 82
1.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 82
1.1
Jednostkowy bilans 82
1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat 83
1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 84
1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 84
1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 85
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS
S.A. 86
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 86
2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych 87
2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 89
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 90
2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 92
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
należności z tytułu dostaw 93
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe 93
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa
zapasów 94
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 95
2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 95
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 95
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 95
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96
2.15 Nota 9 – struktura przychodów 96
2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 96
2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 97
2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 97
2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 97
2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych 98
2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych 98
2.22 Nota 15 – podatek dochodowy 98
2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne 99
2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 101
2.25
Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 102
3.
Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego
PATENTUS S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………103
III.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI. 104

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa
dane w tys. PLN		 Nota na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015
I.Aktywa trwałe 113 724 113 967 113 717
1.Wartości niemater. i prawne 6 736 7 137 5 032
2.Rzeczowe aktywa trwałe 1.1 102 431 102 248 105 183
3.Nieruchomości inwestycyjne 2 426 2 426 1 291
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 0 0 0
5.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności 2.1 2 131 2 156 2 211
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 0 0 0
II.Aktywa obrotowe 58 542 61 633 58 389
1.Zapasy 3 25 628 26 321 25 617
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2.1 32 528 34 558 31 881
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 0 0 114
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu 67 67 67
5.Środki pieniężne 319 687 710
Aktywa razem 172 266 175 600 172 106
Pasywa Nota na dzień na dzień na dzień
dane w tys. PLN 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015
I.Kapitał (fundusz) własny 95 674 97 547 98 901
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej 94 798 96 664 97 901
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. 6 448 6 448 6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych 12 540 12 540 12 357
4.Zyski zatrzymane 64 010 65 876 67 296
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 876 883 1 000
II.Zobowiązania długoterminowe razem 35 201 34 715 31 635
1.Kredyty i pożyczki 4 11 208 11 598 9 904
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 6 1 758 627 1 021
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 5 14 399 14 682 13 365
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe 7 113 113 129
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.1 7 723 7 695 7 216
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem 41 391 43 338 41 570
1. Kredyty i pożyczki 4 24 816 29 318 23 503
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe
krótkoterminowe		 6 11 897 9 981 11 753
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 5 4 565 3 915 6 174
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 7 113 124 140
Pasywa razem 172 266 175 600 172 106

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 9 15 671 66 068 19 849
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 10.1 (16 633) (61 012) (18 312)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (962) 5 056 1 537
IV. Koszty sprzedaży 10.1 (814) (2 103) (682)
V. Koszty ogólnego zarządu 10.1 (1 185) (4 705) (1 262)
VI. Pozostałe przychody operacyjne 11 1 400 3 898 1 262
VII. Pozostałe koszty operacyjne 12 (6) (1 563) (57)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 567) 583 798
IX. Przychody finansowe 13 73 294 138
X. Koszty finansowe 14 (352) (1 388) (348)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 846) (511) 588
XII. Podatek dochodowy 15 (27) (559) (121)
XIII. Zysk (strata) netto (1 873) (1 070) 467
Dodatkowe informacje
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 866) (973) 447
Udziałom niekontrolującym (7) (97) 20
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej (w PLN):
podstawowy -0,06 -0,04 0,02
rozwodniony -0,06 -0,04 0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
Zysk ( strata ) netto (1 873) (1 070) 467
Inne całkowite dochody, w tym: 0 183 0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 0 226 0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami 8.1 0 (43) 0
Całkowity dochód ogółem (1 873) (887) 467
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 866) (790) 447
Udziałom niekontrolującym (7) (97) 20

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
dane w tys. PLN		 Nota Kapitał akcyjny
(zakładowy )		 Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartośći
nominalnej		 Kapitał z
aktualizacji
wyceny		 Zyski
zatrzymane		 Ogółem Kapitał
przypadający na
udziały
niekontrolujące		 Razem
kapitał
(fundusz)
własny
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku 11 800 6 448 12 540 65 876 96 664 883 97 547
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 (1 866) (1 866) (7) (1 873)
Dane na dzień 31 marca 2016 roku 11 800 6 448 12 540 64 010 94 798 876 95 674
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku 11 800 6 448 12 357 66 849 97 454 980 98 434
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 183 (973) (790) (97) (887)
Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku 11 800 6 448 12 540 65 876 96 664 883 97 547
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku 11 800 6 448 12 357 66 849 97 454 980 98 434
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (starta) netto 0 0 0 447 447 20 467
Inne całkowite dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0
Dane na dzień 31 marca 2015 roku 11 800 6 448 12 357 67 296 97 901 1 000 98 901

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
dane w tys. PLN		 za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto (1 866) (973) 447
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych (7) (97) 20
Amortyzacja 2 169 9 155 2 454
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 279 1 264 310
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 73 3
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego		 28 581 109
Zmiana stanu zapasów 693 0 727
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		 1 302 (8 733) (8 011)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw 3 613 (2 881) 3 447
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 (178)
Inne korekty 0 1 296 0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat 0 (65) 0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony 0 683 (753)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 211 303 (1 425)
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 0 32 230
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 (2 103) (10 325) (1 768)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych		 0 0 0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych 0 0 0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym 0 0 0
Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 3 0 12
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 100) (10 293) (1 526)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji 0 0 0
Otrzymane kredyty i pożyczki 18 877 10 557 4 061
Spłata kredytów i pożyczek (23 770) (14 558) (1 183)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe 0 0 0
Otrzymane dotacje do aktywów 760 11 011 5
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (28) (200) (38)
Zapłacone odsetki (318) (1 430) (244)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 479) 5 380 2 601
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (368) (4 610) (350)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (368) (4 610) (350)
Stan środków pieniężnych na początek okresu 687 1 744 1 060
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 319 (2 866) 710
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

W okresie kończącym się 31.03.2016 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 0,01% natomiast w aktywach obrotowych o 0,26%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 7 tys. PLN oraz o 153 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 3,26% tj. o 3 227 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 0,43% tj. o 179 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec I kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 15 671 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 21,05%. Strata netto na dzień 31.03.2016 roku wyniosła 1 873 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWATAŁ 2016 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – " Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON: 180696660; NIP: 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011 roku.

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 17 kwietnia 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 17.04.2015 roku została podpisana umowa objęcia akcji. Na dzień niniejszego sprawozdania zostały złożone wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis w/w zmiany kapitału.

Na dzień 31.03.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda Prezes Zarządu
Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

Osoba Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg* Prezes Zarządu

W dniu 23.03.2016 roku został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. Pan Jan Pasławski. W dniu 24.03.2016 roku Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został powołany Pan Sławomir Ćwieląg.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki z godnie z par. 10 Statutu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie (w przypadku Zarządu jednoosobowego). W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem.

Na dzień 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 16 maja 2016 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacją działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2016 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2016 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2016 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2015 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

  • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

  • średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 300 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) oraz Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 7.000 tys. PLN. Na dzień 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca wykorzystała limit factoringu w kwocie 4 546 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 662 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 6 092 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez Spółkę Zależną Patentus Strefa S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11), z Deutsche Bank PBC SA (umowa nr KRB/1115206) oraz umową faktoringową zawartą z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/F/41379/14), Spółka Zależna Patentus Strefa S.A. może wykorzystać kredyt do kwoty 6.500 tys. PLN. Na dzień 31.03.2016 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 2 369 tys. PLN co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 4 131 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawarte dwie umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank PBC SA (umowa numer KON/1312925 oraz KON/1408775 ) z limitem do kwoty 1.400 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2016 r. Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. wykorzystała kredyt do kwoty 1 026 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 374 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 10 597 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2016 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny

organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2016 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;

  • ryzyko płynności;
  • ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych

(blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przez ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności polega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób

oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2016 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2016 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p Naz
wa
je
dno
stk
i /
by
oso		 cia
Dat
a za
war
/ an
eks
um
ow
y
u		 zob
iąza
nia
/ N
For
ma
ow
um
er
um
ow
y		 Kw
kre
dyt
um
w t
ys.		 ota
u w
g
ow
y
alu
ta
w		 Kwo
ta k
owi
stan
ąca
na k
onie
31.0
3.20
kró
tko
- term
inow
e		 redy
tu
zob
owi
ie
ązan
c ok
resu
16 w
.PL
N
tys
dług
o- term
inow
e		 Wa
ki
run
nto
opr
oce
w
ani
a		 min
łaty
Ter
sp		 Uw
i
ag		 Zab
iecz
eni
ezp
a
1 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjna		 23.0
3.20
11 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 spł
zob
owi
ązań
Um
aty
owa
(fak
tori
ng)
nr 1
6/0
16/1
1/Z/
ZO		 Lim it 4
.000
PLN		 2 48
4		 0 27.0
5.20
16		 a) p
ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dys
nia
z Ba
nk r
ach
unk
ami
bie
żący
mi
moc
wo
pon
owa
prze
b) w
ekse
l in
blan
świa
dcze
nie
ddan
iu si
zek
ucji
d)
ejes
c) o
zast
trow
co
o po
ę eg
aw r
y w
oko
ści 6
.600
zak
upio
h m
h i u
rząd
iach
pod
ie u
staw
wys
na
nyc
aszy
nac
zen
na
mow
y
icze
j 16
/015
/14
z dn
ia 2
4.09
.14r
.; e)
rej
koś
ci 6
.600
zast
staw
estr
awn
za
owy
yso
na
w w
zak
upio
h m
h i u
rząd
iach
pod
ie u
nicz
ej 1
6/00
9/14
staw
staw
nyc
aszy
nac
zen
na
mow
y za
z
dnia
27
.05.
14r
.; f)
rej
koś
ci 6
.600
zak
upio
h m
h i
staw
estr
za
owy
yso
na
nyc
aszy
nac
w w
dzen
iach
pod
ie u
nicz
ej 1
6/0
10/1
4 z
dnia
27
.05.
14r
.; g)
staw
staw
taw
urzą
na
mow
y za
zas
reje
koś
ci 6
.600
zak
upio
h m
h i u
rząd
iach
pod
ie
stro
staw
wy
w w
yso
na
nyc
aszy
nac
zen
na
icze
j 16
/01
2/14
z d
nia
06.0
8.14
r.; h
) za
rej
koś
ci
zast
staw
estr
umo
wy
awn
owy
w w
yso
6.60
0 na
zak
upio
h m
h i u
rząd
iach
pod
ie u
nicz
ej
staw
staw
nyc
aszy
nac
zen
na
mow
y za
dnia
16/0
13/1
4 z
06
.08.
14r
.;
2 Raif
feis
en
Ban
k		 18.1
1.20
11 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
o li
mit
wie
elno
ści n
rzyt
owa
r
CRD
/L/3
636
6/1
1 kr
edy
t w
rach
unk
u bi
eżąc
ym		 Lim it 8
.600
PLN		 7 9
16		 0 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 29.0
4.20
16		 a)pe
łnom
ictw
o do
hun
ku b
ieżą
i in
h ra
chu
nkó
w k
redy
ych
w b
ank
u b)
tow
ocn
rac
cego
nyc
hipo
teka
kau
cyjn
nie
ruch
ści w
P-n
ie u
l.Gó
śląs
ka 1
1 K
W 2
260
5, c
)ces
ja
a na
omo
rno
wier
lno
ści z
ube
zpie
ia d
) hi
eka
do
kwo
ty 9
000
. PL
N n
zyte
pot
tys
um
owy
czen
a
nier
uch
ści z
loka
lizo
ej w
Sta
low
ej W
oli p
ul. K
wiat
kow
skie
będ
ącej
omo
wan
rzy
go,
w
uży
tko
iu w
iecz
m f
irm
y P
AT
ENT
US
STR
EFA
S.A
. dla
któ
rej
Sąd
Rejo
ysty
wan
now
y
wad
zi k
sięg
ę wi
KW
TB
1S/0
005
898
5/9
cesj
poli
stą
pro
eczy
nr
wra
z z
a z
sy
(prz
edm
ioto
wa h
ipot
ek j
zabe
zpie
iem
rów
nież
kre
dytó
w C
RD8
356
77/
11;
est
czen
CRD
/35
678
/11
ORA
Z C
RD/
451
41/
15 u
dzie
lony
ch P
AT
ENT
US
STR
EFA
S.A
.) e)
hipo
teka
do
kwo
ty 1
5 45
0 ty
s. P
LN
ieru
cho
ści z
loka
lizo
ej w
Jan
kow
icac
h
na n
mo
wan
ul.
Zło
, bę
dące
j w
tko
iu w
iecz
m f
irm
AT
US
S.A
. dla
te Ł
uży
y P
ENT
ysty
przy
any
wan
któ
rej
Sąd
Rejo
dzi
księ
iecz
KW
KA
1P/0
003
754
4/0
ksi
ystą
now
y pr
owa
gę w
nr
oraz
ęgę
wiec
r KA
1P/0
004
031
7/4
cesj
poli
sy f
) h
ipot
eka
do
kwo
ty 1
5
a K
W n
zyst
ume
wra
z z
a z
450
. PL
N n
a ni
hom
ości
zlo
kali
anej
w P
ynie
y ul
. Gó
śląs
kiej
tys
eruc
zow
szcz
prz
rno
,
będ
ącej
żytk
niu
wiec
firm
. dla
któ
rej
Sąd
Rejo
y P
AT
ENT
US
S.A
zyst
w u
owa
ym
now
y
wad
zi k
sięg
ę wi
KW
KA
1P/0
004
050
3/5
g) z
jest
zbi
stą
asta
pro
eczy
nr
w re
row
y na
orze
i ur
ządz
jwy
bez
oiec
ia 1
h) o
świa
dcze
nie
eń n
ższą
5 45
0 ty
s. P
LN
mas
zyn
a na
sum
ę za
zen
ddan
iu si
zek
ucji
do
kwo
ty 1
545
0 ty
s. P
LN
o po
e eg
3 Raif
feis
en
Ban
k		 18.1
1.20
11 z
niej
i
póź
szym
zmi
mi
ana		 Um
o li
mit
wie
elno
ści n
rzyt
owa
r
1 kr
edy
CRD
/L/3
636
6/1
t
olw
ingo
rew
wy
w eu
ro		 Lim
it 2		 33 E
UR		 928 0 EUR
IBO
R 1
M +
rża
ma
ban
ku		 31.0
8.20
17		 jak
żej
wy
4 Raif
feis
en
k
Ban		 18.1
1.20
11 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
CRD
/L/3
636
6/1
1 o
owa
nr
udzi
elen
ie g
ancj
i
war		 Lim it 2
.000
PLN		 0 0 31.
12.2
019		 jak
zęj
wy
5 Raif
feis
en
Ban
k		 28.0
9.20
11		 dla
klie
Um
nta
owa
ram
owa
kor
acyj
rach
k
por
neg
o -
une
bież
i lo
kat
inow
ych
term
ący		 EUR 0 0 bezt
inow
erm
o
6 Deu
tsch
e
Ban
k P
olsk
a
S.A		 02.
10.2
012
z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
o k
redy
t in
jny
tycy
owa
wes
nr
KIN
/12
195
01		 7 59
2		 PLN 75
1		 5 8
15		 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 30.0
9.20
27		 a)pe
łnom
ictw
o ni
eod
woł
alne
do
dysp
ia p
Ban
k w
tkim
i rac
hun
kam
i
ocn
ono
wan
rzez
szys
bież
mi K
redy
tobi
wad
ymi
ez B
ank
;b) w
ekse
l wł
In
blan
ący
orcy
pro
zon
prz
asny
co;
c)hi
eka
z ba
nku
do
kwo
ty 1
1 38
7 5
89 P
LN
iona
ie w
łasn
ości
pot
usta
na
rzec
now
na
praw
nier
uch
ści p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
( KW
KA
1P/0
003
979
6/5)
;d) c
esja
omo
one
nr
pra
w n
a
z Ba
nku
olis
y ub
iecz
enio
wej
; e)c
ałko
wita
nie
odw
ołal
na b
loka
da r
ach
unk
ów
rzec
z p
ezp
iczy
ch;
f) p
ierd
zele
w ak
tual
h i p
szły
ch w
ierz
ytel
noś
ci n
otw
pom
ocn
zon
y pr
nyc
rzy
a
z Ba
nku
od
PAR
P; g
) oś
wiad
ie o
ddan
iu si
zek
ucji
rzec
czen
po
ę eg
7 tsch
Deu
e
Ban
k P
olsk
a
S.A		 17.1
2.20
12 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
o k
redy
t in
jny
tycy
owa
wes
nr
/12
285
58
KIN		 1 70
0		 PLN 208 989 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 02.0
1.20
23		 a)pe
łnom
ictw
o ni
eod
woł
alne
do
dysp
ia p
Ban
k w
tkim
i rac
hun
kam
i
ocn
ono
wan
rzez
szys
bież
mi K
redy
tobi
wad
ymi
ank
;b) w
ekse
l wł
blan
ez B
In
ący
orcy
pro
zon
prz
asny
co;
c)hi
eka
z ba
nku
do
kwo
ty 2
.550
.000
PL
N u
owi
ie w
łasn
ości
pot
stan
na
rzec
ona
na
praw
nier
uch
ści p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
( KW
KA
1P/0
007
748
5/0)
;d) c
esja
omo
one
nr
pra
w n
a
z Ba
nku
olis
y ub
iecz
enio
wej
;e) o
świa
dcze
nie
ddan
iu si
zek
ucji
rzec
z p
ezp
o po
ę eg
8 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjna		 28.0
9.20
12		 Um
kre
dyto
owa
wa n
r
16/0
74/
12/Z
/FT
o k
redy
t
tech
nolo
gicz
ny		 5 96
3		 PLN 393 753 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19 r		 a)ce
sja p
szłe
j wi
teln
ości
; b)
pełn
cnic
do
rach
unk
ów
ban
kow
ych
Spó
łki w
two
rzy
erzy
omo
ku c
iadc
ie o
ddan
iu si
zek
ucji
do
kwo
ie w
ięks
zej
niż
Ban
)ośw
6 60
0 ty
ty n
zen
po
ę eg
s.
PLN
d)w
ekse
l in
blan
dek
lara
cja
wek
slow
a e)
rej
koś
ci 6
.600
taw
estr
co z
zas
owy
w w
yso
PL
N n
kup
iony
ch m
h i u
rząd
iach
f)c
esja
poli
)hip
otek
tys.
a za
aszy
nac
zen
pra
sy g
a
w z
łącz
budo
ej ru
cho
moś
ci p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
(ks
ięga
wie
sta
na n
a za
wan
one
czy
KA
1P/0
004
454
2/8,
KA
1P/0
004
031
7/4,
KA
1P/0
003
754
4/0
, KA
1P/0
003
630
5/6,
KA
1P/0
003
979
6/5,
KA
1P/0
003
875
1/1)
9 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjna		 28.0
9.20
12		 Um
kre
dyto
owa
wa n
r
16/0
75/
12/Z
/FT
o k
redy
t
tech
nolo
gicz
ny		 5 95
5		 PLN 395 814 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19		 a)ce
sja p
szłe
j wi
teln
ości
; b)
pełn
cnic
do
rach
unk
ów
ban
kow
ych
Spó
łki w
two
rzy
erzy
omo
Ban
ku c
)ośw
iadc
ie o
ddan
iu si
zek
ucji
do
kwo
ie w
ięks
zej
niż
6 60
0 ty
ty n
zen
po
ę eg
s.
PLN
d)w
ekse
l in
blan
dek
lara
cja
wek
slow
a e)
rej
koś
ci 6
.600
taw
estr
co z
zas
owy
yso
w w
PL
N n
kup
iony
ch m
h i u
rząd
iach
f)c
esja
poli
)hip
otek
tys.
a za
aszy
nac
zen
pra
w z
sy g
a
łącz
budo
ej ru
cho
moś
ci p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
(ks
ięga
wie
sta
na n
a za
wan
one
czy
KA
1P/0
004
454
2/8,
KA
1P/0
004
031
7/4,
KA
1P/0
003
754
4/0
, KA
1P/0
003
630
5/6,
KA
1P/0
003
979
6/5,
KA
1P/0
003
875
1/1)
10 Ban
k P
eka
o
S.A		 12.0
4.20
13 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 eFi
cing
Um
owa
nan
o
fina
ie d
wcó
osta
nso
wan
w n
r
( fa
kto
ring
85/e
F/K
R/2
013
)		 Lim it 3
.000
PLN		 2 06
2		 0 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 30.
11.2
016		 a) p
ełno
nict
do d
ia śr
odk
ami
rach
unk
u O
dbio
, b)
wek
sel w
łasn
moc
wo
ysp
ono
wan
na
rcy
y
in b
lanc
) za
reje
na ś
rodk
ach
ałyc
h: f
arck
a Co
Dia
na 2
0;
staw
stro
trw
o, c
wy
reaz
rrea
tok
arka
ręba
135
/4m
; fre
zark
elle
A3;
fre
zark
ejot
h In
atio
nal
Po
TR
a H
r BE
a Fr
tern
ACM
300
0; m
omi
a Ze
iss A
wni
ca F
k K
lucz
bork
ka
aszy
na p
arow
ccur
a; su
ama
; oc
zysz
czar
zeci
nark
a pl
lce
MB
J S.C
. R0
A-8
AJA
N S
HP
260
AK
BE
ND
AW
K20
/30
; pr
azm
owa
; wa
;
obra
biar
ka W
We
rke
Gm
bH
Dus
seld
orf;
kom
laki
erni
Yok
i Sta
r YS
8/E
otan
ora
cza
na
łącz
ść 4
.497
.139
,41
PLN
cesj
pol
isy
ubez
piec
iow
ej.
arto
ną w
wra
ą pr
aw z
zen
z z
11 ING
k
Ban
Śląs
ki S
A		 22.0
4.20
15 r		 Wi
elop
rodu
kto
Um
owa
wa
889
/20
15/0
000
771
/00		 Lim
PLN		 it 6
.000
*		 4 74
6		 0 OR
1M
WIB
+ mar
ża b
ank
u		 21.0
4.20
16		 Świ
a) h
ipot
eka
ie w
iecz
żytk
nia
nier
uch
ści w
hłow
icac
h
yste
ętoc
na
praw
go u
owa
omo
ul.
Wo
jska
Po
lski
68
C do
kw
10
.500
.PL
N b
)ces
ja p
olis
oty
tys
przy
ego
raw
z p
y
ubez
piec
iow
ej w
ieru
cho
ści c
reje
sach
teri
ałów
/w n
) za
staw
stro
zen
mo
wy
na z
apa
ma
,
obó
ych
, pó
łpro
duk
tów
ów
do k
y 12
.000
. PL
N, d
) ce
sja z
tow
z to
wot
tys
wyr
w go
ora
war
pol
isy
w/w
asów
, e)
ośw
iadc
ie o
ddan
iu si
zek
ucji
praw
zap
zen
po
e eg
12 Fun
dusz
Gór
noś
ląsk
i		 20.0
3.20
14 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
ki n
poż
owa
ycz
ume
r
SFP
/P/7
1/03
/20
14		 584 PLN 32 93 stał
awk
a st
a
tow
pro
cen
a		 20.0
3.20
19		 a)w
ekse
l wł
in b
lanc
o, b
) za
reje
iony
zak
upio
h w
ach
staw
stro
usta
asny
wy
now
na
nyc
ram
proj
ektu
śro
dka
ch t
łych
, c)
cesj
pol
isy
ubez
piec
iow
ej, d
)
rwa
a z
praw
zen
pełn
cnic
do
rach
unk
u ba
nko
two
omo
weg
o
13 Wo
jew
ódz
ki
Fun
dusz
Och
ron
y
Środ
owi
ska
i
Gos
pod
arki
dnej
Wo		 01.
12.2
015		 Um
poż
ki n
owa
ycz
ume
r
307
/20
15/6
0/O
A/a
l./P		 126 PLN 141 26
1		 stop
a
redy
sko
nto
wa
wek
sli		 15.0
7.20
20		 a) u
lew
wier
lno
ści z
lok
inow
ej w
sok
ości
12
8 ty
s. P
LN
zyte
aty
term
mow
a o
prze
wy
oraz
szły
ch w
ierz
ytel
noś
ci w
sok
ości
12
8 ty
s. P
LN
ikaj
ch z
hun
ków
lok
at
przy
wy
wyn
acy
rac
inow
ych
ch n
a ko
lejn
e ok
jeci
z ba
nk d
iado
moś
ci
term
otw
arty
resy
wra
z z
przy
em
prze
o w
i rea
liza
cji d
oko
ych
elew
ów
wier
lno
ści,
b) 2
wek
sle i
n bl
zyte
nan
prz
anc
o
Raz
zob
owi
em
aza		 ów
nia
łu k
red
z t
ytu
yt
sta
wg
nu		 31.
na		 03.
201
6		 20
056		 8 7
25

1.20Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p Naz
wa
jed
tki /
nos
by
oso		 cia umo
Dat
a za
war
/ an
eks
wy
u		 For
zob
owi
ia/ N
ma
ązan
ume
r
umo
wy		 Kw
ota
umo		 kred
ytu
wg
wy		 Kwo
ta k
stan
zobo
wiąz
kon
iec o
31.0
3.20
krót		 redy
tu
owią
ca
anie
na
kres
u
15 w
.PLN
tys
dług		 ki opr
Wa
run
ia
nto
oce
wan		 Ter
min
spł
aty		 Uw
agi		 Zab
iecz
enia
ezp
w ty
s.		 wal
uta		 ko- term
inow
e		 o- term
inow
e
1 Deu
tsch
e
Ban
k
Pol
ska
S.A		 22.0
3.20
11		 dyt
inw
cyjn
Kre
esty
y n
r
K3/
110
532
9		 263 EU
R		 164 0 IBO
R 1M
EUR
+ mar
ża b
ank
u		 31.1
2.20
15		 spła
ach
rat
can
y w
ie
tem
aty
sys
czn		 ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dy
ania
ank
hun
kam
i
a) p
ez B
moc
wo
spo
now
prz
rac
bież
mi b
) oś
wia
dcz
enie
odd
aniu
się
eku
cji c
) we
kse
l in
blan
co d
)
ący
o p
egz
sąd
reje
na ś
rod
kac
h tr
wał
ych
e) c
esja
pol
isy
taw
stro
owy
zas
wy
pra
w z
ube
zpie
nio
wej
wią
h za
bez
piec
ie
n st
cze
ma
szy
ano
cyc
zen
2 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjn
a		 23.0
3.20
11 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 spł
zob
owi
ązań
Um
aty
owa
(fak
tori
ng)
16/0
16/1
1/Z/
ZO
nr		 Lim
it 4.		 000
PL
N		 3 06
1		 0 27.0
5.20
16		 a) p
ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dy
ania
ank
hun
kam
i
ez B
moc
wo
spo
now
prz
rac
bież
mi b
) w
eks
el in
bla
c)
ośw
iadc
ie o
dda
niu
się
eku
cji
ący
nco
zen
po
egz
3 Deu
tsch
e
Ban
k
Pol
ska
S.A		 22.0
4.20
11 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 dyt
ach
unk
u b
ieżą
Kre
w r
cym
KRB
/110
772
8		 Lim
it 6.		 000
PL
N		 3 11
4		 0 IBO
R 1
EUR
M +
ża b
ank
mar
u		 24.0
4.20
15		 a) w
eks
el in
bla
; b)
ośw
iadc
ie K
red
bio
dda
niu
się
yto
nco
zen
rcy
o o
po
eku
cji;
c)pe
łno
nict
nieo
dwo
łane
do
dy
ania
ank
ez B
egz
moc
wo
spo
now
prz
rach
unk
ami
bie
żac
ymi
wad
ymi
z Ba
nk;
d) s
ądo
taw
pro
zon
prze
wy
zas
reje
esja
nku
nika
jący
ch z
ube
zpie
nia
e) c
z Ba
ów
stro
wy
na
rzec
wy
um
cze
4 Rai
ffei
sen
Ban
k		 18.1
1.20
11 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 o li
mit
wie
elno
ści
Um
rzyt
owa
nr C
RD/
L/3
636
6/11
kre
dyt
w
rach
unk
u b
ieżą
cym		 Lim
it 10		 .000
PL
N		 8 30
9		 0 WI
BOR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 31.1
2.20
15		 a)p
ełno
nict
do r
ach
unk
u b
ieżą
o i i
ch r
ach
unk
ów
kred
h
yto
moc
wo
ceg
nny
wyc
w b
ank
u b
) hip
otek
a ka
jna
ieru
cho
moś
ci w
ie u
l.Gó
śląs
ka 1
1
P-n
ucy
na n
rno
sja
wie
elno
ści
ub
iecz
enia
KW
226
05,
c)ce
rzyt
z um
owy
ezp
5 Rai
ffei
sen
Ban
k		 18.1
1.20
11 z
póź
mi zmi
niej
szy
mi
ana		 Um
o li
mit
wie
elno
ści
rzyt
owa
nr C
RD/
L/3
636
6/11
kre
dyt
olw
ing
rew
owy
w e
uro		 Lim
it 27		 0 EU
RO		 1 10
4		 0 IBO
R 1
EUR
M +
mar
ża b
ank
u		 31.1
2.20
15		 a)p
ełno
nict
do r
ach
unk
u b
ieżą
o i i
ch r
ach
unk
ów
kred
h
yto
moc
wo
ceg
nny
wyc
w b
ank
u b
) hip
otek
a ka
jna
ieru
cho
moś
ci w
P-n
ie u
l.Gó
śląs
ka 1
1
ucy
na n
rno
KW
226
06,
c)ce
sja
wie
elno
ści
ub
iecz
enia
rzyt
z um
owy
ezp
6 Rai
ffei
sen
k
Ban		 18.1
1.20
11 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 CRD
/L/3
636
5/1
1 o
Um
owa
nr
udz
iele
nie
cji
gwa
ran		 Lim
it 2.		 000
PL
N		 0 0 31.1
2.20
19		 a) p
ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dy
ania
ank
hun
kam
i
ez B
moc
wo
spo
now
prz
rac
bież
mi b
wia
dcz
enie
odd
aniu
się
eku
cji
) oś
ący
o p
egz
7 Rai
ffei
sen
Ban
k		 28.0
9.20
11		 Um
dla
klie
nta
owa
ram
owa
kor
jne
chu
nek
por
acy
go
- ra
bież
i lo
kat
ino
h
term
ący
wyc		 EUR 0 0 WI
BOR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 bez
ino
term
wo
8 Deu
tsch
e
Ban
k
Pol
ska
S.A		 02.1
0.20
12 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 o k
red
Um
yt
owa
inw
cyjn
KIN
/12
195
01
esty
y nr		 7 59
2		 PLN 903 6 23
3		 BOR
1M
WI
+
ża b
ank
mar
u		 30.0
9.20
27		 spła
ach
rat
can
y w
ie
tem
aty
sys
czn		 a)p
ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dy
ania
ank
tkim
i
ez B
moc
wo
spo
now
prz
ws
zys
rach
unk
ami
bie
żąc
ymi
Kre
dyt
obi
wad
ymi
ez B
ank
;b)
wek
sel
orcy
pro
zon
prz
wła
In b
lanc
)hip
otek
cz b
ank
u d
o kw
11
387
589
PL
N
oty
sny
o; c
a na
rze
wio
awi
łasn
ośc
i nie
hom
ośc
i po
łożo
nej
w J
ank
owi
h(
ust
ano
na n
a pr
e w
ruc
cac
KW
KA
1P/0
003
979
6/5)
;d)
cesj
z Ba
nku
olis
nr
a pr
aw
na r
zec
z p
y
ube
zpie
nio
wej
; e)c
ałko
wita
nie
odw
ołal
na b
loka
da r
ach
unk
ów
cze
iczy
ch;
f) p
ierd
zele
ktu
alny
ch i
łych
otw
pom
ocn
zon
y pr
w a
prz
ysz
wie
elno
ści
nku
od
g)
ośw
iadc
ie o
dda
niu
się
Ba
PA
RP;
rzyt
na r
zecz
zen
po
eku
cji
egz
9 tsch
Deu
e
k
Ban
Pol
ska
S.A		 17.1
2.20
12 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 Um
o k
red
yt
owa
inw
cyjn
KIN
/122
855
8
esty
y nr		 1 70
0		 PLN 224 1 15
0		 WI
BOR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 02.0
1.20
23		 spła
ach
rat
can
y w
ie
tem
aty
sys
czn		 ełno
nict
nieo
dwo
łaln
e do
dy
ania
ank
tkim
i
a)p
ez B
moc
wo
spo
now
prz
ws
zys
rach
unk
ami
bie
żąc
ymi
Kre
dyt
obi
wad
ymi
ez B
ank
;b)
wek
sel
orcy
pro
zon
prz
wła
In b
lanc
)hip
otek
cz b
ank
u d
o kw
2.5
50.0
00 P
LN
oty
sny
o; c
a na
rze
wio
awi
łasn
ośc
i n
ieru
cho
moś
ci p
oło
żon
ej w
Jan
kow
icac
h(
ust
ano
na n
a pr
e w
KA
1P/0
007
748
5/0)
;d)
cesj
nku
olis
KW
z Ba
nr
a pr
aw
na r
zec
z p
y
ube
zpie
nio
wej
;e) o
świ
adc
ie o
dda
niu
się
eku
cji
cze
zen
po
egz
10 ank
m B
Spó
łka
Akc
yjn
a		 28.0
9.20
12		 kre
dyt
Um
owa
owa
nr
16/0
74/
12/Z
/FT
o k
red
yt
tech
nol
ogic
zny		 5 96
3		 PLN 438 1 14
2		 WI
BOR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19 r		 spła
ach
rat
can
y w
ie
tem
aty
sys
czn		 a)ce
sja
szłe
j wi
teln
ośc
i; b
) pe
łno
nict
do r
ach
unk
ów
przy
erzy
moc
wo
ban
kow
ych
Sp
ółki
w B
ank
u c)
ośw
iadc
ie o
dda
niu
się
eku
cji d
zen
po
egz
o
kwo
ie w
ięks
zej
niż
6 60
0 ty
s. P
LN
d)w
eks
el in
bla
z d
ekla
racj
ty n
nco
a
wek
slow
a e)
reje
koś
ci 6
.600
. PL
N n
kup
iony
ch
taw
stro
tys
zas
wy
w w
yso
a za
ach
i ur
ząd
iach
f)c
esja
pol
isy
g)h
ipo
teka
łąc
mas
zyn
zen
pra
zna
na
w z
zab
udo
ej ru
cho
moś
ci p
oło
ej w
kow
icac
h (k
sięg
iecz
żon
Jan
yst
wan
a w
a
KA
1P/0
004
454
2/8,
KA
1P/0
004
031
7/4,
KA
1P/0
003
754
4/0,
KA
1P/0
003
630
5/6,
KA
1P/0
003
979
6/5,
KA
1P/0
003
875
1/1)
11 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjn
a		 28.0
9.20
12		 Um
kre
dyt
owa
owa
nr
16/0
75/
12/Z
/FT
o k
red
yt
tech
nol
ogic
zny		 5 95
5		 PLN 441 1 16
6		 WI
BOR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19		 spła
ach
rat
can
y w
ie
tem
aty
sys
czn		 a)ce
sja
szłe
j wi
teln
ośc
i; b
) pe
łno
nict
do r
ach
unk
ów
przy
erzy
moc
wo
ban
kow
ych
Sp
ółki
w B
ank
u c)
ośw
iadc
ie o
dda
niu
się
eku
cji d
zen
po
egz
o
kwo
ie w
ięks
zej
niż
6 60
0 ty
s. P
LN
d)w
eks
el in
bla
z d
ekla
racj
ty n
nco
a
wek
slow
a e)
reje
koś
ci 6
.600
. PL
N n
kup
iony
ch
taw
stro
tys
zas
wy
w w
yso
a za
ach
i ur
ząd
iach
f)c
esja
pol
isy
g)h
ipo
teka
łąc
mas
zyn
zen
pra
zna
na
w z
zab
udo
ej ru
cho
ci p
oło
ej w
kow
icac
h (k
sięg
iecz
moś
żon
Jan
yst
wan
a w
a
1P/0
004
454
2/8,
1P/0
004
031
7/4,
1P/0
003
754
4/0,
1P/0
003
630
5/6,
KA
KA
KA
KA
KA
1P/0
003
979
6/5,
KA
1P/0
003
875
1/1)
12 Ban
k Pe
kao
S.A		 12.0
4.20
13 z
póź
niej
mi
szy
zmi
mi
ana		 Um
eFi
cing
owa
nan
o
fina
ie d
ów
ost
nso
wan
awc
nr
85/e
F/K
R/2
013
( fa
kto
ring
)		 Lim
it 3.		 000
PL
N		 0 0 EUR
IBO
R 1M
+
ża b
ank
mar
u		 26.0
2.20
16		 a) p
ełno
nict
do
dys
nia
środ
kam
i na
hun
ku O
dbi
y, b
)
moc
wo
pon
owa
rac
orc
wek
sel
wła
in b
lanc
) oś
wia
dcz
enie
odd
aniu
się
eku
cji
sny
o, c
o p
egz
13 BZ
WB
K
Fak
Sp.
tor
z
o.o		 25.0
2.20
14 r
. wr
az
z pó
źnie
jszy
mi
zmi
mi
ana		 Fak
tori
Um
owa
ngo
wa
215
1/30
222
014		 Lim
it 15
.000
wie
rzyt
inem
pła
term
dni
limi
t og		 PL
N (
dla
ści
eno
z
ści
>90
tno
iczo
do
ran
ny		 0 0 BOR
1M
WI
+
ża b
ank
mar
u		 wizj
a od
nab
ytej
pro
wie
elno
ści
rzyt
:
0,07
d w
ści
% o
arto
bru
fakt
tto
ury		 a) w
eks
el w
łasn
y in
bla
z z d
ekla
racj
eks
olo
b) p
ełno
nict
nco
wra
ą w
wą
moc
wo
do r
ach
unk
u b
ank
Spó
łki w
BZ
WB
K S
.A.
, Ra
iffe
isen
Ba
nk P
olsa
S.A
owe
go
.,
Deu
tsch
e ba
nk P
olsk
a S.
A.
Raz
em		 zob
owi
nia
tułu
kr
edy
tów
z ty
ąza		 na 3
sta
wg
nu		 1.03
.20
15		 17 7
58		 9 6
91

1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

L.p jed
tki /
Naz
wa
nos
oso
by		 / ane
cia
Dat
a za
war
umo
wy
ksu		 zob
owi
nia/
For
ma
ąza
Num
er u
mow
y		 Kw
kre
ota
umo
w ty
s.		 dyt
u w
g
wy
wal
uta		 Kwo
ta k
owią
stan
ca z
na k
onie
31.0
w ty
ko- term
krót
inow
e		 redy
tu
obo
wiąz
anie
c ok
resu
3.20
16 r
s. PL
N
dług
o- term
inow
e		 ki
Wa
run
ia
nto
opr
oce
wan		 min
spł
Ter
aty		 Uw
agi		 Zab
iecz
enia
ezp
1 Rai
ffei
Ba
nk
sen		 28.0
7.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi z
mia
i
szy
nam		 dyt
inw
cyjn
Kre
esty
y -
/CR
D/3
567
8/11
umo
wa		 2 00 0 P
LN		 236 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 31.0
8.20
16		 Hip
ka d
o kw
9.0
00 t
ł. w
spó
łzab
iecz
ając
płat
ę kr
edy
tów
ote
oty
ys.z
ezp
a s
wg
umó
CRD
/45
141
/15
, CR
D/3
567
7/1
1 or
limi
t wi
teln
i z
w:
az u
mow
ę o
erzy
osc
PA
TEN
TU
S S
.A.
CRD
/L/3
636
6/1
1, C
esja
lisy
w/w
umo
wy
nr
pra
w z
po
nier
uch
sci
do
kwo
. zł.
, 2 h
ipo
teki
łąc
do
kw
.zl.
ty 3
.000
543
tys
oty
tys
omo
zne
każ
da,
ieru
cho
ciac
h b
edą
h w
łąsn
ośc
ią P
AT
ENT
US
S.A
na n
mos
cyc
. w
nie.
Ce
sja
lisy
w/w
nie
hom
i do
kw
8.4
00 t
zł
Psz
oty
czy
pra
po
ruc
osc
ys.
w z
,Gw
cja
kor
jna
ud
ziel
ez P
AT
ENT
US
S.A
. do
kw
543
oty
aran
por
acy
ona
prz
.zł.,
Pełn
cnic
do
dy
ania
ez B
ank
hun
kam
i ba
nko
i
tys
two
omo
spo
now
prz
rac
wym
2 Rai
ffei
Ba
nk
sen		 28.0
7.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi z
mia
i
szy
nam		 Kre
dyt
ob
roto
wy
- um
owa
CRD
/356
77/
11		 1 50 0 P
LN		 1 00
3		 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 29.0
4.20
16		 Pro
duk
ty
dos
tep
ne
h
w ra
mac
limi
od
ty p
tab
elą*		 Hip
ka d
o kw
ł. w
łzab
iecz
ając
a k
red
9.0
00 t
spó
mów
ote
oty
yt w
ys.z
ezp
g u
:
CRD
/45
141/
15,
CRD
/356
78/
11 o
o lim
it w
ierz
lno
sci
yte
raz
umo
wę
z um
owy
PA
S S
.A.
CRD
/L/3
636
6/1
1, C
esja
lisy
w/w
nie
hom
i
TEN
TU
nr
pra
po
ruc
osc
w z
do
kwo
ty 3
.000
. zł.
, 2 h
ipo
teki
łąc
do
kw
2.2
50 t
ł. ka
żda
tys
oty
zne
ys.z
, na
nier
uch
scia
ch b
edą
h w
łąsn
ośc
ią P
AT
US
S.A
nie.
Ce
sja
ENT
Psz
omo
cyc
czy
. w
lisy
w/w
nie
hom
i do
kw
8.4
00 t
zł G
ja
oty
pra
w z
po
ruc
osc
ys.
war
anc
kor
jna
ud
ziel
ez P
AT
ENT
US
S.A
. do
kw
2.2
50 t
ł.,
oty
por
acy
ona
prz
ys.z
Pełn
cnic
do
dy
ania
ez B
ank
hun
kam
i ba
nko
i
two
omo
spo
now
prz
rac
wym
3 Rai
ffei
Ba
nk
sen		 18.0
9.20
15 w
raz
z
póź
niej
mi z
mia
i
szy
nam		 Kre
dyt
nie
odn
awi
alny
-
CRD
/45
141/
15
umo
wa		 2 00 0 P
LN		 588 1 07
8		 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 31.0
8.20
17		 Hip
ka d
o kw
9.0
00 t
ł. w
spó
łzab
iecz
ając
a k
red
mów
ote
oty
yt w
ys.z
ezp
g u
:
CRD
/35
677
/11
, CR
D/3
567
8/1
1 or
limi
t wi
teln
i z u
az u
mow
ę o
erzy
osc
mow
y
PA
TEN
TU
S S
.A.
CRD
/L/3
636
6/1
1, C
esja
lisy
w/w
nie
hom
i
nr
pra
w z
po
ruc
osc
do
kwo
ty 3
.000
. zł.
, 2 h
ipo
teki
łąc
do
kw
2.7
51 t
l. ka
żda
tys
oty
zne
ys.z
, na
nier
uch
scia
ch b
edą
h w
łąsn
ośc
ią P
AT
US
S.A
nie.
Ce
sja
ENT
Psz
omo
cyc
czy
. w
lisy
w/w
nie
hom
i do
kw
8.4
00 t
zł G
ja
oty
pra
w z
po
ruc
osc
ys.
war
anc
kor
jna
ud
ziel
ez P
AT
ENT
US
S.A
. do
kw
2.7
51 t
ł.,
oty
por
acy
ona
prz
ys.z
Pełn
cnic
do
dy
ania
ez B
ank
hun
kam
i ba
nko
i
two
omo
spo
now
prz
rac
wym
4 Rai
ffei
nk
Ba
sen		 18.0
3.20
14 w
raz
z
póź
niej
mi z
mia
i
szy
nam		 Fak
tori
ng
- um
owa
fakt
orin
gow
a nr
CRD
/F/4
137
9/14		 4 00 0 P
LN		 370 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 29.0
4.20
16		 a) o
świ
adc
ie o
dda
niu
się
eku
cji w
bie
96-9
7 us
y P
try
art.
taw
zen
po
egz
raw
o
ban
kow
e
5 Deu
tsch
e B
ank
Pol
ska
S.A		 23.0
8.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi z
mia
i
szy
nam		 Kre
dyt
ob
roto
wy
- um
owa
B/1
115
206
KR		 1 00 0 P
LN		 996 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 20.0
8.20
15		 a) p
ełno
nict
do
dys
nia
z ba
nk r
ach
unk
ami
kre
dyt
obi
y b
)
moc
wo
pon
owa
prze
orc
pełn
cnic
do
dy
ania
ez b
ank
hun
kam
i Pa
SA
c)
two
ten
tus
omo
spo
now
prz
rac
ośw
iadc
ie o
dda
niu
się
eku
cji
do
kwo
ty 2
000
.zł. d
.) u
tys
zen
po
egz
mow
a o
pod
ząd
kow
aniu
wie
elno
sci
zki
j z P
AT
ENT
US
rzyt
arte
por
z um
owy
po
zyc
zaw
S.A
. e)
wek
sel
wła
in b
lanc
sny
o
Ag
ja R
oju
enc
ozw
6
łu S
.A.
Prze
mys		 23.0
6.20
15		 Um
życ
zki
owa
po
nr
80/3
13/2
015		 2 00
0 P
LN		 541 1 40
5		 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 31.1
2.20
18		 kwo
ta
poż
ki
ycz
200
0 ty
s.zł
ods
etki
6
.zł. z
apł.
tys
w 0
1/
201
6r.		 Hip
ka u
na d
o kw
3.0
00 t
ł., z
jest
a śr
odk
ach
ote
oty
asta
mow
ys.z
w re
row
y n
ałyc
h o
ci ry
nko
wej
1.4
08 t
ł., z
jest
ach
trw
rtos
asta
wa
ys.z
w re
row
y n
a za
pas
o
ci 1
.083
.zł.,
ja p
olis
bez
piec
iow
j ma
jątk
tos
tys
war
ces
raw
z p
zen
y u
u
owi
zab
iecz
enie
życ
zki
do
kwo
ty 3
.000
. zł.
stan
tys
ace
go
ezp
um
owy
po
,
bez
poś
red
nia
ja w
ierz
lno
sci
z G
E O
il &
Ga
imit
ed,
s U
K L
yte
ces
z um
owy
ośw
idcz
enie
życ
zko
bio
w f
ie a
ktu
tari
alne
odd
aniu
się
po
rcy
orm
no
go
o p
kuc
ji w
o ak
ybi
e K
pc d
o kw
3. 0
00 t
ł. , w
eks
el
st z
teg
tu
w tr
oty
ege
pro
ys.z
wła
in b
lanc
z de
klar
acją
kslo
sny
o w
raz
we
wą.
Raz zob
owi
nia
z ty
tułu
kr
em
aza		 tów
edy
31.
03.
na		 201
6 r.
3 7
34		 2 4
83

1.22

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

L.p . N
a je
dno
stki
/ o
sob
azw
y		 Dat
cia
a za
war
/ an
eks
umo
wy
u		 For
zob
owi
ia/ N
ma
ązan
ume
r um
owy		 Kw
ota
wg		 kred
ytu
umo
wy		 ta k
Kwo
owią
stan
ca z
na k
onie
31.0
w ty		 redy
tu
obow
iąza
nie
c ok
resu
3.20
15 r
s. PL
N		 Wa
ki
run
ia
nto
opr
oce
wan		 Ter
min
spła
ty		 Uw
agi		 Zab
iecz
enia
ezp
w ty
s.		 wal
uta		 ko- term
krót
inow
e		 dług
o- term
inow
e
1
Raif
feis
ank
en B		 28.0
7.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi
szy
zmia
i
nam		 Kre
dyt
inw
cyjn
esty
y - u
mow
a
/CR
D/3
567
8/11		 2 00 0 P
LN		 509 189 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 31.0
8.20
16		 a) h
ipot
eka
do
kwo
ty 9
.000
.zł. w
spó
łzab
iecz
ając
ierz
ytel
nio
ść
tys
ezp
a w
Ban
ku z
kre
dyt
j CR
D 3
567
7/11
b)
cesj
lisy
ub
tyt
. um
owy
owe
a pr
aw
z po
ezp
nier
uch
ści
c) g
ja k
yjn
płat
bow
iąza
nia
omo
war
anc
orp
orac
a s
y zo
ion
do k
.zł.
PA
TEN
TU
S S
.A.
y 3.
000
taw
wot
tys
wys
a p
rzez
2
Raif
feis
en B
ank		 28.0
7.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi
szy
zmia
i
nam		 Kre
dyt
obr
oto
wy
- um
owa
CRD
/356
77/1
1		 4 00 0 P
LN		 2 9
96		 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 31.1
2.20
15		 Pro
duk
ty d
oste
pne
od tabe
h lim
ity p
w ra
mac
lą*		 a) h
ipot
eka
do
kwo
ty 9
.000
.zł. w
spó
łzab
iecz
ając
ierz
ytel
nio
ść
tys
ezp
a w
Ban
ku z
kre
dyt
j CR
D 3
567
8/11
b)
cesj
lisy
ub
tyt
. um
owy
owe
a pr
aw
z po
ezp
nier
uch
ści
nie
nizs
zej n
iż 3
.000
.zł.
c) g
ja k
yjn
tys
omo
war
anc
orp
orac
a
spła
obo
wią
ia w
awi
PAT
US
S.A
. do
kw
6.0
00
ENT
ty z
yst
oty
zan
ona
pr
zez
.zł. ,
idcz
enie
odd
aniu
sie
eku
cji n
dsta
wie
. 97
tys
art
ust
osw
o p
egz
a po
awy
Pb
3
Raif
feis
en B
ank		 18.
03.2
014		 Fak
tori
fak
tori
ng
- um
owa
ngo
wa
nr
CRD
/F/4
1379
/14		 4 00 0 P
LN		 1 0
87		 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 30.0
3.20
16		 a) o
świ
adc
ie o
dda
niu
się
eku
cji w
bie
96-9
7 us
y Pr
try
art.
taw
zen
po
egz
awo
ban
kow
e
4 Deu
tsch
e Ba
nk P
olsk
a
S.A		 23.0
8.20
11 w
raz
z
póź
niej
mi
szy
zmia
i
nam		 Kre
dyt
obr
oto
wy
- um
owa
KRB
/11
1520
6		 1 00 0 P
LN		 996 0 Wib
or 1
M
+ mar
ża		 21.0
8.20
15		 a) p
ełno
nict
do d
ia p
ban
k ra
chu
nka
mi
moc
wo
ysp
ono
wan
rzez
kred
bior
cy b
) pe
łnom
ictw
o do
dy
ania
ez b
ank
yto
ocn
spo
now
prz
rach
unk
ami
Pat
s SA
c) o
świ
adc
ie o
dda
niu
się
eku
cji
do
entu
zen
po
egz
kwo
ty 2
000
.zł. d
) we
kse
l wł
y in
bla
tys
asn
nco
Raz
zob
owi
nia
tułu
kr
edy
z ty
em
aza		 tów
31.
na		 03.2
015
r.		 5 5
88		 189

1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p Na
je
dno
stk
i /
zwa
by
oso		 Da
ia
ta z
aw
arc
/
um
ow
y
ksu
ane		 For
zob
iąza
nia
/
ma
ow
Nu
me
r um
ow
y		 Kw
kr
ota
um		 edy
tu w
g
ow
y		 kr
edy
Kw
ota
zob
owi
ie n
ązan
okr
31.0
esu
s. P
w ty		 owi
tu s
tan
ąca
a ko
niec
3.2
016
r
LN		 Wa
ki
run
nia
nto
opr
oce
wa		 Ter
min
łaty
sp		 Uw
i
ag		 Zab
iec
ia
ezp
zen
w t
ys.		 luta
wa		 kró
tko
- term
ino
we		 dług
o- term
ino
we
1 tsch
ank
Deu
e B
Pol
ska
S.A		 23.
05.
201
3		 kre
dyt
ob
Um
rot
ow
a o
ow
y
nie
odn
ialn
aw
y n
r
KO
N/1
312
925		 400 PLN 26 0 Wi
bor
1M
arż
+ m
a
ban
ku		 31.
05.
201
6		 a)w
eks
el i
n b
lan
b)
eni
eks
low
co,
por
ęcz
e w
e p
rze
z
Sp
ółk
Pat
usS
.A.
ent
ę
2 ŚL
ING
BA
NK
ĄSK
I
S.A		 22.
04.
201
5		 kre
dyt
ob
Um
rot
ow
a o
ow
y
odn
awi
aln
y
889
/20
15/
000
007
71/
00		 1 00
0		 PLN 1 00
0		 0 Wi
bor
1M
arż
+ m
a
ban
ku		 22.
04.
201
6		 a)
hip
ka
do
kw
10
.500
.000
00z
ł na
ote
oty
um
ow
na
,
wie
kow
ani
iec
ieru
cho
ści
uż
yt
teg
pra
a w
zys
o n
mo
w
Św
ięto
chł
ica
ch,
b)c
esj
olis
ow
a p
raw
z p
y
ube
iec
iow
ej n
ieru
cho
ści
)o
świ
adc
ie o
zp
zen
mo
, c
zen
dda
niu
się
zek
ucj
i
po
eg
tów
Ra
bow
iaz
ani
tuł
u k
red
31
.03
.20
16
ty
zem
zo
a z
y
na		 0

1.24 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p Naz
je
dno
stki
/ o
sob
wa		 Dat
cia
/ an
eks
For
zob
owi
nia/
Nu
a za
war
umo
ma
ąza
mer
um
owy
y
wy
u		 Kw
kred
umo		 ota
ytu
wg
wy		 Kwo
ta k
stan
zobo
wiąz
kon
iec o
31.0
w ty		 redy
tu
owią
ca
anie
na
kres
u
3.20
15 r
s. P
LN		 Wa
ki o
ania
tow
run
pro
cen		 min
łaty
Ter
sp		 Uw
i
ag		 Zab
iecz
enia
ezp
w ty
s.		 wal
uta		 ko- term
krót
inow
e		 dług
o- term
inow
e
1 Deu
tsch
e Ba
nk P
olsk
a S.A		 23.0
5.20
13		 Um
o k
red
bro
yt o
tow
owa
y
nieo
dna
wia
lny
KO
N/1
312
925
nr		 400 P
LN		 25 156 Wib
or 1
M +
rża
ban
ku
ma		 31.0
5.20
16		 a)w
eks
el in
bla
, b)
enie
kslo
z Sp
ółkę
nco
por
ęcz
we
we
prze
usS
.A.
Pat
ent
Raz
zob
owi
nia
tułu
kr
edy
tów
z ty
em
aza
na		 25 156

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów.

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2016 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,25 pp.

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

w tys. PLN w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych		 za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015		 za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży 15 671 66 068 19 849 3 590 15 789 4 734
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 567) 583 798 (359) 139 190
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 846) (511) 588 (423) (122) 140
IV.Zysk (strata) netto (1 873) (1 070) 467 (429) (256) 111
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej		 (1 866) (973) 447 (428) (233) 107
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom
niekontrolującym		 (7) (97) 20 (2) (23) 5
VII.Całkowity dochód ogółem (1 873) (887) 467 (429) (212) 111
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej		 (1 866) (790) 447 (428) (189) 107
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom
niekontrolującym		 (7) (97) 20 (2) (23) 5
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,24 3,31 3,35 0,76 0,72 0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk
(strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej ( w PLN/EUR )		 -0,06 -0,04 0,08 -0,01 0,04 0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 211 303 (1 425) 1 423 72 (340)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 100) (10 293) (1 526) (481) (2 460) (364)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 479) 5 380 2 601 (1 026) 1 286 620
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem (368) (4 610) (350) (84) (1 102) (83)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015		 na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015
XVII.Aktywa trwałe 113 724 113 967 113 717 26 643 26 743 27 810
XVIII.Aktywa obrotowe 58 542 61 633 58 389 13 715 14 463 14 280
XIX.Aktywa razem 172 266 175 600 172 106 40 358 41 206 42 090
XX.Zobowiązania długoterminowe 35 201 34 715 31 635 8 247 8 146 7 737
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe 41 391 43 338 41 570 9 697 10 170 10 166
XXII. Kapitał własny 95 674 97 547 98 901 22 414 22 890 24 187
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom
niekontrolującym		 0 0 0 0 0 0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800 2 765 2 769 2 886
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 876 883 1 000 205 207 245
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,2684 4,2615 4,0890
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3648 4,1843 4,1929

Dla Jednostki Dominującej:

w tys. PLN w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych		 od 01.01.2016
do 31.03.2016		 od 01.01.2015
do 31.12.2015		 od 01.01.2015
do 31.03.2015		 od 01.01.2016
do 31.03.2016		 od 01.01.2015
do 31.12.2015		 od 01.01.2015
do 31.03.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży 12 395 50 805 13 838 2 840 12 142 3 300
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej 334 3 675 554 77 878 132
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem 152 3 026 436 35 723 104
IV.Zysk (strata) netto 123 2 459 353 28 588 84
V.Całkowity dochód ogółem 123 2 642 353 28 631 84
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,38 3,37 3,29 0,79 0,76 0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk
(strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )		 0,00 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 523 1 919 (3 394) 1 036 459 (809)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 976) (10 370) (450) (453) (2 478) (107)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 915) 8 363 3 557 (668) 1 999 848
XII.Przepływy pieniężne netto, razem (368) (88) (287) (84) (21) (68)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015		 na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015
XIII.Aktywa trwałe 106 817 106 928 105 272 25 025 25 092 25 745
XIV.Aktywa obrotowe 54 664 55 671 51 739 12 807 13 064 12 653
XV.Aktywa razem 161 481 162 599 157 011 37 832 38 155 38 398
XVI.Zobowiązania długoterminowe 30 875 30 364 29 616 7 233 7 125 7 243
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 31 008 32 760 30 209 7 265 7 687 7 388
XVIII. Kapitał własny 99 598 99 475 97 186 23 334 23 343 23 768
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800 2 765 2 769 2 886
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,2684 4,2615 4,0890
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3648 4,1843 4,1929

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

Okres Kurs średni
EUR w okresie		 Kurs najniższy
EUR w okresie		 Kurs najwyższy
EUR w okresie		 Kurs EUR na ostatni
dzień okresu
kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 kolumna 5
od 01.01.2016
do 31.03.2016 4,3648 4,2445 4,4987 4,2684
od 01.01.2015
do 31.12.2015 4,1843 3,9822 4,3580 4,2615
od 01.01.2015
do 31.03.2015 4,1929 4,0886 4,3335 4,0890

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Środki trwałe netto, w tym: 100 677 100 491 103 154
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym: 12 476 12 476 13 206
prawo uzytkowania wieczystego gruntu 8 466 8 466 9 201
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 165 39 555 39 842
urządzenia techniczne i maszyny 45 051 44 002 45 312
środki transportu 1 260 1 261 1 368
inne środki trwałe 2 725 3 197 3 426
Środki trwałe w budowie 1 754 1 757 2 029
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym		 102 431 102 248 105 183
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego		 0 0 0

3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 12 476 39 555 44 002 1 261 3 197 100 491
Wartość brutto na początek okresu 12 514 48 638 65 572 3 167 6 690 136 581
Zwiększenia, w tym: 0 62 2 001 43 0 2 106
nabycie 0 62 2 001 43 0 2 106
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 386 0 (386) 0
likwidacja i sprzedaż 0 0 0 0 0 0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 386 0 (386) 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 514 48 700 67 959 3 210 6 304 138 687
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu 0 (8 641) (21 515) (1 895) (3 490) (35 541)
Zwiększenia umorzenia 0 (452) (1 338) (44) (86) (1 920)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 0 0 0 0
likwidacja i sprzedaż 0 0 0 0 0 0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (9 093) (22 853) (1 939) (3 576) (37 461)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 12 476 39 165 45 051 1 260 2 725 100 677
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 10 049 4 798 471 (3) (13) 15 302
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 960 738 0 56 1 754
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 102 431
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 13 206 38 756 46 871 1 417 3 551 103 801
Wartość brutto na początek okresu 13 244 45 992 62 888 3 215 6 200 131 539
Zwiększenia, w tym: 701 2 646 2 735 56 616 6 754
nabycie 0 2 825 2 735 56 616 6 232
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 5 0 0 0 0 5
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne (735) (179) 0 0 0 (914)
Zmniejszenia 0 0 (51) (104) (126) (281)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (51) (104) (126) (281)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 514 48 638 65 572 3 167 6 690 136 581
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu 0 (6 794) (16 088) (1 787) (2 646) (27 315)
Zwiększenia umorzenia 0 (1 835) (5 474) (185) (853) (8 347)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 (12) 47 77 9 121
likwidacja i sprzedaż 0 0 47 77 9 133
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 (12) 0 0 0 (12)
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (8 641) (21 515) (1 895) (3 490) (35 541)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 12 476 39 555 44 002 1 261 3 197 100 491
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 10 049 4 798 471 (3) (13) 15 302
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 960 781 0 16 1 757
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 102 248
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 13 206 38 756 46 745 1 417 3 551 103 675
Wartość brutto na początek okresu 13 244 45 992 62 888 3 215 6 200 131 539
Zwiększenia, w tym: 0 1 540 89 56 216 1 901
nabycie 0 1 540 89 56 216 1 901
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (4) (104) (122) (230)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (4) (104) (122) (230)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 13 244 47 532 62 973 3 167 6 294 133 210
Umorzenia na początek okresu (38) (7 236) (16 143) (1 798) (2 649) (27 864)
Zwiększenia umorzenia 0 (454) (1 520) (78) (223) (2 275)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 2 77 4 83
likwidacja i sprzedaż 0 0 2 77 4 83
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (38) (7 690) (17 661) (1 799) (2 868) (30 056)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 13 206 39 842 45 312 1 368 3 426 103 154
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 10 023 4 798 471 (3) (13) 15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 1 768 253 0 8 2 029
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 105 183
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: 6 736 7 137 5 032
Koszty prac rozwojowych 5 568 5 887 1 557
Programy komputerowe 1 128 1 210 1 475
Prace rozwojowe w toku 40 40 2 000
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu
finansowego		 0 0 0
Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 5 927 1 210 7 137
Wartość brutto na początek okresu 6 675 2 612 9 287
Zwiększenia, w tym: 0 0 0
nabycie 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 675 2 612 9 287
Umorzenia na początek okresu (788) (1 402) (2 190)
Zwiększenia umorzeń (319) (82) (401)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (1 107) (1 484) (2 591)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 40 0 40
Wartośc netto na koniec okresu 5 608 1 128 6 736
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
2 807 1 569 4 376
Wartość netto na poczatek okresu
Wartość brutto na początek okresu		 1 967 2 598 4 565
Zwiększenia, w tym: 4 708 14 4 722
nabycie 4 708 14 4 722
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 675 2 612 9 287
Umorzenia na początek okresu (325) (1 029) (1 354)
Zwiększenia umorzeń (463) (373) (836)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (788) (1 402) (2 190)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 40 0 40

3.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 2 807 1 569 4 376
Wartość brutto na początek okresu 1 967 2 598 4 565
Zwiększenia, w tym: 0 0 0
nabycie 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 1 967 2 598 4 565
Umorzenia na początek okresu (325) (1 029) (1 354)
Zwiększenia umorzeń (85) (94) (179)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (410) (1 123) (1 533)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 2 000 0 2 000
Wartośc netto na koniec okresu 3 557 1 475 5 032

3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 1
Udzielone pożyczki długoterminowe 2 131 2 156 2 210
Odpisy aktualizujące 0 0 0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto 2 131 2 156 2 211
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych		 0 0 0
Odpisy aktualizujące 0 0 0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto 0 0 0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe netto		 2 131 2 156 2 211
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) 4 5 4
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) 26 940 31 138 27 247
Udzielone pożyczki krótkoterminowe 84 27 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych 0 0 0
Odpisy aktualizujące (1 498) (1 515) (1 487)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto 25 530 29 655 25 764
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów 5 071 4 126 3 620
Należności z tytułu podatków 527 545 810
Pozostałe należności 500 44 504
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 967 255 1 250
Odpisy aktualizujace 0 0 0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto 7 065 4 970 6 184
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto		 32 595 34 625 31 948
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe		 34 726 36 781 34 159

3.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące 16 382 26 993 20 692
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: 10 562 4 150 6 559
do 30 dni 6 885 985 3 389
od 31 do 60 dni 537 198 121
od 61 do 90 dni 312 274 74
od 91 do 180 dni 339 699 1 152
od 181 do 365 dni 881 366 290
powyżej 365 dni 1 608 1 628 1 533
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 26 944 31 143 27 251
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu (1 515) (1 520) (1 520)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ 0 (98) 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności		 17 14 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty 0 89 33
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu (1 498) (1 515) (1 487)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 25 446 29 628 25 764

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek
okresu		 0 456 456
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+) 0 0 0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) 0 (456) (342)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:		 0 0 114
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu 0 0 114
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu 0 0 0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
początek okresu		 0 7 7
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
nowych umów leasingu finansowego (+)		 0 0 0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
w okresie (-)		 0 (7) (6)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-)		 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
koniec okresu, w tym:		 0 0 1
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres		 0 0 0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie: 0 0 115
do 1 roku 0 0 115
od 1 roku do 5 lat 0 0 0
powyżej 5 lat 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) 0 0 (1)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: 0 0 114
do 1 roku 0 0 114
od 1 roku do 5 lat 0 0 0
powyżej 5 lat 0 0 0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 0 0 0

3.7 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Zapasy brutto, w tym: 25 873 26 566 25 994
Materiały 11 611 11 211 12 618
Półprodukty i produkty w toku 11 080 11 582 9 855
Wyroby gotowe 1 376 2 400 2 175
Towary 1 806 1 373 1 346
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: (245) (245) (377)
Materiały (40) (40) (276)
Towary (29) (29) (34)
Półprodukty i produkty w toku (151) (151) (65)
Wyroby gotowe (25) (25) (2)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: 25 628 26 321 25 617
Materiały 11 571 11 171 12 342
Półprodukty i produkty w toku 11 051 11 553 9 821
Wyroby gotowe 1 225 2 249 2 110
Towary 1 781 1 348 1 344
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie 4 137 24 235 8 132

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Kredyty bankowe długoterminowe 11 208 11 598 9 904
Kredyty bankowe krótkoterminowe 24 816 29 318 23 503
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie: 36 024 40 916 33 407
do 1 roku 24 816 29 318 23 503
od 1 do 3 lat 5 510 6 103 3 584
od 3 do 5 lat 5 698 5 495 6 320

W okresie od 01 stycznia 2016 do 31 marca 2016 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
14 399 14 682 13 365
14 399 14 682 13 365
4 537 3 889 6 161
180 260 86
1 544 1 618 992
677 186 945
2 136 1 825 4 138
19 526
18 936 18 571

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: 1 758 627 485
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 1 758 627 485
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:		 11 898 9 981 11 753
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 0 8 22
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 11 100 9 223 10 957
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 215 251 177
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń 583 499 597
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze
sprzedaży produktów		 0 0 0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe		 13 656 10 608 12 238

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Rezerwy na zobowiązania, w tym: 226 237 269
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 113 113 129
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 9 20 5
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 104 104 135

3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu: 9 016 8 298 8 298
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny		 0 43 0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym		 300 675 261
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w
tym:		 9 316 9 016 8 559
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
aktualizacji wyceny		 2 950 2 945 2 902
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
finansowym		 6 366 6 071 5 657
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 (1 593) (1 321) (1 343)
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 7 723 7 695 7 216

3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu 1 321 1 202 1 203
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym 272 119 140
Aktywa na odroczony podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z
tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach
i wykazana jako przychody przyszłych okresów)
0 0 0
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 1 593 1 321 1 343
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 (1 593) (1 321) (1 343)
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 0 0 0

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: 15 671 66 068 19 849
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 12 492 55 701 17 942
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 006 9 596 1 695
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
pozostałych nieruchomości		 173 771 212
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 87 357 2

3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 16 633 61 012 18 312
Koszty sprzedaży 814 2 103 682
Koszty ogólnego zarządu 1 185 4 705 1 262
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) 18 632 67 820 20 256

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Amortyzacja 2 169 9 155 2 454
Zużycie materiałów i energii 5 398 30 751 10 063
Usługi obce 3 893 15 065 3 690
Podatki i opłaty 851 1 086 832
Koszty świadczeń pracowniczych 2 963 11 889 3 124
Pozostałe koszty 310 770 209
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów 0 0 0
Razem Koszty rodzajowe 15 584 68 716 20 372
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku 681 (2 425) 589
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 (5 387) (1 853)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów 2 367 6 916 1 148
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu		 18 632 67 820 20 256

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 400 3 987 1 262
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych		 531 1 943 506
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów 188 1 127 470
Otrzymane pozostałe dotacje 41 293 27
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty 0 69 32
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów 126 89 0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego 0 16 1
Otrzymane odszkodowania 494 237 35
Inne przychody operacyjne 20 213 191
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 0 0 0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0 0 0

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 6 1 652 57
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 2 3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 100 0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 0 0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 1 296 0
Koszty postępowania sądowego 0 10 2
Przekazane darowizny 2 11 0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 0 97 18
Inne koszty operacyjne 4 136 34

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Przychody finansowe, w tym: 73 294 138
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 18 53 1
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki 2 20 39
Odsetki od lokat bankowych 0 3 1
Odsetki od udzielonych pożyczek 43 143 35
Odsetki od leasingu finansowego 0 7 6
Dodatnie różnice kursów walut 10 0 54
Inne przychody finansowe 0 68 2

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Koszty finansowe, w tym: 352 1 388 348
Odsetki od zobowiązań budżetowych 4 15 1
Odsetki od kredytów bankowych 207 946 253
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań 30 42 5
Odsetki od umów leasingu finansowego 25 28 9
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu 43 215 45
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności 0 0 0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) 0 20 0
Ujemne różnice kursów walut 8 48 7
Inne koszty finansowe 35 74 28

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego 19% 19% 19%
Bieżący podatek dochodowy 0 2 0
Odroczony podatek dochodowy, w tym: 27 557 121
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy (270) (118) (138)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy 297 675 259
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 27 559 121

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016
do 31.03.2016 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 12 539 2 956 176 15 671
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (15 598) (1 035) 0 (16 633)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (3 059) 1 921 176 (962)
Koszty sprzedaży (458) (279) (77) (814)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (389) 0 598 209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 906) 1 642 697 (1 567)
Przychody finansowe 1 0 72 73
Koszty finansowe (98) 0 (254) (352)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 003) 1 642 515 (1 846)
Podatek dochodowy (2) 0 (25) (27)
Zysk (strata) netto (4 005) 1 642 490 (1 873)
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016
do 31.03.2016 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 97 500 5 257 6 410 109 167
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 426 2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 2 131 2 131
Zapasy 23 874 1 754 0 25 628
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 24 214 655 577 25 446
Nieprzypisane aktywa obrotowe 447 0 7 021 7 468
Razem aktywa 146 035 7 666 18 565 172 266
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 389 394 2 316 11 099
Przychody przyszłych okresów 16 535 0 0 16 535
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 37 997 0 0 37 997
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 2 377 0 8 584 10 961
Razem zobowiązania i rezerwy 65 298 394 10 900 76 592
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.12.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 55 905 9 392 771 66 068
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (54 254) (6 758) 0 (61 012)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 651 2 634 771 5 056
Koszty sprzedaży (787) (1 077) (239) (2 103)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (3 250) 0 1 101 (2 149)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 386) 1 557 1 633 804
Przychody finansowe 68 0 226 294
Koszty finansowe (734) 0 (875) (1 609)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 052) 1 557 984 (511)
Podatek dochodowy 8 0 (567) (559)
Zysk (strata) netto (3 044) 1 557 417 (1 070)
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.12.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 97 674 5 272 6 439 109 385
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 426 2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe 0 0 2 156 2 156
Zapasy 24 981 1 340 0 26 321
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 28 463 657 508 29 628
Nieprzypisane aktywa obrotowe 251 0 5 433 5 684
Razem aktywa 151 369 7 269 16 962 175 600
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 389 587 255 9 231
Przychody przyszłych okresów 16 507 0 0 16 507
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego 40 916 0 0 40 916
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 1 751 0 9 648 11 399
Razem zobowiązania i rezerwy 67 563 587 9 903 78 053
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.03.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 18 040 1 597 212 19 849
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (18 011) (1 068) 767 (18 312)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 529 979 1 537
Koszty sprzedaży (350) (276) (56) (682)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (336) 0 279 (57)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (657) 253 1 202 798
Przychody finansowe 2 0 136 138
Koszty finansowe (94) 0 (254) (348)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (749) 253 1 084 588
Podatek dochodowy (38) 0 (83) (121)
Zysk (strata) netto (787) 253 1 001 467
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.03.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 98 318 5 400 6 497 110 215
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 1 291 1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 2 211 2 211
Zapasy 24 281 1 336 0 25 617
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 24 910 709 145 25 764
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 7 008 7 008
Razem aktywa 147 509 7 445 17 152 172 106
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 389 328 1 262 10 979
Przychody przyszłych okresów 17 503 0 0 17 503
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 8 402 0 25 667 34 069
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 2 027 0 8 627 10 654
Razem zobowiązania i rezerwy 37 321 328 35 556 73 205

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości 2 600 2 600 2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw
rejestrowy na środkach trwałych 2 200 2 200 2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
udzielonych przez Spółki 0 95 90
Razem należności warunkowe 4 800 4 895 4 890
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 87 201 81 099 90 079
kredyty bankowe 52 717 47 875 59 736
zobowiązania leasingowe 2 060 540 190
otrzymane dotacje z funduszy UE 28 132 28 682 28 669
inne (odrębna specyfikacja) 4 292 4 002 1 484
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 516 931 303 871 193 448
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 145 926 84 213 57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 67 702 37 962 15 349
Zabezpieczenie na zapasach 27 417 13 083 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 102 628 66 294 38 630
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK 17 892 9 946 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 155 366 92 373 61 832
Razem zobowiązania warunkowe 604 132 384 970 283 527

3.24 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015 do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: 2 4 17 5 2 4
Duda Małgorzata (Wiktor) prokurent-akcjonariusz 1 0 2 0 0 0
Ligas Joanna córka siostry prokurenta- akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 2 0 0 0
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Duda Joanna córka prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
(Wąs)		 0 4 5 5 1 3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 1 0 6 0 1 1
Duda Małgorzata (Wąs) dyrektor finansowy. Akcjonariusz 0 0 1 0 0 0
Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015 do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 19 0 114 8 45 22
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 19 0 114 8 45 22
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami zależnymi i
stowarzyszonymi		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015 do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w
tym:		 8 14 609 3 023 14 601 31 14 911
Patentus Strefa S.A. objęcie akcji w kapitale zakładowym 0 10 000 2 950 10 000 0 7 050
Patentus Strefa S.A. udzielone pożyczki 0 838 0 838 0 3 688
Patentus Strefa S.A. naliczone odsetki od pożyczek 8 31 67 23 28 103
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 objęcie udziałów w kapitale
zakładowym		 0 3 740 0 3 740 0 3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 udzielone pożyczki 0 0 0 0 0 300
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 naliczone odsetki od pożyczek 0 0 6 0 3 30
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015 do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Rodzaj transakcji Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: 86 357 237 272 65 208
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności 53 303 90 227 47 204
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności - odsetki 0 0 66 23 0 0
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności z tyt.
udzielonych zaliczek na dostawy		 0 0 0 0 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 pozostałe należności 33 54 75 22 18 4
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 pozostałe należności z tyt.
udzielonych zaliczek na dostawy		 0 0 0 0 0 0
Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015 do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 0 0 0 0 10 13
Patentus Strefa S.A. zobowiazania z tytułu dostaw
dowarów i świadczenia usług		 0 0 0 0 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 zobowiazania z tytułu dostaw
dowarów i świadczenia usług		 0 0 0 0 10 13

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2016 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie –w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

    • Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
    • Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
  • -Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2015 i w I kwartale 2016 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2016 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

  • 1) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO wraz z późniejszymi zmianami:
  • -Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 27 maj 2016roku;
    • Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 4.000 tys. PLN;
    • Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
    • Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 26 lutego 2016 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

    • Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank zobowiązań, strony ustaliły maksymalny termin 90 dni płatności określonego przez PATENTUS S.A. lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.
    • Począwszy od dnia 26.02.2016 roku strony uzgadniają że ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Emitenta zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie 27 maja 2016 roku.
    • Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował od PATENTUS S.A. do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 15 marca 2016 roku.

  • 2) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinanciang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

  • -Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
  • -Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2016 r.;
  • -Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
    • W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
    • Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 28.01.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: freazarcka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MBJ S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 08.12.2015 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks nr 18 wprowadził następujące zmiany: okres obowiązywania limitu finansowania: do dnia 30 listopada 2016 roku; ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez Bank na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 28 lutego 2017 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonego w Banku; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Correa Diana 20; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarce Poręba TR135/4m; zastaw rejestrowy na środku trwałym –frezarce Heller BEA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Frejoth Internationam ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszynie pomiarowej Zeiss Accura; zastaw rejestrowy na środku trwałym – suwnicy Famak Kluczbork; zastaw rejestrowy na środku trwałym – oczyszczarce MBJ S.C. R0A-8; zastaw rejestrowy na środku trwałym – przecinarce plazmowej AJAN SHP 260; zastaw rejestrowy na środku trwałym – walcach AK BEND AWK20/30; zastaw rejestrowy na środku trwałym – obrabiarce Wotan Werke GmbH Dusseldorf; zastaw rejestrowy na środku trwałym – komorze lakierniczej Yoki Star YS8/E; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

  • Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 11.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 20 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku zmieniający:

    • Wierzytelności/ należność pieniężna stwierdzona fakturą VAT/fakturą handlową, wskazującą w swej treści adres Odbiorcy lub Oddział Odbiorcy przysługująca Dostawcy wobec Odbiorcy przekazywana do Banku do sfinansowania.
  • 3) W dniu 04.03.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
  • kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ( przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz

banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia( stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu 18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

  • 4) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
  • kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

5) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ( "Bank") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

  • Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

    • Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
    • Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie anektowała umów kredytowych.

17.3Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie anektowała umów kredytowych.

*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,90 pp do 2,25pp.

17.4Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I kwartale 2016 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. " Mirpol " Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 778 664,92 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2016 w dniu 22.01.2016 roku.

2) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączna wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

  • Przedmiotem umowy jest: świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A.

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzebłowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzebłowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzebłowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205,PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

  • Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych zakładów JSW lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty umowy;

  • Gwarancja: wykonawca udzieli gwarancji: na usługę (robociznę) – 3 miesiące; na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy; na wymienione/ dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe: 6 miesięcy; gwarancja obejmuje awarie i usterki powstałe z powodu wad materiałowych, wadliwego wykonania dostarczonych części zamiennych, podzespołów, zespołów oraz wadliwego wykonania usługi serwisowej; gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych / z wyłączeniem wad materiałowych/ takich jak: wyrzutniki, płyty wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, bijaki, paski napędowe, segmenty zgarniające zgarniaczy systemowych, o-ringi, oleje, smary, itp.

  • Kary umowne:

    • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia/ zamówienia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin realizacji/ dostawy;
    • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy;
    • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii;
    • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  • -Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;
    • Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym

przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;

  • Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2016 w dniu 15.03.2016 roku.

3) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. ("Zamawiający", "KW") z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

    • Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;
  • -Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;

  • -Gwarancja:

  • gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

-Kary umowne:

  • Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10%umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

  • Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym

zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

4) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Odbiorca", "JSW") z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

    • Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
  • -Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
    • Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

17.5Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

    1. W okresie, od 15.01.2016 roku do 29.02.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 045 586,80 PLN netto.
  • a) Zamówienie nr K100360. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników atmosferycznych;
  • -Wartość zamówienia: 875 058,00 PLN netto + VAT;
  • b) Zamówienie nr K100363. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmieniła się wartość zamówienia z kwoty 101 066,20 PLN netto na 108 847,40 PLN netto.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
  • -Wartość zamówienia: 108 847,40 PLN netto + VAT;
  • c) Zamówienie nr K100383. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.02.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;

  • -Wartość zamówienia: 31 904,00 PLN netto + VAT;

  • d) Zamówienie nr K100389. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 31 300,00 PLN netto na 29 777,40 PLN netto.

  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej ramy;
  • -Wartość zamówienia: 29 777,40 PLN netto + VAT;
  • 2. W okresie od 14.01.2016 roku do 26.02.2016 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 871 517,00 PLN netto.
  • a) Zamówienie nr 75526786. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 375 000,00 PLN netto na 371 428,00 PLN netto.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 371 428,00 PLN netto + VAT;
  • -Termin wykonania – 31.03. – 31.05.2016 roku;
  • b) Zamówienie nr 75527226. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 300 282,00 PLN netto na 296 861,00 PLN netto.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 296 861,00 PLN netto + VAT;
  • -Termin wykonania – 25.04.2016 roku;
  • c) Zamówienie nr 75526882. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 205 000,00 PLN netto na 203 228,00 PLN netto.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 203 228,00 PLN netto + VAT;
  • -Termin wykonania – 12.04.2016 roku;
    1. W okresie, od 15.02.2016 roku do 01.03.2016 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Nailsea zamówienia o łącznej wartości 42 345,00 £ netto.
  • a) Zamówienie nr 445537973. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.02.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 23 525,00 £ netto;
  • -Termin wykonania – 29.06.2016 roku.
  • b) Zamówienie nr 445539260. Spółka powzięła informację o zamówieniu 01.03.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 18 820,00 £ netto;

  • -Termin wykonania – 22.06.-22.07.2016 roku.

  • W dniu 28.01.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 24 075,00 € netto.

Zamówienie nr 201 600 010 414. Spółka powzięła informację o zamówieniu 28.01.2016 roku.

  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych wózków;
  • -Wartość zamówienia: 24 075,00 € netto
  • -Termin wykonania – 16.03.2016 roku;
    1. W okresie od23.02.2016 roku do 14.03.2016 roku Spółka otrzymała od FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku zamówienia o łącznej wartości 98 280,00 PLN netto.
  • a) Zamówienie nr 62/PL/291004/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.03.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych zsuwni;
  • -Wartość zamówienia: 70 000,00 PLN netto + VAT
  • -Termin wykonania – 18.04.2016 roku;
  • b) Zamówienie nr 43/PL/331031/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.02.2016 roku.
  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej dźwigni;
  • -Wartość zamówienia: 22 620,00 PLN netto + VAT
  • -Termin wykonania – 02.03.2016 roku;

17.6Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

  • 1. Joy Global (Poland) Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 5 zamówień na wykonanie 17 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
  • kwota zlecenia netto- 43 470,00 zł
  • termin wykonalności- ostatniej dostawy 08.04.2016 r
  • 2. Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór
  • kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 zł
  • termin wykonalności- 08.04.2016 r
  • 3. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 13 rur
  • kwota zlecenia netto- 39 668,31 zł
  • termin wykonalności- ostatniej dostawy 24.03.2016 r.

  • 4. HPR CENTREX Sp. z o.o..- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów spalin dla PEC Gliwice

  • kwota zlecenia netto- 331 430,65 zł

  • termin wykonalności- 31.03.2016r.

17.7Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

17.8Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 23.03.2016r. odwołano Pana Jana Pasławskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 24.03.2016r.

Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24.03.2016r. powołano Pana Sławomira Ćwieląga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

17.9Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. Projekt pt. "Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym":

W dniu 12.02.2016 Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność została zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

2. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawska złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystaliczej". Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowane zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinasowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych na łączną kwotę 38 tyś PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

3. W dniu 07.02.2014 roku PATENTUS S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i rozwoju z siedzibą w Warszawie o numerze POIG.01.04.00- 24-05-057/13 pod tytułem: " Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane". Całkowita wartość projektu wynosi 4 634 404,74 PLN; całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2 297 026,68 PLN. Na dzień przekazania raportu rocznego projekt jest w ocenie merytorycznej. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

W dniu 11.01.2016 roku Spółka złożyła w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania niniejszego raportu dofinansowanie zostało wypłacone kończąc tym samym projekt.

4. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych" nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2016 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

1) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. ("Zamawiający", "KW") z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

    • Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;
  • -Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;

  • -Gwarancja:

  • gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

-Kary umowne:

  • Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10%umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.
  • Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

2) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Odbiorca", "JSW") z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

    • Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
  • -Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
    • Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

  • 3) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
  • kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

22.2Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

  1. Ugoda zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Ugoda zawarta w dniu 01 kwietnia 2016r.

  • Z uwagi na fakt, że: ARP S.A. udzieliła w dniu 9 czerwca 2011 r. Zezwolenia nr 207/ARP S.A./2011 spółce PATENTUS STREFA S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK WISŁOSAN w dniu 9 czerwca 2011 r. została zawarta pomiędzy ARP S.A. a PATENTUS STREFA S.A. Umowa nr ARP/TBG/44/2011 mocą której ARP S.A. przysługuje od PATENETUS STREFA S.A. miesięczne wynagrodzenie w związku z ponoszeniem kosztów administrowania strefą. ARP S.A przysługują w stosunku do Dłużnika wierzytelności wynikające z Umowy których saldo na dzień 31 marca 2016 r. wynosi 36 285,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) plus odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone zgodnie z postanowieniami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 640,90 PLN (słownie: sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) naliczonych od dnia wymagalności Wierzytelności, do dnia poprzedzającego dzień podpisania Ugody.

  • Dłużnik uznaje, że według stanu na dzień zawarcia Ugody jego zadłużenie wobec Wierzyciela wynosi łącznie kwotę 36 925,90 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Dłużnik zobowiązuje się do spłaty kwoty wymagalnych Wierzytelności w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2016 roku do maja 2017 r., przy czym wysokość każdej raty wynosić będzie 3.077,16 PLN (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy).

  • Dłużnik do dnia zawarcia niniejszej Ugody zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń spłaty Wierzytelności:

  • zawarcia aneksu nr 1 do Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23 czerwca 2015 r., mocą którego celem zabezpieczenia spłaty istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących ARP S.A. od PATENTUS STREFA S.A. z tytułu Umowy pożyczki nr 80/313/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. i niniejszej Ugody przelewa na ARP S.A. swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu Kontraktów, o których mowa w Umowie przelewu wierzytelności z dnia 23 czerwca 2015 r.

  • wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  • W przypadku uchybienia przez Dłużnika płatności którejkolwiek z rat, Wierzycielowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z zabezpieczeń, o których mowa wyżej. Niezależnie od tego uprawnienia Wierzyciela nie wywiązanie się przez Dłużnika z postanowień wskazanych w Ugodzie, w szczególności brak zapłaty którejkolwiek z rat w zakreślonych terminach lub dokonanie wpłaty w niższej wysokości, lub nie ustanowienie zabezpieczeń powoduje rozwiązanie Ugody oraz natychmiastową wymagalność Wierzytelności wraz z odsetkami w pełnej wysokości. Niezapłacenie przez Dłużnika którejkolwiek z rat w

zakreślonych terminach lub dokonanie wpłaty w niższej wysokości, stanowi odrębną podstawę prawną dla Wierzyciela do rozwiązania Umowy pożyczki Nr 80/313/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w trybie natychmiastowym, wraz ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi.

  1. Aneks Nr 1 do Umowy Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A.

Umowa Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie zawarta w dniu 23 czerwca 2015r.

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Cesjonariuszowi od Cedenta z tytułu Umowy Pożyczki nr 80/313/2015, Cedent przelewa na Cesjonariusza swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe , istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu kontraktów.

Aneks Nr 1 zawarty w dniu 01kwietnia 2016r.

W związku z tym, że:

  • Cesjonariusz i Cedent zawarli w dniu 1 kwietnia 2016 r. ugodę dotyczącą ustalenia warunków spłaty przez Cedenta wymaganych wobec Cesjonariusza Wierzytelności wynikających z Umowy nr ARP/TBG/44/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w łącznej wysokości 36 925,90 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),

  • Cedent zobowiązał się, że jako zabezpieczenie spłaty Wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Ugody, przeleje na Cesjonariusza swoje wierzytelności, o których mowa w Umowie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23 czerwca 2015 r. Strony zawarły Aneks o następującej treści:

  • zmianie ulega § 1 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

  • "1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Cesjonariuszowi od Cedenta z tytułu:
  • 1)Umowy Pożyczki (w szczególności: spłaty kwoty głównej Pożyczki, zapłaty odsetek i wszelkich innych należności i kosztów Cesjonariusza wynikających z Umowy Pożyczki oraz kosztów dochodzenia w/w roszczeń przez Cesjonariusza na drodze sądowej lub pozasądowej), oraz
  • 2)Ugody zawartej pomiędzy Cesjonariuszem a Cedentem w dniu 1 kwietnia 2016 r., (w szczególności: ustalonych w Ugodzie rat oraz odsetek ustawowych za opóźnienie), Cedent przelewa na Cesjonariusza swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE

Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu Kontraktów. Kontrakty zostały doręczone Cesjonariuszowi.",

  • zmianie ulega § 5 pkt 3 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
  • "3) Strony ustalają, że środki znajdujące się na Rachunku Cesji, przeznaczane będą na zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności według następującej kolejności:
  • na pokrycie lub na poczet pokrycia udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez Cesjonariusza (lub osoby przez niego upoważnione) w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w związku z założeniem i prowadzeniem Rachunku Cesji,
  • wymagalnych wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Umowy Pożyczki na zasadach określonych w Umowie Pożyczki,
  • wymagalnych wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Ugody na zasadach określony w Ugodzie.",
  • zmianie ulega § 5 pkt 4) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
  • "4) w przypadku stwierdzenia przez Cesjonariusza braku wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych albo gdy po spłacie wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych na Rachunku Cesji pozostaną środki pieniężne, Cesjonariusz zwróci/przeleje pozostałą kwotę (wraz z naliczonymi przez Bank odsetkami od środków zgromadzonych na danym Rachunku Cesji) na rachunek bankowy Cedenta wskazany przez Cedenta w odrębnym piśmie, w terminie 14 dni od wpływu środków na Rachunek Cesji",
  • zmianie ulega § 9 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
  • "1. Umowa została zawarta do czasu całkowitej spłaty Wierzytelności Zabezpieczonych.
    1. Cedent nie może podejmować żadnych czynności skutkujących rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy przed całkowitą spłatą Wierzytelności Zabezpieczonych."
    1. W dniu od 21.04.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 199 518,24 € netto.

Zamówienie nr 201 600 045 614. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.04.2016 roku.

  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przenośnika taśmowego;
  • -Wartość zamówienia: 199 518,24 € netto

  • -Termin wykonania – 30.06.2016 roku.

  • W dniu 15.04.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienie o wartości 104 828,50 PLN netto.

Zamówienie nr K100427. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.04.2016 roku.

  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ram nośnych;
  • -Wartość zamówienia: 104 828,50 PLN netto + VAT;
  • -Termin wykonania – 27.05.2016 roku;
    • Kary umowne:
  • 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
    1. W dniu od 11.04.2016 roku Spółka otrzymała od AMECO SAS z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 4 138,75 € netto.

Zamówienie nr 201680042. Spółka powzięła informację o zamówieniu 11.04.2016 roku.

  • -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  • -Wartość zamówienia: 4 138,75 € netto;
  • -Termin wykonania – 26.05.2016 roku.

22.3Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia pod 31.03.2016 roku.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości 2 600 2 600 2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw
rejestrowy na środkach trwałych 2 200 2 200 2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
udzielonych przez Spółki 0 95 90
Razem należności warunkowe 4 800 4 895 4 890
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 87 201 81 099 90 079
kredyty bankowe 52 717 47 875 59 736
zobowiązania leasingowe 2 060 540 190
otrzymane dotacje z funduszy UE 28 132 28 682 28 669
inne (odrębna specyfikacja) 4 292 4 002 1 484
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 516 931 303 871 193 448
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 145 926 84 213 57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 67 702 37 962 15 349
Zabezpieczenie na zapasach 27 417 13 083 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 102 628 66 294 38 630
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK 17 892 9 946 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 155 366 92 373 61 832
Razem zobowiązania warunkowe 604 132 384 970 283 527

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości		 2600 2600 2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw
rejestrowy na środkach trwałych		 2200 2200 2200
Razem 4800 4800 4800
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 82 862 76 760 88 093
kredyty bankowe 51 917 47 075 58 936
zobowiązania leasingowe 1 520 0 0
otrzymane dotacje z funduszy UE 28 132 28 682 28 669
inne (odrębna specyfikacja) 1 293 1 003 488
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 450 640 237 580 168 648
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 123 426 61 713 48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 66 294 36 554 15 349
Zabezpieczenie na zapasach 26 334 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 83 628 47 294 35 630
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK 15 892 7 946 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 135 066 72 073 49 032
Razem zobowiązania warunkowe 533 502 314 340 256 741

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

  • jednostka dominująca PATENTUS S.A.
  • jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
  • jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

  • 27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
    1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2016 roku zgodnie z wiedzą Zarządu są:
Osoba/ Podmiot Ilość akcji (szt.) Udział w Ilość głosów Udział w ogólnej
kapitale liczby głosów na
zakładowym Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
Józef Duda 4.325.175 14,66% 7.679.350 16,12%
Urszula Gotz 4.829.150 16,37% 8.183.300 17,18%
Małgorzata 3.619.300 12,27% 6.306.800 13,24%
Duda (z domu
Wiktor)
Małgorzata 7.804.675 26,46% 13.846.350 29,07%
Duda (z domu
Wąs)
Henryk Gotz* 2.962.500 10,04% 5.650.000 11,86%
Suma 23.540.800 79,80% 41.665.800 87,47%

* W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

  1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2016 roku jest:
Osoba/Podmiot Ilość akcji (szt.) Udział w
kapitale
zakładowym		 Ilość głosów Udział w ogólnej
liczby głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
PATENTUS S.A. 10.000.000 100,00% 20.000.000 100,00%
  1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2016 roku są:
Osoba/Podmiot Ilość udziałów Udział w Ilość głosów Udział w ogólnej
(szt.) kapitale liczby głosów na
zakładowym Zgromadzeniu
Wspólników
PATENTUS S.A. 7.480 82,78% 7.480 82,78%
Krzysztof 1.246 13,79% 1.246 13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja Łączna liczba Udział w Udział w ogólnej
w organach posiadanych kapitale liczbie głosów
Spółki akcji (szt.) zakładowym (%) na Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Józef Duda Prezes Zarządu 4.325.175 14,66% 16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych akcji
(szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Urszula Gotz Członek Rady
Nadzorczej		 4.829.150 16,37% 17,18%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych akcji
(szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Małgorzata Duda
(z domu Wąs)		 Prokurent,
Dyrektor
Finansowy		 7.804.675 26,46% 29,07%
Małgorzata Duda
(z domu Wiktor)		 Prokurent 3.619.300 12,27% 13,24%

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych akcji
(szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Tomasz Duda Członek Rady
Nadzorczej		 142.392 0,48% 0,30%

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych akcji
(szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Urszula Gotz Członek Rady
Nadzorczej		 4.829.150 16,37% 17,18%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych
udziałów (szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
Zgromadzeniu
Wspólników
(%)
Sławomir
Ćwieląg		 Prezes Zarządu 260 0,01% 2,87%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba Pełniona funkcja Łączna liczba Udział w kapitale Udział w ogólnej
w organach posiadanych akcji zakładowym (%) liczbie głosów na
Spółki (szt.) Zgromadzeniu
Wspólników (%)
Teresa Szewczuk Członek Rady 50 0,001% 0,55%
Nadzorczej

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2016 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2016 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

  1. Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r. na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000 tys. PLN. Dzień spłaty kredytu to 24 października 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna

wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

  • -ANEKS NUMER 1 z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
    • ANEKS NUMER 2 z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
    • ANEKS NUMER 3 z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.
    • ANEKS NUMER 4 z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 24.11.2014 r. Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3.000 tys. PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
    • ANEKS NUMER 5 z dnia 10.01.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 24.11.2017 r. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
    • ANEKS NUMER 6 z dnia 10.02.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 2.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 200 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.500 tys. PLN.
    • ANEKS NUMER 7 z dnia 18.03.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 3.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 4.000 tys. PLN. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 9.000 tys. PLN. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. PLN.
    • ANEKS NUMER 8 z dnia 14.11.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 31.12.2018 r.
    • ANEKS NUMER 9 z dnia 18.09.2015 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.000 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.000 tys. PLN. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.
    • ANEKS NUMER 10 z dnia 29.12.2015 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 1.500 tys. PLN. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.250. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.250 tys. PLN.
    1. Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r. na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

  • -ANEKS NUMER 1 z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
    • ANEKS NUMER 2 z dnia 24.10.2012 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.937 tys. PLN.
    • ANEKS NUMER 3 z dnia 12.11.2013 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

    • ANEKS NUMER 4 z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które nie może być niższe niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
    • ANEKS NUMER 5 z dnia 10.01.2014 r. dotyczący zmiany wysokości hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
    • ANEKS NUMER 6 z dnia 18.03.2014r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.
  • -ANEKS NUMER 7 z dnia 17.11.2014 r. dotyczący obowiązków Kredytobiorcy.

Spółka poręczyła weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego do umowy kredytowej udzielonej przez Deutsche Bank PBC S.A. podmiotowi powiązanemu PATENTUS STEFA S.A.:

    • ANEKS NUMER 8 z dnia 18.09.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.
    • ANEKS NUMER 9 z dnia 29.12.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 543. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 543 tys. PLN.
    1. Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 r. na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S. A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN. Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:
    • ANEKS NUMER 1 z dnia 29.12.2015 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.751. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.751 tys. PLN.
    1. Umowa kredytowa nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011 r. na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela,

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

    • ANEKS NUMER 1 z dnia 27.08.2012 r. dotyczący zmiany daty zwrotu kredytu. Ostateczną datę zmiany kredytu ustala się na dzień 23.08.2013 r.
    • ANEKS NUMER 2 z dnia 18.09.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty kredytu do 1.000 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 2.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.
    • ANEKS NUMER 3 z dnia 23.08.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 22.08.2014 r.
    • ANEKS NUMER 4 z dnia 21.08.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 21.08.2015 r.
    • ANEKS NUMER 5 z dnia 20.08.2015 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 19.08.2016 r.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytu mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

    1. Spółka w dniu 19.10.2011r. podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji bankowej nr GWN/1118804p; na kwotę 389 tys. PLN; w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Jednostki zależnej względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. (21 września 2011r. w Stalowej Woli została podpisana umowa dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu "od zwolnienia do zatrudnienia" pomiędzy Starostą Stalowowolskim a PATENTUS S.A. Wszelkie zobowiązania wynikające z umowy będą wykonywane przez jednostkę zależną. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 280.000 PLN). Gwarancja jest ważna do 21.09.2014r. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie gwarancji jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi, cesja praw z umowy ubezpieczenia oraz sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 389 tys. PLN – wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2280178. Umowa wygasła z dniem 21.09.2014 roku.
    1. W dniu 21.11.2011r. Spółka podpisała umowę poręczenia z Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego PATENTUS STREFA S.A. wobec Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. do kwoty 330 tys. PLN. Umowa obowiązuje do dnia jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

  • ANEKS NUMER 1 z dnia 03.03.2014 r. dotyczący zmiany kwoty poręczenia. Poręczyciel odpowiada do kwoty : 660 tys. PLN.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie udzielały poręczeń w 2015r.

31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

  • produktów;
  • towarów
  • materiałów
  • usług.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane zgodnie z terminami płatności.

32. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

-koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego

-obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych

-wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

  • korpusy maźnic, haki cięgnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków

-wały drążone, koła zębate przekładni głównych

-staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

• prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;

  • prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
  • poszukiwanie nowych dofinansowań;
  • rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa
dane w tys. PLN		 Nota na dzień
31.03.2016		 na dzień
31.12.2015		 na dzień
31.03.2015
I.Aktywa trwałe 106 817 106 928 105 272
1.Wartości niemater. i prawne 6 688 7 081 4 959
2.Rzeczowe aktywa trwałe 1.1 81 668 81 361 84 403
3.Nieruchomości inwestycyjne 2 426 2 426 1 291
4. Udziały i akcje w jednostach zależnych 13 740 13 740 10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 0 0 0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności 2.1 2 295 2 320 3 829
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 0 0 0
II.Aktywa obrotowe 54 664 55 671 51 739
1.Zapasy 3 23 182 22 991 21 647
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2.1 31 108 31 938 29 435
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 0 0 114
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu 67 67 67
5.Środki pieniężne 307 675 476
Aktywa razem 161 481 162 599 157 011
Pasywa Nota na dzień na dzień na dzień
dane w tys. PLN 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015
I.Kapitał (fundusz) własny 99 598 99 475 97 186
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. 6 448 6 448 6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych 7 935 7 935 7 752
4.Zyski zatrzymane 73 415 73 292 71 186
II.Zobowiązania długoterminowe razem 30 875 30 364 29 616
1.Kredyty i pożyczki 4 8 725 9 115 9 691
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 6 1 155 0 536
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 5 13 871 14 154 12 800
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe 7 96 96 117
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.1 7 028 6 999 6 472
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem 31 008 32 760 30 209
1. Kredyty i pożyczki 4 20 056 23 124 17 758
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe
krótkoterminowe		 6 7 731 6 707 7 175
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 5 3 217 2 925 5 271
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 7 4 4 5
Pasywa razem 161 481 162 599 157 011

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 9 12 395 50 805 13 838
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 10.1 (12 016) (46 046) (12 948)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 379 4 759 890
IV. Koszty sprzedaży 10.1 (643) (1 838) (615)
V. Koszty ogólnego zarządu 10.1 (767) (2 961) (860)
VI. Pozostałe przychody operacyjne 11 1 371 3 786 1 145
VII. Pozostałe koszty operacyjne 12 (6) (71) (6)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 334 3 675 554
IX. Przychody finansowe 13 72 298 136
X. Koszty finansowe 14 (254) (947) (254)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 152 3 026 436
XII. Podatek dochodowy 15 (29) (567) (83)
XIII. Zysk (strata) netto 123 2 459 353
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w
PLN)		 0,00 0,08 0,01
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
Zysk ( strata ) netto 123 2 459 353
Inne całkowite dochody, w tym: 0 183 0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 0 226 0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami 8.1 0 (43) 0
Całkowity dochód ogółem 123 2 642 353

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
dane w tys. PLN		 Nota Kapitał akcyjny
(zakładowy )		 Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartośći
nominalnej		 Kapitał z
aktualizacji
wyceny		 Zyski
zatrzymane		 Razem
kapitał
własny
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku 11 800 6 448 7 935 73 292 99 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 123 123
Dane na dzień 31 marca 2016 roku 11 800 6 448 7 935 73 415 99 598
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku 11 800 6 448 7 752 70 833 96 833
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 183 2 459 2 642
Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku 11 800 6 448 7 935 73 292 99 475
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku 11 800 6 448 7 752 70 833 96 833
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 353 353
Dane na dzień 31 marca 2015 roku 11 800 6 448 7 752 71 186 97 186

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016		 za okres od
01.01.2015 do
31.12.2015		 za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto 123 2 459 353
Amortyzacja 1 913 8 058 2 160
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 214 895 229
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 116 3
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego		 29 613 83
Zmiana stanu zapasów (191) (2 068) (701)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		 1 007 (8 966) (8 507)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw 1 428 194 3 917
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 (178)
Inne korekty 0 0 0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat 0 (67) 0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony 0 685 (753)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 523 1 919 (3 394)
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 0 32 230
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 (1 979) (7 452) (736)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych		 0 0 8
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 0 (2 950) 0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych 0 0 0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym 0 0 37
Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 3 0 3
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek 0 0 8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 976) (10 370) (450)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji 0 0 0
Otrzymane kredyty i pożyczki 15 677 23 462 4 664
Spłata kredytów i pożyczek (19 135) (15 936) (872)
Inne wpływy finansowe 760 1 732 5
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0
Zapłacone odsetki (217) (895) (240)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 915) 8 363 3 557
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (368) (88) (287)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (368) (88) (287)
Stan środków pieniężnych na początek okresu 675 763 763
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 307 675 476
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015
Środki trwałe netto, w tym: 81 630 81 361 83 930
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym: 11 531 11 531 12 261
prawo uzytkowania wieczystego gruntu 7 521 7 521 8 256
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 285 27 662 28 098
urządzenia techniczne i maszyny 39 528 38 456 39 535
środki transportu 976 960 1 011
inne środki trwałe 2 310 2 752 3 025
Środki trwałe w budowie 38 0 473
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym 81 668 81 361 84 403
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego 1 353 0 0

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 531 27 662 38 456 960 2 752 81 361
Wartość brutto na początek okresu 11 531 34 904 57 873 2 573 5 942 112 823
Zwiększenia, w tym: 0 6 1 892 43 0 1 941
nabycie 0 6 1 892 43 0 1 941
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 386 0 (386) 0
likwidacja i sprzedaż 0 0 0 0 0 0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 386 0 (386) 0
Wartość brutto na koniec okresu 11 531 34 910 60 151 2 616 5 556 114 764
Umorzenia na początek okresu 0 (7 242) (19 417) (1 613) (3 190) (31 462)
Zwiększenia umorzenia 0 (383) (1 206) (27) (56) (1 672)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 0 0 0 0
likwidacja i sprzedaż 0 0 0 0 0 0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (7 625) (20 623) (1 640) (3 246) (33 134)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 531 27 285 39 528 976 2 310 81 630
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 662 0 0 0 0 9 662
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 0 0 38 38
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 40 824
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 12 261 26 933 40 888 1 041 3 123 84 246
Wartość brutto na początek okresu 12 261 32 651 55 439 2 621 5 570 108 542
Zwiększenia, w tym: (730) 2 253 2 485 56 494 4 558
nabycie 0 2 432 2 485 56 494 5 467
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 5 0 0 0 0 5
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne (735) (179) 0 0 0 (914)
Zmniejszenia 0 0 (51) (104) (122) (277)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (51) (104) (122) (277)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 11 531 34 904 57 873 2 573 5 942 112 823
Umorzenia na początek okresu 0 (5 718) (14 551) (1 580) (2 447) (24 296)
Zwiększenia umorzenia 0 (1 512) (4 913) (110) (748) (7 283)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 (12) 47 77 5 117
likwidacja i sprzedaż 0 0 47 77 5 129
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 (12) 0 0 0 (12)
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (7 242) (19 417) (1 613) (3 190) (31 462)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 531 27 662 38 456 960 2 752 81 361
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 662 0 0 0 0 9 662
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 81 361
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 12 261 26 933 40 888 1 041 3 123 84 246
Wartość brutto na początek okresu 12 261 32 651 55 439 2 621 5 570 108 542
Zwiększenia, w tym: 0 1 540 9 56 216 1 821
nabycie 0 1 540 9 56 216 1 821
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (4) (104) (122) (230)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (4) (104) (122) (230)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 261 34 191 55 444 2 573 5 664 110 133
Umorzenia na początek okresu 0 (5 718) (14 551) (1 580) (2 447) (24 296)
Zwiększenia umorzenia 0 (375) (1 360) (59) (196) (1 990)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 2 77 4 83
likwidacja i sprzedaż 0 0 2 77 4 83
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (6 093) (15 909) (1 562) (2 639) (26 203)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 12 261 28 098 39 535 1 011 3 025 83 930
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 571 0 0 0 0 9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 386 85 0 2 473
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 40 824

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: 6 688 7 081 4 959
Koszty prac rozwojowych 5 568 5 887 1 557
Programy komputerowe 1 080 1 154 1 402
Prace rozwojowe w toku 40 40 2 000
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu
finansowego		 0 0 0

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 Koszty prac rozwojowych Programy komputerowe Razem Wartość netto na poczatek okresu 5 927 1 154 7 081 Wartość brutto na początek okresu 6 675 2 395 9 070 Zwiększenia, w tym: 0 0 0 nabycie 0 0 0 Zmniejszenia 0 0 0 Wartość brutto na koniec okresu 6 675 2 395 9 070 Umorzenia na początek okresu (788) (1 241) (2 029) Zwiększenia umorzeń (319) (74) (393) Zmniejszenia umorzeń 0 0 0 Razem umorzenia na koniec okresu (1 107) (1 315) (2 422) Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości 0 0 0 Prace rozwojowe w toku 40 0 40 Wartośc netto na koniec okresu 5 608 1 080 6 688

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 2 807 1 487 4 294
Wartość brutto na początek okresu 1 967 2 389 4 356
Zwiększenia, w tym: 4 708 6 4 714
nabycie 12 6 4 714
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 675 2 395 9 070
Umorzenia na początek okresu (325) (902) (1 227)
Zwiększenia umorzeń (463) (339) (802)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (788) (1 241) (2 029)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 40 0 40
Wartośc netto na koniec okresu 5 927 1 154 7 081
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 2 807 1 487 4 294
Wartość brutto na początek okresu 1 967 2 389 4 356
Zwiększenia, w tym: 0 0 0
nabycie 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 1 967 2 389 4 356
Umorzenia na początek okresu (325) (902) (1 227)
Zwiększenia umorzeń (85) (85) (170)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (410) (987) (1 397)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 2 000 0 2 000
Wartośc netto na koniec okresu 3 557 1 402 4 959

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe 2 295 2 320 3 829
Odpisy aktualizujące 0 0 0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto 2 295 2 320 3 829
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych 0 0 0
Odpisy aktualizujące 0 0 0
Razem nale Ł
żności niefinansowe długoterminowe netto
ącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności		 0 0 0
długoterminowe netto 2 295 2 320 3 829
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) 361 277 212
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) 24 750 27 645 22 506
Udzielone pożyczki krótkoterminowe 84 27 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych 705 697 2 502
Odpisy aktualizujące (1 355) (1 372) (1 439)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto 24 545 27 274 23 781
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów 5 071 4 126 3 616
Należności z tytułu podatków 252 359 509
Pozostałe należności 479 30 496
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 828 216 1 100
Odpisy aktualizujace 0 0 0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto 6 630 4 731 5 721
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto 31 175 32 005 29 502
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe 33 470 34 325 33 331

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące 14 933 24 446 17 352
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: 10 178 3 476 5 366
do 30 dni 6 795 657 2 323
od 31 do 60 dni 375 69 108
od 61 do 90 dni 306 274 69
od 91 do 180 dni 339 577 1 120
od 181 do 365 dni 763 343 277
powyżej 365 dni 1 600 1 556 1 469
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 25 111 27 922 22 718
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu (1 372) (1 443) (1 443)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ 0 (4) 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności		 17 14 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty 0 61 4
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu (1 355) (1 372) (1 439)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 23 756 26 550 21 279

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek
okresu		 0 456 456
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+) 0 0 0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) 0 (456) (342)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:		 0 0 114
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu 0 0 114
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu 0 0 0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
początek okresu		 0 7 7
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
nowych umów leasingu finansowego (+)		 0 0 0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
w okresie (-)		 0 (7) (6)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-)		 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
koniec okresu, w tym:		 0 0 1
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres		 0 0 0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie: 0 0 115
do 1 roku 0 0 115
od 1 roku do 5 lat 0 0 0
powyżej 5 lat 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) 0 0 (1)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: 0 0 114
do 1 roku 0 0 114
od 1 roku do 5 lat 0 0 0
powyżej 5 lat 0 0 0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 0 0 0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015
Zapasy brutto, w tym: 23 427 23 236 21 974
Materiały 10 506 10 232 11 156
Półprodukty i produkty w toku 10 178 9 550 7 395
Wyroby gotowe 960 2 085 2 062
Towary 1 783 1 369 1 361
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: (245) (245) (327)
Materiały (40) (40) (178)
Towary (29) (29) (25)
Półprodukty i produkty w toku (151) (151) (100)
Wyroby gotowe (25) (25) (24)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: 23 182 22 991 21 647
Materiały 10 466 10 192 10 978
Półprodukty i produkty w toku 10 027 9 399 7 295
Wyroby gotowe 935 2 060 2 038
Towary 1 754 1 340 1 336
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie 2 728 18 029 6 464

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Kredyty bankowe długoterminowe 8 725 9 115 9 691
Kredyty bankowe krótkoterminowe 20 056 23 124 17 758
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:		 28 781 32 239 27 449
do 1 roku 20 056 23 124 17 758
od 1 do 3 lat 3 513 3 546 3 501
od 3 do 5 lat 5 212 5 569 6 190
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 marca 2010 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: 13 871 14 154 12 800
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) 13 871 14 154 12 800
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 3 217 2 925 5 271
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 479 1 000 265
Inne zobowiązania i rozliczenia 632 143 897
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) 2 106 1 782 4 109
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
krótkoterminowe		 17 088 17 079 18 071

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: 1 155 0 536
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 1 155 0 0
Zobowiązania finansowe pozostałe 0 0 536
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:		 7 731 6 707 7 175
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 0 8 35
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 7 386 6 437 6 805
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń 345 262 335
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe		 8 886 6 707 7 711

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Rezerwy na zobowiązania, w tym: 100 100 122
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 96 96 117
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 4 4 5

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu: 7 258 6 532 6 532
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny		 0 43 0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym		 300 683 261
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w
tym:		 7 558 7 258 6 793
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
aktualizacji wyceny		 1 861 1 861 1 818
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
finansowym		 5 697 5 397 4 975
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 (530) (259) (321)
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 7 028 6 999 6 472

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu 259 143 143
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym 271 116 178
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 530 259 321
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 (530) (259) (321)
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 0 0 0

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: 12 395 50 805 13 838
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 9 263 40 645 12 029
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 959 9 389 1 597
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
pozostałych nieruchomości		 173 771 212
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 69 212 46

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 12 016 46 046 12 948
Koszty sprzedaży 643 1 838 615
Koszty ogólnego zarządu 767 2 961 860
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) 13 426 50 845 14 423

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015
Amortyzacja 1 913 8 058 2 160
Zużycie materiałów i energii 4 172 23 635 7 767
Usługi obce 2 514 10 763 2 210
Podatki i opłaty 664 661 635
Koszty świadczeń pracowniczych 1 809 7 268 1 840
Pozostałe koszty 267 648 178
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów 0 0 0
Razem Koszty rodzajowe 11 339 51 033 14 790
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku (236) (3 908) (668)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 (3 038) (767)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów 2 323 6 758 1 068
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu 13 426 50 845 14 423

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 371 3 786 1 145
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych		 531 1 904 496
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów 188 1 127 470
Otrzymane pozostałe dotacje 32 293 27
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty 0 41 4
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów 126 0 0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego 0 15 1
Otrzymane odszkodowania, kary umowne 494 200 18
Inne przychody operacyjne 0 117 129
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0 89 0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 6 71 6
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 2 3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 3 0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 0 0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 0 0
Koszty postępowania sądowego 0 10 2
Przekazane darowizny 2 11 0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 0 11 1
Inne koszty operacyjne 4 34 0

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Przychody finansowe, w tym: 72 298 136
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 17 53 1
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki 2 20 0
Odsetki od lokat bankowych 0 3 1
Odsetki od udzielonych pożyczek 43 215 74
Odsetki od leasingu finansowego 0 7 6
Dodatnie różnice kursów walut 10 0 54
Inne przychody finansowe 0 0 0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Koszty finansowe, w tym: 254 947 254
Odsetki od zobowiązań budżetowych 2 2 0
Odsetki od kredytów bankowych 174 757 215
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań 17 0 0
Odsetki od umów leasingu finansowego 9 0 0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu 43 138 25
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności 0 0 0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) 0 0 0
Ujemne różnice kursów walut 0 3 0
Inne koszty finansowe 9 47 14

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego 19% 19% 19%
Bieżący podatek dochodowy 0 0 0
Odroczony podatek dochodowy, w tym: 29 567 83
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy (271) (116) (178)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy 300 683 261
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 29 567 83

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016
do 31.03.2016 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 9 263 2 956 176 12 395
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (10 981) (1 035) 0 (12 016)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1 718) 1 921 176 379
Koszty sprzedaży (287) (279) (77) (643)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 598 598
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 005) 1 642 697 334
Przychody finansowe 0 0 72 72
Koszty finansowe 0 0 (254) (254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 005) 1 642 515 152
Podatek dochodowy 0 0 (29) (29)
Zysk (strata) netto (2 005) 1 642 486 123
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016
do 31.03.2016 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 76 689 5 257 segmentów
6 410		 88 356
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 426 2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 16 035 16 035
Zapasy 21 428 1 754 0 23 182
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 22 524 655 577 23 756
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 7 726 7 726
Razem aktywa 120 641 7 666 33 174 161 481
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 676 394 2 316 7 386
Przychody przyszłych okresów 15 977 0 0 15 977
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 29 936 0 0 29 936
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 8 584 8 584
Razem zobowiązania i rezerwy 50 589 394 10 900 61 883
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.12.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 40 642 9 392 771 50 805
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (39 288) (6 758) 0 (46 046)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 354 2 634 771 4 759
Koszty sprzedaży (523) (1 077) (238) (1 838)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 754 754
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 831 1 557 1 287 3 675
Przychody finansowe 0 0 298 298
Koszty finansowe 0 0 (947) (947)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 831 1 557 638 3 026
Podatek dochodowy 0 0 (567) (567)
Zysk (strata) netto 831 1 557 71 2 459
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 Pozycje nie
do 31.12.2015 roku Wyroby i usługi Handel hurtowy przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 76 731 5 272 6 439 88 442
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 426 2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 16 060 16 060
Zapasy 21 651 1 340 0 22 991
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 25 385 657 508 26 550
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 6 130 6 130
Razem aktywa 123 767 7 269 31 563 162 599
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 130 587 2 728 6 445
Przychody przyszłych okresów 15 936 0 0 15 936
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 32 239 0 0 32 239
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 8 504 8 504
Razem zobowiązania i rezerwy 51 305 587 11 232 63 124
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.03.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 12 029 1 597 212 13 838
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (12 647) (1 068) 767 (12 948)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (618) 529 979 890
Koszty sprzedaży (283) (276) (56) (615)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 279 279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (901) 253 1 202 554
Przychody finansowe 0 0 136 136
Koszty finansowe 0 0 (254) (254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (901) 253 1 084 436
Podatek dochodowy 0 0 (83) (83)
Zysk (strata) netto (901) 253 1 001 353
Pozycje nie
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015
do 31.03.2015 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 77 465 5 400 6 497 89 362
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 1 291 1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 14 619 14 619
Zapasy 20 311 1 336 0 21 647
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 20 425 709 145 21 279
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 8 813 8 813
Razem aktywa 118 201 7 445 31 365 157 011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 250 328 1 262 6 840
Przychody przyszłych okresów 16 909 0 0 16 909
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 1 120 0 26 329 27 449
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 8 627 8 627
Razem zobowiązania i rezerwy 23 279 328 36 218 59 825

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości		 2600 2600 2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw
rejestrowy na środkach trwałych		 2200 2200 2200
Razem 4800 4800 4800
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2016		 Koniec okresu
31.12.2015		 Koniec okresu
31.03.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 82 862 76 760 88 093
kredyty bankowe 51 917 47 075 58 936
zobowiązania leasingowe 1 520 0 0
otrzymane dotacje z funduszy UE 28 132 28 682 28 669
inne (odrębna specyfikacja) 1 293 1 003 488
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 450 640 237 580 168 648
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 123 426 61 713 48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 66 294 36 554 15 349
Zabezpieczenie na zapasach 26 334 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 83 628 47 294 35 630
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK 15 892 7 946 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 135 066 72 073 49 032
Razem zobowiązania warunkowe 533 502 314 340 256 741

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: 2 4 17 5 2 4
Duda Małgorzata (Wiktor) prokurent-akcjonariusz 1 0 2 0 0 0
Ligas Joanna córka siostry prokurenta- akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 2 0 0 0
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Duda Joanna córka prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
(Wąs)		 0 4 5 5 1 3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 1 0 6 0 1 1
Duda Małgorzata (Wąs) dyrektor finansowy - akcjonariusz 0 0 1 0 0 0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 19 0 114 8 45 22
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 19 0 114 8 45 22
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami zależnymi i
stowarzyszonymi
Dane w tys.PLN		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym: 8 14 609 3 023 14 601 31 14 911
Patentus Strefa S.A. objęcie akcji w kapitale zakładowym 0 10 000 2 950 10 000 0 7 050
Patentus Strefa S.A. udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 838 0 838 0 3 688
Patentus Strefa S.A. naliczone odsetki od pożyczek
krótkoterminowych		 8 31 67 23 28 103
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 objęcie udziałów w kapitale
zakładowym		 0 3 740 0 3 740 0 3 740
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0 0 0 0 300
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 naliczone odsetki od pożyczek
krótkoterminowych		 0 0 6 0 3 30
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: 86 357 237 272 65 208
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności 53 303 90 227 47 204
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności - odsetki 0 0 66 23 0 0
Patentus Strefa S.A. pozostałe należności z tyt.
udzielonych zaliczek na dostawy		 0 0 0 0 0 0
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 pozostałe należności 33 54 75 22 18 4
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 pozostałe należności - odsetki 0 0 6 0 0 0
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 pozostałe należności z tyt.
udzielonych zaliczek na dostawy		 0 0 0 0 0 0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2016 do
31.03.2016		 Okres od 01.01.2015do
31.12.2015		 Okres od 01.01.2015 do
31.03.2015
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 0 0 0 0 10 13
Patentus Strefa S.A. zakup wyrobów, towarów i usług 0 0 0 0 0 0
Patentus Strefa S.A. zaliczki na dostawy 0 0 0 0 0 0
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 zakup wyrobów, towarów i usług 0 0 0 0 10 13
Zakład Komstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 zaliczki na dostawy 0 0 0 0 0 0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2016 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,85% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,47% natomiast w aktywach obrotowych o 5,65%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost o 1 545 tys. PLN oraz wzrost o 2 925 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,48% tj. o 2 412 tys. PLN; wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 4,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 2,64% tj. o 799 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2015 roku.

Na koniec I kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 12 395 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 10,43%. Zysk netto na dzień 31.03.2016 roku jest niższy od wyniku na 31.03.2015 roku o 230 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

Pszczyna, dnia 16 maja 2016 roku.

More from Patentus S.A.

Report Publication Announcement 2025
Dec 12
Board/Management Information 2025
Dec 5
Regulatory Filings 2025
Nov 17
Board/Management Information 2025
Sep 19
Notice of Dividend Amount 2025
Jun 26
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Jun 26
AGM Information 2025
Jun 26
AGM Information 2025
Jun 26
Remuneration Information 2025
May 28
Remuneration Information 2025
May 28
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.