Trakcja S.A.

Capital/Financing Update • Jun 6, 2016

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Aneksu do umowy ramowej z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") na mocy którego została zwiększona kwota udzielonej Spółce przez Bank linii gwarancji z limitem gwarancyjnym z kwoty 40.000.000, 00 zł (słownie czterdziestu milionów złotych) do wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: stu milionów złotych), dalej: "Umowa".

Termin ważności limitu linii: do 27 kwietnia 2027 r.

Okres wykorzystania limitu linii: do 28 kwietnia 2017 r.

Zabezpieczenia:

1. złożenie przez Spółkę na rzecz Banku weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z tytułu wykonywanych robót w kwocie wystawionej gwarancji,

3. częściowa kaucja pieniężna w ustalonej z bankiem wysokości, wymagana tylko dla gwarancji kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu przekształcających się w gwarancje kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Ponadto Spółka informuje, iż poza opisaną powyżej Umową, Spółka zawarła z Grupą mBank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy umowy o łącznej wartości 9 742 709,08 zł (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset czterdziestu dwóch tysięcy siedmiuset dziewięciu złotych 08/100).

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.