ZUK Staporkow S.A.

Capital/Financing Update • Jun 9, 2016

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 7 mln zł o charakterze odnawialnym (Limit). W ramach Limitu Bank udzieli Spółce (i) kredytu w rachunku bieżącym, (ii) kredytu obrotowego do wysokości Limitu (iii) kredytu obrotowego do wysokości 50% Limitu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych (iv) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym do wysokości 50% Limitu. Zarząd informuje, że zawarcie powyższej umowy kredytowej wynika z decyzji o zmianie instytucji finansującej, stąd limit zostanie wykorzystany na spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. o udzieleniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z 13 marca 2015 r.

Limit został udzielony na okres do czerwca 2018 roku.

Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności.:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta położonych w Stąporkowie,

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta,

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a w pozostałym zakresie jej postanowienia, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]