Quarterly Report • Aug 26, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Mo-BRUK S.A. Niecew 68 · 33-322 Korzenna telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99 [email protected] · www.mobruk.pl
zestalanie spalanie paliwa alternatywne składowanie remediacia transport ADR transgraniczny obrót badania laboratoryjne
drogi i parkingi lotniska place przemysłowe stabilizacja gruntów
ISO 9001 · 14001 · 17025
Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
NIP 734-329-42-52 REGON 120652729
Kapitał zakładowy w wysokości 23 413 850 zł w całości wpłacony.
ZA OKRES 01.01.2016, do 30.06.2016 r.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW Niecew 68 · 33-322 Korzenna · telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99 ZAKŁAD RECYKLINGU ODPADÓW ul. Górnicza 4 · 58-303 Wałbrzych · telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40 SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ul. Górnicza 1 · 58-303 Wałbrzych · telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40 ZAKŁAD PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH Karsy 78 · 27-530 Ożarów · telefon 15 861 17 64 · faks 15 861 18 05 SPALARNIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH ul. Trzecieskiego 14 · 38-460 Jedlicze · telefon 13 438 41 65 · faks 13 438 41 66 ZAKŁAD ODZYSKU MUŁÓW WĘGLOWYCH ul. Moniuszki 99 · 58-300 Wałbrzych · komórka 695 900 161 ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW NIEORGANICZNYCH ul. Smaków 21 · 49-318 Skarbimierz · telefon 77 540 77 75 ZAKŁAD RECYKLINGU METALI ŻELAZNYCH I KOLOROWYCH ul. Szybowa 7D·41-808 Zabrze · telefon 32 416 21 84 STACJA PALIW · DIAGNOSTYKA POJAZDÓW Łęka 115 · 33-322 Korzenna · telefon/faks 18 440 98 36
| I. WYBRANE DANE FINANSOWE | $\overline{2}$ | |
|---|---|---|
| II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | $\mathbf{3}$ | |
| III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 7 | |
| IV. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
9 | |
| V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH | 11 | |
| VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 13 | |
| VII. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE | 15 | |
| 1. | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 15 |
| 2. | WARTOŚĆ FIRMY I POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 16 |
| 3. | PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY I BIEŻĄCY | 17 |
| 4. | ZAPASY | 18 |
| 5. | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 19 |
| 6. | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 20 |
| 7. | KAPITAŁ WŁASNY | 20 |
| 8. | KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE | 20 |
| 9. | ZOBOW. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 21 |
| 10. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW | 22 | |
| 11. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 22 | |
| 12. SEGMENTY OPERACYJNE | 22 | |
| 13. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | $\overline{24}$ | |
| 14. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 24 | |
| 15. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 25 | |
| 16. PRZYCHODY FINANSOWE | 25 | |
| 17. KOSZTY FINANSOWE | 25 | |
| 18. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI | $\overline{25}$ | |
| 19. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ | 26 |
| PLN | EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ | 01.01.2016- 30.06.2016 |
01.01.2015- 30.06.2015 |
01.01.2016- 30.06.2016 |
01.01.2015- 30.06.2015 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i | ||||
| materiałów | 20 078 302 | 15 655 966 | 4 583 546 | 3787001 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 203 882 | (1224587) | 503 110 | (296 214) |
| III. Zysk (strata) brutto | 303 718 | (3091437) | 69 334 | (747 784) |
| IV. Zysk (strata) netto | 205 369 | (2451043) | 46 882 | (592 880) |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 327 823 | 1 050 375 | 1 216 255 | 254 074 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
413 708 | (90 150) | 94 4 43 | (21806) |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3249283) | (1495473) | (741758) | (361 738) |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 492 248 | (535 248) | 568 939 | (129 470) |
| IX. Liczba akcji | 2 341 385 | 2 341 385 | 2 341 385 | 2 341 385 |
| X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,1 | (1, 0) | 0,02 | (0, 3) |
| PLN | EUR | |||
| TYTUŁ | 01.01.2016- 30.06.2016 |
01.01.2015- 31.12.2015 |
01.01.2016- 30.06.2016 |
01.01.2015- 31.12.2015 |
| XI. Aktywa razem | 168 929 859 | 170 854 150 | 38 171 926 | 40 092 491 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 128 470 | 109 258 130 | 24 207 088 | 25 638 421 |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 71 820 387 | 77 280 133 | 16 228 762 | 18 134 491 |
| w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja | 30 049 917 | 31 506 296 | 6 790 174 | 7 393 241 |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 308 083 | 31 977 997 | 7 978 326 | 7 503 930 |
| w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja | 3 455 880 | 2 484 911 | 780 902 | 583 107 |
| XV. Kapitał własny | 61 801 389 | 61 596 020 | 13 964 838 | 14 454 070 |
| XVI. Kapitał zakładowy | 23 413 850 | 23 413 850 | 5 290 668 | 5 494 274 |
| XVII. Liczba akcji | 2 341 385 | 2 341 385 | 2 341 385 | 2 341 385 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 26,4 | 26,3 | 6,0 | 6,2 |
Powyższe dane finansowe za I półrocze 2016 roku i 2015 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
I półrocza 2016 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2016 roku - 4,4255 złotych / EUR,
2015 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 złotych / EUR.
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzone zostało zgodnie z MSR 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.
Wartość godziwa aktywów i pasywów nie różni się od wartości bilansowej.
Wskazane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający jego porównywalność z opublikowanymi danymi za rok 2015 przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości,
$2\not!\sqrt$
zgodnie z formą, jaka została przyjęta w opublikowanym sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego (za 2015 rok).
Mo-BRUK Spółka Akcyjna firma skrócona: Mo-BRUK S.A z siedzibą w Niecwi 68 33-322 Korzenna
zwana dalej Spółką
Spółka w okresie od 01 stycznia 2010roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako Spółka Komandytowa "MO-BRUK" J. Mokrzycki z siedzibą w Korzennej, 33-322 Korzenna.
W dniu 30 kwietnia 2010 roku wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 01 czerwca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598. Spółce nadano numer statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7343294252.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółka prowadzi działalność na terenie Polski zarówno w siedzibie jak i w oddziałach:
Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD - 3822Z gospodarka odpadami
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r. i zawiera porównywalne dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2015 r. natomiast w danych z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, dane finansowe za okres od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015r.
Spółka zaokrągla cyfry w sprawozdaniu finansowym do pełnych złotych polskich PLN.
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej Spółki, Zarząd kontynuuje rozpoczęte działania mające na celu poprawę wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Spółkę . Główne działania to kontynuacja zwiększenia przychodów przez utrzymanie dotychczasowych kontrahentów oraz pozyskanie nowych, niezbędnych do zatowarowania nowych zakładów i maksymalizacji ich wydajności. Efektem tych działań jest znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza 2015r. co z kolei przełożyło się na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Spółki.
Ponadto, mając na uwadze przypadający 31 sierpnia 2016r. termin wykupu obligacji serii B, Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi w dniu 11 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia Zarządu udzielonego przez WZA uchwałą nr 18 Akt notarialny Rep. "A" numer 4748/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę wynoszącą 12.700.000,00 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych, 00/100) poprzez emisję 1.270.000,00 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D.
o wartości nominalnej 10,00 zł. każda akcja i skierował nowa emisje akcji w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora : Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 36.113.850.00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Akcje zostały zaoferowane w drodze jednej emisji przez Spółkę Inwestorowi i objęte przez Inwestora w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pienieżnego w wysokości 16.510.000.00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych). Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji, tj. kwota 3.810.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych), przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisana została z Inwestorem Umowa Objęcia Akcji. Środki w pełnej wysokości wpłacone zostały na konto Spółki w dniu 16 sierpnia 2016 roku, zostaną przeznaczone na wykup całości obligacji.
Biorąc pod uwagę powyższe działania, według wszelkich dostępnych na dzień sporządzenia raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania.
Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości.
W miesiącu lipcu 2016r. Spółka otrzymała od Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzje wymierzającą opłatę w wysokości 6 084 016,00 zł za składowanie na składowisku odpadów w Wałbrzychu w 2013 r. bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.
W dniu 2 sierpnia 2016 r. zostało złożone odwołanie do SKO we Wrocławiu w całości kwestionujące decyzję, podważając podstawę decyzji, a mianowicie błędne założenie o braku uzyskania decyzji zatwierdzającej Instrukcję składowiska – taka decyzja została uzyskana w 2002 r. i obowiązuje do chwili obecnej, albowiem nie została wydana decyzja stwierdzająca jej wygaśnięcie; po drugie nieprawidłowość decyzji wynika z przyjętego sposobu wyliczenia – oczywiście przy podważeniu stanowiska, że Spółka nie uzyskała decyzji zatwierdzającej instrukcję – albowiem organ dokonał przeliczenia opłaty poprzez uwzględnienie masy składowanych odpadów, gdzie art. 293 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska takiego miernika nie zawiera (co potwierdza orzecznictwo); po trzecie wskazano, iż zgodnie z ugruntowaną i jednolitą linią orzeczniczą nie można stosować przepisów sankcyjnych względem podmiotu, który złożył wniosek o uzyskanie nowej decyzji zgodnie z wymogami prawa (w tym wypadku Spółka w ślad za zmieniającymi się przepisami składała stosowne wnioski o wydanie nowej Instrukcji w 2009 r. i 2015 r.);
mając na uwadze argumenty wskazane w pkt 1-3, ze znaczącym prawdopodobieństwem należy oczekiwać zakwestionowania przez SKO we Wrocławiu zapadłej decyzji Marszałka; po czwarte – na wypadek braku uwzględnienia argumentacji wskazanej w pkt 1-3 - przy zastosowaniu literalnej wykładni art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska, prawidłowo wyliczona opłata wyniosłaby ok. 9 tys. zł a nie jak wskazano w decyzji 6 mln zł. Zarząd Spółki wielokrotnie już zmuszony był dochodzić spraw związanych z prowadzeniem składowiska w drodze odwołań od decyzji organów administracji. Efektem postepowań odwoławczych jest kilka spraw sądowych wygranych z Ministrem Środowiska i wiele spraw wygranych w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. Prawdopodobieństwo prawidłowości decyzji naliczającej opłatę za składowanie odpadów Zarząd Spółki ocenia jako zerowe.
$\boldsymbol{6}$
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Bilans na dzień | Bilans na dzień | ||||
| Wyszczególnienie | 30.06.2016 | 31.12.2015 | ||||
| AKTYWA TRWAŁE | 159 691 676 | 162 692 061 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1. | 152 420 148 | 156 334 918 | |||
| Pozostałe wartości niematerialne | $\overline{2}$ . | 538 486 | 581 121 | |||
| Akcje i udziały | 1 628 599 | 1 628 599 | ||||
| Należności długoterminowe | 960 890 | 324 696 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3. | 4 143 553 | 3 822 726 | |||
| AKTYWA OBROTOWE | 9 238 183 | 8 162 089 | ||||
| Zapasy | 4. | 868 452 | 1 199 889 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług | 5. | 3 171 017 | 3 995 172 | |||
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe należności | 5. | 204 200 | 415 659 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6. | 3 271 263 | 779 015 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 799 170 | 325 274 | ||||
| Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 924 080 | 1 447 080 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | $\mathbf{1}$ | 924 080 | 1 447 080 | |||
| Aktywa razem : | 168 929 859 | 170 854 150 |
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilans na dzień | Bilans na dzień | |||||
| Wyszczególnienie | Nota | 30.06.2016 | 31.12.2015 | |||
| KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 61 801 389 | 61 596 020 | ||||
| Kapitał podstawowy | 23 413 850 | 23 413 850 | ||||
| Kapitał zapasowy z emisji akcji | 21 834 429 | 21 834 429 | ||||
| Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą |
7. | 4 889 404 | 7 901 429 | |||
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 7. | 11 458 338 | 11 458 338 | |||
| Zysk (strata) netto roku obrotowego | 205 369 | (3012025) | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 71 820 387 | 77 280 133 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3. | 5 109 032 | 4 689 856 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41 022 | 48 187 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8. | 36 184 723 | 40 476 299 | |||
| Inne zobowiązania finansowe | 435 693 | 559 495 | ||||
| Przychody przyszłych okresów - dotacja | 10. | 30 049 917 | 31 506 296 | |||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 35 308 083 | 31 977 997 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8. | 9 538 329 | 7 665 111 | |||
| Inne zobowiązania finansowe | 16 712 691 | 16 683 565 |
$71$
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9. | 1713299 | 2 809 328 |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 424 107 | 386 290 | |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 28 000 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9. | 3 463 777 | 1920792 |
| Przychody przyszłych okresów - dotacje | 10. | 3 455 880 | 2 484 911 |
| Pasywa razem : | 168 929 859 | 170 854 150 |
Niecew, 24.08.2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Æ Thusek Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
PREZE ZARZADU Józef Mokrzycki $\ddot{\phantom{a}}$ Podpis Prezesa Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Administragi $G1U$ Elżbieta Mokrzycka Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU s. Badan i Rozwoju $\mathbf{V}$ Anna M xrzycka Wowak Podpis Członka Zarządu
WICEPREZESZÁRZĄDU ds. Handlowych
....Wiktor:Mokrzycki....
Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Budownictwa . ....................................
| SPRAWOZDANIE Z WYNIKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Nota | RZIS za okres: 01.01.-30.06.2016 |
RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015 |
|||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 11. | 20 078 302 | 15 655 966 | |||
| Koszt własny sprzedaży | 13. | 17 020 808 | 15 785 082 | |||
| ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 3 057 494 | (129 116) | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13. | 1 521 283 | 1 674 804 | |||
| ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 1 536 211 | (1803919) | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14. | 938 533 | 1 237 834 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15. | 270 862 | 658 502 | |||
| ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 203 882 | (1224587) | ||||
| Przychody finansowe | 16. | 3 2 6 8 | (13887) | |||
| Koszty finansowe | 17. | 1 903 432 | 1852963 | |||
| ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | 303 718 | (3091437) | ||||
| Podatek dochodowy | 3. | 98 349 | (640394) | |||
| ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | 205 369 | (2451043) | ||||
| ZYSK (STRATA) NETTO | 205 369 | (2451043) | ||||
| Całkowite dochody ogółem | 205 369 | (2451043) |
| SPRAWOZDANIE Z WYNIKU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Nota | RZiS za okres: 01.01.-30.06.2016 |
RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015 |
|||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 11. | 20 078 302 | 15 655 966 | |||
| Zmiana stanu produktów | 13. | 328 485 | (632 307) | |||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13. | |||||
| Amortyzacja | 13. | 2 940 997 | 2 954 489 | |||
| Zużycie surowców i materiałów | 13. | 2910982 | 3 065 445 | |||
| Usługi obce | 13. | 3 682 920 | 3 067 158 | |||
| Koszt świadczeń pracowniczych | 13. | 4 180 317 | 4 155 101 | |||
| Podatki i opłaty | 13. | 608 770 | 630 285 | |||
| Pozostałe koszty | 13. | 510 490 | 529 043 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13. | 3 379 129 | 3 690 671 | |||
| ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 1 536 211 | (1803919) | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14. | 938 533 | 1 237 834 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15. | 270 862 | 658 502 |
| ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 203 882 | (1224587) | |
|---|---|---|---|
| Przychody finansowe | 16. | 3 2 6 8 | (13887) |
| Koszty finansowe | 17. | 1 903 432 | 1852963 |
| ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | 303 718 | (3091437) | |
| Podatek dochodowy | 3. | 98 349 | (640394) |
| ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | 205 369 | (2451043) | |
| ZYSK (STRATA) NETTO | 205 369 | (2451043) | |
| Całkowite dochody ogółem | 205 369 | (2451043) |
Niecew, 24.08.2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data
GŁÓWNY/KSIĘGOWY $\overline{B}$ a Klusek
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
PREZES ZARZĄDU Józef/Mokrzycki Podpis Prezesa Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Administracji $G_{\lambda}$ Elżbieta Mokrzycka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Badań i Rozwoju $Mn$ Anna Mokrzycka Nowak Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Handlowych Wiktor Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Budownictwa Md $50-$ Tobiasz Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
$\overline{\phantom{a}}$
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | RPP za okres: 01.01.-30.06.2016 |
RPP za okres: 01.01.-30.06.2015 |
|||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 303 718 | (3091437) | |||
| Korekty razem | 5 024 106 | 4 141 812 | |||
| Amortyzacja | 2 940 997 | 2 954 489 | |||
| Amortyzacja - dotacja | 1 206 851 | 1 220 238 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 745 297 | 1 790 117 | |||
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (83 574) | ||||
| Zmiany w kapitale obrotowym | (720 246) | (2493853) | |||
| Zmiana stanu rezerw | 421 829 | 701 926 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 331 437 | (642966) | |||
| Zmiana stanu należności | 399 421 | 1 583 045 | |||
| Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finan. | 449 379 | (1357567) | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (2322311) | (2778291) | |||
| Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem | (98349) | 640 394 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | |||||
| Inne korekty | 33 128 | 30 427 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 327 823 | 1 050 375 | |||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||||
| Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (215 560) | (90150) | |||
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 629 268 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 413 708 | (90 150) | |||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||||
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | |||||
| Inne wpływy finansowe - dotacja | 1 042 178 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | |||||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 3 265 871 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | (2418359) | (2890592) | |||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (127805) | (80635) | |||
| Dywidendy wypłacone | |||||
| Odsetki zapłacone | (1745297) | (1790117) | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3249283) | (1495473) |
11
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | 2 492 248 | (535 248) |
|---|---|---|
| BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 2 492 248 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 779 015 | 1 002 973 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 3 271 263 | 467 725 |
Niecew, 24.08.2016 r.
$\begin{smallmatrix}&&1\1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1$ Data
GŁÓWNÝ KSIĘGOWY
Awa Klusek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
PREZES ZARZĄDU ... Józef Mokrzycki
Podpis Prezesa Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Administracji $G_{1}V/$ Elżbieta Mokrzycka å. Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Badan i Rozwoju $M1$ Anna Mokrzycka-Nowak Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZÁRZĄDU ds. Handlowych
Wiktor Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Budownictwa male Tobiasz Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.-30.06.2016 |
Kapitał podstawowy |
Kapital ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrola |
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych |
Zyski zatrzymane |
Kapitał własny razem |
| Saldo na dzień 01.01.2016 roku | 23 413 850 | 21 834 429 | 7901429 | 11 458 338 | (3012025) | 61 596 020 |
| Saldo po zmianach | 23 413 850 | 21 834 429 | 7 901 429 | 11 458 338 | (3012025) | 61 596 020 |
| Przekazanie wyniku finansowego na kapitał |
(3012025) | 3 012 025 | ||||
| Razem transakcje z właścicielami |
(3012025) | 3 012 025 | ||||
| Zysk (strata) netto w okresie: | 205 369 | 205 369 | ||||
| Razem całkowite dochody | 205 369 | 205 369 | ||||
| Saldo na dzień 30.06.2016 roku | 23 413 850 | 21 834 429 | 4 889 404 | 11 458 338 | 205 369 | 61 801 389 |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.-30.06.2015 |
Kapitał podstawowy |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrola |
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych |
Zyski zatrzymane |
Kapitał własny razem |
| Saldo na dzień 01.01.2015 roku | 23 413 850 | 21 834 429 | 12 408 644 | 11 458 338 | (4507215) | 64 608 046 |
| Saldo po zmianach | 23 413 850 | 21 834 429 | 12 408 644 | 11 458 338 | (4507215) | 64 608 046 |
| Przekazanie wyniku finansowego na kapitał |
(4507215) | 4 507 215 | ||||
| Razem transakcje z właścicielami |
(4507215) | 4 507 215 |
| $-$ (2.451 043) | (2451043) | ||
|---|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ | (2451043) | (2, 451, 043) | |
Niecew, 24.08.2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data
$En$ i Kłusek Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
OWY
GŁÓWN
PREZES/ZARZĄDU Józef Mokrzycki Podpis Prezesa Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Administracji $GW$ Elżbieta Mokrzycka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Badań i Rozwoju $0$ Anna Mokrzycka-Nowak ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES/ZARZĄDU ds. Handlowych Wiktor Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Budownictwa mazor Tóbiasz Mokrzycki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Członka Zarządu
14
| 1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | 7 551 205 | 7 551 205 |
| Budynki i budowle | 49 463 000 | 50 342 023 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 90 516 298 | 93 183 072 |
| Środki transportu | 2 730 893 | 2 882 864 |
| Pozostałe środki trwałe | 1 433 454 | 1 404 375 |
| Środki trwałe w budowie | 725 299 | 971 380 |
| Zaliczki na środki trwałe | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: | 152 420 148 | 156 334 918 |
| 1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Środki trwałe w budowie, zaliczki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu |
7 551 205 | 73 096 527 | 119 405 081 | 6 156 769 | 3 042 780 | 971 380 |
| Przyjecia ze środków trwałych w budowie |
296 188 | -458 491 | ||||
| Nabycia bezpośrednie | 84 837 | 77 466 | 212 410 | |||
| Reklasyfikacje | ||||||
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | $-48000$ | $\overline{\phantom{0}}$ | ٠ | |||
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | ||||||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
7 551 205 | 73 392 715 | 119 441 918 | 6 156 769 | 3 120 246 | 725 299 |
| Wartość umorzenia na początek okresu |
22 754 504 | 26 222 008 | 3 273 906 | 1 638 405 | ||
| Zwiększenie amortyzacji za okres | 1 175 211 | 2 729 644 | 151 971 | 48 387 | ||
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | $-26033$ | |||||
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | ||||||
| Wartość umorzenia na koniec okresu |
23 929 715 | 28 925 619 | 3 4 2 5 8 7 7 | 1686792 | ||
| Wartość netto na koniec okresu | 7 551 205 | 49 463 000 | 90 516 298 | 2730892 | 1 433 454 | 725 299 |
| 1.3 - Rzeczowe aktywa trwałe w poprzednim okresie sprawozdawczym |
Grunty i prawo wieczystego użytkowania |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Środki trwałe w budowie. zaliczki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu |
8 9 9 8 2 8 5 | 73 096 527 | 118 723 313 | 6 161 403 | 3 033 347 | 1 291 331 |
| Przyjęcia ze środków trwałych w budowie |
194 131 | $-372666$ | ||||
| Nabycia bezpośrednie | 802 469 | 366 | 9433 | 195 962 | ||
| Reklasyfikacje | $-143247$ | |||||
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | $-299000$ | $-5000$ | ||||
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | $-15832$ | |||||
| Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży |
-1 447 080 | |||||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
7 551 205 | 73 096 527 | 119 405 081 | 6 156 769 | 3 042 780 | 971 380 |
| Wartość umorzenia na początek okresu |
20 403 677 | 21 008 496 | 2 954 487 | 1 542 031 | ||
| Zwiększenie amortyzacji za okres | 2 350 827 | 5 5 1 4 1 4 5 | 323 419 | 96 374 | ||
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | $-288000$ | $-4000$ | ||||
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | $-12633$ | |||||
| Wartość umorzenia na koniec okresu |
22 754 504 | 26 222 008 | 3 273 906 | 1 638 405 | ||
| Wartość netto na koniec okresu | 7 551 205 | 50 342 023 | 93 183 072 | 2882863 | 1 404 376 | 971 380 |
| 1.4 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży |
30.06.2016 | 31.12.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja | Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
| działki | 924 080 | 924 080 | 1447080 | 447 080 | ||
| AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY |
924 080 | 924 080 | 1447080 | 447 080 |
| 2.1 - Wartości niematerialne | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Patenty i licencie | 7609 | 7923 |
| Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji | 530 877 | 573 199 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: | 538 486 | 581 121 |
| 2.2 - Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym |
Wartość firmy | Patenty i licencie | Koszty prac rozwojowych |
Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu |
13 550 | 964 104 | ||
| Nabycie | ۰ | - | ||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
13 550 | 964 104 | ||
| Wartość umorzenia na początek okresu | 5 6 2 7 | 390 905 | ||
| Zwiększenie amortyzacji za okres | 314 | 42 3 22 | ||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
5941 | 433 227 | ||
| Wartość netto na koniec okresu | 7609 | 530 877 |
| 2.3 - Wartości niematerialne w poprzednim okresie sprawozdawczym |
Wartość firmy | Patenty i licencie | Koszty prac rozwojowych |
Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu |
13 550 | 781 936 | ||
| Nabycie | 182 168 | |||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
13 550 | 964 104 | ||
| Wartość umorzenia na początek okresu | 5 0 0 0 | 317 438 | ||
| Zwiększenie amortyzacji za okres | 627 | 73 467 | ||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu |
5 6 2 7 | 390 905 | ||
| Wartość netto na koniec okresu | 7923 | 573 199 |
| 3.1 - Podatek dochodowy | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Bieżący podatek dochodowy | ||
| Odroczony podatek dochodowy | 98 349 | (640394) |
| RAZEM PODATEK DOCHODOWY | 98 349 | (640394) |
| 3.1.1 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym |
Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | 303 718 | (3091437) |
| Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%) | 57 706 | (587 373) |
| Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja) |
45 610 | (61979) |
| Dotyczących przychodów (-) | (197) | (68053) |
| rozwiazanie rezerwy | (197) | (68 053) |
| Dotyczących kosztów (+) | 45 807 | 6074 |
|---|---|---|
| odpisy na należności | 26 393 | |
| darowizny | 474 | 266 |
| ujemne różnice kursowe VAT | 63 | 17 |
| odsetki podatkowe | 23 502 | 411 |
| koszty NKUP | (8100) | 2993 |
| inne | 3475 | 2 3 8 7 |
| Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego |
(4967) | 8958 |
| inne | (1381) | 2 1 9 0 |
| Nie ujęte rezerwy | (3586) | 6768 |
| Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym | 98 34 9 | (640394) |
| Efektywna stopa opodatkowania | 0,32 | 0,21 |
| 3.1.2 - Odroczony podatek dochodowy - okres sprawozdawczy |
Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
Wpływ na wynik 30.06.2016 |
Wpływ na wynik 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa z tytułu ODPD | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
| Składki ZUS | 40 131 | 38 761 | 1 370 | 1 4 2 3 |
| Swiadczenia pracownicze | 103 326 | 97 426 | 5 900 | (156) |
| Różnice kursowe | (2834) | |||
| Nie przekazany odpis na ZFŚS | 1 258 | 1448 | (190) | (855) |
| Leasing | 131 111 | 155 394 | (24 283) | 97 413 |
| Dotacja | 640 953 | 530 785 | 110 167 | 282 779 |
| Odsetki od obligacji | 34 839 | 17785 | 17 054 | (983) |
| Rezerwa na badanie bilansu | 5 3 2 0 | (5320) | 5 3 2 0 | |
| strata podatkowa | 3 191 935 | 2975807 | 216 128 | 1 539 438 |
| RMK leasing | (438) | |||
| AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: | 4 143 553 | 3 822 726 | 320 826 | 1921 107 |
| Rezerwa z tytułu ODPD | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
| Odsetki | (166) | |||
| Dodatnie różnice kursowe | 48 | 2 2 2 3 | 2 1 7 4 | 2 2 2 3 |
| Wycena środków trwałych | 5 108 984 | 4 687 633 | (421351) | 1 138 125 |
| REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: | 5 109 033 | 4 689 856 | (419 177) | 1 140 182 |
| 4.1 - Zapasy | 30.06.2016 | 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
||
| Materiały | 256 867 | 256 867 | 237 132 | 237 132 | |||
| Półprodukty i produkcja w toku | 64 842 | 64 842 | 303 834 | 303 834 | |||
| Wyroby gotowe | 279 742 | 279 742 | 369 235 | 369 235 | |||
| Towary | 267 002 | 267 002 | 289 689 | 289 689 | |||
| RAZEM ZAPASY: | 868 452 | 868 452 | 1 199 889 | 1 199 889 |
$18$ of
| 30.06.2016 | 31.12.2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 - Należności | Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
Wartość | Odpisy aktualizujące |
Wartość bilansowa |
|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 3 304 281 | 133 265 | 3 171 017 | 4 129 474 | 134 301 | 3 995 173 | |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
- | ||||||
| Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych |
89 027 | 89 0 27 | 172 691 | 172 691 | |||
| Pozostałe należności | 132 258 | 17 085 | 115 173 | 260 053 | 17 085 | 242 968 | |
| RAZEM NALEŻNOŚCI: | 3 525 567 | 150 350 | 3 375 217 | 4 5 6 2 2 1 8 | 151 386 | 4 4 10 8 32 |
| 5.2 - Odpisy aktualizujące należności | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Odpisy na początek okresu | 151 387 | 497 827 |
| Utworzenie | 13 600 | |
| Rozwiazanie | 1 0 3 7 | 360 041 |
| Wykorzystanie | ||
| ODPISY NA KONIEC OKRESU: | 150 350 | 151 386 |
| 5.3 - Należności na 30.06.2016 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący |
Bieżace | Do 1 miesiaca |
Od 1 do 3 miesięcy |
Od 3 do 6 miesięcy |
Od 6 miesięcy do 1 roku |
Powyżej roku |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2772049 | 273 146 | 62 988 | 9879 | 51 381 | 1575 | 3 171 017 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
- | ||||||
| Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych |
89 0 27 | 89 0 27 | |||||
| Pozostałe należności | 115 173 | ||||||
| - | 115 173 | ||||||
| Razem | 2976249 | 273 146 | 62988 | 9879 | 51 381 | 1575 | 3 375 217 |
| 5.4 - Należności na 31.12.2015 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący |
Bieżace | Do 1 miesiąca |
Od 1 do 3 miesięcy |
Od3do6 miesiecy |
Od 6 miesięcy do 1 roku |
Powyżej roku |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2 535 578 | 237 771 | 220 591 | (626) | 1859 | 3 995 173 | |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
$\overline{\phantom{0}}$ | - | |||||
| Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych |
172 691 | 172 691 | |||||
| Pozostałe należności | 225 883 | $\overline{\phantom{a}}$ | 17 085 | 242 968 | |||
| Razem | 2934152 | 1 237 771 | 220 591 | (626) | 18 944 | 4410832 |
| 6.1 - Środki pieniężne | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Šrodki pienieżne w kasie | 27968 | 37 326 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 2 2 5 9 9 5 | 741 688 |
| Środki pienieżne w drodze | 17 300 | |
| RAZEM ŚRODKI PIENIEŻNE: | 3 271 263 | 779 015 |
| 7.1 - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Stan na początek roku obrotowego | 7 901 429 | 12 408 644 |
| Podział zysku na 2014r. | (4507215) | |
| Podział zysku na 2015r. | (3012025) | |
| Stan na koniec roku obrotowego | 4 889 404 | 7 901 429 |
| 7.2 -Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Stan na początek roku obrotowego | 11 458 338 | 11 458 338 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 11 458 338 | 11 458 338 |
| 8.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego na 30.06.2016 |
Wartość kredytu |
Saldo | Waluta | Stopa procentowa | Data spłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| Długoterminowe | |||||
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY |
11 508 000 | 7 160 274 PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 31.12.2020 | |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz |
6 200 000 | 4 065 306 | PLN | WIBOR 3M +2,0 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze |
5 200 000 | 3 408 090 | PLN | WIBOR 3M + 2,2 p.p. | 31.12.2020 |
| BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje | 30 000 000 | 21 551 053 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 12.08.2019 |
| Razem kredyty i pożyczki długoterminowe |
36 184 723 | ||||
| Krótkoterminowe | |||||
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY |
11 508 000 | 2 045 793 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz |
6 200 000 | 1 161 516 PLN | WIBOR 3M +2,0 p.p. | 31.12.2020 | |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze |
5 200 000 | 973 740 PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 31.12.2020 | |
| BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje | 30 000 000 | 4 402 105 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 12.08.2019 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy |
3 300 000 | 955 175 | PLN | WIBOR 1M + 2,5 p.p. | 24.03.2017 |
| Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe |
9 538 329 |
| 8.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na 31.12.2015 |
Wartość kredytu |
Saldo | Waluta | Stopa procentowa | Data spłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| Długoterminowe | |||||
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY |
11 508 000 | 8 183 170 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz |
6 200 000 | 4 646 064 | PLN | WIBOR 3M +2,0 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze |
5 200 000 | 3 894 960 | PLN | WIBOR 3M +1,65 p.p. | 31.12.2020 |
| BOS S.A. - inwestycyjny - obligacje | 30 000 000 | 23 752 105 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 12.08.2019 |
| Razem kredyty i pożyczki długoterminowe |
40 476 299 | ||||
| Długoterminowe | |||||
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY |
11 508 000 | 1 367 862 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz |
6 200 000 | 778 320 | PLN | WIBOR 3M +2,0 p.p. | 31.12.2020 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze |
5 200 000 | 653 176 | PLN | WIBOR 3M +1,65 p.p. | 31.12.2020 |
| BOS S.A. - inwestycyjny - obligacje | 30 000 000 | 2 817 895 | PLN | WIBOR 3M +2,2 p.p. | 12.08.2019 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy |
3 300 000 | 2 047 858 | PLN | WIBOR 1M + 2,2 p.p. | 25.03.2016 |
| Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe |
7 665 111 |
| 9.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 713 299 | 2 809 328 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 448 454 | 466 888 |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Zobowiazania inwestycyjne |
597 378 | 956 132 |
| 8 5 3 9 | 10 962 | |
| Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania | 2 409 406 | 486 809 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: | 5 177 076 | 4 730 120 |
| 9.2- Zobowiazania na dzień 30.06.2016 - struktura wiekowa |
Bieżące | Do 1 miesiaca |
$Od1 - 3$ miesięcy |
Od 3 miesięcy do 1 roku |
Od 1 roku do 5 lat |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1688820 | 24 479 | 1 713 299 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
||||||
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 448 454 | 448 454 | ||||
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych |
597 378 | 597 378 | ||||
| Zobowiązania inwestycyjne | 837 | 7702 | 8 5 3 9 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania |
2 409 406 | ۰ | 2 409 406 | |||
| Razem | 5 144 895 | 24 479 | 7702 | 5 177 076 |
| 9.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2015 - struktura wiekowa |
Bieżace | Do 1 miesiąca |
Od $1 - 3$ miesięcy |
Od 3 miesiecy do 1 roku |
Od 1 roku do 5 lat |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2779700 | 28 996 | 307 | 325 | - | 2 809 328 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
- | |||||
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 466 888 | ۰ | 466 888 | |||
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych |
956 132 | - | 956 132 | |||
| Zobowiązania inwestycyjne | 3 2 6 0 | 7702 | 10 962 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania |
486 809 | $\overline{a}$ | 486 809 | |||
| Razem | 4 692 789 | 28 996 | 307 | 8 0 2 7 | 4730119 |
| 10.1 - Przychody przyszłych okresów | Stan na dzień 30.06.2016 |
Stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Dotacje - część długoterminowa | 30 049 917 | 31 506 296 |
| Dotacje - cześć krótkoterminowa | 3 455 880 | 2 484 911 |
| RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW | 33 505 797 | 33 991 207 |
| 11.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana) | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży produktów | 1 231 974 | 746 371 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 15 001 568 | 10 764 306 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 3 844 760 | 4 145 290 |
| RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 20 078 302 | 15 655 966 |
Spółka wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z tytułu których segment gospodarczy osiąga swoje przychody:
| Segmenty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 Segmenty operacyjne $-01.01.-30.06.2016$ |
Gospodarka odpadami |
Usługi budowlane |
Stacje paliw | Produkty wtórne |
Pozostałe | Ogółem |
| Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2016 |
||||||
| Przychody ogółem | 14 885 958 | 344 764 | 4 0 18 8 71 | 48 | 1770460 | 21 020 102 |
| Sprzedaż na zewnatrz | 14 058 744 | 337 708 | 4 0 16 9 61 | ٠ | 664 889 | 20 078 302 |
| Koszty segmentu (-) | 13 177 782 | 771 724 | 3 813 724 | 1 084 917 | 1868237 | 20 716 385 |
| Przychody z tytułu odsetek | 138 | 138 | ||||
| Koszty z tytułu odsetek (-) | 493 854 | - | 375 166 | 1869019 |
$22$ $\mathcal{N}$
| Inne przychody | 827 076 | 7056 | 1910 | 48 | 105 572 | 941 662 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne koszty $(-)$ | 68 378 | 213 760 | 5 5 6 6 | 11 610 | 5962 | 305 275 |
| Podatek dochodowy* | 98 349 | 98 349 | ||||
| Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej |
1 609 827 | (426960) | 205 147 | (1084869) | (97777) | 205 369 |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych |
1989640 | 79 872 | 44 650 | 519 309 | 268 588 | 2902058 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.- |
8 1 1 9 | 30 820 | 38 939 | |||
| 30.06.2016 | ||||||
| Aktywa segmentu sprawozdawczego | 126 456 619 | 1 601 334 | 3 211 564 | 27 659 207 | 10 001 135 | 168 929 859 |
| Nakłady inwestycyjne | 712728 | - | 12 571 | 725 299 | ||
| - rzeczowe aktywa trwałe | 708 178 | - | ۰. | 12 571 | 720 749 | |
| - wartości niematerialne | 4 5 5 0 | - | 4 5 5 0 | |||
| Zobowiązania segmentu sprawozdawczego |
91 335 615 | 303 182 | 459 157 | 14 042 573 | 987 943 | 107 128 470 |
| Segmenty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 Segmenty operacyjne $-01.01.-30.06.2015$ |
Gospodarka odpadami |
Usługi budowlane |
Stacje paliw | Produkty wtórne |
Pozostałe | Ogółem |
| Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2015 |
||||||
| Przychody ogółem | 10 450 058 | 530 085 | 4 310 841 | 3 1 2 5 | 1 585 804 | 16 879 914 |
| Sprzedaż na zewnątrz | 9 226 262 | 530 085 | 4 310 690 | 3 1 2 5 | 1 585 804 | 15 655 966 |
| Koszty segmentu (-) | 11 618 046 | 892 932 | 4 132 673 | 1 312 780 | 2014919 | 19 971 350 |
| Przychody z tytułu odsetek | 2823 | 2823 | ||||
| Koszty z tytułu odsetek (-) | 1 242 782 | 586 470 | 2 1 6 3 | 1831415 | ||
| Inne przychody | 1 220 974 | 151 | 1 221 124 | |||
| Inne koszty (-) | 629 057 | $\overline{a}$ | 482 | 7 1 1 1 | 43 400 | 680 050 |
| Podatek dochodowy* | (640 394) | (640394) | ||||
| Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej |
(527 593) | (362847) | 178 168 | (1309656) | (429 115) | (2451043) |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych |
1965843 | 67 409 | 44 650 | 519 309 | 322 506 | 2919717 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2015 |
2661 | 32 111 | 34 772 | |||
| Aktywa segmentu sprawozdawczego | 128 717 094 | 3 134 490 | 3 3 3 0 9 7 6 | 28 702 297 | 9708888 | 173 593 745 |
| Nakłady inwestycyjne | 963 261 | 321 782 | 12 571 | 1 297 614 | ||
| - rzeczowe aktywa trwałe | 958 711 | 321 782 | 12 571 | 1 293 064 | ||
| - wartości niematerialne | 4 5 5 0 | 4 5 5 0 | ||||
| Zobowiązania segmentu sprawozdawczego |
94 514 965 | 849 155 | 393 707 | 14 525 921 | 1 152 995 | 111 436 743 |
$23$
| 12.3 Informacje dotyczące przychodów z produktów i usług w okresie |
Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Sprzedaż paliwa alternatywnego | 807 264 | 701 614 |
| Gospodarka odpadami | 13 096 890 | 8 384 904 |
| Usługi budowlane | 337 708 | 530 085 |
| Usługi diagnostyczne | 172 202 | 165 401 |
| Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami | 3 844 760 | 4 145 290 |
| Wyroby wtórne | $\overline{\phantom{a}}$ | 3 1 2 5 |
| Pozostałe | 1819478 | 1 725 549 |
| Przychody razem | 20 078 302 | 15 655 966 |
| 13.1 - Koszty według rodzaju | Za okres zakończony | Za okres zakończony | |
|---|---|---|---|
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | ||
| Amortyzacja | 2 940 997 | 2 954 489 | |
| Zużycie materiałów i energii | 2910982 | 3 065 445 | |
| Usługi obce | 3 682 920 | 3 067 158 | |
| Podatki i opłaty | 608 770 | 630 285 | |
| Wynagrodzenia | 3 522 608 | 3 510 153 | |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 657 709 | 644 948 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 510 490 | 529 043 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 379 129 | 3 690 671 | |
| RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 18 213 606 | 18 092 192 | |
| Korekty: | |||
| Zmiana stanu produktów | 328 485 | (632 307) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (1521283) | (1 674 804) | |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 17 020 808 | 15 785 082 |
| 13.2 - Koszt własny sprzedaży | Za okres zakończony | Za okres zakończony | |
|---|---|---|---|
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 13 641 679 | 12 094 411 | |
| Wartość sprzedanych towarów | 3 379 129 | 3 690 671 | |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 17 020 808 | 15 785 082 |
| 14.1 - Pozostałe przychody operacyjne | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 83 574 | |
| Dotacje | 20 000 | |
| Rozwiązanie rezerw | 36 201 | 358 175 |
| Uzyskane kary i grzywny i odszkodowania | 790 123 | 804 979 |
| Inne | 8635 | 74 680 |
| RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 938 533 | 1 237 834 |
| 15.1 - Pozostałe koszty operacyjne | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Zawiązanie rezerw | 37 817 | 74 236 |
| Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: | 12 5 63 | |
| - należności z tytułu dostaw i usług | 12 5 63 | |
| Koszt likwidacji i złomowania | 3 0 8 0 | |
| Rozliczenie dotacji | 206 925 | |
| Przekazane darowizny | 2495 | 1 400 |
| Koszty pożaru | 4 8 6 9 | 511 378 |
| Opłaty sądowe i komornicze | 8 5 5 2 | 20 977 |
| Inne | 10 204 | 34 867 |
| RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 270 862 | 658 502 |
| 16.1 - Przychody finansowe | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Odsetki | 138 | 2823 |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 3 1 2 9 | (16 710) |
| RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE | 3 2 6 8 | (13887) |
| 17.1 - Koszty finansowe | Za okres zakończony 30.06.2016 |
Za okres zakończony 30.06.2015 |
|
|---|---|---|---|
| Odsetki | 1869019 | 1831415 | |
| Pozostałe koszty finansowe | 34 413 | 21 547 | |
| RAZEM KOSZTY FINANSOWE | 1903 432 | 1852963 |
| 18.1 | Objete konsolidacja | Nie objete konsolidacia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi za rok obrotowy |
Jednostki zależne |
Jednostki stowarzyszone |
Wspólne przedsięwzięcia |
Jednostki zależne |
Jednostki stowarzyszone |
Wspólne przedsięwzięcia |
Kluczowy personel kierowniczy |
| Sprzedaż netto (bez PTiU) | 881 233 | ||||||
| Zakupy netto (bez PTiU) | 15 999 | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 419 443 | ||||||
| ilość posiadanych obligacji Seria B |
1 7 7 2 | ||||||
| wartość posiadanych obligacji Seria B |
$\blacksquare$ | 1 772 000 | |||||
| wypłacone odsetki od obligacji Seria B |
59 610 |
25
| 19. 1 Podstawowy zysk przypadający na akcję | Za okres zakończony | Za okres zakończony |
|---|---|---|
| 01.01.-30.06.2016 | 01.01.-30.06.2015 | |
| Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
205 369 | (2, 451, 043) |
| Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ogółem |
205 369 | (2451043) |
| Zysk przypadający na jedną akcję | 0,1 | (1,0) |
| Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej |
205 368 | (2451042) |
| 19. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję | Za okres zakończony 01.01.-30.06.2016 |
Za okres zakończony 01.01.-30.06.2015 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
205 369 | (2 451 043) | |||
| Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję |
205 369 | (2451043) | |||
| Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do obliczenia zwykłego wskaźnika w następujący sposób: |
|||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystywana do | |||||
| obliczenia zysku podstawowego przypadającego na jedną akcję | 2 341 385 | 2 341 385 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia | |||||
| wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję) | 2 341 385 | 2 341 385 |
Niecew, 24.08.2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data
GŁÓWN SIEGOWY Kłusek $E$ d
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DU PREZES zvcki Józef M Podpis/Prezesa Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Administracji $\mathcal{L}$ Elżbieta Mokrzycka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds gadań i Rozwoju $\sqrt{ }$ $\overline{V}$ Anna Mokrzycka Nowak Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Handlowych
Wiktor Mokrzycki Podpis Członka Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU ds. Budownictwa $\frac{1}{5}$ Tobiasz Mokrzycki
Podpis Członka Zarządu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.