Bumech S.A.

Capital/Financing Update • Sep 7, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 03.08.2016 roku Bumech S.A (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 06.09.2016 roku pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeniową Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KUKE) została zawarta umowa o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy Spółki w sprawie wydobycia boksytu na rzecz UNIPROM METALI d.o.o. z Czarnogóry. Gwarancja została udzielona na kwotę 3 680 000,00 EUR, jej ważność wygasa nie później niż 31.12.2018 roku. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Banku Gospodarstwa Krajowego

z siedzibą w Warszawie jako Kredytodawcy (dalej: BGK).

Celem zabezpieczenia roszczeń KUKE, które mogą jej przysługiwać w stosunku do Emitenta, wynikłych lub związanych z powyższą umową gwarancji, Spółka zobowiązuje się ustanowić hipoteki:

- na 2 miejscu z deklaracją zmiany wpisu na 1 miejsce w kwocie 3.680.000 EUR na prawie użytkowania wieczystego działek objętych księgą wieczystą KW KA1K/00113161/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na prawie własności budynków położonych na tych działkach, oraz

- na 2 miejscu z deklaracją zmiany wpisu na 1 miejsce w kwocie 3.680.000 EUR na prawie użytkowania wieczystego działek objętych księgą wieczystą KW KA1K/00113162/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na prawie własności budynków położonych na tych działkach, oraz

- na 1 miejscu w kwocie 3.680.000 EUR na prawie użytkowania wieczystego działek objętych księgą wieczystą KW KA1K/00122292/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na prawie własności budynków położonych na tych działkach.

Ponadto celem zabezpieczenia roszczeń KUKE Bumech dnia 06.09.2016 roku wystawił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Kobud S.A. (spółka zależna Emitenta) oraz ustanowił na rzecz KUKE pełnomocnictwo do rachunku w BGK, przez który przepływać będzie całość obrotów z kontraktu eksportowego,

o którym mowa powyżej.

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy gwarancji KUKE uzna, iż zabezpieczenie jej przyszłych roszczeń jest niewystarczające, Spółka – na wezwanie KUKE – ma obowiązek ustanowić dodatkowe zabezpieczenia.