IndygoTech Minerals S.A.

Management Reports • Sep 13, 2016

Szanowni Akcionariusze,

Przedstawiam Państwu skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. zawierające informacje o wynikach finansowych i istotnych zdarzeniach jakie wystąpiły w I półroczu 2016 r.

Pod koniec 2015 r. bank odmówił udzielenia kredytu Baltic Ceramics S.A na dokończenie inwestycji budowy zakładu proppantów ceramicznych. W konsekwencji w I półroczu 2016 r. Baltic Ceramics S.A. pozostała bez wystarczających środków na zakończenie projektu inwestycyjnego oraz utraciła możliwość odzyskania środków finansowych z Programu POIG 4.4., pozwalających na kontynuowanie działań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem. Z kolei LZMO S.A. na skutek działań konkurencji utraciła duży kontrakt eksportowy do Czech. Równocześnie działania konkurencji spowodowały konieczność obniżenia cen na kominy, powodując spadek marż handlowych i tym samym trudności w obsłudze zadłużenia i terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań.

Wobec tych trudności zarządy spółek podjęły decyzje o konieczności uruchomienia procesu restrukturyzacji. Pierwszy wniosek został złożony pod koniec lipca 2016 r., drugi na początku sierpnia 2016 r. a ich zatwierdzenie stanowiło podstawę do otwarcia procesu restrukturyzacji przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Tym samym wstrzymane zostały wszelkie działania egzekucyjne, a spółki zapewniły sobie możliwość kontunuowania działalności operacyjnej w ograniczonej skali. Sąd m.in. postanowił zezwolić reprezentantom spółek na wykonywanie zwykłego zarządu nad całością przedsiębiorstwa oraz wyznaczył dla obu spółek zarządcę - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje S.A.

Celem otwartych postępowań sanacyjnych jest uniknięcie trwałej niewypłacalności spółek poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, mają zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej obu firm, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej.

Zaspokojenie przez spółki wszystkich wierzytelności za okres przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego będzie następować na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem.

IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy wynosi 3.189.999,50 zł i został w całości opłacony. KRS 0000135232, NIP 928-000-79-23, REGON 970455962 Tel. +48 (22) 654 66 15, fax +48 (22) 201 21 31, office@indygotechminerals.com, www.indygotechminerals.com

W ocenie zarządu IndygoTech Minerals S.A. sprawnie prowadzone działania restrukturyzacyjne, jak również korzystne dla spółek decyzje podjęte przez wierzycieli w ramach głosowania nad układem, umożliwią wykonanie układów z wierzycielami oraz pozwolą na przekształcenie spółek w rentownie działające przedsiębiorstwa, a w przypadku Baltic Ceramics S.A. stworzą możliwość kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z zapowiedzią uruchomienie produkcji w Industry Technologies S.A. nastąpi na koniec września 2016 r.

Dariusz lahu rezes Zarza

IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy wynosi 3.189.999,50 zł i został w całości opłacony. KRS 0000135232, NIP 928-000-79-23, REGON 970455962 Tel. +48 (22) 654 66 15, fax +48 (22) 201 21 31, office@indygotechminerals.com, www.indygotechminerals.com