Investeko Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 9, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

UCHWAŁA Numer _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach Pana/Panią [*]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchylenia uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:

Uchyla się uchwałę numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: emisji obligacji zwykłych na okaziciela.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6, Spółka wyemituje nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ("Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).
• 2. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub kilku seriach, z zastrzeżeniem, że:
• a) Obligacje emitowane jako zabezpieczone będą oznaczone literą C i w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi,
• b) Obligacje emitowane jako niezabezpieczone będą oznaczone literą D i, w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi.
• 3. Emitowane Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela.
• 4. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.

• 5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.

• 1. Obligacje zostaną wyemitowane w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

• 2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
• 3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
• 4. Spółka ustanowi zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji serii C, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości, którą Spółka zakupi ze środków pozyskanych z emisji Obligacji serii C w celu realizacji inwestycji - budowy zakładu energetycznego zagospodarowania odpadów.
• 5. Spółka wyemituje Obligacje serii D jako niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

§ 3

• 1. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty emisji danej serii Obligacji.
• 2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
• 3. Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.
• 4. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

§ 4

• 1. Obligacje serii C będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 7,00% (siedem procent) w skali roku.
• 2. Obligacje serii D będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 9,00 % (dziewięć procent) w skali roku.
• 3. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej.
• 4. Oprocentowanie Obligacji serii C naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy tj. okres naliczania odsetek, upływa 6 (sześć) miesięcy od daty emisji.
• 5. Oprocentowanie Obligacji serii D naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach miesięcznych.

• 6. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

• 7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

• 8. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5

W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w przedmiocie przystąpienia do emisji Obligacji na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w przypadku decyzji Zarządu o przystąpieniu do emisji Obligacji - do określenia przed rozpoczęciem emisji Obligacji według własnego uznania szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na serie; ustalenia progu dojścia do skutku emisji danej serii Obligacji; określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji; określenia terminów przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji, w tym do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Obligacji serii C.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.