Patentus S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2016

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku

Pszczyna, dnia 14 listopada 2016 roku

Spis treści:

I.	9	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.
	1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 9
	1.1	Skonsolidowany bilans 9
	1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat 10
	1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 10
	1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 11
	1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 12
II.		INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWATAŁ 2016 ROKU 13
	1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 roku. 13
	1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 13
	1.2	Czas trwania działalności. 17
	1.3	Skład Zarządu 17
	1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17
	1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 18
	1.6	Kontynuacją działalności. 18
	1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 18
	1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 19
	1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 19
	1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 19
	1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 19
	1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności 20
	1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 20
	1.14	Wypłacone dywidendy. 20
	1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 20
	1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. 21

	1.17	Szacunki Zarządu 22
	1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 23
	1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 24
		Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015r. PATENTUS S.A. 26
		Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. 28
		Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. 30
		Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 31
		Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 32
2.		Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR) 33
3.		Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 35
	3.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 35
	3.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 36
	3.3	Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 38
	3.4	Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych 39
		39
	3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 41
	3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 42
	3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 43
	3.7	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 44
	3.8	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 44
	3.9	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 44
	3.10	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 45
	3.11	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 45
	3.12	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45
	3.13	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46

3.14	Nota 9 - struktura przychodów 46
3.15	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 46
3.16	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 47
3.17	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 47
3.18	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 48
3.19	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 48
3.20	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 48
3.21	Nota 15 – podatek dochodowy 49
3.22	Nota 16 – segmenty operacyjne 49
3.23	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 50
3.24	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 51
3.25	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 53
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 53
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 53
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 53
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 53
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 53
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 53
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych. 54
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 54
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 54
13.	Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 54
14.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały

zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym

	informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 54
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 55
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 55
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące. 55
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: 55
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*: 63
17.3	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 64
17.4	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 66
17.5	Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.: 69
17.6	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 69
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 72
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. 73
c.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 74
18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 74
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. 75
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 75
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 75
22.	Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 76
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 76
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.: 77
22.3	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 77

23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 78
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 79
25.	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 79
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. 80
27.	Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 80
	28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. 81
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 83
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 83
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 83
30.	Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 84
31.	Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 84
32.	Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 85
III.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU. 85
1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe 86

1.1	Jednostkowy bilans 86
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat 87
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 87
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 88
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 89
2. S.A. 90	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 90
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych 90
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 92
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 93
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 95
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 96
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 97
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 98
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 98
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 98
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 99
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 99
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100
2.15	Nota 9 – struktura przychodów 100
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 100
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 101
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 101
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 102
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 102
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 102
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy 103
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne 103

2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 104
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 105
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 106
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI. 108

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN		Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
I.Aktywa trwałe		104 666	113 967	115 908
1.Wartości niemater. i prawne		6 128	7 137	7 538
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	95 163	102 248	104 883
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 426	2 426	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	949	2 156	2 196
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
II.Aktywa obrotowe		48 871	61 633	54 733
1.Zapasy	3	23 884	26 321	28 807
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	24 689	34 558	24 801
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	67	67
5.Środki pieniężne		298	687	1 058
Aktywa razem		153 537	175 600	170 641

Pasywa dane w tys. PLN		Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
I.Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.)		87 652	97 547	98 765
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		86 872	96 664	97 782
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		12 540	12 540	12 357
4.Zyski zatrzymane		56 084	65 876	67 177
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		780	883	983
II.Zobowiązania długoterminowe razem		30 031	34 715	32 813
1. Kredyty i pożyczki	4	8 616	11 598	11 914
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	1 027	627	889
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	12 833	14 682	12 579
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		98	113	133
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 457	7 695	7 298
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		35 854	43 338	39 063
1. Kredyty i pożyczki	4	21 447	29 318	24 428
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe		9 324	9 981	8 829
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 571	3 915	5 682
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		3	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		509	124	124
Pasywa razem		153 537	175 600	170 641

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	41 955	10 407	43 811	13 724
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(43 880)	(11 179)	(40 132)	(11 946)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		(1 925)	(772)	3 679	1 778
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 358)	(749)	(2 064)	(688)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 276)	(1 029)	(3 494)	(1 073)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	4 004	586	3 330	924
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(6 640)	(434)	(162)	(79)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(10 195)	(2 398)	1 289	862
IX. Przychody finansowe	13	942	799	253	41
X. Koszty finansowe	14	(881)	(175)	(1 008)	(330)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(10 134)	(1 774)	534	573
XII. Podatek dochodowy	15	238	318	(203)	(193)
XIII. Zysk (strata) netto		(9 896)	(1 456)	331	380
Dodatkowe informacje
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(9 793)	(1 398)	328	389
Udziałom niekontrolującym		(103)	(58)	3	(9)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):		(0,34)	(0,05)	0,01	0,01
podstawowy		(0,34)	(0,05)	0,01	0,01
rozwodniony
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Zysk ( strata ) netto		(9 896)	(1 456)	331	380
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		(9 896)	(1 456)	331	380
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(9 793)	(1 398)	328	389
Udziałom niekontrolującym		(103)	(58)	3	(9)

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

			Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	12 540	65 877	96 665	883	97 548
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(9 793)	(9 793)	(103)	(9 896)
Dane na dzień 30 września 2016 roku		11 800	6 448	12 540	56 084	86 872	780	87 652
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	183	(973)	(790)	(97)	(887)
Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku		11 800	6 448	12 540	65 876	96 664	883	97 547
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	328	328	3	331
Dane na dzień 30 wrzesnia 2015 roku		11 800	6 448	12 357	67 177	97 782	983	98 765

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		9 miesięcy okres od	3 miesięce okres od	9 miesięcy okres od	3 miesiące okres od
dane w tys. PLN	Nota	01.01.2016 do	01.07.2016 do	01.01.2015 do	01.07.2015 do
		30.09.2016	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2015
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		(9 793)	(7 082)	328	389
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(103)	(58)	3	(9)
Amortyzacja		6 813	2 358	6 815	1 855
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(22)	30	(11)	(11)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		600	225	279	(159)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(40)	(43)	116	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(1 714)	(1 781)	178	185
Zmiana stanu zapasów		2 437	(123)	(2 463)	(2 221)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		10 155	5 293	12 890	5 793
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		2 773	1 898	(6 933)	(4 585)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	70	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		3	0	2	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		67	67	683	685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 176	854	11 887	1 922
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		44	41	31	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 940)	2 313	(9 163)	(2 169)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	52
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		188	188	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		8	(147)	0	(5)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	(213)	(213)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(2 700)	2 395	(9 345)	(2 335)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 702	(5)	7 112	413
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	7 476	0	0
Spłata kredytów i pożyczek		(10 262)	(10 262)	(10 040)	(893)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	(525)	(525)
Otrzymane dotacje do aktywów		773	(190)	1 645	413
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(468)	(140)	(111)	(37)
Zapłacone odsetki		(610)	(227)	(625)	(123)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(8 865)	(3 348)	(2 544)	(752)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(389)	(99)	(2)	(1 165)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(389)	(99)	(2)	(1 165)
Stan środków pieniężnych na początek okresu Stan środków pieniężnych na koniec okresu		687 298	397 298	1 060 1 058	2 223 1 058
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 9,70% oraz w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 10,71%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 11 242 tys. PLN oraz o 5 862 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 11,25% tj. o 11 113 tys. PLN oraz spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 8,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 8,21% tj. o 3 209 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2015 roku.

Na koniec III kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 41 955 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 4,24%. Strata netto na dzień 30.09.2016 roku wynosi 9 896 tys. PLN.

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWATAŁ 2016 ROKU.

• 1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 roku.
• 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – " Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON: 180696660; NIP: 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011 roku.

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie;

REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Dnia 17.04.2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.07.2015 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

W dniu 27 maja 2016 roku (powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta w dniu 30.05.2016 roku) Zarząd jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2016 w dniu 30.05.2016 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitenta") w dniu 23.08.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu

upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił:

• ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

• wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

• wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

• wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

• stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym do publicznej wiadomości 16/2016 w dniu 24.10.2016 roku.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości), w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg*	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki z godnie z par. 10 Statutu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie ( w przypadku Zarządu jednoosobowego). W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem.

*Uchwałą Nr 1 z dnia 23.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. odwołany został ze stanowiska Prezesa Zarządu Pan Jan Pasławski. Uchwałą Nr 1 z dnia 24.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został Pan Sławomir Ćwieląg.

* Na dzień przekazania niniejszego raportu w związku z ogłoszeniem upadłości PATENTUS STREFA S.A. w dniu 20.10.2016 roku (powzięcie informacji 24.10.2016 roku – przekazanie do publicznej wiadomości w dniu 25.10.2016 roku raportem bieżącym 16/2016) do składania oświadczeń uprawniony jest Syndyk Masy Upadłości w osobie Andrzeja Pietroniec.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 14 listopada 2016 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacją działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych

dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2016 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2016 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2016 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za I kwartał 2016 roku oraz półrocznym za I półrocze 2016 roku.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

• średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/0000771/00 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a ING Bankiem Śląskim oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 600 tys. PLN. Zgodnie z umowami o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartymi pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A. umowa KON/1408775 oraz na dzień 30 września 2016 roku jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 17 600 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwotą 5 259 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), Bank Pekao S.A. ( umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 7 000 tys. PLN. Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 1 559 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 5 441 tys. PLN.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2016 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać

przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2016 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;

• ryzyko płynności;
• ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych

(blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności polega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz

założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 30 września 2016 roku dokonano zmiany w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz 8.2. do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.1, zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3, zmiana stanu środków trwałych, WNIP oraz środków trwałych w budowie została zaprezentowana w nocie nr 1.2 i 1.4. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2016 roku.

Spółka Dominująca dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. Istnieje jednak ryzyko, że wielkość odpisu w zależności od kwot możliwych do odzyskania może ulec zmianie. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący. Na dzień 30 września 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki Dominującej oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN , z tytułu innych należności zapłaconych dłużnikom w imieniu Spółki Patentus Strefa S.A. w kwocie 678 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 884 tys. PLN

Spółka Dominująca udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

Powyższe zdarzenia zostały przedstawione w notach 2.1 i 2.1 oraz w nocie7 Jednostkowego sprawozdania finansowego.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p	Naz wa j i / os edn ostk oby	cia umo Dat a za war / an eks wy u	For zob owi ia/ N ma ązan ume r umo wy	Kw ota umo	kre dytu wg wy	kre Kw ota zob owi ązan okr 30.0 esu tys.	dytu iąca sta now ie n a ko niec 9.2 016 w PLN	Wa ki run ia nto opr oce wan	Ter min spł aty	Zab iecz enia ezp
				w ty s.	walu ta	kró tko - term ino we	dłu go- term ino we
1	m B ank Spó łka Akc yjn a	23.0 3.20 11 z póź niej i szym zmi mi ana	Um spł zob owi ązań aty owa (fak tori ng) 16/0 16/ 11/Z /ZO nr	Lim it 4	.000 PL N	0	0		27. 05. 201 6	a) p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank hun kam i bie żąc i b) kse l two mo spo now prz rac ym we in b lanc ) oś wia dcz enie odd aniu się eku cji d ) za rej koś ci 6 .600 staw estr o c o p egz owy w w yso na zak upio h m h i dze niac h n dsta wie icze j 16 /01 5/14 z d nia zast nyc aszy nac urzą a po umo wy awn rej koś ci 6 zak upio h m h i u rząd iach 24. 09. 14r .; e) .600 staw estr za owy yso na nyc aszy nac zen na w w pod ie u icze j 16 /00 9/14 z d nia 27. 05. 14r .; f) rej koś ci staw zast staw estr mo wy awn za owy w w yso 6.60 0 n kup ion ych ach i ur ząd iach pod ie u icze j 16 /01 0/1 4 z staw zast a za ma szyn zen na mo wy awn dnia 27 .05 .14r .; g) rej koś ci 6 .600 zak upio h m h i taw estr zas owy w w yso na nyc aszy nac dzen iach pod ie u icze j 16 /01 2/14 z d nia 06.0 8.14 r.; h ) z jest staw zast asta urzą na mo wy awn w re row y koś ci 6 .600 zak upio h m h i dze niac h n dsta wie icze j zast w w yso na nyc aszy nac urzą a po umo wy awn 16/0 13/ 14 z dni a 06 .08 .14r .;
2	Rai ffei Ban k sen	18.1 1.20 11 z póź niej i szym zmi mi ana	Um o l imi t wi teln ośc i nr owa erzy CRD /L/3 636 6/1 1 kr edy t w rach unk u bi eżą cym	Lim it 8	.600 PL N	5 6 60	0	BO R 1 WI M + ża b ank mar u	29. 04. 201 6	a)p ełno cnic do rach unk u bi eżą o i inny ch r ach unk ów kre dyto h w ban ku b ) hi eka two pot mo ceg wyc kau cyjn nie ruch ośc i w P-n ie u l.Gó śląs ka 11 K W 2 260 5, c )ces ja w ierz lno ści z yte a na om rno um owy ube zpie nia d) h ipot eka do kwo ty 9 00 0 ty s. P LN nier uch ośc i zlo kali anej w S talo wej cze na om zow li p ul. Kwi atk kieg o, b ędą cej kow aniu wie firm AT S ST A Wo żyt y P EN TU REF stym rzy ows w u czy S.A . dla któ rej Sąd Rej wad zi k sięg ę wi KW TB 1S/0 005 898 5/9 cesj ystą ono wy pro ecz nr wra z z a z pol isy (prz edm ioto hip otek jes bez piec iem rów nież kre dyt ów CRD 835 /11 677 t za wa zen ; CRD /35 678 /11 OR AZ CR D/4 514 1/15 udz ielo h P AT EN TU S ST REF A S .A.) e) hip otek a do nyc kwo ty 1 5 4 50 t PLN nier uch ości zlo kali anej w J ank owi cach y ul . Zł Łan ote ys. na om zow prz y, będ ącej żytk niu wie firm y P AT EN TU S S .A. dla któ rej Sąd Rej wad zi stym w u owa czy ono wy pro księ iecz KW KA 1P/ 000 375 44/ 0 or az k sięg ę wi KW er K A1P /00 040 317 /4 ystą ysta gę w nr ecz num cesj pol isy f) h ipo tek a do kw 15 45 0 ty s. P LN nier uch ści z lok aliz nej oty wra z z a z na omo owa w Psz nie y ul . Gó śląs kiej , bę dące j w tko iu w iecz m f irm y P AT EN TU S S .A. dla uży ysty czy prz rno wan któ rej Sąd Rej wad zi k sięg ę wi KA 1P/ 000 405 03/ 5 g) rej KW stą taw estr ono wy pro eczy nr zas owy bior n i dzeń najw zab iecz enia 15 45 0 ty h) ośw iadc ie yżs s. P LN na z ze m aszy urzą na zą s umę ezo zen odd aniu sie eku cji d o k y 1 545 0 ty s. P LN wot o p egz
3	Rai ffei k Ban sen	18.1 1.20 11 z póź niej i szym zmi mi ana	o l imi t wi teln ośc i nr Um owa erzy CRD /L/3 636 6/1 1 kr edy t olw ingo rew w e uro wy	Lim it 2	32, 5 E UR	237	0	EU RIB OR 1 M arża ban ku + m	31.0 8.20 17	jak żej wy
4	Rai ffei Ban k sen	18.1 1.20 11 z póź niej i szym zmi mi ana	Um CRD /L/3 636 6/1 1 o owa nr udz iele nie cji gwa ran	Lim it 2	.000 PL N	0	0		31. 12.2 019	jak zęj wy
5	Rai ffei Ban k sen	28 .09 .20 11	Um dla kli ent owa ram owa a kor acyj rach k por neg o - une bież i lo kat min ch ter ący owy		EUR	0	0		bez ino term wo
6	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	02. 10.2 012 z póź niej i szym zmi mi ana	Um o k redy t in yjn tyc owa wes y n r KIN /12 195 01	7 5 92	PLN	74 8	5 5 32	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	30.0 9.20 27	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank ystk imi hun kam i bie żąc i two mo spo now prz wsz rac ym Kre dyt obio wad i pr Ban k;b) kse l wł In blan c)h ipo tek cz b ank rcy pro zon ym zez we asny co; a na rze u do k y 1 1 38 7 5 89 P LN wio awie wła ści n ieru cho ści p oło żon ej w wot ust ano na n a pr sno mo Jan kow icac h( K W n r K A1P /00 039 796 /5); d) c esja Ban ku z lisy ube zpie iow ej; pra w n a rz ecz po czen e)ca łkow ita n ieod woł alna blo kad chu nkó iczy ch; f) p ierd rzel aktu alny ch otw a ra w p om ocn zon y p ew i pr łych wie teln ośc i na cz B ank u od PA RP ; g) ośw iadc ie o dda niu się e gzek ucji zysz rzy rze zen po

7	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	17.1 2.20 12 z póź niej i szym zmi mi ana	Um o k redy t in yjn tyc owa wes y n r KIN /12 285 58	1 70 0	PLN	206	90 3	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	02. 01. 202 3	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank ystk imi hun kam i bie żąc i two mo spo now prz wsz rac ym Kre dyt obio wad i pr Ban k;b) kse l wł In blan c)h ipo tek cz b ank rcy pro zon ym zez we asny co; a na rze u do k y 2 .550 .000 PL N u owi wie wła ści nier uch ości łożo nej wot stan ona na pra sno om po w Jan kow icac h( K W n r K A1P /00 077 485 /0); d) c esja Ban ku z lisy pra w n a rz ecz po ube zpie nio wej ;e) o świa dcze nie odd aniu się eku cji cze o p egz
8	łka Akc m B ank Spó yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 74/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 63	PLN	387	57 6	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	28. 08. 201 9 r.	a)ce sja p szłe j wi teln ości ; b) pełn ictw o do hun ków ban kow ych Spó łki w B ank rzy erzy om ocn rac u c)o świa dcz enie pod dan iu s ię e gzek ucji do kwo ie w ięks zej niż 6 60 0 ty s. P LN d)w eks el in ty n o blan dek lara cja wek slow a e) rej koś ci 6 .600 . PL N n kup ion ych taw estr tys co z zas owy w w yso a za ach i ur ządz enia ch f )ces ja p olis y g) hip otek a łą zab udo ej r uch ośc i mas zyn raw z p czn a na wan om poł nej nko wic ach (ks ięga wie ożo w Ja KA 1P/ 000 445 42/ 8, K A1P /00 040 317 /4, sta czy KA 1P/ 000 375 44/ 0, K A1P /00 036 305 /6, KA 1P/ 000 397 96/5 , KA 1P/ 000 387 51/ 1)
9	łka Akc m B ank Spó yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 75/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 55	PLN	389	637	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	28. 08. 201 9	a)ce sja p szłe j wi teln ości ; b) pełn ictw o do hun ków ban kow ych Spó łki w B ank rzy erzy om ocn rac u c)o świa dcz enie pod dan iu s ię e gzek ucji do kwo ie w ięks zej niż 6 60 0 ty s. P LN d)w eks el in ty n o blan dek lara cja wek slow a e) rej koś ci 6 .600 . PL N n kup ion ych taw estr tys co z zas owy w w yso a za ach i ur ządz enia ch f )ces ja p olis y g) hip otek a łą zab udo ej r uch ośc i mas zyn raw z p czn a na wan om poł nej nko wic ach (ks ięga wie KA 1P/ 000 445 42/ 8, K A1P /00 040 317 /4, ożo w Ja sta czy 375 305 96/5 51/ KA 1P/ 000 44/ 0, K A1P /00 036 /6, KA 1P/ 000 397 , KA 1P/ 000 387 1)
10	Ban k P eka o S.A	12.0 4.2 013 z póź niej i szym zmi mi ana	eFi cing Um owa nan o fina ie d wcó osta nso wan w n r 85/e F/K R/2 013 ( fa kto ring )	Lim it 3	.000 PL N	1 55 9	0	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	30. 11.2 016	a) p ełno cnic do dysp ia ś rod kam i na hun ku O dbio , b) wek sel w łasn y in bla two mo ono wan rac rcy nco , c) z jest a śr odk ach ałyc h: f arck a C iana 20 kar ka P oręb a D asta trw ; to w re row y n reaz orre a 135 ; fre zark elle fre zark ejot h In atio nal TR /4m a H r BE A3; a Fr AC M3 000 tern ; ma szyn a iaro Zei ss A wni ca F k K lucz bor k; o ark a M BJ S .C. R0A -8; ecin ark pom wa ccur a; su ama czy szcz prz a plaz AJA N S HP 260 lce AK BE ND AW K20 /30 ; ob rabi ark a W We rke Gm bH otan mo wa ; wa Dus seld orf; ko ra l akie rnic za Y oki Star YS 8/E łącz ść 4 .497 .139 ,41 PLN arto mo na ną w wra z z cesj lisy ube zpie nio wej ą pr aw z po cze
11	Śląs ING Ba nk ki SA	5 r. 22. 04. 201	Um Wi elop rod ukt owa owa 889 /20 15/0 000 771 /00	Lim it 6	.000 PL N*	5 6 82	0	WI BO R 1 M + mar ża b ank u	21. 04. 201 6	Świę a) h ipo tek wie wie o uż ytk nia nier uch ośc i w toch łow icac h p ul. steg a na pra czy owa om rzy jska lski 68 C do kw 10 .500 N b )ces ja p olis y ub iecz enio wej w/w Wo Po .PL oty tys ego raw z p ezp nier uch ośc i c) rej h m iałó obó h, p ółpr odu któ taw estr ater oto om zas owy na zap asac wyr w g wyc w , w ów do k y 1 2.0 00 N, d ) ce sja z olis /w z sów , e) ośw iadc ie o PL z to wot tys. ora war pra w p y w apa zen pod dan iu s ie e gzek ucji
12	Fun dusz Gór noś ląsk i	20.0 3.20 14 z póź niej i szym zmi mi ana	Um zki życ owa po num er SFP /P/7 1/03 /20 14	584	PLN	139	19 6	stał awk a st a tow pro cen a	20. 03. 201 9	a)w ekse l wł in b lanc o, b ) za rej wio aku pio h w ach jek staw estr ust tu asny owy ano ny na z nyc ram pro środ kac h tr wał ych , c) cesj olis y ub iecz enio wej , d) pełn cnic do rach unk two a z pra w p ezp omo u ban kow ego
13	Wo jew ódz ki Fun dusz Och ron y Środ owi ska i Gos pod arki Wo dne j	01. 12.2 015	zki Um życ owa po num er 307 /20 15/6 0/O A/a l./P	126	PLN	32	80	stop a redy sko nto wa wek sli	15.0 7.2 020	a) u zele ierz lno ści z lok ino wej koś ci 1 28 t PLN yte aty term mo wa o pr w w w w yso ys. ora z łych wie teln ości koś ci 1 28 t nik ajac ych ach unk ów lok PLN at prz ysz rzy w w yso ys. wy z r ino h o h n a ko lejn e ok yjec iem ez b ank do wia dom ośc i i term twa rtyc wyc resy wra z z prz prz real izac ji d oko ych elew ów wier elno ści, b) 2 ksle in blan zyt nan prz we co
14	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	26. 08. 201 6	Um kre dyt owa owa nr KO N/1 619 068 **	1 00 0	PLN	308	692	WI BO R 1 M + ża b ank mar u	31.0 7.2 019	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank ystk imi hun kam i bie żąc i two mo spo now prz wsz rac ym Kre dyt obio wad i pr Ban k;b) kse l wł In blan c)h ipo tek cz b ank rcy pro zon ym zez we asny co; a na rze u do k y 1 1 38 7 5 89 P LN wio awie wła ści n ieru cho ści p oło ej w żon wot ust ano na n a pr sno mo Jan kow icac h( K W n r K A1P /00 039 796 /5); d) c esja Ban ku z lisy ube zpie iow ej; pra w n a rz ecz po czen e) z jest sok ośc i 82 0 ty a zb iorz n i dzeń zlo kali ch p od s.PL N n asta w re row y w wy e m aszy urzą zow any adre i P- l. G oślą ska 11 i kow ice ul. Z łote órn Jan Ła 52B sam na u ny
		Ra	iąz ani bow ty tułu kr edy zem zo a z	tów 30 na	.09 .20 16	15 347	8 6 16

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015r. PATENTUS S.A.

L.p	i / o je dno stk Na zwa sob y	ia Da ta z aw arc / an eks um ow y u	bow iąz ani a/ N For ma zo um er um ow y	Kw ota wg um	kr edy tu ow y	Kw ota owi stan ąca na k oni 30. 09. w ty	kr edy tu zob owi nie ąza kre ec o su 201 5 r s. P LN	Wa ki run nto opr oce wa nia	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
				w t ys.	luta wa	kró tko ino term we	dług o- term ino we
1	tsch ank Deu e B Pol ska S.A	22. 03. 201 1	dyt inw cyjn Kre esty y n r K3/ 110 532 9	263	E UR	57	0	EU RIB OR 1 M + m ban ku arża	31. 12.2 015	spła ach rat can y w znie syst tyc ema	a) p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank two mo spo now prz rach unk ami bie żąc i b) ośw iadc ie o dda niu się eku cji c ) ym zen po egz wek sel in b lanc o d) sąd rej środ kac h tr wał ych taw estr owy zas owy na e) c esja lisy ube zpie nio wej wią h n st pra po cze ma szy ano cyc w z zab iecz enie ezp
2	łka Akc m B ank Spó yjn a	23. 1 z póź 03. 201 mi zmi niej szy mi ana	Um spł zob owi ń aty owa ąza (fak tori ng) 16/0 16/ 11/Z /ZO nr	Lim it 4	.00 0 P LN	2 6 83	0		27. 05. 201 6		a) p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank two mo spo now prz rach unk ami bie i b) kse l in bla c) ośw iadc ie o żąc ym we nco zen pod dan iu s ię e kuc ji d ) za rej koś ci 6 .60 0 n staw estr gze owy yso a w w zak upio h m h i dze niac h n dsta wie nyc aszy nac urzą a po um owy icze j 16 /01 5/1 4 z dnia 24 .09 .14r .; e) rej zast staw estr awn za owy w oko ści 6.6 00 aku pio h m h i dze niac h n wys na z nyc aszy nac urzą a pod ie u icze j 16 /00 9/1 4 z dnia 27 .05 .14 r.; f ) staw zast mo wy awn reje koś ci 6 .60 0 n kup ion ych h i zast stro aw yso a za ma szy nac wy w w ądz enia ch n dsta wie nicz ej 1 6/0 10/ 14 z dni taw urz a po um owy zas a 27. 05. 14r .; g) rej koś ci 6 .60 0 n taw estr zas owy w w yso a zak upio h m h i dze niac h n dsta wie nyc aszy nac urzą a po um owy icze j 16 /01 2/1 4 z dnia 06 .08 .14r .; h ) z jest zast asta awn w re row y w oko ści 6.6 00 aku pio h m h i dze niac h n wys na z nyc aszy nac urzą a pod ie u icze j 16 /01 3/1 4 z dnia 06 .08 .14 staw zast mo wy awn r.;
3	Ra iffe isen Ba nk	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um o l imi t wi teln ośc i nr owa erzy CRD /L/3 636 6/1 1 kr edy t w rach unk u bi eżą cym	Lim it 1	0.0 00 PLN	7 9 00	0	WI BO R 1 M + Ma rża ban ku	31. 12.2 015		a)p ełno cnic do rach unk u bi o i inn ych hun ków eżą two mo ceg rac kre dyt ch w ban ku b ) hi eka kau cyjn nie ruch ośc i w P pot owy a na om nie ul.G órn oślą ska 11 KW 22 605 , c) cesj ierz lno ści yte a w z um owy ube zpie nia cze
4	iffe isen nk Ra Ba	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	o l imi t wi teln i nr Um ośc owa erzy 1 kr edy CRD /L/3 636 6/1 t olw ingo rew wy w e uro	Lim it 2	70 EU R	1 1 13	0	EU RIB OR 1 M ban ku arża + m	31. 08. 201 7		ełno cnic do rach unk u bi o i inn ych hun ków a)p eżą two mo ceg rac kre dyt ch w ban ku b ) hi eka kau cyjn nie ruch ośc i w P pot owy a na om nie ul.G órn oślą ska 11 KW 22 606 , c) cesj ierz lno ści yte a w z um owy ube zpie nia ; d) hip ka d o k y 9 00 0 ty s. P LN ote wot cze na nier uch i zlo kali j w Stal j W oli y ul ośc om zow ane owe prz iatk kieg o, b ędą cej kow aniu wie firm Kw żyt stym ows czy w u y PA TE NT US STR EFA S.A . dla któ rej Sąd Rej wad zi ono wy pro księ iecz ą K W n r T B1S /00 058 985 /9 w sja lisy yst gę w raz z ce z po (prz edm ioto hip k je abe zpie niem rów nież kre dyt ów ote st z wa cze CRD 835 677 /11 ; CR D/3 567 8/1 1 O RA Z C RD /45 141 /15 udz ielo h P S ST A S .A.) AT EN TU REF nyc
5	Ra iffe isen Ba nk	18. 11.2 011 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um CRD /L/3 636 5/1 1 o owa nr udz iele nie cji gwa ran	Lim it 2	.00 0 P LN	iąza nie roz w umo 18. 09. 201		z d niem w y 5r.	18.0 9.2 015		a) p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank two mo spo now prz rach unk ami bie i b) ośw iadc ie o dda niu się eku cji żąc ym zen po egz
6	iffe isen nk Ra Ba	28. 09. 201 1	Um dla kli ent owa ram owa a kor jne hun ek b ieżą por acy go - rac cy i lo kat min ch ter owy		EUR	0	0		bez ino term wo

7	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	02. 10.2 012 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um o k redy t in yjn tyc owa wes y n r KIN /12 195 01	7 5 92	PLN	9 51	5 8 98	WI BO R 1 M + Ma rża ban ku	30. 09. 202 7	a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank two mo spo now prz ystk imi hun kam i bie żąc i Kr edy tob iorc adz mi wsz rac ym y p row ony ank ;b) w eks el w łasn bla ; c)h ipo tek cz b ank ez B y In prz nco a na rze u do k y 1 1 38 7 5 89 PLN wio awi łasn ośc i wot ust ano na n a pr e w nier uch ośc i po łożo nej w Ja nko wic ach ( K W n om r KA 1P/ 000 397 96/ 5);d ) ce sja Ba nku olis pra w n a rz ecz z p y ube zpie nio wej ; e)c ałko wita nie odw ołal na b lok ada hun ków cze rac iczy ch; f) p ierd rzel akt ualn ych i p szły ch otw pom ocn zon y p ew rzy wie teln ośc i na ank u od ośw iadc ie o cz B PA RP ; g) rzy rze zen pod dan iu s ię e kuc ji gze a)p ełno cnic nie odw ołal ne d o dy ania ez B ank two mo spo now prz
8	tsch ank Deu e B Pol ska S.A	17. 12.2 012 z póź niej mi szy zmi mi ana	o k redy t in yjn Um tyc owa wes y n r KIN /12 285 58	1 70 0	PLN	220	1 06 6	BO R 1 WI M + Ma rża ban ku	02. 01. 202 3	ystk imi hun kam i bie żąc i Kr edy tob iorc adz mi wsz rac ym y p row ony ez B ank ;b) w eks el w łasn y In bla ; c)h ipo tek cz b ank prz nco a na rze u do k y 2 .55 0.0 00 wio awi łasn ośc i PLN wot ust ano na n a pr e w nier uch ośc i po łożo nej w Ja nko wic ach ( K W n om r KA 1P/ 000 774 85/ 0);d ) ce sja Ba nku olis pra w n a rz ecz z p y ube zpie nio wej ;e) ośw iadc ie o dda niu się eku cji cze zen po egz
9	m B ank Spó łka Akc yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 74/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 63	PLN	351	9 80	WI BO R 1 M + Ma rża ban ku	28. 08. 201 9 r.	a)ce sja łej w ierz lno ści; b) pełn ictw o do hun ków yte prz ysz om ocn rac ban kow ych Spó łki ank u c) ośw iadc ie o dda niu się w B zen po eku cji d o k ie w ięk szej niż 6 6 00 . PL N d )we kse l in wot tys egz y n blan dek lara cja wek slow a e) rej koś ci taw estr co z zas owy w w yso 6.6 00 . PL N n kup ion ych h i ądz enia ch f )ces ja tys a za ma szy nac urz lisy g)h ipo tek a łą zab udo ej r uch ośc i pra po czn a na wan om w z poł nej nko wic ach (ks ięga wie KA 1P/ 000 445 42/ 8, ożo w Ja sta czy KA 1P/ 000 403 17/4 , KA 1P/ 000 375 44/ 0, K A1P /00 036 305 /6, KA 1P/ 000 397 96/ 5, K A1P /00 038 751 /1)
10	m B ank Spó łka Akc yjn a	28. 09. 201 2	Um kre dyt owa owa nr 16/0 75/ 12/Z /FT o k redy t tech nol ogic zny	5 9 55	PLN	395	99 8	WI BO R 1 M + Ma rża ban ku	28. 08. 201 9	a)ce sja łej w ierz lno ści; b) pełn ictw o do hun ków yte prz ysz om ocn rac ban kow ych Spó łki ank u c) ośw iadc ie o dda niu się w B zen po eku cji d o k ie w ięk szej niż 00 . PL N d )we kse l in 6 6 wot tys egz y n blan dek lara cja wek slow a e) rej koś ci taw estr co z zas owy w w yso 6.6 00 . PL N n kup ion ych h i ądz enia ch f )ces ja tys a za ma szy nac urz lisy g)h ipo tek a łą zab udo ej r uch ośc i pra w z po czn a na wan om poł nej nko wic ach (ks ięga wie ożo w Ja KA 1P/ 000 445 42/ 8, sta czy KA 1P/ 000 403 17/4 , KA 1P/ 000 375 44/ 0, K A1P /00 036 305 /6, KA 1P/ 000 397 96/ 5, K A1P /00 038 751 /1)
11	Ba nk Pek ao S .A.	12.0 4.2 013 z póź niej mi szy zmi mi ana	Um eFi cing o f inan anie owa nan sow dos ców 85/ eF/K R/2 013 ( taw nr fak tori ng)	Lim it 3	.00 0 P LN	0	0	WI BO R 1 M + ban ku Ma rża	26. 02. 201 6	a) p ełno cnic do dys nia środ kam i na hun ku two mo pon owa rac Odb iorc y, b ) we kse l wł y in bla , c) ośw iadc ie o dda niu asn nco zen po się eku cji egz
12	Ślą IN G B ank ski SA	22. 04. 201 5 r.	Um Wi elop rod ukt owa owa 15/0 889 /20 000 771 /00	Lim it 7	.00 0 P LN	4 0 93	0	WI BO R 1 M + Ma ban ku rża	21. 04. 201 6	a) h ipo tek wie wie ytk nia nier uch ośc i w o uż steg a na pra czy owa om Świ chło wic ach y ul . W ojsk a P olsk iego 68 C d o k y 1 0.5 00 ęto wot prz .PL N b )ce sja lisy ube zpie nio wej w/w nie ruch ośc i tys pra w z po cze om jest ach teri ałów bów ch, c) z asta got w re row y n a za pas ma yro owy , w pół duk tów ów do k y 1 2.0 00 N, d ) ce sja . PL z to wot tys pro ora war z olis /w z sów , e) ośw iadc ie o dda niu sie eku cji pra w p y w apa zen po egz
		Ra	bow iąz ani tuł u k red ty zem zo a z y	tów 30 na	.09 .20 15	17 763	8 9 42

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.( na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości)

L.p	Naz wa je dno stki / by oso	Dat cia a za war / um owy ksu ane	For ma zob owi nia/ ąza Nu mer um owy	Kw kr ota umo w ty s.	edy tu w g wy wal uta	Kwo ta k owią stan ca z na k onie 30.0 w ty ko- term krót inow e	redy tu obo wiąz anie c ok resu 9.20 16 r s. P LN dług o- term inow e	Wa ki run ia nto opr oce wan	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iecz enia ezp
1	Rai ffei sen Ban k	28.0 7.20 11 w raz óźn iejs i z p zym zmi mi ana	Kre dyt inw jny esty cy - umo wa /CR D/3 567 8/1 1	2 00	0 P LN	1 01 7	0	Wib or 1 M + ża mar	owi edz enie wyp um owy 9.06 .201 6		Hip ka d o kw 9.0 00 t zł. w ółza bez iecz ając łatę kre dyt ów umó ote oty ys. sp p a s p wg w: CRD /45 141 /15 , C RD /35 677 /11 limi t wi teln i z u PA TEN TU S ora z um ow ę o erzy osc mo wy S.A CRD /L/3 636 6/1 1, C esja lisy w/ ieru cho sci do kwo 3.00 0 ty ty . nr pra w z po w n mo s. zł., 2 hi eki łącz do kwo 543 .zl. każ da, ieru cho scia ch b edą h pot ty tys ne na n mo cyc włą ścią PA TEN TU S S .A. w P ie. C esja lisy w/ ieru cho sci do sno szc zyn pra w z po w n mo kwo 8.40 0 ty ł ,G ja kor jna ud ziel ez P AT EN TU S S .A. do ty s. z war anc por acy ona prz kwo 543 .zł., Pełn cnic do dy ania ez B ank hun kam i ty tys two omo spo now prz rac ban kow i ym
2	Rai ffei sen k Ban	28.0 7.20 11 w raz óźn iejs i z p zym zmi mi ana	dyt ob Kre roto wy - umo wa CRD /35 /11 677 zmi enio 356 78/ 11 ny	limi t 15	00 P LN	0	0	Wib or 1 M + ża mar	owi edz enie wyp um owy 9.06 .201 6	duk Pro ty dos tep ne w ach lim itu ram d ta bel * po ą	Hip ka d o kw 9.0 00 t zł. w ółza bez iecz ając a k red mó ote oty yt w ys. sp p g u w: limi t wi teln i z u CRD /45 141 /15 , C RD /35 678 /11 PA TEN TU S ora z um ow ę o erzy osc mo wy esja lisy ieru cho sci do kwo S.A CRD /L/3 636 6/1 1, C w/ 3.00 0 ty ty . nr pra w z po w n mo s. zł., 2 hi eki łącz do kwo 2.25 0 ty s.zł . ka żda nie hom iach be dąc h pot ty ne , na ruc osc yc włą ścią PA S S .A. ie. C esja lisy w/ ieru cho sci do TEN TU w P sno szc zyn pra w z po w n mo kwo 8.40 0 ty ł Gw cja kor jna ud ziel AT S S .A. do ez P EN TU ty s. z aran por acy ona prz kwo 2.25 0 ty s.zł ., Pe łno nict do dys ania ez B ank hun kam i ty moc wo pon ow prz rac ban kow i ym
3	Rai ffei sen Ban k	18.0 9.20 15 w raz z p i zmi óźn iejs zym mi ana	Kre dyt nieo dna wia lny - umo wa CRD /45 141 /15	2 00	0 P LN	1 61 6	0	Wib or 1 M + ża mar	owi edz enie wyp um owy 9.06 .201 6		Hip ka d o kw 9.0 00 t zł. w ółza bez iecz ając a k red mó ote oty yt w ys. sp p g u w: CRD /35 677 /11 , C RD /35 678 /11 limi t wi teln i z u PA TEN TU S ora z um ow ę o erzy osc mo wy S.A CRD /L/3 636 6/1 1, C esja lisy w/ ieru cho sci do kwo 3.00 0 ty ty . nr pra w z po w n mo s. zł., 2 hi eki łącz do kwo 2.75 1 ty s.zl . ka żda nie hom iach be dąc h pot ty ne , na ruc osc yc włą ścią PA TEN TU S S .A. w P ie. C esja lisy w/ ieru cho sci do sno szc zyn pra w z po w n mo kwo 8.40 0 ty ł Gw cja kor jna ud ziel ez P AT EN TU S S .A. do ty s. z aran por acy ona prz kwo 2.75 1 ty s.zł ., Pe łno nict do dys ania ez B ank hun kam i ty moc wo pon ow prz rac ban kow i ym
4	Rai ffei sen Ban k	18.0 3.20 14 w raz óźn iejs i z p zym zmi mi ana	Fak tori ng - um owa fakt orin gow a nr CRD /F/4 137 9/14	limi t 40	00 P LN	572	0	Wib or 1 M + ża mar	owi edz enie wyp um owy 9.06 .201 6		a) o świ adc ie o dda niu się zek ucj i w bie ban kow 96- 97 u Pra try art. staw zen po eg y wo e

5	Deu tsch e Ban k P olsk a S.A	23.0 8.20 11 w raz óźn iejs i z p zym zmi mi ana	Kre dyt ob roto wy - umo wa KR B/1 115 206	limi t 10	00 P LN	1 00 4	0	Wib or 1 M + ża mar	owi edz enie wyp um owy 9.06 .201 6		a) p ełn cnic do dy ania ez b ank hun kam i kr edy tob iorc b) two omo spo now prz rac y łno nict do dys ania ez b ank hun kam i Pa SA c) ten tus pe moc wo pon ow prz rac ośw iad nie odd aniu się zek ucj i do kw 200 0 ty s.zł . d.) oty cze o p eg um ow a o dpo dko iu w ierz lno sci zki j z PA TEN TU S S .A. e) yte arte po rzą wan z um owy po zyc zaw wek sel wła in blan sny co
Ag 6	ja enc woj Roz u słu S.A Prze my	23.0 6.20 15	zki Um życ ow a po nr 80/3 13/2 015	2 00	0 P LN	1 89 2	0	Wib or 1 M + mar ża	31.1 2.20 18	kwo ta ki 2 000 poż ycz .zł. ods etki tys s.zł ł. 6 ty . za p w 0 1/ 2 016 r.	Hip ka u do kwo s.zł rej śro dka ch t łyc h o 3.00 0 ty ote ty staw estr mow na ., za owy na rwa ci ry nko wej 1.4 08 t zł., rej ch sci 1.08 3 tos taw estr arto war ys. zas owy na zap asa o w .zł., ja p olis bez iecz eni owj jąt ku owi zab iecz enie tys stan ces raw z p y u p ma ace go ezp zki do kwo 3.00 0 ty ł., b ośr edn ia c esja wie elno sci życ ty rzyt um owy po s. z ezp z um owy z GE Oil & G imit ed, ośw idc ie p czk obi for mie akt rialn as U K L oży ota zen orc u n ego o y w dda niu się eku cj i wp akt bie Kpc do kw 3. 0 00 t zł. , kse l t z t try oty po eg ros ego ys. we u w wła in b lanc z de klar acją kslo sny o w raz we wą.
	Raz zob owi nia łu k red ów na 3 0.0 9.2 016 z t ytu yt em aza					6 1 01	0

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

L.p	Naz / oso je dno stki wa by	Dat / ane cia a za war umo wy ksu	For zob owi nia/ ma ąza Num er u mow y	kr Kw ota umo	edy tu w g wy	Kwo ta k owią stan ca z na k onie 30.0 w ty	redy tu obo wiąz anie c ok resu 9.20 15 r s. P LN	Wa ki run ia nto opr oce wan	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iecz enia ezp
				w ty s.	wal uta	krót ko inow term e	dług o- term inow e
1	Rai ffei Ba nk sen	28.0 7.20 11 w raz z óźn iejs i zm ian ami p zym	Kre dyt inw jny esty cy - /CR D/3 567 8/1 1 umo wa	2 00	0 P LN	446	0	Wib or 1 M + ża mar	31.0 8.20 16		a) h ipo tek a do kw ł. w ółza bez iecz ając ierz lnio 9.0 00 t ść oty yte ys.z sp p a w Ban ku z kre dyt j CRD 356 77/ 11, CRD /45 141 /15 tyt . um owy owe ora z o lim it w ierz lno sci nr C RD /L/3 636 6/1 1 do t. P AT ENT US S.A yte umo wę b) c esja lisy ub . nie hom ośc i nie niz niż 3.00 0 ty ł. pra w z po ezp ruc sza s. z ja kor jna łaty zob owi nia ion c) g staw war anc por acy sp ąza wy a p rzez PA TEN TU S S .A. do kwo 3.00 0 ty s.zł . d ) we kse l in blan ty co ion kre dyt obi staw wy y p rzez orc ę
2	Rai ffei Ba nk sen	28.0 7.20 11 w raz z óźn iejs i zm ian ami p zym	Kre dyt ob roto wy - um owa CRD /35 677 /11	limi t 10	00 P LN	964	0	Wib or 1 M + mar ża	31.1 2.20 15	Pro duk ty dos tep ne w ach lim ity ram d ta bel ą* po	a) h ipo tek a do kw 9.0 00 t ł. w ółza bez iecz ając ierz lnio ść oty yte ys.z sp p a w ku z kre dyt j CRD 356 78/ 11, CRD /45 141 /15 Ban tyt . um owy owe ora z o lim it w ierz lno sci nr C RD /L/3 636 6/1 1 do t. P AT ENT US S.A yte umo wę b) c esja lisy ub . nie hom ośc i nie niz szej niż 3.0 00 t ł. pra w z po ezp ruc ys.z c) g ja kor jna łaty zob owi nia ion staw war anc por acy sp ąza wy a p rzez PA S S .A. do kwo .000 .zł. d) w eks el in bla TEN TU ty 6 tys nco ion kre dyt obi staw wy y p rzez orc ę
3	Rai ffei Ba nk sen	18.0 9.20 15	Kre dyt nie odn awi alny CRD /45 141 /15 umo wa (czę ścio łata kre dyt wa sp u CRD /35 677 /11 ) wg umo wy	2 00	0 P LN	610	1 33 3	Wib or 1 M + ża mar	31.0 8.20 17		a) h ipo tek a do kw 9.0 00 t ł. w ółza bez iecz ając ierz lnio ść oty yte ys.z sp p a w Ban ku z kre dyt j CRD 356 78/ 11, CRD /35 677 /11 tyt . um owy owe ora z o lim it w ierz lno ści nr C RD /L/3 636 6/1 1 do t. P AT ENT US S.A yte umo wy ., b) c esja lisy ub . nie hom ośc i nie niz szej niż 3.0 00 t ł. pra w z po ezp ruc ys.z c) g ja kor jna łaty zob owi nia ion staw war anc por acy sp ąza wy a p rzez PA TEN TU S S .A. do kwo 3.00 0 ty s.zł . d) kse l in blan ty we co ion kre dyt obi staw wy y p rzez orc ę
4	Rai ffei Ba nk sen	18.0 3.20 14	Fak tori ng - um owa fakt orin gow a nr CRD /F/4 137 9/14	limi t 40	00 P LN	2 18 2	0	Wib or 1 M + ża mar	30.0 3.20 16		a) o świ adc ie o dda niu się zek ucj i w bie 96- 97 u try art. staw zen po eg y Pra ban kow wo e

5	Deu tsch e B ank Pol ska S.A	23.0 8.20 11 w raz z iejs i zm ian ami óźn p zym	Kre dyt ob roto wy - um owa KR B/1 115 206	limi t 10	00 P LN	999	0	Wib or 1 M + ża mar	18.0 8.20 16	a) p ełno nict do dys nia z ba nk r ach unk ami moc wo pon owa prze kred bio b) łno nict do dys nia z ba nk yto rcy pe moc wo pon owa prze rach unk ami Pat us S A c ) oś wia dcz enie odd aniu się zek ucj i do ent o p eg kwo s.zł . d) wek sel wła in b lanc 200 0 ty o e) ty sny um owa o dpo dko iu w ierz lno sci PA TEN TU S S .A. w k ie 8 44 t yte po rzą wan woc ys. zł.
6	Ag ja R oju enc ozw Prze słu S.A my	23.0 6.20 15	zki Um życ owa po nr 80/3 13/2 015	2 00	0 P LN	361	1 63 9	Wib or 1 M + mar ża	31.1 2.20 18	a) h ipo tek a do kw 2.0 00 t ł. b ) ce sja lisy oty a um own ys.z pra w z po ube c) z jest a śr odk ach ałyc h o nk. 1.40 8 asta trw rt ry zp. w re row y n wa .zł. d.) rej ch o rt. 1 .083 . zł. e) tys taw estr tys zas owy na zap asa wa bez red nia ja w ierz lno sci szły ch z G E O il& yte pos ces przy z um owy GA S, f .) o świ adc ie o dda niu sie zek ucj i w bie 777 KP C try art zen po eg
		Raz	owi nia zob z ty tułu kr edy em aza	30. 09. 201 5 r.	5 5 62	2 9 72

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p	Na a je dno stk i / zw by oso	Da ia ta z aw arc / um ow y ksu ane	For bo wią ia/ ma zo zan Nu me r u mo wy	kr Kw ota um	edy tu wg ow y	Kw ota owi stan ąca na k oni 30. 09. w ty	kr edy tu zob owi nie ąza kre ec o su 201 6 r s. P LN	Wa ki run nia nto opr oce wa	Ter min łaty sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
				w t ys.	lut wa a	kró tko - term ino we	dług o- term ino we
Um kre dy t ob rot ow a o ow y ŚL ING BA ĄSK NK I 1 22. 04. 201 5 odn ialn 1 00 0 PLN aw y S.A 889 /20 15/ 000 007 71/ 00						999	0	Wi bor 1M arż + m a ban ku	22. 04. 201 7		a)p ełn ictw ieo dw oła lne do om ocn o n dy nia Ba nk hu nka mi, spo no wa pr zez rac b)o św iad nie odd ani ię e kuc j i, cze o p u s gze c)c esj ale żno ści z H Za brz uty ty t. z a n e z am 206 /Z/ 03/ 201 4 n chu nek Ba nku a ra
		Ra	bow iaz ani tuł u k ty zem zo a z	tów red 30 y na	.09 .20 16 r.	999	0

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p	a je dno stk i / Na zw by oso	Da ia ta z aw arc / um ow y ksu ane	bo wią ia/ For ma zo zan Nu me r u mo wy	kr Kw ota um	edy tu wg ow y	#A	DR !	ki Wa run nia nto opr oce wa	min łaty Ter sp	Uw i ag	Zab iec ia ezp zen
				w t ys.	lut wa a	kró tko - term ino we	dług o- term ino we
1	tsch ank Deu e B Pol ska S.A	23. 05. 201 3	kre dy t ob Um rot ow a o ow y nie odn ialn aw y n r KO N/ 131 292 5	lim it 4	00 PLN		0	Wi bor 1M arż + m a ban ku	31. 05. 201 6		a)w eks el i n b lan b) eni eks low co, por ęcz e w e Sp ółk usS .A. Pat ent prz ez ę
2	ŚL ING BA NK ĄSK I S.A	22. 04. 201 5	Um kre dy t ob rot ow a o ow y odn ialn aw y n r 889 /20 15/ 000 007 71/ 00	lim it 1 000 PL N		1 00 0	0	Wi bor 1M arż + m a ban ku	29. 04. 201 6		a) hip ka do kw 10 .50 0.0 00, 00 zł, ote oty um ow na b) ja p olis bez iec iow ej, ces raw z p y u p zen c)o św iad nie odd ani ię e kuc j i cze o p u s gze
		Ra	bow iaz ani tuł u k ty zem zo a z	red tów 30 y na	.09 .20 15 r.	1 1 03	0

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów.

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2014 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

2. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do			w tys. PLN			w tys.EURO
pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	41 955	10 407	43 811	13 724	9 625	2 360	10 538	3 276
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(10 195)	(2 398)	1 289	862	(2 339)	(544)	310	206
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(10 134)	(1 774)	534	573	(2 325)	(402)	128	137
IV.Zysk (strata) netto	(9 896)	(1 456)	331	380	(2 270)	(330)	80	91
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(9 793)	(1 398)	328	389	(2 247)	(317)	79	93
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(103)	(58)	3	(9)	(24)	(13)	1	(2)
VII.Całkowity dochód ogółem	(9 896)	(1 456)	331	380	(2 270)	(330)	80	91
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(9 793)	(1 398)	328	389	(2 247)	(317)	79	93
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(103)	(58)	3	(9)	(24)	(13)	1	(2)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	2,94	2,94	3,31	3,31	0,68	0,67	0,80	0,79
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,34)	(0,05)	0,01	0,01	(0,08)	(0,01)	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 176	854	11 887	1 922	2 564	194	2 859	459
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 700)	2 395	(9 345)	(2 335)	(619)	543	(2 248)	(557)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 865)	(3 348)	(2 544)	(752)	(2 034)	(759)	(612)	(180)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(389)	(99)	(2)	(1 165)	(89)	(22)	(0)	(278)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3588	4,4090	4,1576	4,1888

		w tys.PLN			w tys.EURO
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
XVII.Aktywa trwałe	104 666	113 967	115 908	24 273	26 743	27 346
XVIII.Aktywa obrotowe	48 871	61 633	54 733	11 334	14 463	12 913
XIX.Aktywa razem	153 537	175 600	170 641	35 607	41 206	40 259
XX.Zobowiązania długoterminowe	30 031	34 715	32 813	6 965	8 146	7 741
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	35 854	43 338	39 063	8 315	10 170	9 216
XXII. Kapitał własny	87 652	97 547	98 765	20 327	22 890	23 301
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	780	883	983	181	207	232
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 737	2 769	2 784
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	780	883	983	181	207	232
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3120	4,2615	4,2386

Dla Jednostki Dominującej:

	w tys. PLN				w tys.EURO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	9 miesię cy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesię cy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesię cy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	34 118	8 766	31 038	10 509	7 827	1 988	7 465	2 509
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(4 970)	(1 252)	1 410	1 147	(1 140)	(284)	339	274
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(12 342)	(1 808)	944	972	(2 832)	(410)	227	232
IV.Zysk (strata) netto	(12 099)	(1 494)	765	788	(2 776)	(339)	184	188
V.Całkowity dochód ogółem	(12 099)	(1 494)	765	788	(2 776)	(339)	184	188
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	2,96	2,96	3,31	2,48	0,68	0,67	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	(0,41)	(0,05)	0,03	0,03	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 354	1 183	10 960	3 048	1 228	268	2 636	728
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 660	(143)	(6 640)	(1 937)	610	(32)	(1 597)	(462)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 395)	(996)	(4 818)	(2 333)	(1 926)	(226)	(1 159)	(557)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(381)	44	(498)	(1 222)	(87)	10	(120)	(292)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3588	4,4090	4,1576	4,1888

	w tys.PLN				w tys.EURO
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
XIII.Aktywa trwałe	96 794	106 928	108 408	22 448	25 092	25 576
XIV.Aktywa obrotowe	46 884	55 671	46 239	10 873	13 064	10 909
XV.Aktywa razem	143 678	162 599	154 647	33 321	38 155	36 485
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 103	30 364	28 139	6 749	7 125	6 639
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	27 199	32 760	28 910	6 308	7 687	6 821
XVIII. Kapitał własny	87 376	99 475	97 598	20 263	23 343	23 026
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 737	2 769	2 784
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3120	4,2615	4,2386

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3 kolumna 4		kolumna 5
od 01.01.2016
do 30.09.2016	4,3588	4,2355 4,4987		4,3120
od 01.07.2016
do 30.09.2016	4,4090	4,2626	4,4501	4,3120
od 01.01.2015
do 31.12.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
od 01.01.2015			4,3335
do 30.09.2015		4,1576 3,9822		4,2386
od 01.07.2015
4,1888 4,1021 do 30.09.2015		4,2440	4,2386

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Środki trwałe netto, w tym:	95 052	100 491	102 218
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	12 387	12 476	13 206
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	8 466	8 466	9 201
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 317	39 555	39 624
urządzenia techniczne i maszyny	42 525	44 002	44 792
środki transportu	1 170	1 261	1 307
inne środki trwałe	2 653	3 197	3 289
Środki trwałe w budowie	111	1 757	2 665
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	95 163	102 248	104 883
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	1 237	0	0

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
Wartość brutto na początek okresu	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
Zwiększenia, w tym:	(89)	(1 882)	3 414	43	(680)	806
nabycie	0	275	2 950	43	139	3 407
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(89)	(2 157)	(298)	0	(57)	(2 601)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	762	0	(762)	0
Zmniejszenia	0	0	(3)	(41)	(63)	(107)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(3)	(41)	(63)	(107)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 425	46 756	68 983	3 169	5 947	137 280
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 356)	(4 156)	(134)	(254)	(5 900)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	(732)	41	453	(238)
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	41	21	62
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(732)	0	432	(300)
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(9 997)	(26 403)	(1 988)	(3 291)	(41 679)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 387	36 317	42 525	1 170	2 653	95 052
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	111	0	0	0	111
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						95 163

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 206	38 756	46 871	1 417	3 551	103 801
Wartość brutto na początek okresu	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Zwiększenia, w tym:	701	2 646	2 735	56	616	6 754
nabycie	0	2 825	2 735	56	616	6 232
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	5	0	0	0	0	5
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	(735)	(179)	0	0	0	(914)
Zmniejszenia	0	0	(51)	(104)	(126)	(281)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(51)	(104)	(126)	(281)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	0	(6 794)	(16 088)	(1 787)	(2 646)	(27 315)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 835)	(5 474)	(185)	(853)	(8 347)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	(12)	47	77	9	121
likwidacja i sprzedaż	0	0	47	77	9	133
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	(12)	0	0	0	(12)
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	960	781	0	16	1 757
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						102 248

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 206	38 756	46 669	1 417	3 627	103 675
Wartość brutto na początek okresu	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Zwiększenia, w tym:	0	2 250	2 208	55	456	4 969
nabycie	0	2 250	2 208	55	456	4 969
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 244	48 242	65 072	3 166	6 534	136 258
Umorzenia na początek okresu	(38)	(7 236)	(16 219)	(1 798)	(2 573)	(27 864)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 382)	(4 082)	(138)	(676)	(6 278)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	21	77	4	102
likwidacja i sprzedaż	0	0	21	77	4	102
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(8 618)	(20 280)	(1 859)	(3 245)	(34 040)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	13 206	39 624	44 792	1 307	3 289	102 218
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 023	4 798	471	(3)	(13)	15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 505	131	0	29	2 665
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						104 883

3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	6 128	7 137	7 538
Koszty prac rozwojowych	4 957	5 887	1 442
Programy komputerowe	1 001	1 210	1 296
Prace rozwojowe w toku	170	40	4 800
Dodatkowe informacje:	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

3.4 Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 210	7 137
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 612	9 287
Zwiększenia, w tym:	28	(10)	18
nabycie	28	0	28
Zmniejszenia	0	(10)	(10)
Wartość brutto na koniec okresu	6 703	2 602	9 305
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 402)	(2 190)
Zwiększenia umorzeń	(958)	(199)	(1 157)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(1 746)	(1 601)	(3 347)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	170	0	170
Wartośc netto na koniec okresu	5 127	1 001	6 128

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 807	1 569	4 376
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 598	4 565
Zwiększenia, w tym:	4 708	14	4 722
nabycie	4 708	14	4 722
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 675	2 612	9 287
Umorzenia na początek okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Zwiększenia umorzeń	(463)	(373)	(836)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(788)	(1 402)	(2 190)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	40	0	40
Wartośc netto na koniec okresu	5 927	1 210	7 137

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 807	1 569	4 376
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 598	4 565
Zwiększenia, w tym:	56	8	64
nabycie	56	8	64
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	2 023	2 606	4 629
Umorzenia na początek okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Zwiększenia umorzeń	(256)	(281)	(537)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(581)	(1 310)	(1 891)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 800	0	4 800
Wartośc netto na koniec okresu	6 242	1 296	7 538

3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	1	0	2
Udzielone pożyczki długoterminowe	948	2 156	2 194
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	949	2 156	2 196
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	949	2 156	2 196
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	1	5	3
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	17 482	31 138	20 762
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 143	27	81
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(1 446)	(1 515)	(1 451)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	17 180	29 655	19 395
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	6 316	4 126	4 266
Należności z tytułu podatków	589	478	425
Pozostałe należności	56	44	34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548	255	681
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	7 509	4 903	5 406
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	24 689	34 558	24 801
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	25 638	36 714	26 997

3.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	13 235	26 993	16 517
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 248	4 150	4 248
do 30 dni	1 051	985	1 051
od 31 do 60 dni	247	198	247
od 61 do 90 dni	205	274	205
od 91 do 180 dni	300	699	300
od 181 do 365 dni	902	366	902
powyżej 365 dni	1 543	1 628	1 543
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	17 483	31 143	20 765
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(1 515)	(1 520)	(1 520)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(98)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności	0	14	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	69	89	69
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 446)	(1 515)	(1 451)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	16 037	29 628	19 314

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	456	456	456
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(456)	(456)	(456)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	0	456	0
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	7	7	7
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(7)	(7)	(7)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	0	0	0
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

3.7 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa

zapasów
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Zapasy brutto, w tym:	23 916	26 566	29 134
Materiały	10 745	11 200	12 683
Półprodukty i produkty w toku	10 220	11 704	12 988
Wyroby gotowe	1 527	2 274	2 139
Towary	1 424	1 388	1 324
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(32)	(245)	(327)
Materiały	(21)	(29)	(178)
Półprodukty i produkty w toku	(1)	(151)	(25)
Wyroby gotowe	16	(25)	(100)
Towary	(26)	(40)	(24)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	23 884	26 321	28 807
Materiały	10 724	11 171	12 505
Półprodukty i produkty w toku	10 219	11 553	12 963
Wyroby gotowe	1 543	2 249	2 039
Towary	1 398	1 348	1 300
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	11 499	24 235	18 814

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	8 616	11 598	11 914
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	21 447	29 318	24 428
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	30 063	40 916	36 342
do 1 roku	21 447	29 318	24 428
od 1 do 3 lat	3 911	6 103	6 122
od 3 do 5 lat	4 705	5 495	5 792

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	12 833	14 682	12 579
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	12 833	14 682	12 579
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	4 574	3 915	5 682
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	260	180
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 042	1 618	883
Inne zobowiązania i rozliczenia	462	212	264
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 070	1 825	4 355
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	17 407	18 597	18 261

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	1 027	627	889
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 027	627	889
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	9 324	9 981	8 829
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	4	8	1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	7 670	9 223	8 109
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	684	251	169
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	966	499	550
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	10 351	10 608	9 718

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	607	237	257
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	98	113	133
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	5	20	5
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	504	104	119

3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	9 016	8 298	8 298
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	43	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	342	675	597
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	9 358	9 016	8 895
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 945	2 945	2 902
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 413	6 071	5 993
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	(1 901)	(1 321)	(1 597)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczony podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	7 457	7 695	7 298

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu 30.09.2016 Koniec okresu 31.12.2015 Koniec okresu 30.09.2015 Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu 1 321 1 202 1 202 Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym 580 119 395 Aktywa na odroczony podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów) 0 0 0 Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 1 901 1 321 1 597 Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy (1 901) (1 321) (1 597) Razem (per saldo) aktywa na odroczony podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku 0 0 0

3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	41 955	10 407	43 811	13 724
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	34 780	8 787	38 043	11 915
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 697	1 470	5 187	1 625
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	478	150	581	184
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	2	0	2	0

3.15 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	43 880	11 179	40 132	11 946
Koszty sprzedaży	2 358	749	2 064	688
Koszty ogólnego zarządu	3 276	1 029	3 494	1 073
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	49 514	12 957	45 690	13 707

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Amortyzacja	6 813	2 358	6 815	1 855
Zużycie materiałów i energii	15 283	4 038	23 107	6 749
Usługi obce	10 760	3 758	11 001	3 565
Podatki i opłaty	978	64	1 005	78
Koszty świadczeń pracowniczych	8 767	2 859	9 019	2 888
Pozostałe koszty	695	244	557	168
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	43 296	13 321	51 504	15 303
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	1 257	(1 311)	(4 030)	(1 068)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	(1)	(5 312)	(1 708)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	4 962	948	3 528	1 180
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	49 514	12 957	45 690	13 707

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 004	586	3 330	924
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	11	7	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 595	531	1 518	506
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	201	0	1 198	64
Otrzymane pozostałe dotacje	120	39	93	38
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	17	(16)	54	20
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	126	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	7	1
Otrzymane odszkodowania	1 281	19	239	196
Inne przychody operacyjne	653	6	221	99
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 640	434	162	79
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	3	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	(144)	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	7	4	22	11
Przekazane darowizny	9	4	6	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	6 622	298	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	140	140	47	20
Inne koszty operacyjne	6	(12)	84	45

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Przychody finansowe, w tym:	942	799	253	41
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	37	34	31	(2)
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	(3)	(55)	33	13
Odsetki od lokat bankowych	2	1	2	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	128	58	172	45
Odsetki od należności leasingowych	0	0	7	0
Dodatnie różnice kursów walut	17	2	8	(16)
Inne przychody finansowe	761	759	0	0

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesięce okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Koszty finansowe, w tym:	881	175	1 008	330
Odsetki od zobowiązań budżetowych	5	3	9	4
Odsetki od kredytów bankowych	783	408	717	215
Odsetki bankowe pozostałe	0	(21)	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	20	(118)	138	60
Odsetki od umów pożyczek	57	(15)	50	13
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	6	6	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	(35)	0	0
Ujemne różnice kursów walut	10	(53)	21	9
Inne koszty finansowe	0	0	73	29

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

	9 miesięcy	3 miesięce	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od	okres od	okres od	okres od
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	01.01.2016 do	01.07.2016 do	01.01.2015 do	01.07.2015 do
	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	3	0	2	1
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(241)	(318)	201	192
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(580)	(278)	(396)	(130)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	342	(40)	597	322
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	(238)	(318)	203	193

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 242	4 988	581	43 811
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(36 754)	(3 378)	0	(40 132)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 488	1 610	581	3 679
Koszty sprzedaży	(1 114)	(800)	(150)	(2 064)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	1 472	0	(1 805)	(333)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 846	810	(1 374)	1 282
Przychody finansowe	66	0	259	325
Koszty finansowe	(355)	0	(718)	(1 073)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 557	810	(1 833)	534
Podatek dochodowy	(24)	0	(179)	(203)
Zysk (strata) netto	1 533	810	(2 012)	331

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	100 580	5 374	6 467	112 421
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	2	0	2 194	2 196
Zapasy	27 516	1 291	0	28 807
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 135	656	523	19 314
Nieprzypisane aktywa obrotowe	1 401	0	5 211	6 612
Razem aktywa	147 634	7 321	15 686	170 641
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 650	460	0	8 110
Przychody przyszłych okresów	16 934	0	0	16 934
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	36 342	0	0	36 342
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 069	0	7 952	10 021
Razem zobowiązania i rezerwy	63 464	460	7 952	71 876

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	34 981	6 493	481	41 955
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(40 395)	(3 485)	0	(43 880)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(5 414)	3 008	481	(1 925)
Koszty sprzedaży	(1 360)	(827)	(171)	(2 358)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(2 058)	0	(3 854)	(5 912)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(8 832)	2 181	(3 544)	(10 195)
Przychody finansowe	765	0	177	942
Koszty finansowe	234	0	(1 115)	(881)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(7 833)	2 181	(4 482)	(10 134)
Podatek dochodowy	(5)	0	243	238
Zysk (strata) netto	(7 838)	2 181	(4 239)	(9 896)

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	89 701	5 226	6 364	101 291
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	1	0	948	949
Zapasy	22 495	1 389	0	23 884
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 941	529	567	16 037
Nieprzypisane aktywa obrotowe	457	0	8 493	8 950
Razem aktywa	127 595	7 144	18 798	153 537
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 734	384	1 556	7 674
Przychody przyszłych okresów	14 903	0	0	14 903
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	31 774	0	0	31 774
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	11 534	11 534
Razem zobowiązania i rezerwy	52 411	384	13 090	65 885

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	95	95
Razem	4 800	4 895	4 895

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	83 584	81 099	91 783
kredyty bankowe	52 285	47 875	59 987
zobowiązania leasingowe	1 586	540	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 682	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 594	4 002	3 487
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	260 540	303 871	217 645
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	72 213	84 213	53 363
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	33 967	37 962	16 836
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	52 914	66 294	13 083
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	9 946	38 538
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 333	92 373	76 911
Razem zobowiązania warunkowe	344 124	384 970	309 428

3.24 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

			Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:	9	1	17	5	10	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	2	0	2	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	0	2	0	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	5	2	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	3	0	6	0	5	0

			Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:	4	4	114	8	85	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	4	4	114	8	85	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:	(6 185)	8 584	3 188	14 850	3 159	14 810
Patentus Strefa S.A.	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	2 950	10 000	2 950	10 000
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	(5 277)	(5 277)	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(838)	(838)	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek	46	46	67	23	59	17
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(46)	(46)	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	83	274	90	227	107	202
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(274)	(274)	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	70	70	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	1	6	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	50	50	75	22	43	13
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:	0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa SA	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa SA	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2. W III kwartałach 2016 roku istotnymi transakcjami nabycia był zakup maszyn i urządzeń.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2016 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie –w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

• • Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
• • Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą

wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.

-Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości) oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W I półroczu 2016 roku jak i w III kwartale 2016 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2015 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

• 1) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinanciang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

• -Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;

• -Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2016 r.;

• -Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
• • W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
• • Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 28.01.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: freazarcka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MBJ S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 08.12.2015 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks nr 18 wprowadził następujące zmiany: okres obowiązywania limitu finansowania: do dnia 30 listopada 2016 roku; ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez Bank na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 28 lutego 2017 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonego w Banku; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Correa Diana 20; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarce Poręba TR135/4m; zastaw rejestrowy na środku trwałym –frezarce Heller BEA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Frejoth Internationam ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszynie pomiarowej Zeiss Accura; zastaw rejestrowy na środku trwałym – suwnicy Famak Kluczbork; zastaw rejestrowy na środku trwałym – oczyszczarce MBJ S.C. R0A-8; zastaw rejestrowy na środku trwałym – przecinarce plazmowej AJAN SHP 260; zastaw rejestrowy na środku trwałym – walcach AK BEND AWK20/30; zastaw rejestrowy na środku trwałym – obrabiarce Wotan Werke GmbH Dusseldorf; zastaw rejestrowy na środku trwałym – komorze lakierniczej Yoki Star YS8/E; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 11.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 20 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku zmieniający:

• Wierzytelności/ należność pieniężna stwierdzona fakturą VAT/fakturą handlową, wskazującą w swej treści adres Odbiorcy lub Oddział Odbiorcy przysługująca Dostawcy wobec Odbiorcy przekazywana do Banku do sfinansowania.

W dniu 23.05.2016 roku został zawarty Aneks nr 21 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 06.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 22 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 13.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 23 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• Zmianie ulega " 1. Zabezpieczeniem realizacji Umowy są: 1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonym w Banku o nr 38 1240 4142 1111 0010 5056 2317 (PLN) stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy 2) Weksel własny In blanco z wystawienia Odbiorcy wraz z deklaracją wekslową: 3) zastaw rejestrowy na środku trwałym - frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN 4) zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN 5) zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN 6) zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN 7) zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN 8)

zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN 9) zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MBJ R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN 10) zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarce plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN 11) zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN 12) zastaw rejestrowy na środku trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN 13) zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN 14) zastaw rejestrowy na środku trwałym- badawczy przenośnik zgrzebłowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN 15) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych w pkt 3)-14)." Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 21.07.2016 roku został zawarty Aneks nr 24 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 01.09.2016 roku został zawarty Aneks nr 22 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

• • Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.
• 2) W dniu 04.03.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
• kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy:

31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ( przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia( stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu 18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

• 3) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
• kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

• 4) W dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"):
• Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniżą kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

5) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ( "Bank") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

• Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

• • Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
• • Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

• 6) W dniu 26.08.2016 została podpisana umowa kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:
• -Kwota kredytu: 999 961,51 PLN;
• okres kredytowania: do 31.07.2019 roku;
• data wygaśnięcia kredytu: 16.09.2016 roku;
• cel kredytu: refinansowanie kredytu poręczonego przez kredytobiorcę udzielonego firmie PATENTUS STREFA S.A. na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1115206 z dnia 23.08.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego spłata według wiedzy Emitenta nastąpiła w dniu 14.09.2016;
• spłata zaciągniętego przez Emitenta kredytu następować będzie w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w trzydziestu ratach;
• zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne Kredytobiorcy do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589,00 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych – hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KIN/1219501; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; sądowy zastaw na maszynach i urządzeniach do kwoty 819 722,92 PLN; cesja praw z polisy

W dniu 19.09.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 19.09.2015r. hipotekę umowną do kwoty 11 387 589,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00077485/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2016 w dniu 19.09.2016 roku.

7) W dniu 26.08.2016 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A. wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie w postaci hipoteki do kwoty 11 387 589 PLN na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych –hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KON/1619068.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości)*:

• 1. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.
• • Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100) oraz 98 742,05 € (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa euro 05/100), na którą składają się:
  • Z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym kwota 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100), w tym:
  • a) Kwota 820 000,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej,
  • b) Kwota 617,73 PLN (słownie sześćset siedemnaście złotych 73/100) z tytułu naliczonych odsetek umownych od Kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie, od kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym zgodnie z Umową;
• Wierzytelności Banku wobec Dłużnika o zwrot kwot, które mogą zostać pociągnięte przez beneficjenta powyższych gwarancji,:
  • a) Gwarancji wystawionej w dniu 30 października 2014 roku, nr CRD/G/0056636 w wysokości 28 140,00 € (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści euro 00/100) na zlecenie Dłużnika,
  • b) Gwarancji wystawionej w dniu 02 grudnia 2014 roku, nr CRD/G/0057336 w wysokości 45 121,48 € (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden euro 48/100) na zlecenie Dłużnika,
  • c) Gwarancji wystawionej w dniu 23 marca 2015 roku, nr CRD/G/0059107 w wysokości 25 480,57 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt euro 57/100) na zlecenie Dłużnika,

Staną się wymagalne w dacie, w której do Banku wpłynie żądanie wypłaty z tytułu Gwarancji.

1. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/35678/11 z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 194 135,32 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 32/100), na które składają się: Kwota 194 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej; Kwota 135,32 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 32/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

1. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 1 611 211,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście jedenaście złotych i 00/100), na które składają się:

Kwota 1 610 087,97 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 97/100) z tytułu wymagalnej należności głównej;

Kwota 1 123,03 PLN (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote 03/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

17.3Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

• 1) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ( "Bank") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:
• • Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych

powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

• • Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
• • Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 2,50 pp.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocie 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

17.4Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2016 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. " Mirpol " Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 778 664,92 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2016 w dniu 22.01.2016 roku.

2) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączna wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

• Przedmiotem umowy jest: świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A.

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzebłowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzebłowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzebłowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205,PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

• Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych zakładów JSW lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty umowy;

• Gwarancja: wykonawca udzieli gwarancji: na usługę (robociznę) – 3 miesiące; na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy; na wymienione/ dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe: 6 miesięcy; gwarancja obejmuje

awarie i usterki powstałe z powodu wad materiałowych, wadliwego wykonania dostarczonych części zamiennych, podzespołów, zespołów oraz wadliwego wykonania usługi serwisowej; gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych / z wyłączeniem wad materiałowych/ takich jak: wyrzutniki, płyty wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, bijaki, paski napędowe, segmenty zgarniające zgarniaczy systemowych, o-ringi, oleje, smary, itp.

• Kary umowne:
• • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia/ zamówienia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin realizacji/ dostawy;
• • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy;
• • Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii;
• • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
• -Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;
• • Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;
• • Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2016 w dniu 15.03.2016 roku.

3) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. ("Zamawiający", "KW") z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS

dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

• Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;

• -Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;

• -Gwarancja:

• gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

-Kary umowne:

• Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10%umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

• Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

4) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Odbiorca", "JSW") z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

• Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.

• -Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT

• • Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

5) W dniu 29.06.2016 roku wpłynęło do Spółki podpisane i zarejestrowane Porozumienie dotyczące umów z kontrahentem w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych datowane na 15.04.2016 roku zawarte pomiędzy Polska Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej "PGG" a spółką Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej "KW" a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zwanym dalej "Wykonawcą". W dniu 09.02.2015 roku KW oraz PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zmienią w dniu 15.04.2016 roku zgodnie z którą w dniu podpisania umowy sprzedaży w wykonaniu umowy przedwstępnej PGG nabędzie przedsiębiorstwo KW z wyłączeniem składników majątkowych niezwiązanych z działalnością górniczą. KW i Wykonawca są stronami umów które realizowane są przez przedsiębiorstwo KW. PGG zamierza wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących Umów oraz nabyć wierzytelności (należności) KW i przejąć zobowiązania KW. PGG nabywa wszelkie prawa KW wynikające z każdej z Umów oraz przejmuje wszelkie obowiązki KW wynikające z każdej Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29.06.2016 roku raportem bieżącym 13/2016.

17.5Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

W związku z złożonym wnioskiem o upadłość Spółka zależna Patentus Strefa S.A. nie zawierała żadnych umów handlowych.

17.6Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

• 1) Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 11 zamówień na wykonanie 29 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
• kwota zlecenia netto- 82.146,00 zł
• termin wykonalności- ostatniej dostawy 27.09.2016r.
• 2) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór

• kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 zł

• termin wykonalności- 08.04.2016r.

• 3) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 5 szt. podpór

• kwota zlecenia netto- 18.494,00 zł
• termin wykonalności- 18.02.2016r.
• 4) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 4 zamówienia na wykonanie 25 rur
  • kwota zlecenia netto- 78.871,00 zł
• termin wykonalności- ostatniej dostawy 06.09.2016r.
• 5) HPR CENTREX Sp. z o.o..- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów spalin dla PEC Gliwice
• kwota zlecenia netto- 331 430,65 zł
• termin wykonalności- 31.03.2016r.
• 6) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 06 kwietnia 2016 roku, wykonanie konstrukcji
• kwota zlecenia netto- 19.920,00EUR/ 87.604,18 zł
• termin wykonalności- 30.04.2016r
• 7) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie form do odlewania ścian budynku
  • kwota zlecenia netto- 26.500,00 zł
• termin wykonalności- 18.04.2016 r.
• 8) STICHWEH Maschinen & Service GmbH- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
  • kwota zlecenia netto- 44.750,28 EUR/ 197.630,66 zł
• termin wykonalności- 24.05.2016r.
• 9) Ship Repair and Trading GmbH- zamówienie z dnia 21 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
  • kwota zlecenia netto- 188.784,00 EUR/ 811.771,20 zł

• termin wykonalności- 15.07.2016r.

• 10) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 31 maja 2016 roku na wykonanie korpusu i osłon

• kwota zlecenia netto- 300.282,00 zł
• termin wykonalności- 14.06.2016r.
• 11) VACAT Sp. z o.o..-w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zlecenia na wykonanie 25 szt. konstrukcji płaszczy bębna
• kwota zlecenia netto- 60.930,00 zł
• termin wykonalności- 31.05.2016r.
• 12) FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 5 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni z przenośników PT4 i PT5
• kwota zlecenia netto- 68.900,00 zł
• termin wykonalności- 25.05.2016r.
• 13) FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 13 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni zasilających bunkier
• kwota zlecenia netto- 267.600,00 zł
• termin wykonalności- 20.06.2016r.
• 14) PUH HAKOPAR EXP.-IMP.- zamówienie z dnia 3 czerwca 2016 roku, wykonanie konstrukcji boków nośnych kadzi
• kwota zlecenia netto- 7.363,60 EUR/ 32.399,84zł
• termin wykonalności- 29.07.2016r.
• 15) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 15 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu i pokrywy łożyska WPU-6
  • kwota zlecenia netto- 136.350,00 zł
• termin wykonalności- 30.09.2016r.
• 16) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 17 czerwca 2016 roku, wykonanie elektrod
• kwota zlecenia netto- 46.385,60 EUR/ 204.096,64zł
• termin wykonalności- 03.08.2016r.

• 17) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 22 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu stopnia stożkowego i osłony łożyska

  • kwota zlecenia netto- 71.037,00 zł

• termin wykonalności- 15.08.2016r.

• 18) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 20 lipca 2016 roku na wykonanie formy do odlewania ścian budynku

• kwota zlecenia netto- 79.000,00 zł
• termin wykonalności- 05.08.2016r.
• 19) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 2 września 2016 roku na wykonanie korpusu łożyska oporowego WPU-200
  • kwota zlecenia netto- 59.400,00 zł
• termin wykonalności- 31.10.2016r.
• 20) Mostostal Kraków SA.- zamówienie z dnia 22 września 2016 roku na wykonanie otworowanych kołnierzy
  • kwota zlecenia netto- 33.660,00 zł
• termin wykonalności- 29.09.2016r.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

• 1) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

• 2) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:

• ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

• wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

• wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

• wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

• stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

• 3) w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"):
• Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.
• • Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniżą kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

1) w dniu 24.10.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:

• ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

• wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

• wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

• wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

• stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

c. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

1) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawska złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystaliczej". Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowane zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinasowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

• 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych na łączną kwotę 38 tyś PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
• 2) W dniu 17.08.2016 Spółka złożyła zamówienie w firmie Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop z siedzibą w Trzebini na wykonanie odlewów otoczek kół zębatych na łączną kwotę 12 518 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

2. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych" nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie III kwartale 2016 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

1) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:

• ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

• wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć zastępcę Sędziego Komisarza;

• wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

• wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

• wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

• stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

2) w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"):

• Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

• Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniżą kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień

okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

22.2Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

1) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:

• ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

• wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

• wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

• wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

• wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

• stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

22.3Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	95	95
Razem	4 800	4 895	4 895

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	83 584	81 099	91 783
kredyty bankowe	52 285	47 875	59 987
zobowiązania leasingowe	1 586	540	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 682	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 594	4 002	3 487
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	260 540	303 871	217 645
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	72 213	84 213	53 363
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	33 967	37 962	16 836
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	52 914	66 294	13 083
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	9 946	38 538
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 333	92 373	76 911
Razem zobowiązania warunkowe	344 124	384 970	309 428

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	83 044	76 760	84 794
kredyty bankowe	52 285	47 075	56 187
zobowiązania leasingowe	1 046	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 682	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 594	1 003	488
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	232 540	237 580	156 928
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	61 713	61 713	30 813
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	33 967	36 554	15 428
Zabezpieczenie na zapasach	13 167	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	45 914	47 294	34 130
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 833	72 073	56 611
Razem zobowiązania warunkowe	315 584	314 340	241 722

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

• jednostka dominująca PATENTUS S.A.
• jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. ( na dzień przekazania raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości), w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
• jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A.( na dzień przekazania niniejszego raportu została ogłoszona upadłość spółki zależnej i aktualna nazwa ma brzmienie: PATENTUS STREFA S.A. w upadłości) oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej

PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

• 27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
• 1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu III kwartał 2016 roku zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości na dzień przekazania raportu za III kwartał 2016 roku jest:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w	Ilość głosów	Udział w ogólnej
		kapitale		liczby głosów na
		zakładowym		Walnym
				Zgromadzeniu
				Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2016 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof	1.246	13,79%	1.246	13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A. na dzień 30.09.2016 roku:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja		Udział w	Udział w ogólnej
	w organach posiadanych kapitale		liczbie głosów
	Spółki	akcji (szt.)	zakładowym (%)	na Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych akcji	zakładowym (%)	liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Walnym
				Zgromadzeniu

				(%)
Urszula Gotz	Członek Rady	4.829.150	16,37%	17,18%
	Nadzorczej

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych akcji	zakładowym (%)	liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Małgorzata Duda	Prokurent,	7.804.675	26,46%	29,07%
(z domu Wąs)	Dyrektor
	Finansowy
Małgorzata Duda	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%
(z domu Wiktor)

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. ( na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	142.392	0,48%	0,30%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w
	w organach	posiadanych	zakładowym (%)	ogólnej liczbie
	Spółki	udziałów (szt.)		głosów na
				Zgromadzeniu

				Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach	Łączna liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale Udział w ogólnej zakładowym (%) liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Zgromadzeniu
				Wspólników (%)
Teresa Szewczuk	Członek Rady	50 0,001%		0,55%
	Nadzorczej

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 30.09.2016 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2016 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	820 617,73	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy
	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	436 982,94	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy
2	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	194 135,32	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 jako dłużnik rzeczowy
3	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	1 611 211,00	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 jako dłużnik rzeczowy
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)		3 062 946,99 PLN

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

• produktów;
• towarów
• materiałów
• usług.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane zgodnie z terminami płatności.

32. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

• zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Jankowicach – produkcja kół zębatych;
• dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
• pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
• pozyskanie nowych dotacji;
• pozyskanie nowych kontraktów z obecnymi kontrahentami.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
I.Aktywa trwałe		96 794	106 928	108 408
1.Wartości niemater. i prawne		6 104	7 081	7 474
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	78 853	81 361	83 291
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 426	2 426	1 291
4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych		8 463	13 740	13 740
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	948	2 320	2 612
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
II.Aktywa obrotowe		46 884	55 671	46 239
1.Zapasy	3	23 364	22 991	24 925
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	23 226	31 938	20 982
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	67	67
5.Środki pieniężne		294	675	265
Aktywa razem		143 678	162 599	154 647

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
I.Kapitał (fundusz) własny		87 376	99 475	97 598
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 935	7 935	7 752
4.Zyski zatrzymane		61 193	73 292	71 598
II.Zobowiązania długoterminowe razem		29 103	30 364	28 139
1. Kredyty i pożyczki	4	8 616	9 115	8 942
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	793	0	469
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	12 842	14 154	12 042
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		96	96	117
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 756	6 999	6 569
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		27 199	32 760	28 910
1. Kredyty i pożyczki	4	15 347	23 124	17 763
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	4 498	6 707	6 368
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 627	2 925	4 774
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		4 727	4	5
Pasywa razem		143 678	162 599	154 647

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do	3 miesiące okres od 01.07.2016 do	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do	3 miesiące okres od 01.07.2015 do
		30.09.2016	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	34 118	8 766	31 038	10 509
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(33 365)	(8 860)	(28 660)	(8 934)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		753	(94)	2 378	1 575
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 869)	(590)	(1 857)	(621)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2 144)	(706)	(2 219)	(655)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 315	566	3 142	862
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(5 025)	(428)	(34)	(14)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(4 970)	(1 252)	1 410	1 147
IX. Przychody finansowe	13	177	45	252	39
X. Koszty finansowe	14	(7 549)	(601)	(718)	(214)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(12 342)	(1 808)	944	972
XII. Podatek dochodowy	15	243	314	(179)	(184)
XIII. Zysk (strata) netto		(12 099)	(1 494)	765	788
Dodatkowe informacje
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		(0,41)	(0,05)	0,03	0,03
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Zysk ( strata ) netto		(12 099)	(1 494)	765	788
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		(12 099)	(1 494)	765	788

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(12 099)	(12 099)
Dane na dzień 30 września 2016 roku		11 800	6 448	7 184	57 178	82 610
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	801	6 589	7 390
Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	5 721	5 721
Dane na dzień 30 wrzesnia 2015 roku		11 800	6 448	5 222	57 493	80 963

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		(12 099)	(1 494)	765	788
Amortyzacja		6 024	15	5 927	1 556
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(22)	171	(11)	(11)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		530	(43)	101	(150)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(40)	(43)	116	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 480	(314)	180	185
Zmiana stanu zapasów		(373)	(844)	(3 979)	(2 183)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów		9 539	3 278	10 614	6 063
trwałych
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(2 752)	(1 743)	(3 438)	(4 503)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0	(67)
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		67	67	685	1 370
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		5 354	1 183	10 960	3 048
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		44	41	31	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 787)	(225)	(6 734)	(1 631)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	8	32
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		5 277	0	(2 950)	0
Udzielone pożyczki		(70)	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	38	2 887	(300)
Otrzymane odsetki		8	3	118	(38)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		2 660	(143)	(6 640)	(1 937)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 266	1 205	3 580	(619)
Spłata kredytów i pożyczek		(9 542)	(1 966)	(9 462)	(1 953)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		773	0	1 645	413
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(354)	(55)	0	0
Zapłacone odsetki		(538)	(180)	(581)	(174)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(8 395)	(996)	(4 818)	(2 333)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(381)	44	(498)	(1 222)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(381)	44	(498)	(1 222)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		675	250	763	1 487
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		294 0	294 0	265 0	265 0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Środki trwałe netto, w tym:	78 853	81 361	83 045
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	11 531	11 531	12 261
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	7 521	7 521	8 256
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 519	27 662	27 673
urządzenia techniczne i maszyny	37 545	38 456	39 251
środki transportu	922	960	987
inne środki trwałe	2 336	2 752	2 873
Środki trwałe w budowie	0	0	246
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	78 853	81 361	83 291
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego	1 237	0	0

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
Wartość brutto na początek okresu	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
Zwiększenia, w tym:	0	6	3 204	43	(624)	2 629
nabycie	0	6	2 442	43	138	2 629
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	762	0	(762)	0
Zmniejszenia	0	0	(3)	(41)	0	(44)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(3)	(41)	0	(44)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 531	34 910	61 074	2 575	5 318	115 408
Umorzenia na początek okresu	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 149)	(3 737)	(81)	(167)	(5 134)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	(432)	41	432	41
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	41	0	41
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(432)	0	432	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(8 391)	(23 586)	(1 653)	(2 925)	(36 555)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 531	26 519	37 488	922	2 393	78 853
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662					9 662
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						78 853

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
Wartość brutto na początek okresu	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Zwiększenia, w tym:	(730)	2 253	2 485	56	494	4 558
nabycie	0	2 432	2 485	56	494	5 467
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	5	0	0	0	0	5
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	(735)	(179)	0	0	0	(914)
Zmniejszenia	0	0	(51)	(104)	(122)	(277)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(51)	(104)	(122)	(277)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
Umorzenia na początek okresu	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 512)	(4 913)	(110)	(748)	(7 283)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	(12)	47	77	5	117
likwidacja i sprzedaż	0	0	47	77	5	129
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	(12)	0	0	0	(12)
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662					9 662
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						81 361

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
Wartość brutto na początek okresu	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Zwiększenia, w tym:	0	1 880	2 046	55	382	4 363
nabycie	0	1 880	2 046	55	382	4 363
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 261	34 531	57 461	2 572	5 830	112 655
Umorzenia na początek okresu	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 140)	(3 680)	(82)	(514)	(5 416)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	21	77	4	102
likwidacja i sprzedaż	0	0	21	77	4	102
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(6 858)	(18 210)	(1 585)	(2 957)	(29 610)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 261	27 673	39 251	987	2 873	83 045
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 571					9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	193	53	0	0	246
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						83 291

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	6 104	7 081	7 474
Koszty prac rozwojowych	4 957	5 887	1 442
Programy komputerowe	977	1 154	1 232
Prace rozwojowe w toku	170	40	4 800
Dodatkowe informacje:	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 927	1 154	7 081
Wartość brutto na początek okresu	6 675	2 395	9 070
Zwiększenia, w tym:	28	0	28
nabycie	28	0	28
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 703	2 395	9 098
Umorzenia na początek okresu	(788)	(1 241)	(2 029)
Zwiększenia umorzeń	(958)	(177)	(1 135)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(1 746)	(1 418)	(3 164)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	170	0	170
Wartośc netto na koniec okresu	5 127	977	6 104

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 807	1 487	4 294
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 389	4 356
Zwiększenia, w tym:	4 708	6	4 714
nabycie	4 708	6	4 714
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 675	2 395	9 070
Umorzenia na początek okresu	(325)	(902)	(1 227)
Zwiększenia umorzeń	(463)	(339)	(802)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(788)	(1 241)	(2 029)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	40	0	40
Wartośc netto na koniec okresu	5 927	1 154	7 081

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 807	1 487	4 294
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 389	4 356
Zwiększenia, w tym:	56	0	56
nabycie	56	0	56
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	2 023	2 389	4 412
Umorzenia na początek okresu	(325)	(902)	(1 227)
Zwiększenia umorzeń	(256)	(255)	(511)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(581)	(1 157)	(1 738)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 800	0	4 800
Wartośc netto na koniec okresu	6 242	1 232	7 474

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	948	2 320	2 612
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	948	2 320	2 612
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	948	2 320	2 612
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	325	277	218
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	15 230	27 645	16 854
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 143	27	81
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	71	697	435
Odpisy aktualizujące	(1 604)	(1 372)	(1 404)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	15 165	27 274	16 184
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	6 322	4 126	4 045
Należności z tytułu podatków	196	359	189
Pozostałe należności	1 054	30	30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489	216	601
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	8 061	4 731	4 865
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	23 226	32 005	21 049
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	24 174	34 325	23 661

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	9 271	24 446	13 312
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 284	3 476	3 760
do 30 dni	599	657	832
od 31 do 60 dni	1 470	69	93
od 61 do 90 dni	230	274	184
od 91 do 180 dni	733	577	277
od 181 do 365 dni	161	343	901
powyżej 365 dni	3 091	1 556	1 473
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	15 555	27 922	17 072
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(1 372)	(1 443)	(1 443)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(274)	(4)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności	0	14	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	42	61	39
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 604)	(1 372)	(1 404)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	13 951	26 550	15 668

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu Koniec okresu 31.12.2015 30.09.2015
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	0	456	456
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	0	(456)	(456)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	0	7	7
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	0	(7)	(7)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	0	0	0
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa

zapasów
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Zapasy brutto, w tym:	23 396	23 236	25 252
Materiały	10 457	10 232	11 768
Półprodukty i produkty w toku	9 997	9 550	10 233
Wyroby gotowe	1 527	2 085	1 935
Towary	1 415	1 369	1 316
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(32)	(245)	(327)
Materiały	(21)	(40)	(178)
Półprodukty i produkty w toku	(26)	(29)	(25)
Wyroby gotowe	(1)	(151)	(100)
Towary	16	(25)	(24)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	23 364	22 991	24 925
Materiały	10 436	10 192	11 590
Półprodukty i produkty w toku	9 996	9 399	10 133
Wyroby gotowe	1 543	2 060	1 911
Towary	1 389	1 340	1 291
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	9 499	18 029	13 758

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Kredyty bankowe długoterminowe	8 616	9 115	8 942
Kredyty bankowe krótkoterminowe	15 347	23 124	17 763
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	23 963	32 239	26 705
do 1 roku	15 347	23 124	17 763
od 1 do 3 lat	3 911	3 546	3 424
od 3 do 5 lat	4 705	5 569	5 518

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	12 842	14 154	12 042
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	12 842	14 154	12 042
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	2 627	2 925	4 774
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	278	1 000	229
Inne zobowiązania i rozliczenia	278	143	228
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 071	1 782	4 317
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	15 469	17 079	16 816

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	793	0	469
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	793	0	469
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	4 498	6 707	6 368
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	4	8	1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	3 908	6 437	6 033
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	254	0	0
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	332	262	334
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	5 291	6 707	6 837

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	4 823	100	122
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	96	96	117
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	4	4	5
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 723	0	0

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	7 258	6 532	6 533
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	43	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	334	683	603
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 592	7 258	7 136
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 861	1 861	1 818
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 731	5 397	5 318
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	(836)	(259)	(567)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczony podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 756	6 999	6 569

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	259	143	144
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	577	116	423
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	836	259	567
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	(836)	(259)	(567)
Razem (per saldo) aktywa na odroczony podatek dochodowy wykazane
w bilansie na koniec roku	0	0	0

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	34 118	8 766	31 038	10 509
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	27 144	7 158	25 469	8 740
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 496	1 458	4 988	1 585
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	478	150	581	184
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	150	29	146	62

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	33 365	8 860	28 660	8 934
Koszty sprzedaży	1 869	590	1 857	621
Koszty ogólnego zarządu	2 144	706	2 219	655
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	37 378	10 156	32 736	10 210

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Amortyzacja	6 024	2 090	5 927	1 556
Zużycie materiałów i energii	12 856	3 680	17 377	5 221
Usługi obce	7 815	2 823	7 531	2 560
Podatki i opłaty	670	2	645	4
Koszty świadczeń pracowniczych	5 442	1 827	5 449	1 801
Pozostałe koszty	632	241	466	127
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	33 439	10 663	37 395	11 269
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(834)	(1 442)	(4 831)	(871)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	(3 206)	(1 344)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	4 773	935	3 378	1 156
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	37 378	10 156	32 736	10 210

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 315	566	3 142	862
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 595	531	1 489	496
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	201	0	1 198	64
Otrzymane pozostałe dotacje	92	30	93	38
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	17	(16)	26	20
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	126	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	6	1
Otrzymane odszkodowania	1 280	21	201	181
Inne przychody operacyjne	0	0	129	62
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 5 025 428 34 14 Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 0 3 0 Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0 0 Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów (144) 0 0 0 Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 (4 723) 0 0 Koszty postępowania sądowego 7 4 10 8 Przekazane darowizny 9 4 6 3 Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 0 Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 140 140 3 0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Przychody finansowe, w tym:	177	45	252	39
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	50	47	31	(2)
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	(3)	(44)	33	16
Odsetki od lokat bankowych	2	1	2	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	128	43	171	43
Odsetki od należności leasingowych	0	0	7	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	8	(16)
Inne przychody finansowe	0	(2)	0	(3)

Inne koszty operacyjne 5 013 5 003 12 3

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015
Koszty finansowe, w tym:	7 549	601	718	214
Odsetki od zobowiązań budżetowych	2	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	538	179	581	165
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	18	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	94	54	101	38
Odsetki od otrzymanych pożyczek	5	(67)	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	6 833	444	0	0
Ujemne różnice kursów walut	10	(25)	0	0
Inne koszty finansowe	49	16	36	11

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od	okres od	okres od	okres od
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	01.01.2016 do	01.07.2016 do	01.01.2015 do	01.07.2015 do
	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	0	0	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(243)	(314)	179	184
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(577)	(275)	(424)	(138)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	334	(42)	603	322
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	(243)	(314)	179	184

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	27 144	6 493	481	34 118
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(29 880)	(3 485)	0	(33 365)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(2 736)	3 008	481	753
Koszty sprzedaży	(871)	(827)	(171)	(1 869)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 854)	(3 854)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 607)	2 181	(3 544)	(4 970)
Przychody finansowe	0	0	177	177
Koszty finansowe	0	0	(7 549)	(7 549)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 607)	2 181	(10 916)	(12 342)
Podatek dochodowy	0	0	243	243
Zysk (strata) netto	(3 607)	2 181	(10 673)	(12 099)

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	73 367	5 226	6 364	84 957
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	9 411	9 411
Zapasy	21 975	1 389	0	23 364
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	12 855	529	567	13 951
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	9 569	9 569
Razem aktywa	108 197	7 144	28 337	143 678
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 972	384	1 556	3 912
Przychody przyszłych okresów	14 913	0	0	14 913
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	23 963	0	0	23 963
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 514	13 514
Razem zobowiązania i rezerwy	40 848	384	15 070	56 302

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	25 469	4 988	581	31 038
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(25 282)	(3 378)	0	(28 660)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	187	1 610	581	2 378
Koszty sprzedaży	(907)	(800)	(150)	(1 857)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	2 687	0	(1 805)	882
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 967	810	(1 374)	1 403
Przychody finansowe	0	0	259	259
Koszty finansowe	0	0	(718)	(718)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 967	810	(1 833)	944
Podatek dochodowy	0	0	(179)	(179)
Zysk (strata) netto	1 967	810	(2 012)	765

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	78 924	5 374	6 467	90 765
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 352	16 352
Zapasy	23 634	1 291	0	24 925
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 489	656	523	15 668
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	5 646	5 646
Razem aktywa	117 047	7 321	30 279	154 647
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 574	460	0	6 034
Przychody przyszłych okresów	16 359	0	0	16 359
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	26 705	0	0	26 705
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 951	7 951
Razem zobowiązania i rezerwy	48 638	460	7 951	57 049

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.09.2015
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	83 044	76 760	84 794
kredyty bankowe	52 285	47 075	56 187
zobowiązania leasingowe	1 046	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 682	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 594	1 003	488
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	232 540	237 580	156 928
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	61 713	61 713	30 813
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	33 967	36 554	15 428
Zabezpieczenie na zapasach	13 167	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	45 914	47 294	34 130
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 833	72 073	56 611
Razem zobowiązania warunkowe	315 584	314 340	241 722

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
tys.PLN	Typ transakcji	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:	9	1	17	5	10	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	2	0	2	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	0	2	0	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	5	2	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	2	1	1	0	0	0

Pozostałe podmioty powiązane	Funkcja lub charakter		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Dane w tys.PLN	powiązania	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na koniec
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		4	4	114	8	85	1
	współwłaściciel firmy Ligas
Helf S.C. Pszczyna	Wiesław-szwagier prokurenta	4	4	114	8	85	1
	akcjonariusza Małgorzaty Duda
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi	Rodzaj transakcji		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:	(6 185)	8 584	3 188	14 850	3 159	14 810
Patentus Strefa S.A.	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	2 950	10 000	2 950	10 000
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	(5 277)	(5 277)
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(838)	(838)
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek	46	46	67	23	59	17
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(46)	(46)
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	83	274	90	227	107	202
Patentus Strefa S.A.	odpis aktualizujący	(274)	(274)
Patentus Strefa S.A.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	70	70	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	1	6	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	50	50	75	22	43	13
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedazy środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016		okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /saldo zobowiazań brutto na koniec okresu, w tym:		0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 30.09.2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 7,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,71% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 1,40%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 11 614 tys. PLN oraz wzrost o 645 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 10,47%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 3,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość

zobowiązań krótkoterminowych spadł o 5,92% tj. o 1 711 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2015 roku.

Na koniec III kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 34 118tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 9,92%. Strata netto na dzień 30.09.2019 roku wynosi 12 099 tys. PLN.

Strata spowodowana jest faktem, iż Spółka Dominująca dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. Istnieje jednak ryzyko, że wielkość odpisu w zależności od kwot możliwych do odzyskania może ulec zmianie. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący. Na dzień 30 września 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki Dominującej oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN , z tytułu innych należności zapłaconych dłużnikom w imieniu Spółki Patentus Strefa S.A. w kwocie 678 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 884 tys. PLN

Spółka Dominująca udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

IV. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

Pszczyna, dnia 14 listopada 2016 roku.