KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

		w tys. zł	w tys. EUR
Wybrane dane finansowe	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	121 871	122 490	27 896	29 301
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 097	17 172	3 684	4 108
3 Zysk (strata) brutto	18 694	18 784	4 279	4 493
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	15 906	15 160	3 641	3 627
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	15 906	15 160	3 641	3 627
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do 6 podmiotu dominujacego	15 880	14 864	3 635	3 556
7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 803	41 398	4 533	9 903
8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 310)	(16 078)	(5 107)	(3 846)
9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(26 779)	(15 470)	(6 130)	(3 701)
10 Przepływy pieniężne netto, razem	(29 286)	9 850	(6 703)	2 356
11 Aktywa razem	318 592	333 661	73 885	79 909
12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	90 741	107 289	21 044	25 695
13 Zobowiązania długoterminowe	53 158	57 114	12 328	13 678
14 Zobowiązania krótkoterminowe	36 434	50 175	8 449	12 017
15 Kapitał własny	223 438	226 372	51 818	54 214
16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	223 156	225 801	51 752	54 078
17 Kapitał zakładowy	8 430	8 430	1 955	2 019
18 Liczba akcji (w szt.)	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,188	0,176	0,043	0,042
20 Rozwodniona liczba akcji	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,188	0,176	0,043	0,042
22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,65	2,63	0,60	0,63
23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,65	2,63	0,60	0,63
24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,16	0,05	0,04
25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,3120	4,1755
26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,3688	4,1803

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30 września 2016 r.	30 czerwca 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	30 września 2015 r.
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	147 653	149 770	145 886	148 574
Aktywa niematerialne	11 756	12 530	10 573	10 093
Wartośc firmy	201	201	201	201
Nieruchomości inwestycyjne	28 810	27 717	27 269	25 752
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	7 097	6 757	6 430	5 489
Pozostałe aktywa finansowe	11 202	11 521	11 840	5 114
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1 221	1 242	1 322	1 630
Pozostałe aktywa trwałe	-	220	290	290
Aktywa obrotowe	207 940	209 958	203 811	197 143
Zapasy	39 746	36 595	36 128	38 775
Należności handlowe i szacunkowe	39 255	24 815	29 818	45 104
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	196	-
Pozostałe należności	7 425	7 108	11 704	3 632
Pozostałe aktywa finansowe	10 097	9 654	8 589	2 061
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 129	19 318	43 415	32 629
	110 652	97 490	129 850	122 201
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Razem aktywa	318 592	307 448	333 661	319 344
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał zakładowy	8 430	8 430	8 430	8 430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343	178 343
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	(21)	(21)
Zatrzymane zyski	20 503	20 503	19 349	22 311
Wynik finansowy bieżącego okresu	15 880	9 157	19 700	14 864
	223 156	216 433	225 801	223 927
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	282	274	571	508
Razem kapitał własny	223 438	216 707	226 372	224 435
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259	444	327	1 025
Kredyty i pożyczki	22 126	23 034	23 913	16 325
Zobowiązania finansowe inne	1 052	1 122	1 139	8 487
Pozostałe zobowiązania	6 435	6 771	7 870	-
Rezerwy	28	34	45	156
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 258	22 902	23 820	24 072
	53 158	54 307	57 114	50 065
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki	6 968	7 794	5 141	5 218
Zobowiązania finansowe inne	1 309	1 728	1 613	1 198
Zobowiązania handlowe	8 371	9 367	9 274	7 951
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 268	317	2 864	2 180
Pozostałe zobowiązania	9 487	9 115	20 389	15 640
Rezerwy	1 747	1 330	2 884	1 542
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 847 41 997	6 784 36 435	8 010 50 175	11 115 44 844

Razem zobowiązania Razem kapitał własny i zobowiązania	95 155 318 592	90 742 307 448	107 289 333 661	94 909 319 344

Pozycje pozabilansowe Zobowiązania	82 800	82 800	82 800	70 500
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15 300	15 300	15 300	3 000
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500	37 500
- hipoteka łączna zwykła	25 000	25 000	25 000	25 000
- hipoteka łączna kaucyjna	5 000	5 000	5 000	5 000

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartały okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
Przychody ze sprzedaży usług	44 598	121 701	47 211	121 539
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	932	951
Dochód z dotacji	117	170	-	-
	44 715	121 871	48 143	122 490
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(33 641)	(98 712)	(35 385)	(97 645)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	-	-	(850)	(866)
Odpisy z tytłu utraty wartości	-	(834)	-	-
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów	(33 641)	(99 546)	(36 235)	(98 511)
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	11 074	22 325	11 908	23 979
Koszty ogólnego zarządu	(3 390)	(10 153)	(3 230)	(9 376)
Pozostałe przychody operacyjne	1 293	5 100	1 163	3 335
Pozostałe koszty operacyjne	(457)	(1 176)	(147)	(766)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	8 520	16 097	9 694	17 172
Przychody finansowe	149	558	(70)	393
Koszty finansowe	(294)	(1 090)	-	(637)
Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach	340	3 129	327	1 856
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	8 715	18 694	9 951	18 784
Podatek dochodowy	(1 984)	(2 788)	(2 113)	(3 624)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	6 731	15 906	7 838	15 160
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem	6 731	15 906	7 838	15 160
z tego :
- przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	6 723	15 880	7 557	14 864
- przypadające na udziały niekontrolujące	8	26	281	296
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
- podstawowy / rozwodniony	0,080	0,188	0,090	0,176

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2016 r.	8 430	178 343	(21)	39 049	-	225 801	571	226 372
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2016 r.					15 880	15 880	26	15 906
Wypłata dywidendy Pozostałe			21	(18 546)		(18 546) 21	(365) 50	(18 911) 71
30 września 2016 r.	8 430	178 343	-	20 503	15 880	223 156	282	223 438

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2015 r. Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/korekty błędów 1 stycznia 2015 r. po korektach	8 430	178 343	-	37 419 (1 620)	- -	224 192 (1 620)	586	224 778 (1 620)
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2015 r.	8 430	178 343	-	35 799	- 14 864	222 572 14 864	586 296	223 158 15 160
Wypłata dywidendy Pozostałe			(21)	(13 488)		(13 488) (21)	(178) (196)	(13 666) (217)
30 września 2015 r.	8 430	178 343	(21)	22 311	14 864	223 927	508	224 435

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartały okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	8 715	18 694	9 951	18 784
Korekty:	(4 830)	1 109	(7 562)	22 614
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	(340)	(705)	(327)	234
Amortyzacja	4 845	14 240	4 509	13 879
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(228)	(83)	9	(349)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 082	(505)	(61)	(76)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 095	4 379	1 060	6 776
Zmiana stanu rezerw	411	(1 154)	771	(188)
Zmiana stanu zapasów	(3 166)	(7 456)	837	1 876
Zmiana stanu należności	(13 066)	(5 054)	(15 620)	2 798
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 576)	745	1 794	(1 004)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	336	269	(4)	72
Inne korekty z działalności operacyjnej	(25)	(344)	(210)	(529)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(198)	(3 222)	(320)	(875)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(198)	19 803	2 389	41 398
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148	2 581	63	102
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	526	1 562	1 424	4 264
Inne wpływy z aktywów finansowych	3	3	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	23	847	(289)	-
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(8 096)	(24 648)	(6 414)	(9 967)
Nabycie inwestycji w nieruchomości	48	(1 072)	-	(1 561)
Udzielone pożyczki	(855)	(1 507)	(263)	(8 916)
Inne wydatki na aktywa finansowe	-	(76)	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	62	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 141)	(22 310)	(5 479)	(16 078)
Działalność finansowa
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 097	1 097	977	977
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	(365)	(18 911)	(178)	(13 666)
Spłaty kredytów i pożyczek	(924)	(2 458)	413	(1 341)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(491)	(1 276)	(344)	(865)
Odsetki	(250)	(5 231)	(346)	(575)
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(933)	(26 779)	522	(15 470)
Przepływy pieniężne netto razem	(9 272)	(29 286)	(2 568)	9 850
Środki pieniężne na początek okresu	43 415	43 415	22 779	22 779
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	34 143	14 129	20 211	32 629
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	885	942	2 898

Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 9 miesięcy zakończone 30 września

	i filmowa	Produkcja telewizyjna		Zarządzanie aktywami trwałymi		Nadawanie	Pozostały			Wyłączenia i korekty konsolidacyjne		Razem
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Informacje o całkowitych dochodach segmentu
[9 miesięcy 2016 / 9 miesięcy 2015]
Sprzedaż do stron trzecich	78 053	73 959	26 768	25 174	15 927	14 737	1 123	8 620	-	-	121 871	122 490
Sprzedaż pomiędzy segmentami	371	576	10 380	10 436	-	-	361	740	(11 112)	(11 752)	-	-
Amortyzacja	(2 720)	(2 323)	(9 714)	(9 932)	(1 778)	(1 594)	(28)	(30)	-	-	(14 240)	(13 879)
Utrata wartości aktywów	(834)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(834)	-
Przychody z tyt. odsetek	5	12	377	33	2	-	681	593	-	-	1 065	638
Koszty z tyt. odsetek	-	(50)	(871)	(583)	(202)	(14)	(1)	-	-	-	(1 074)	(647)
Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	117	(83)	-	3 212	1 739	-	-	3 129	1 856
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej*	8 035	9 169	6 584	6 686	1 786	67	(330)	1 344	21	(94)	16 097	17 172
Zysk/(Strata) netto**	6 986	7 384	4 677	4 646	1 233	39	3 009	3 104	-	(13)	15 906	15 160
Informacje o sytuacji finansowej segmentu***
[na dzień 30 września 2016 / 31 grudnia 2015]
Aktywa segmentu****	76 362	70 115	136 548	136 669	13 402	14 870	78 926	66 830	(1 996)	(2 756)	303 242	285 728
w tym wartość firmy	-	-	18	18	-	-	183	183	-	-	201	201
Zobowiązania segmentu*	27 953	29 417	43 764	57 936	9 963	11 612	10 582	2 137	(1 995)	(2 756)	90 267	98 346
Informacje o pozostałych pozycjach segmentu [9 miesięcy 2016 / 9 miesięcy 2015]
Nakłady inwestycyjne	(4 498)	(1 531)	(10 771)	(3 844)	(63)	(393)	(4 852)	(1 511)	-	-	(20 184)	(7 279)

Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:

* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.

** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.

*** dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

**** do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem środków pieniężnych oraz aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego.

***** do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań finansowych oraz zobowiązań z tytułu podatku bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów).

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

		w tys. zł	w tys. EUR
Wybrane dane finansowe	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	88 616	69 376	20 284	16 596
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 061	17 521	3 447	4 191
3 Zysk (strata) brutto	14 969	17 715	3 426	4 238
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	13 391	15 733	3 065	3 764
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	13 391	15 733	3 065	3 764
6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 962	6 239	1 365	1 492
7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 084)	18 205	(2 079)	4 355
8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(19 286)	(14 078)	(4 415)	(3 368)
9 Przepływy pieniężne netto, razem	(22 408)	10 366	(5 129)	2 480
10 Aktywa razem	256 956	261 533	59 591	62 635
11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	45 192	42 934	10 481	10 282
12 Zobowiązania długoterminowe	21 876	22 564	5 073	5 404
13 Zobowiązania krótkoterminowe	23 316	20 370	5 407	4 878
14 Kapitał własny	211 764	218 599	49 110	52 353
15 Kapitał zakładowy	8 430	8 430	1 955	2 019
16 Liczba akcji (w szt.)	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,16	0,187	0,04	0,045
18 Rozwodniona liczba akcji	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,16	0,187	0,04	0,045
20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,51	2,54	0,57	0,61
21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,51	2,54	0,57	0,61
22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,16	0,05	0,04
23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,3120	4,1755
24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,3688	4,1803

Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30 września	30 czerwca	31 grudnia	30 września
	2016 r.	2016 r.	2015 r.	2015 r.
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	52 664	53 218	53 371	53 724
Aktywa niematerialne	11 598	12 391	9 988	9 464
Wartośc firmy	-	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	19 186	18 093	17 705	16 089
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	95 378	95 378	103 328	103 328
Pozostałe aktywa finansowe	14 972	4 621	5 743	11 648
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	188	-	-	-
Pozostałe aktywa trwałe	-	220	290	290
	193 986	183 921	190 425	194 543
Aktywa obrotowe
Zapasy	997	954	5 965	6 839
Należności handlowe i szacunkowe	32 190	18 970	17 211	28 120
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Pozostałe należności	935	4 567	1 140	156
Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 812 12 036	24 587 13 095	12 348 34 444	7 977 22 975
	62 970	62 173	71 108	66 067
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Razem aktywa	256 956	246 094	261 533	260 610

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy	8 430	8 430	8 430	8 430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343	178 343
Kapitał z rozliczenia połączenia	(1 680)	(1 680)	-	-
Zatrzymane zyski	13 280	13 280	13 803	13 803
Wynik finansowy bieżącego okresu	13 391	8 617	18 023	15 733
	211 764	206 990	218 599	216 309
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	229	215	253
Zobowiązania długoterminowe finansowe	605	604	1 070	-
Zobowiązania długoterminowe inne	6 337	6 283	7 724	8 151
Rezerwy	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 934	14 060	13 555	13 265
	21 876	21 176	22 564	21 669
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
Zobowiązania finansowe	895	1 134	-	723
Zobowiązania handlowe	7 514	8 141	982	6 966
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 890	160	6 745	1 669
Pozostałe zobowiązania	5 761	4 944	1 696	4 479
Rezerwy	1 318	912	3 007	1 432
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 938 23 316	2 637 17 928	2 279 20 370	7 363 22 632

Razem zobowiązania	45 192	39 104	42 934	44 301
Razem kapitał własny i zobowiązania	256 956	246 094	261 533	260 610
Pozycje pozabilansowe
Zobowiązania	82 800	82 800	0 82 800	70 500
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15 300	15 300	15 300	3 000
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500	37 500
- hipoteka łączna zwykła	25 000	25 000	25 000	25 000
- hipoteka łączna kaucyjna	5 000	5 000	5 000	5 000

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartały okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały okres od 01.01.2015 do 30.09.2015

Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
Przychody ze sprzedaży usług	33 887	88 460	28 923	69 376
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Dochód z dotacji	117	156	-	-
	34 004	88 616	28 923	69 376
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(25 605)	(72 088)	(21 932)	(55 129)
Odpsiy z tytułu utraty wartości	-	(834)	-	-
	(25 605)	(72 922)	(21 932)	(55 129)
Zysk / (Strata) brutto ze sprzedaży	8 399	15 694	6 991	14 247

Koszty ogólnego zarządu	(2 782)	(8 309)	(2 718)	(7 794)
Pozostałe przychody operacyjne	568	8 034	316	11 153
Pozostałe koszty operacyjne	(6)	(358)	(15)	(85)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	6 179	15 061	4 574	17 521
Przychody finansowe	26	166	91	296
Koszty finansowe	(82)	(258)	(20)	(102)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	6 123	14 969	4 645	17 715
Podatek dochodowy	(1 349)	(1 578)	(1 190)	(1 982)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	4 774	13 391	3 455	15 733
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem	4 774	13 391	3 455	15 733
z tego :
- przypadające na akcjonariuszy Spółki	4 774	13 391	3 455	15 733
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
- podstawowy / rozwodniony	0,057	0,159	0,041	0,187

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2016 r.	8 430	178 343	-	31 826	-	218 599
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2016 r.					13 391	13 391
Wypłata dywidendy Połączenie jednostek			(1 680)	(18 546)		(18 546) (1 680)
30 września 2016 r.	8 430	178 343	(1 680)	13 280	13 391	211 764

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2015 r. Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/korekty błędów	8 430	178 343	1 554	26 645 (908)	-	214 972 (908)
1 stycznia 2015 r. po korektach	8 430	178 343	1 554	25 737	-	214 064
Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2015 r.					15 733	15 733
Wypłata dywidendy				(13 488)		(13 488)
Połączenie jednostek			(1 554)	1 554		-
30 września 2015 r.	8 430	178 343	-	13 803	15 733	216 309

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartały okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartał okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	6 123	14 969	4 645	17 715
Korekty:	(7 146)	(9 007)	(8 682)	(11 476)
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	-	-	-	-
Amortyzacja	1 542	4 683	1 282	4 746
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(552)	(7 423)	(262)	(5 470)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(268)	-	(1 047)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 216	1 717	1 345	1 518
Zmiana stanu rezerw	406	(961)	461	(317)
Zmiana stanu zapasów	(43)	1 737	(131)	(1 070)
Zmiana stanu należności	(12 182)	(8 580)	(13 119)	(12 904)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(790)	1 726	1 931	3 523
Zmiana stanu pozostałych aktywów	320	299	(7)	62
Inne korekty z działalności operacyjnej	(27)	(118)	-	13
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(36)	(1 819)	(182)	(530)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 023)	5 962	(182)	6 239
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	123	24	9 881
Wpływy z tytułu dywidend	2 594	6 297	2 534	4 624
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	1 494	5 016	7 938	36 314
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	600
Inne wpływy inwestycyjne	23	833	63	268
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(302)	(2 839)	(4 678)	(6 572)
Nabycie inwestycji w nieruchomości	48	(1 072)	-	(65)
Udzielone pożyczki	(3 638)	(16 980)	(1 353)	(26 845)
Inne wydatki inwestycyjne	-	(462)	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	219	(9 084)	4 528	18 205
Działalność finansowa
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	(18 546)	-	(13 488)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(238)	(685)	(228)	(540)
Odsetki	(17)	(55)	(18)	(50)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(255)	(19 286)	(246)	(14 078)
Przepływy pieniężne netto razem	(1 059)	(22 408)	4 100	10 366
Środki pieniężne na początek okresu Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	34 444	34 444	12 609	12 609
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	33 385	12 036	16 709	22 975
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

AI Terminal

ATM Grupa S.A.

5520_rns_2016-11-14_7c58dbee-88b6-40ba-8ec1-7aa91b748676.pdf