Larq S.A.

Net Asset Value • Dec 22, 2016

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta – Kinglet 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kinglet") zawarła z LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), zarządzanym przez AgioFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę przeniesienia udziałów oraz akcji do Funduszu, w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne ("Umowa").

Na podstawie Umowy, Kinglet przeniósł na Fundusz własność posiadanych przez siebie:

a)10.100 udziałów spółki Synergic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego;

b) 725.750 akcji spółki Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym: (i) 573.750 akcji serii A, uprawniających do 1.147.500 głosów na walnym zgromadzeniu oraz (ii) 152.000 akcji serii B, uprawniających do 152.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących ok. 71,15% kapitału zakładowego;

c) 871.411 akcji spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących ok. 50,52% kapitału zakładowego;

oraz wszelkich związanych z przenoszonymi udziałami i akcjami praw, które będą stanowiły wpłatę, dokonaną tytułem opłacenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

Łączna wartość udziałów i akcji wskazanych w pkt a) – c) wynosi 84.759.435,13 zł i wynika z wyceny sporządzonej w dniu 22 grudnia 2016 roku przez biegłego rewidenta.

Umowa zobowiązuje Fundusz do zwrotnego przeniesienia prawa własności udziałów i akcji, w przypadku gdyby certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały przydzielone Kinglet.