Quarterly Report • Feb 14, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejszy raport okresowy CENTURIA GROUP S.A. stanowi skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w Załączniku Nr 3do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Warszawa 2017-02-14
| 1. | Podstawowe informacje o Emitencie- CENTURIA GROUP SA3 |
|
|---|---|---|
| 2. | Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień | |
| 31.12.2016 6 |
||
| 3. | Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień | |
| 31.12.2016 15 |
||
| BILANS CENTURIA GROUP SA15 |
||
| 4. | Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy |
|
| posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym | ||
| zgromadzeniu23 | ||
| 5. | Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na | |
| ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym24 | ||
| 6. | Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w | |
| tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości. 24 |
||
| 7. | Komentarz zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ | |
| na osiągnięte wyniki finansowe. 32 |
||
| 8. | Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym | |
| raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w | ||
| szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań | ||
| innowacyjnych w przedsiębiorstwie32 |
||
| 9. | Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania |
|
| podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. 32 |
||
| 10. | Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich | |
| realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym32 |
||
| 11. | Opis zabezpieczeń ustanowionych na majątku Spółki. 32 |
|
| 12. | Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w |
|
| przeliczeniu na pełne etaty. 33 |
||
| 13. | Oświadczenie zarządu Emitenta. 33 |
| Siedziba | Al. Jerozolimskie 195, 02-222 Warszawa | |||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| Strona | www.veltocars.com.pl | |||
| internetowa NIP |
897-177-50-09 | |||
| REGON | 021533467 | |||
| Numer KRS | KRS: 0000402252, rejestracja 27.09.2012 r Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Velto S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Velto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Velto Spółka Akcyjna (Repertorium A nr 3164/2011). |
|||
| Zarząd jednoosobowy |
Artur Drzymała | Prezes Zarządu | ||
| Ignacy Marian Bochenek Członek Rady Nadzorczej Przemysław Orcholski Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Cezary Pełech Członek Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia Michał Zarębski Członek Rady Nadzorczej raportu Orest Nazaruk Członek Rady Nadzorczej Konrad Kleszczewski Członek Rady Nadzorczej |
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmianie uległa nazwa Spółki na: VELTO CARS S.A.
Spółka planuje uruchomienie innych obszarów działalności, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 5 października 2016 roku decyzję o zmianie nazwy spółki na Centuria Group S.A.
Rada Nadzorcza powołała w dniu 12 kwietnia 2016 roku do składu Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu Pana Artura Drzymałę.
W dniu 12 kwietnia 2016 roku Pan Krzysztof Szczupak, złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze
względu na powołanie do składu Rady Nadzorczej.
W dniu 12 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani:
Pan Paweł Miller Pan Piotr Bieńkuński Pan Mariusz Kurzac
Do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Ignacy Marian Bochenek Pan Przemysław Orcholski Pan Grzegorz Maria Ufnal
Z dniem 11 maja 2016 roku Pan Krzysztof Szczupak zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
Z dniem 24 czerwca 2016 roku Pan Grzegorz Maria Ufnal zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
W dniu 26 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Szczupaka, a do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:
Pan Konrad Kleszczewski Pan Orest Nazaruk
Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem działalności jest :
a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z
b) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –
PKD 45.19.Z
c) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z
d) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z
e) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z
f) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z
g) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z
h) leasing finansowy – PKD 64.91.Z
i) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z
j) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
k) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
l) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z
ł) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z
m) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
n) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
o) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
p) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
q) Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z
r) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
s) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
t) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z
u) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z
v) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
w) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
x) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
y) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z
z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
ź) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 95.583.334 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 14.190.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 23.748.333.40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące i 40/100) i obecnie dzieli się na 237.483.334 (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję. Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej trzem osobom fizycznym.
| Lp. | Pozycja | ||
|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | ||
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 20 151 546,98 | 18 341 219,19 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0,00 | 0,00 | |
| 2. Wartość firmy |
0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 | |
| II. | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne |
0,00 | 0,00 | |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne |
0,00 | 0,00 | |
| 3. Wartość firmy- jednostki stowarzyszone |
0,00 | 0,00 | |
| III. | Rzeczowe aktywa trwałe | 19 621 121,61 | 17 810 793,82 |
| 1. Środki trwałe |
19 621 121,61 | 17 810 793,82 | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18 811 016,24 | 17 289 249,16 | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| d) środki transportu | 810 105,37 | 521 544,66 | |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Środki trwałe w budowie |
0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0,00 | 0,00 | |
| IV. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych |
0,00 | 0,00 | |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 2. kapitale |
0,00 | 0,00 | |
| 2. Od pozostałych jednostek |
0,00 | 0,00 | |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości |
0,00 | 0,00 | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 | 0,00 | |
| a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej |
0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
|---|---|---|---|---|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności |
0,00 | 0,00 | ||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | ||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | ||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| VI. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530 425,37 | 530 425,37 | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530 425,37 | 530 425,37 | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 15 664 551,46 | 23 674 482,55 | |
| I. | Zapasy | 746 032,52 | 10 037 734,14 | |
| 1. | Materiały | 0,00 | ||
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Towary | 0,00 | 10 023 100,00 | |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 746 032,52 | 14 634,14 | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 6 185 364,02 |
13 446 637,71 | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | ||
| - do 12 miesięcy | 0,00 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 0,00 |
0,00 | ||
| b) inne | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | ||
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| b) inne | 0,00 | |||
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 6 185 364,02 |
13 446 637,71 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 344 663,08 | 11 626 094,50 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 344 663,08 | 11 626 094,50 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
496 595,33 | 92 938,98 |
| c) inne | 1 344 105,61 | 1 727 604,23 | |
|---|---|---|---|
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 61 890,85 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 435 692,08 | 61 890,85 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | ||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b) w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c) w pozostałych jednostkach | 1 029 424,60 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 1 029 424,60 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 406 267,48 | 61 890,85 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 030,93 | 6 989,03 | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 54 901,82 | |
| - inne aktywa pieniężne | 7 396 236,55 | 0,00 | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 462,84 | 128219,85 |
| C | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | ||
| D | Udziały (akcje) własne | ||
| AKTYWA RAZEM | 35 816 098,44 | 42 015 701,74 |
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | ||
|---|---|---|---|
| Lp. | Pozycja | ||
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 20 246 573,12 | 28 012 090,55 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 190 000,00 | 23 748 333,40 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8 810 426,05 | 27 760 875,49 |
| nadwyżka wartości sprzedaży /emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
26 967 901,44 | ||
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| tworzone zgodnie z umową/statutem spółki | 0,00 | ||
| V. | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 290 195,73 | -2 753 852,93 |
| VII. | Zysk (strata) netto | 536 342,80 | -20 743 265,41 |
| VIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Kapitały mniejszości | 0,00 |
| C. | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| I. | Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | |
| II. | Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | |
| D. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 15 569 525,32 | 14 003 611,19 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 9 700,00 | 727 430,16 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 726 380,16 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 9 700,00 | 1 050,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 9 700,00 | 1 050,00 | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 461 588,68 | 45 138,19 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 461 588,68 | 45 138,19 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 461 588,68 | 45 138,19 | |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | ||
| e) inne | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 15 098 236,64 | 13 231 042,84 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | ||
| - do 12 miesięcy | 0,00 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | ||
| b) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | ||
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 15 098 236,64 | 13 231 042,84 |
| a) kredyty i pożyczki | 3 780 430,21 | 3 330 463,67 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1 070 000,00 | 0,00 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 631 579,94 | 260 941,75 | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 446 839,00 | 1 859 170,23 | |
| - do 12 miesięcy | 3 446 839,00 | 1 691 701,98 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 167 468,25 | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 119 512,19 | |
| f) zobowiązania wekslowe | 5 000 000,00 | 4 040 000,00 | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych |
965 549,67 | 3 359 283,85 | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 12 664,30 | 44 841,84 | |
| i) inne | 191 173,52 | 216 829,31 | |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| - długoterminowe | 0,00 | ||
| - krótkoterminowe | 0,00 | ||
| PASYWA RAZEM | 35 816 098,44 | 42 015 701,74 |
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01.2015- 31.12.2015 |
01.10.2015- 31.12.2015 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
01.10.2016- 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym: |
16 520 578,28 | -686 910,80 | 70 682 186,19 | 20 069 077,80 |
| - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120 599,54 | 45 626,02 | 110 993,20 | -36,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie- (+), zmniejszenie(-)) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 399 978,74 | -732 536,82 | 70 571 192,99 | 20 069 113,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 15 444 317,47 | 351 628,95 | 65 231 953,68 | 18 688 230,34 |
| I. | Amortyzacja | 292 581,67 | 132 229,35 | 511 423,32 | 70 128,47 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 88 441,71 | 56 143,45 | 64 557,97 | 13 210,13 |
| III | Usługi obce | 971 804,91 | 583 758,56 | 547 534,11 | 25 545,09 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 345 938,72 | 200 929,18 | 283 099,60 | 120 515,60 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| V | Wynagrodzenia | 303 720,26 | 79 646,48 | 279 527,37 | 33 600,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 55 126,09 | 8 781,07 | 57 836,33 | 6 960,84 |
| - emerytalne | 0,00 | ||||
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 25 216,02 | 11 570,57 | 185 453,26 | 55 970,21 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 361 488,09 | -721 429,71 | 63 302 521,72 | 18 362 300,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 076 260,81 | -1 038 539,75 | 5 450 232,51 | 1 380 847,46 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 20 290,15 | 217,61 | 424 260,57 | 20 590,19 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 325 896,81 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. | Inne przychody operacyjne | 20 290,15 | 217,61 | 98 363,76 | 20 590,19 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 123 397,77 | 119 120,50 | 2 625 030,43 | 152 601,04 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 2 332 036,06 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 123 397,77 | 119 120,50 | 292 994,37 | 152 601,04 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 973 153,19 | -1 157 442,64 | 3 249 462,65 | 1 248 836,61 |
| G. | Przychody finansowe | 30 861,14 | 30 861,14 | 155 738,65 | 10 000,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale |
0,00 | ||||
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |||
| - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale |
0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 30 861,14 | 30 861,14 | 69 593,44 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 69 593,44 | 0,01 | |
| III. | Zysk ze rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | ||||
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 76 145,21 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 271 756,90 | 223 084,61 | 502 034,61 | 32 083,10 |
| I. | Odsetki, w tym: | 269 281,90 | 220 609,61 | 494 534,61 | 32 083,10 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -326 977,08 | |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | ||||
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 2 475,00 | 2 475,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
0,00 | 0,00 | ||
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) |
2 903 166,69 | 1 226 753,51 | ||
| K. | Odpis wartości firmy | 24 075 051,36 | 0,00 | ||
| I. | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 24 075 051,36 | 0,00 | ||
| II. | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | ||
| L. | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | ||
| I. | Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | ||
| M. | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0,00 | 0,00 | ||
| N. | Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) | 732 257,43 | -1 349 666,11 | -21 171 884,67 | 1 226 753,51 |
| O. | Podatek dochodowy | 195 914,63 | -442 143,37 | -428 619,26 | 0,00 |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | ||
| S. | Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) | 536 342,80 | -907 522,74 | -20 743 265,41 | 1 226 753,51 |
| na dzień | na dzień | |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 747 778,32 | 20 246 573,12 |
| - korekty błędów | ||
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów |
3 747 778,32 | 20 246 573,12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3 510 000,00 | 14 190 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14 190 000,00 | 23 748 333,40 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3 527 974,05 | 8 810 426,05 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
|---|---|---|
| a) zwiększenie (z tytułu): | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| - wniesienia aportu | 0,00 | 0,00 |
| - korekta błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu ) zapasowego na koniec okresu | 8 810 426,05 | 27 760 875,49 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 290 195,73 | -2 753 852,83 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 536 342,80 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 536 342,80 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 536 342,80 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 290 195,73 | 3 290 195,73 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3 290 195,73 | 3 290 195,73 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 536 342,80 |
|---|---|---|
| -pokrycie straty zyskiem | 0,00 | 536 342,80 |
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 290 195,73 | 2 753 852,93 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 290 195,73 | -2 753 852,93 |
| 9. Wynik netto | 536 342,80 | - 1 375 850,13 |
| a) zysk netto | 536 342,80 | 0,00 |
| b) strata netto | 0,00 | - 1 375 850,13 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20 246 573,12 | 47 379 505,83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu | ||
| proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 246 573,12 | 47 379 505,83 |
| RAZEM | RAZEM | |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) netto | 536 342,80 | -20 743 265,41 |
| II. Korekty razem | 7 243 603,70 | 20 726 791,49 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | |
| 2. Zysk (strata) z udziałów ( akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności |
0,00 | |
| 3. Amortyzacja | 292 581,67 | 511 423,32 |
| 4. Odpis wartości firmy | 24 075 051,36 | |
| 5. Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | |
| 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | |
| 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250 788,67 | 272 817,26 |
| 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10 000,00 | |
| 9. Zmiana stanu rezerw | -2 800,00 | -437 269,26 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -185 171,57 | -3 136 612,11 |
| 11. Zmiana stanu należności | -1 433 471,74 | -9 968 613,10 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
9 149 564,88 | 10 078 985,69 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -827 888,21 | 192 194,32 |
| 14. Inne korekty z działalności operacyjnej | -851 185,99 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 7 779 946,50 | -16 473,92 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 214 634,15 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
214 634,15 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0,00 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | |
|---|---|---|
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | |
| - odsetki | 0,00 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | |
| II. Wydatki | 20 881 190,00 | -537,29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz | ||
| rzeczowych aktywów trwałych | 1 190,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
19 870 000,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 010 000,00 | -537,29 |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 010 000,00 | -537,29 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | -537,29 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 010 000,00 | 0,00 |
| 4. Dywidendy inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym |
0,00 | |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -20 881 190,00 | 215 171,44 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 20 892 451,94 | 800 033,46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
15 962 452,00 | 140 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 859 999,94 | 33,46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 070 000,00 | 660 000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 384 940,96 | 2 587 196,41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału | ||
| zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 370 000,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 980 000,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 398 000,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 37 530,56 | 408 782,37 |
| 8. Odsetki | 147 410,40 | 430 414,04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 507 510,98 | -1 787 162,95 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 7 406 267,48 | -1 588 465,43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 406 267,48 | -1 588 465,43 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0,00 | 1 650 356,28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | 7 406 267,48 | 61 890,85 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
| AKTYWA | 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 20 151 546,98 | 47 854 273,70 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 19 621 121,61 | 17 338 728,33 |
| 1 | Środki trwałe | 19 621 121,61 | 17 338 728,33 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18 811 016,24 | 17 289 249,16 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| d) | środki transportu | 810 105,37 | 49 479,17 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale |
||
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 29 985 120,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 29 985 120,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 29 985 120,00 |
| - | udziały lub akcje | 0,00 | 29 985 120,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | |
| - | udziały lub akcje | 0,00 | |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | |
| - | udziały i akcje | 0,00 | |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530 425,37 | 530 425,37 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||
| 530 425,37 | 530 425,37 | ||
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 15 664 551,46 | 10 367 734,98 |
| I | Zapasy | 746 032,52 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 746 032,52 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 185 364,02 | 4 449 543,09 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| b) | inne | 0,00 | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||
| - | do 12 miesięcy | ||
| - | powyżej 12 miesięcy | ||
| b) | inne | ||
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 6 185 364,02 | 4 449 543,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 344 663,08 | 2 628 999,88 |
| - | do 12 miesięcy | 4 344 663,08 | 2 628 999,88 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
496 595,33 | 92 938,98 |
| c) | inne | 1 344 105,61 | 1 727 604,23 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 435 692,08 | 5 811 518,06 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 435 692,08 | 5 811 518,06 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | |
| - | udziały i akcje | 0,00 | |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| - | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 029 424,60 | |
| - | udziały i akcje | 0,00 | |
| - | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| - | udzielone pożyczki | 1 029 424,60 | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 406 267,48 | 5 811 518,06 |
| 10 030,93 | 705,04 | ||
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| - | inne środki pieniężne | 0,00 | 54 901,82 |
|---|---|---|---|
| - | inne aktywa pieniężne | 7 396 236,55 | 5 755 911,20 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 462,84 | 106 673,83 |
| C | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | ||
| D | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | ||
| AKTYWA RAZEM | 35 816 098,44 | 58 222 008,68 |
| PASYWA | 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 20 246 573,12 | 47 379 505,83 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 190 000,00 | 23 748 333,40 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8 810 426,05 | 27 760 875,49 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
||
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | ||
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | ||
| - | na udziały (akcje) własne | ||
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 290 195,73 | -2 753 852,93 |
| VI | Zysk (strata) netto | 536 342,80 | -1 375 850,13 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 15 569 525,32 | 10 842 502,85 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 9 700,00 | 1 050,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 9 700,00 | 1 050,00 |
| - | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 9 700,00 | 1 050,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 461 588,68 | 45 138,19 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | ||
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
||
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 45 138,19 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 461 588,68 | 45 138,19 |
| d) | zobowiązania wekslowe |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 15 098 236,64 | 10 796 314,66 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | ||
| - | do 12 miesięcy | ||
| - | powyżej 12 miesięcy | ||
| b) | inne | ||
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15 098 236,64 | 10 796 314,66 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 780 430,21 | 3 330 430,21 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1 070 000,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 631 579,94 | 260 941,75 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 3 446 839,00 | 1 208 153,72 |
| - | do 12 miesięcy | 3 446 839,00 | 1 208 153,72 |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 99 186,99 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 5 000 000,00 | 4 040 000,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
965 549,67 | 1 602 407,04 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 12 664,30 | 38 365,64 |
| i) | inne | 191 173,52 | 216 829,31 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | ||
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowe | ||
| - | krótkoterminowe | ||
| PASYWA RAZEM (A+B) | 35 816 098,44 | 58 222 008,68 |
| 01.01.2015-31.12 .2015 |
01.10.2015-31.12.2 015 |
01.01.2016-31. 12.2016 |
01.10.2016-31. 12.2016 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: |
16 520 578,28 | -686 910,80 | 529 889,11 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120 599,54 | 45 626,02 | 94 645,20 | 0,00 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 399 978,74 | -732 536,82 | 435 243,91 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 15 444 317,47 | 351 628,95 | 1 811 823,03 | 104 661,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Amortyzacja | 292 581,67 | 132 229,35 | 369 667,68 | 30 958,75 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 88 441,71 | 56 143,45 | 37 970,70 | 217,04 |
| III | Usługi obce | 971 804,91 | 583 758,56 | 527 863,17 | 25 112,92 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 345 938,72 | 200 929,18 | 156 455,06 | 38 402,56 |
| - | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 303 720,26 | 79 646,48 | 167 747,37 | 6 000,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 55 126,09 | 8 781,07 | 34 317,69 | 1 236,60 |
| - | emerytalne | 16 372,14 | 585,60 | ||
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 25 216,02 | 11 570,57 | 48 289,16 | 2 733,63 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 361 488,09 | -721 429,71 | 469 512,20 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 076 260,81 | -1 038 539,75 | -1 281 933,92 | -104 661,50 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 20 290,15 | 217,61 | 411 787,31 | 0,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 325 896,81 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | Inne przychody operacyjne | 20 290,15 | 217,61 | 85 890,50 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 123 397,77 | 119 120,50 | 242 886,26 | 144 426,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Inne koszty operacyjne | 123 397,77 | 119 120,50 | 242 886,26 | 144 426,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
973 153,19 | -1 157 442,64 | -1 113 032,87 | -249 087,50 |
| G | Przychody finansowe | 30 861,14 | 30 861,14 | 79 593,44 | 10 000,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | ||
| b) | od jednostek pozostałych, w tym | 0,00 | 0,00 | ||
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | ||
| II | Odsetki, w tym: | 30 861,14 | 30 861,14 | 69 593,44 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 69 593,44 | 0,01 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 271 756,90 | 223 084,61 | 342 410,70 | 7 933,62 |
| I | Odsetki, w tym: | 269 281,90 | 220 609,61 | 334 910,70 | 7 933,62 |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 2 475,00 | 2 475,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 732 257,43 | -1 349 666,11 | -1 375 850,13 | -247 021,12 |
| J | Podatek dochodowy | 195 914,63 | -442 143,37 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 536 342,80 | -907 522,74 | -1 375 850,13 | -247 021,12 |
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 747 778,32 | 20 246 573,12 |
| - korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po | ||
| korektach | 3 747 778,32 | 20 246 573,12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3 510 000,00 | 14 190 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 10 680 000,00 | 9 558 333,40 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu |
0,00 | 0,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 14 190 000,00 0,00 |
23 748 333,40 0,00 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3 527 974,05 | 8 810 426,05 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 282 452,00 | 18 950 449,44 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| - wniesienia aportu | 0,00 | 0,00 |
| - korekta błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu ) zapasowego na koniec okresu | 8 810 426,05 | 27 760 875,49 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 290 195,73 | -2 753 852,93 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 536 342,80 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 536 342,80 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 536 342,80 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 536 342,80 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 290 195,73 | 3 290 195,73 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3 290 195,73 | 3 290 195,73 |
| a) zwiększenie (z tytułu): | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu): | 0,00 | 536 342,80 |
| -podział zysku z roku 2016 | 0,00 | 536 342,80 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 290 195,73 | 2 753 852,93 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 290 195,73 | -2 753 852,93 |
| 8. Wynik netto | 536 342,80 | -1 375 850,13 |
| a) zysk netto | 536 342,80 | |
| b) strata netto | 0,00 | -1 375 850,13 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20 246 573,12 | 47 379 505,83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
20 246 573,12 | 47 379 505,83 |
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) netto | 536 342,80 | -1 375 850,13 |
| II. Korekty razem | 7 243 603,70 | 934 039,06 |
| 1. Amortyzacja | 292 581,67 | 369 667,68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250 788,67 | 272 817,26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -10 000,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 800,00 | -8 650,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -185 171,57 | 746 032,52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1 433 471,74 | -805 213,62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
9 149 564,88 | 178 596,21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -827 888,21 | 190 789,01 |
| 10. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 7 779 946,50 | -441 811,07 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 244 634,15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0,00 | 214 634,15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 30 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 30 000,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 30 000,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 20 881 190,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 190,00 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
19 870 000,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 010 000,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 010 000,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 1 010 000,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -20 881 190,00 | 244 634,15 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 20 892 451,94 | 660 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | ||
|---|---|---|
| instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
15 962 452,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 859 999,94 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 070 000,00 | 660 000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 384 940,96 | 2 057 572,50 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu | ||
| podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłata kredytów i pożyczek | 200 000,00 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 980 000,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 398 000,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 37 530,56 | 408 782,37 |
| 8. Odsetki | 147 410,40 | 270 790,13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 507 510,98 | -1 397 572,50 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 7 406 267,48 | -1 594 749,42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 406 267,48 | -1 594 749,42 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0,00 | 7 406 267,48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | 7 406 267,48 | 5 811 518,06 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
4. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z wiedzą Emitenta kształtowała się następująco:
| Imię i nazwisko (firma, nazwa) | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | Udział w głosach na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|
| Skarbiec AG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
110 000 000 | 46,32% | 110 000 000 | 46,32% |
| Robert Kwiatkowski | 26 368 196 | 11,10% | 26 368 196 | 11,10% |
| Pozostali akcjonariusze | 101 115 138 | 42,58% | 101 115 138 | 42,58% |
| RAZEM | 237 483 334 | 100,00% | 237 483 334 | 100,00% |
W dniu 16.02.2016 r. spółka VELTO CARS SA nabyła 100% udziałów w spółce pod firmą Cars Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Podmiot ten prowadzi działalność której głównym przedmiotem jest sprzedaż samochodów osobowych.
| Siedziba | Aleje Jerozolimskie 195, 02-222 Warszawa |
|---|---|
| [email protected] | |
| NIP | 6912497401 |
| REGON | 021838505 |
| Numer KRS | KRS: 0000413440 |
Raport kwartalny skonsolidowany oraz jednostkowy za rok spółki CENTURIA GROUP S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".
Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpis amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji na dzień kończący rok obrotowy. W przypadku zaistnienia konieczności korekty pierwotnych ustaleń zmiany dokonuje się z pierwszym dniem nowego roku obrotowego.
Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne:
a) dla wartości niematerialnych i prawnych:
| • | koszty zakończonych prac rozwojowych | 20 % |
|---|---|---|
| • | autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 50 % |
| • | wartość firmy | 20 % |
| • | inne wartości niematerialne i prawne | - % |
| • | budynki i budowle | - % |
|---|---|---|
| • | urządzenia techniczne i maszyny | 30 % |
| • | środki transportu | 20 % |
| • | pozostałe środki trwałe | 20 % |
Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 3 500 zł uznane są za niskocenne składniki majątku i traktowane są jako materiały
W przypadku umów leasingu, na mocy których, następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są odpowiednio dzielone pomiędzy odsetki rozpoznawane w rachunku wyników jako koszty finansowe oraz część kapitałową zmniejszającą saldo zobowiązania leasingowe. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez przewidywany okres użytkowania, lub okres trwania umowy leasingu w zależności który z nich jest krótszy. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
To aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
Skutki przeszacowania inwestycji długoterminowych, o których mowa powyżej do cen rynkowych lub godziwych odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny.
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia .
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Należności i zobowiązania handlowe w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej na dzień poprzedzający transakcję. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zobowiązania finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowych są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.
Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunku bankowym) wycenia się na koniec roku obrotowego po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
Kapitałem zakładowym grupy kapitałowej CENTURIA GROUP SA jest kapitał zakładowy Jednostki Dominującej - spółki CENTURIA GROUP SA.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Rezerwę tworzy się wyłącznie wtedy, gdy:
Ujemną wartość firmy - różnica między wyższą godziwą wartością składników majątkowych jednostki (lub jej zorganizowanej części), pomniejszoną o wartość przejętych zobowiązań a niższą ceną przejęcia jednostki jako całości. Cena przejęcia stanowi albo cena, po której nabyto jednostkę (lub jej zorganizowaną część), albo wartość nominalną akcji lub udziałów wydanych właścicielom w zamian za przejęcie jednostki.
Ujemną wartość firmy rozlicza się w równych ratach i odpisuje na pozostałe przychody operacyjne przez okres stanowiący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności przejętych, podlegających amortyzacji środków trwałych bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym za wagi stosowane do obliczenia średniej, przyjmuje się ich wartości netto.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w oparciu o u. o. r. oraz Krajowy standard rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, koszty prac rozwojowych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim:
-przychody z tytułu wynajmu samochodów.
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych wyrobów gotowych i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów.
Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego przez spółki wchodzące w skład grupy, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym dotyczące CENTURIA GROUP S.A. są mierzone przy użyciu waluty podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Spółka działa ("waluta funkcjonalna"), czyli złoty polski. Dane w sprawozdaniu prezentowane są w złotych.
Dane jednostki zależnej konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.
Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu podlegają, w pełnej wartości, poszczególne pozycje odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych. Po przeprowadzeniu sumowania dokonywane są wyłączenia i inne korekty zgodnie z ustawą.
Wyłączeniu podlegają:
wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli;
efekt wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.
Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych jako kapitały mniejszości.
Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych. Wartość firmy wykazywana jest w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrębnej pozycji aktywów trwałych jako wartość firmy jednostek podporządkowanych.
Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych nad ceną nabycia udziałów. Ujemna wartość firmy wykazywana jest w pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych.
Dokonano jednorazowego odpisu wartości firmy w wynik finansowy.
Natomiast ujemną wartość firmy spółka rozlicza przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji środków trwałych.
Emitent w IV kwartale 2016 roku kontynuował działania restrukturyzacyjne związane z przekształceniem w strukturę holdingową. W dniu 16 grudnia 2016 r. Spółka dokończyła wykup obligacji serii A, a także podejmowała działania mające na celu restrukturyzację pozostałych zobowiązań finansowych.
W dniu 5 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki w zakresie firmy (nazwy) Spółki na CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna. W dniu 2 stycznia 2017 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu o zarejestrowaniu powyższej zmiany.
W ramach realizowanej strategii budowy grupy kapitałowej, w dniu 20 stycznia 2017 roku Spółka nabyła 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: BGK Development, która prowadzi działalność polegającą na obrocie nieruchomościami.
8. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Emitent nie podejmował działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.
Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.
Dokument informacyjny Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038713/3. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 1.545.000 złotych.
3) Weksle in blanco na zabezpieczenie spłat pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na etaty wynosiła: 1,00.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa CENTURIA GROUP liczy w przeliczeniu na pełne etaty: 3,0.
Zarząd CENTURIA GROUP S.A oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne skrócone jednostkowe oraz kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta.
Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.