Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 14, 2017

Grupa Kapitałowa ZM "ROPCZYCE" S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk / (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	13 151	25 029
II. Korekty razem:	444	-10 724
1.Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
3.Amortyzacja	12 259	12 756
4.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	250	-92
5.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 691	2 508
6.Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-29	-197
7.Zmiana stanu rezerw	-29	-232
8.Zmiana stanu zapasów	-3 799	3 361
9.Zmiana stanu należności	-2 613	-1 514
10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 570	-5 745
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 202	-9 011
12. Bieżący podatek dochodowy	3 877	25
13. Podatek dochodowy zapłacony	-1 496	-12 237
14. Inne korekty	-895	-346
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 595	14 305
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 222	912
1.Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	105
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3.Zbycie aktywów finansowych, w tym:	1 112	803
a) w jednostkach powiązanych	0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidenda i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	1 112	803
- zbycie aktywów finansowych
- dywidenda i udziały w zyskach	0
- spłata udzielonych pożyczek	903	615
- odsetki	209	188
- inne wpływy z aktywów finansowych
4.Inne wpływy inwestycyjne	77
II. Wydatki	10 095	2 482
1.Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 023	2 471
2.Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	72
3.Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0
a) w jednostkach powiązanych	0
- nabycie aktywów finansowych	0
- udzielone pożyczki krótkoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki krótkoterminowe
4.Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-8 873	-1 570

I. Wpływy 6 341 1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0 2.Kredyty i pożyczki 2 737 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.Inne wpływy finansowe 3 604 II. Wydatki 11 800 1.Nabycie akcji (udziałów) własnych 2.Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3 435 3.Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4.Spłaty kredytów i pożyczek 5 261 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 206 8.Odsetki 2 898 9.Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 459 -737 -737 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6 232 5 495 - o ograniczonej możliwości dysponowania	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
			19 476
	kapitału		9 260
			10 200
			16
			32 181
			4 123
			0
			25 091
			354
			2 613
			-12 705
	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		30
	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		30
	F. Środki pieniężne na początek okresu		5 495
	G. Środki pieniężne na koniec okresu		5 525

Ropczyce, dnia 13.03.2017 r.