Annual Report • Mar 30, 2017
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Katowice, 30 marca 2017 roku
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest Spółka ENERGOINSTAL S.A.
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Siedziba: | Katowice |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice |
| Numer telefonu: | +48 32 735 72 00 |
| Numer faksu: | +48 32 735 72 57 |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] |
| Adres internetowy: | www.energoinstal.pl |
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
Według stanu na dzień 31.12.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wchodzą następujące Spółki:
Oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i serwisu urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, hutniczych i spożywczych.
Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Jednostka dominująca jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku zagranicznym.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator Inwestycji lub Generalny Wykonawca kompleksowo ( pod klucz) realizację obiektów dla energetyki i przemysłu.
Realizuje również zlecenia montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową instalacji, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych.
Oferta produktowa Grupy ENERGOINSTAL S.A. skupia się na branży energetycznej, a także na branży budowlano-przemysłowej.
Grupa realizuje przedsięwzięcia w trybie Generalnego Realizatora i "pod klucz" obejmujące:
Kotły dla energetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej w tym na parametry nadkrytyczne, a w szczególności:
Stacje regulacyjno-pomiarowe gazowe i olejowe
Rury ożebrowane z żebrem ciągłym i nacinanym spawanym na całej długości żebra spawane laserem
Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Grupa zapewnia pełną obsługę techniczną wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniającego wymagania odbiorowe. Generalne Wykonawstwo i Generalna Realizacja Inwestycji obiektów przemysłowych prowadzone przez Grupę ENERGOINSTAL S.A. obejmuje kompleksowe czynności w tym obszarze, w tym projektowania, produkcji i montażu kotłów, rurociągów oraz całych instalacji palnikowych, konstrukcji budynków kotłowni, instalacji oczyszczania spalin i izolacji termicznych. Grupa poprzez swoją Spółkę INTERBUD-WEST Sp. z o.o. realizuje roboty budowlano-montażowe w Generalnym Wykonawstwie w różnych technologiach i systemach w zakresie budownictwa:
inżynieryjnego,
ogólnego,
W szczególności w tym zakresie Grupa specjalizuje się w wykonawstwie obiektów produkcyjno – magazynowych oraz użyteczności publicznej.
Głównym rodzajem prowadzonej przez Grupę ENERGOINSTAL S.A. działalności jest produkcja, montaż i serwis kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz kompleksowe wykonawstwo instalacji energetycznych i przemysłowych. Rynek ten jest uzależniony w dużym stopniu od popytu w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej (w tym sektorze energetycznym obejmującym elektrownie i elektrociepłownie), przemyśle hutniczym i petrochemicznym.
Grupa działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane jako Generalny Wykonawca, a także usługi budowlane realizowane są w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjno-montażowe realizowane głównie w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej. Rynek pozaeuropejski to wyłącznie dostawy produktów Firmy.
Głównymi odbiorcami na rynku zagranicznym w roku 2016 były firmy Standarkessel GmbH Speyside oraz NEM Energy.
Na rynku krajowym najważniejsi partnerzy biznesowi w 2016r. to Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.
Miedzy Emitentem a wymienionymi głównymi odbiorcami nie występują powiązania kapitałowe.
Struktura geograficzna zakupów materiałowych i usług w 2016 roku obejmowała import z Niemiec, Austrii i Czech oraz zakupy krajowe.
Większość zakupów dokonywana była na rynku krajowym. Brak było uzależnienia od jednego dostawcy. Największymi dostawcami w zakresie towarów handlowych (energia elektryczna) w 2016 r. były IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. - 306.526 tys. zł i ECC European Commodity Clearing - 47.959 tys. zł.
Między Emitentem, a wymienionymi dostawcami nie występują powiązania kapitałowe.
ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna Oddział Przedsiębiorstwa Schoenefeld. Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg, Konigs Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am Dorfanger 1. NIP: DE187459600
ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna. Siedziba Oddziału: Holandia, Fascinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle den IJssel NIP: NL 8146.34.217 B.01
Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. na dzień 31.12.2016 roku:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmuje sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych poniżej:
| Nazwa jednostki | Udział w kapitale (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedziba | 31.12.2015r. | 31.12.2016r. | |||
| ENERGOINSTAL Sp. z o.o. | Katowice | 100% | 100% | ||
| ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. | Czechowice Dziedzice |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66,76% | 66,76% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66% | 66% | ||
| Galeria Piast Sp. z o.o. | Poznań | 66,76% | 66,76% | ||
| ENIQ Sp. z o.o. | Katowice | 28,41% | 28,41% | ||
| ENIPRO Sp. z o.o. | Gliwice | 92,54% | 92,54% | ||
| ENIZO Sp. z o.o. | Katowice | 51% | 51% | ||
| ENIWAY Sp. z o.o. | Katowice | - | 9% |
ENERGOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195149.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki prezentowały się następująco:
Oferta firmy zawiera wykonanie usług montażowo – spawalniczych ze stali węglowych oraz metali kolorowych, na terenie wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również opracowanie i wdrażanie technologii spawalniczych. Działalność ENERGOINSTAL Sp. z o.o. obejmuje także instalacje kotłowni i wymiennikowni.
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000038971. W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki prezentowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, urządzeń dźwigowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, hal przemysłowych i magazynowych, wymienników ciepła, rurociągów technologicznych, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
ENIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 190b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134655.
Władze Spółki w okresie objętym sprawozdaniem prezentowały się następująco:
Mariusz Woźnica – Prezes Zarządu
Kluczowym obszarem działalności biznesowej ENIQ Sp. z o.o. jest handel hurtowy energią elektryczną.
Spółka obecnie dokonuje obrotu energią na:
PBU INTERBUD-WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152748.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólno-budowlanych w zakresie: wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i produkcyjnych, budowy dróg kołowych i szynowych, obiektów sportowych, portów morskich, wykonywanie instalacji budowlanych i robót wykończeniowych.
PRR EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki prezentowały się następująco:
Andrzej Świderski – Prezes Zarządu,
Danuta Malewicz-Żak – Członek Zarządu.
Działalność spółki to prace związane z budową rurociągów przesyłowych sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, a także naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
PRR ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180907.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki prezentowały się następująco:
Przemysław Pozorski – Prezes Zarządu.
Przedmiotem działalności spółki są remonty obiektów i urządzeń energetycznych takich jak: kotły pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne, parowe oraz wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów.
ENIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314299.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie instalacji energetycznych.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki prezentowały się następująco:
Dariusz Jędrychowski – Prezes Zarządu.
GALERIA PIAST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273695 została nabyta (100% udziałów) przez spółkę zależną Interbud-West Sp. z o.o. 3 kwietnia 2012 roku.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki prezentowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz wynajem, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000297680.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki prezentowały się następująco:
Przedmiotem działalności spółki jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy.
W.A.M. CONSULTING Sp. z o.o. (INSTAL FINANSE Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129650.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki prezentowały się następująco:
Działalność spółki to obsługa rachunkowa i księgowa większości spółek grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. , a także usługi finansowo-księgowe oraz windykacja i obrót wierzytelnościami. Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy.
W dniu 26 kwietnia 2016 r. nastąpiła sprzedaż spółki na rzecz spółki W.A.M. Sp. z o.o.
ENIZO Sp. z o.o. z siedzib a w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541855.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki prezentowały się następująco:
Przedmiotem działalności spółki są usługi montażu izolacji przemysłowej na urządzeniach kotłowych, kanałach, rurociągach i armaturze.
ENIWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604499.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki prezentowały się następująco:
Przedmiotem działalności spółki są roboty związane z budowa dróg i autostrad.
Na dzień 31.12.2016 r. i 30.03.2017 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | – 62,01% |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | – 5,06% |
| 3. | Michał Więcek | – 5,05% |
| 4. | Pozostali akcjonariusze | – 27,88% |
Liczba posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji wg stanu na 31.12.2016 r. i 30.03.2017 r. :
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | 11 161 023 akcji |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | 910 581 akcji |
| 3. | Michał Więcek | 909 000 akcji |
Stan posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. osób zarządzających i nadzorujących:
| Osoby zarządzające i nadzorujące |
Sprawowana funkcja w ENERGOINSTAL S.A. |
Ilość posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. na 31.12.2016r. |
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o. | Udziałowcy Spółki: Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Więcek- Prezes Zarządu Jarosław Więcek- Wiceprezes Zarządu |
11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | 909 000 | 5,05% |
Poniższa tabela pokazuje średni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w roku 2015 i 2016.
| ROK 2015 | ROK 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie | 782 | 766 | ||||
| zatrudnienie pracowników |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
| 266 | 476 | 40 | 269 | 456 | 41 |
Do najważniejszych uchwał podjętych w 2016 roku przez Zarząd ENERGOINSTAL S.A., należy zaliczyć uchwały w sprawie:
W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej spółki ENERGOINSTAL S.A., na których podjęto szesnaście uchwał.
W minionym roku zawarto następująco kontrakty:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Modernizacja bloku gazowoparowego w EC Głogów Wartość kontraktu: 4.990.000,00 PLN netto
MODEHPOLMO II Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalno- usługowo- biurowego. Wartość kontraktu: 13.200.000 PLN netto
NEW Energy Services B.V. HENGELO Holandia Roboty serwisowe Wartość kontraktu: 705.524,00 EUR netto (3.033.753,20 PLN)
NEM Energy b.v. dostawa przegrzewaczy,Shell Möerdijk Wartość kontraktu: 1.718.303,00 EUR netto (6.192.880,00 PLN)
Standardkessel Baumgarte ServiceGmbH Dostawa elementów kotła Aurubis Wartość kontraktu: 427.250,00 EUR netto (1.860.887,38 PLN)
Standardkessel GmbH Dostawa części ciśnieniowych kotła i wykonanie rurociągów Egger Wartość kontraktu: 933.391,50 EUR netto (4.150.698,66 PLN)
Construction & Education Services Sp. z o.o. – budowa obiektu przedszkolno-szkolnego we Wrocławiu Wartość kontraktu: 9.600.000 PLN netto
Cordenka GmbH Co. KG Industride Center Obernburg – remont istniejącej hali produkcyjnej Wartość kontraktu: 6.345.000,00 PLN netto
BB Development Sp. z o.o. w Kostrzynie – budowa pawilonu handlowo-usługowego Bricomarche Wartość kontraktu: 4.800.000,00 PLN netto
Pozostałe ważne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły.
ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW".
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, dostępna jest na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www7.energoinstal.pl/files/galleries/oswiadczenie-zarzadu/PL_GPW_dobre_praktyki_ENERGOINSTAL-0_1.pdf
Zgodnie z Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółka ENERGOINSTAL S.A. nie stosuje 4 rekomendacji oraz 14 zasad szczegółowych.
Rekomendacje, których nie stosuje spółka wraz z ich uzasadnieniem przedstawiają się następująco:
III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
W spółce realizowane są działania ze wskazanych powyżej obszarów. Nie wszystko odbywa się jednak w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu systemów. Czynności, o których mowa realizowane są przez Dział Finansów i Controllingu, Komisję Kontroli Wewnętrznej oraz System Zintegrowanego Zarządzania.
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
Zasada ta nie jest w pełni stosowana. Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasady wynagradzania kluczowych menedżerów określa obowiązujący w spółce Regulamin Wynagradzania. Natomiast wynagrodzenie Członków Zarządu ustala indywidualnie Rada Nadzorcza.
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie VI.R.1
I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.
Komentarz spółki :
Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, został w Spółce dokonany i zapewnia prawidłowe jej funkcjonowanie. Spółka nie decyduje się jednak na prezentację tych informacji na stronie internetowej.
I.Z.1.7. Opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych.
Spółka nie publikuje informacji na temat jej strategii, zaś dane dotyczące jej wyników finansowych są stale dostępne na jej stronie internetowej.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
W odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów, spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności. Decyzje odnośnie powołania osób do wykonywania funkcji zarządu, nadzoru i funkcji kierowniczych, podejmowane są w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie, tak aby zapewnić realizację strategii i celów spółki.
I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki :
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia.
I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały są upubliczniane w raportach bieżących wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie internetowej spółki.
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu został w Spółce dokonany i zapewnia
prawidłowe jej funkcjonowanie. Spółka nie decyduje się jednak na prezentację tych informacji na stronie internetowej.
II.Z.10.1. Ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki. Nie uwzględnia ona jednak wszystkich elementów wskazanych w powyższej zasadzie
III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Działania we wskazanych powyżej obszarach są w spółce prowadzone. Nie wszystko odbywa się jednak w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu systemów. Czynności, o których mowa realizowane są przez Dział Finansów i Controllingu, Komisję Kontroli Wewnętrznej oraz System Zintegrowanego Zarządzania.
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Zgodnie z zasadą III.Z.1.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
W spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego.
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje zasady III.Z.1.
III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Komentarz spółki:
Spółka nie stosuje zasady III.Z.1. oraz zasady II.Z.10.1.
IV.Z.2 . Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenia z przebiegu Walnych Zgromadzeń, nie wskazują potrzeby zapewnienia dostępności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. W związku z tym w sprawozdaniu rocznym publikuje tylko informacje wskazane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka w sprawozdaniu rocznym podaje wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL S.A.
Pełną obsługę finansowo-księgową zarówno dla jednostki dominującej – Spółki ENERGOINSTAL S.A., jak również pozostałych Spółek Grupy świadczy spółka W.A.M. Consulting Sp. z o.o. – spółka siostrzana dla Energoinstal S.A., z wyłączeniem Spółki Galeria Piast Sp. z o.o. której księgi do 31.12.2016 prowadziło Biuro Rachunkowe Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o. W Spółce W.A.M. Consulting Sp. z o.o. pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy świadczą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych wszystkich Spółek wchodzących w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A., jak również usługi z zakresu doradztwa personalnego i szkoleń.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki ENERGOINSTAL S.A., a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.
Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje Główny Księgowy Spółki ENERGOINSTAL S.A.
Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.
Podstawą sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. sporządzane są w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy użyciu programu finansowoksięgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2008r. Księgi rachunkowe Spółek zależnych są prowadzone w oparciu o systemy finansowo-księgowe takie jak: SAP R/3 oraz Symfonia. Systemy te zapewniają agregowanie danych w pożądanych przekrojach.
Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.
| Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) |
Liczba akcji | Procentowy udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o.* | 11 161 023 | 62,01% | 11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | 910 581 | 5,06% | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | 909 000 | 5,05% | 909 000 | 5,05% |
| Razem: | 12 980 604 | 72,11% | 12 980 604 | 72,11% |
Zestawienie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:
* Udziałowcami W.A.M. Sp. z o.o. są: Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.
W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne, nie ma też żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada powołuje pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W stosunkach wewnętrznych Zarząd może wykonywać zarządzanie spółką poprzez Dyrektora Generalnego. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, określa zatwierdzony w 2007r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego tekst jest dostępny na stronie internetowej spółki.
Decyzję o emisji akcji Spółki podejmuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy większością 3/4 oddanych głosów. Decyzję o wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.
Zmiany statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczegóławiające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2010r. (dostępny na stronie internetowej spółki).
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na podstawie art. 400 KSH wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w 2016r. przedstawiał się następująco:
Michał Więcek – Prezes Zarządu Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu Lucjan Noras - Członek Zarządu
Stanisław Więcek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Komarnicki - Zastępca Przewodniczącego Artur Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej
Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określa zatwierdzony w 2008r. Regulamin Rady Nadzorczej i zatwierdzony w 2007r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy są dostępne na stronie internetowej spółki).
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów.
| w tys. zł | w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 2016 | Udział w % | 2015 | Udział w % | |
| Sprzedaż kraj | 547 278 | 76,6% | 689 665 | 81,9% | |
| Sprzedaż zagranica | 167 457 | 23,4% | 152 161 | 18,1% |
W strukturze przychodów w roku bieżącym dominują przychody z rynku krajowego. W 2016 Grupa zmniejszyła przychody ze sprzedaży na rynku krajowym o 20,65%.
Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, które to stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.
Poziom sprzedaży w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2016 | 2015 | Odchylenie (tys zł) |
Dynamika |
|---|---|---|---|---|
| (tys zł) (tys zł) |
(%) | |||
| Sprzedaż razem: | 714 735 | 841 826 | -127 091 | -15,1% |
| montaż | 188 611 | 268 222 | -79 611 | -29,7% |
| wytwarzanie | 43 525 | 46 994 | -3 469 | -7,4% |
| usługi budowlane | 46 664 | 44 322 | 2 342 | 5,3% |
| obrót energią | 419 281 | 469 122 | -49 841 | -10,6% |
| pozostała działalność | 16 654 | 13 166 | 3 488 | 26,5% |
Całkowite przychody ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego spadły o 15,1%. W głównym segmencie działalności Grupy tj. w segmencie montażu nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 29,7% co w ujęciu wartościowym stanowiło 79.611 tys. zł, głównie za sprawą krajowych kontraktów GW/GRI, co wynika bezpośrednio z harmonogramu i etapów oddawanych prac, w tym w szczególności w zakresie realizacji projektu EC Zofiówka.
Wielkość oraz strukturę kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2016 | Udział | 2015 | Udział | Odchylenie | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % | |
| Koszty działalności operacyjnej |
318 871 | 100,0% | 361 514 | 100,0% | -42 643 | -11,8% |
| Zużycie materiałów i energii |
50 896 | 16,0% | 90 875 | 25,1% | -39 979 | -44,0% |
| Usługi obce | 196 584 | 61,7% | 238 395 | 65,9% | -41 811 | -17,5% |
| Podatki i opłaty | 3 526 | 1,1% | 3 219 | 0,9% | 307 | 9,5% |
| Świadczenia pracownicze | 58 116 | 18,2% | 57 040 | 15,8% | 1 076 | 1,9% |
| Zmiana stanu prod. i prod.w toku |
-499 | -0,2% | -37 070 | -10,3% | 36 571 | -98,7% |
| Amortyzacja | 7 405 | 2,3% | 6 359 | 1,8% | 1 046 | 16,4% |
| Pozostałe koszty rodzajowe |
2 843 | 0,9% | 2 696 | 0,7% | 147 | 5,5% |
Koszty działalności operacyjnej w 2016 r. spadły o 11,8% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Największe pozycje kosztowe to usługi obce, zakupy materiałowe oraz wynagrodzenia wraz z narzutami. Wysoki udział usług obcych oraz zużycia materiałów i energii wynika z realizacji kontraktów Energoinstal S.A. na rynku krajowym w formule GW/GRI.
| Wyszczególnienie | 2016 tys. zł |
Udział % |
2015 tys. zł |
Udział % |
Odchylenie tys. zł |
Dynamika % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty działalności operacyjnej |
713 561 | 100,0% | 815 985 | 100,0% | -102 424 | -12,6% |
| Koszty marketingu i dystrybucji | 16 274 | 2,3% | 10 735 | 1,3% | 5 539 | 51,6% |
| Koszty ogólnego zarządu | 18 650 | 2,6% | 17 914 | 2,2% | 736 | 4,1% |
| Koszty sprzedanych produktów | 283 947 | 39,8% | 332 866 | 40,8% | -48 919 | -14,7% |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów |
394 690 | 55,3% | 454 470 | 55,7% | -59 780 | -13,2% |
Koszt własny sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2016 roku wyniósł 678.637 tys. zł, co przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 714.735 tys. zł przyniosło Grupie zysk brutto ze sprzedaży w wysokości + 36.098 tys. zł, po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu zysk ze sprzedaży wyniósł + 1.174 tys. zł.
| Wyniki z działalności Spółki | 01.01.2016- 31.12.2016 |
01.01.2015- 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Zysk brutto ze sprzedaży | 36 098 | 54 490 |
| Zysk ze sprzedaży | 1 174 | 25 841 |
| EBITDA | -1 379 | 32 510 |
| EBIT | -8 784 | 26 151 |
| Zysk/strata brutto | -16 571 | 21 722 |
| Zysk/strata netto | -15 721 | 17 463 |
Grupa w 2016 roku odnotowała stratę netto na poziomie -15.721 tys. zł. Na wynik ten miały istotny wpływ następujące zdarzenia:
Główną pozycję przychodów finansowych stanowiły otrzymane odsetki handlowe (+ 149 tys. zł) oraz przychody z inwestycji (634 tys. zł). W zakresie kosztów finansowych główną pozycję stanowiły odsetki od kredytów bankowych (3.734 tys. zł), ujemne różnice kursowe (3.311 tys. zł), prowizje od kredytów i gwarancji w wysokości (2.257 tys. zł) oraz koszty z tytułu umów leasingu w wysokości (1.541 tys. zł).
| Struktura aktywów | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 34,3% | 33,7% |
| Zapasy | 1,8% | 1,8% |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 59,6% | 58,1% |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4,2% | 6,3% |
Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalności Grupy i realizowanych kontraktów. Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej wartości aktywów ( realizacja kontraktów dostawczych w dużej mierze z materiałów inwestora ) oraz wysoki poziom należności oraz rozliczeń międzyokresowych.
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| 1. Kapitał obrotowy | w tys. zł | w tys. zł |
| 3 068 | 65 011 | |
| 2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | 105 033 | 95 362 |
| 3. Saldo netto środków obrotowych (1-2) | -101 965 | -30 351 |
Grupa w 2016 roku osiągnęła dodatni poziom kapitału obrotowego, co pozwala na zachowanie płynności finansowej. Zaangażowanie prac na głównym kontakcie realizowanym przez ENERGOINSTAL S.A. (SEJ S.A. – EC Zofiówka) oraz specyfika harmonogramu rzeczowofinansowego tego projektu wymaga znacznego finansowania zewnętrznego, a tym samym skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Jednak przy uwzględnieniu specyfiki i harmonogramu realizowanych projektów oraz zapewnieniu finansowania zewnętrznego oraz faktu, że taka struktura była od początku planowana, Grupa skutecznie zarządza płynnością.
| Wskaźniki płynności | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,05 | 1,39 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,02 | 1,35 |
| Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności | 0,07 | 0,13 |
Wskaźniki płynności w 2016 roku są na bezpiecznym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację płatniczą Grupy. Z wysokości powyższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej oraz niedoboru środków finansowych jest ograniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa zobowiązania bieżące Grupy.
| Wskaźniki zadłużenia | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| wskaźnik zadłużenia aktywów | 63,5% | 57,1% |
| wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 62,6% | 47,9% |
| wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 205,8% | 152,1% |
| udział kapitału własnego w finansowaniu majątku |
26,8% | 33,0% |
Wskaźniki zadłużenia w bieżącym okresie są wyższe w porównaniu do poprzedniego okresu w związku ze wzrostem zadłużenia bankowego finansującego główny kontakt realizowany przez Grupę (SEJ S.A. – EC Zofiówka). W ocenie Grupy wskaźniki nadal kształtują się na stabilnym poziomie.
Wzrost zobowiązań krótkoterminowych związany jest ze zmianą następujących pozycji:
kredyty i pożyczki krótkoterminowe +61.671 tys. zł
zobowiązania z tyt. dostaw i usług +10.362 tys. zł.
Ze względu na znaczną istotność przedpłat otrzymanych od odbiorców oraz wypłaconych zaliczek na poczet dostaw Grupa przyjęła metodologię wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań, która traktuje odpowiednio przedpłaty otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako zobowiązania handlowe.
Wzrost zobowiązań związany ze specyfiką rozliczeń kontraktów w formule GW/GRI
| Cykle rotacji w dniach | 01.01.2016-31.12.2016 | 01.01.2015-31.12.2015 |
|---|---|---|
| Rotacja należności handlowych | 43 | 39 |
| Rotacja zobowiązań handlowych |
125 | 114 |
| Rotacja zapasów | 9 | 8 |
| Wskaźniki rentowności | 01.01.2016- 31.12.2016 |
01.01.2015- 31.12.2015 |
|---|---|---|
| ROA-rentowność aktywów | -3,7% | 4,1% |
| ROE-rentowność kapitału | -12,1% | 11,0% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 5,1% | 6,5% |
| Rentowność sprzedaży | 0,2% | 3,1% |
| Rentowność EBITDA | -0,2% | 3,9% |
| Rentowność EBIT | -1,2% | 3,1% |
| Rentowność brutto | -2,3% | 2,6% |
| Rentowność netto | -2,2% | 2,1% |
Rentowność sprzedaży brutto w roku 2016 kształtuje się na dodatnim poziomie. Pozostałe wskaźniki rentowności ze względu na osiągniętą stratę w 2016 r. są na poziomie ujemnym. Główną przyczyną wygenerowania ujemnego wyniku finansowego był spadek rentowności na projekcie - SEJ S.A. – EC Zofiówka, wynikający z opóźnień prac budowlanych i montażowych powstałych głównie po stronie podwykonawców oraz rozbieżności w stosunku do pierwotnych przedmiarów. W związku z powyższym dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji kontraktu, uwzględniającego przesunięcie terminu jego zakończenia.
Należy podkreślić, że pomimo zaistniałych okoliczności Grupa nadal realizuje dodatnią marżę na w/w projekcie.
Rachunek przepływów środków pieniężnych w ramach trzech sfer działalności kształtuje się następująco:
| Przepływy środków pieniężnych | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | |
| A. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 692 | -73 350 |
| B. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 262 | -44 182 |
| C. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 8 955 | 80 142 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -8 999 | -37 390 |
Ujemny poziom środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2016 roku spowodowany był zmianą stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (-10.709 tys. zł.), zmianą stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (-6.528 tys. zł) i wygenerowaniem ujemnego wyniku finansowego Grupy (-18.885 zł.).
Ujemny poziom środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2016 roku jest w głównej mierze wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (-2.024 tys. zł).
Dodatnia wartość przepływów z działalności finansowej jest wynikiem zaciągnięcia kredytów (+85.852 tys. zł) oraz innych wpływów finansowych (+3.356 tys. zł).
Na dzień 31.12.2016 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania kredytowe
| 31.12.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krótkoterminowe | Termin | na początek okresu | na koniec okresu | |
| spłaty | ||||
| PKO BP Kredyt obrotowy |
15-04-2017 | |||
| odnawialny do wysokości 60 mln zł | 58.569.096,61 zł | 59.855.670,99 zł | ||
| PKO BP Kredyt w rachunku |
15-04-2017 | 0,00 zł | 6.926.340,72 zł | |
| bieżącym w wysokości 15 mln zł | ||||
| mBank SA Kredyt 15 mln zł w | 30-06-2017 | 0,00 zł | 7.478.263,53 zł | |
| rachunku bieżącym | ||||
| Raiffeisen Polbank Bank Polska |
29-09-2017 | |||
| S.A. kredyt w rachunku bieżącym | 0,00 zł | 451.950,94 zł | ||
| PKO BP Kredyt w rachunku |
28-02-2017 | |||
| bieżącym w wysokości 3 mln zł | 0,00 zł | 1.775.320,77 zł | ||
| mBank SA Kredyt 1,5 mln zł w | 29-06-2017 | |||
| rachunku bieżącym | 0,00 zł | 719.110,44 zł | ||
| Bank Millenium S.A. |
10-05-2017 | |||
| Kredyt w rachunku bieżącym |
0,00 zł | 158.813,62 zł | ||
| kwota kredytu 0,8 mln zł | ||||
| Alior Bank SA kredyt VAT 4,5 mln zł | 15-01-2017 | 3.422.505,48 zł | 1.007.086,46 zł | |
| Alior Bank SA kredyt budowlany w | 15-01-2017 | |||
| wysokości 38 mln zł * | 34.674.120,38 zł | 38.000.000,00 zł | ||
| Alior Bank SA kredyt na spłatę | 15-01-2017 | |||
| transakcji terminowych Forward | 0,00 zł | 2.499.766,12 zł | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. kredyt | 31-05-2017 | |||
| VAT 3,0 mln zł | 0,00 zł | 3.000.000,00 zł | ||
| Pożyczki krótkoterminowe od osób | 28-02-2017 | |||
| fizycznych | 0,00 zł | 1.790.983,10 zł | ||
| Suma | 96.665.722,47 zł | 123.663.306,69 zł |
* W IV kwartale 2016r został podpisany aneks do umowy kredytowej na finansowanie kredytu budowlanego odraczające datę przekształcenia w kredyt inwestycyjny na dzień 15.01.2017 r., Galeria Piast Sp. z o.o. wnioskuje o finalne przekształcenie na dzień 30 czerwca 2017 r.
Łączna wartość gwarancji wystawionych przez banki (mBANK SA, PKO BP SA) i Towarzystwa Ubezpieczeniowe (ERGO HESTIA S.A., EULER HERMES S.A.) oraz gwarancji korporacyjnych na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 143.586.693,71 zł.
Rodzaje gwarancji:
Gwarancje bankowe udzielane są na podstawie limitów przyznanych Grupie.
W zobowiązaniach warunkowych w łącznej kwocie 157.475.829,16 zł zawarte jest poręczenie cywilnoprawne w postaci gwarancji korporacyjnej wystawionej za Enipro Sp. z o.o. na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice.
| Nazwa | Data wystawienia |
Ważność gwarancji |
Kwota | Waluta | Beneficjent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-11-2019 | 119 925,00 | zł | należyte wyk, wady+usterki |
BSPiR Energoprojekt Katowice |
Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Grupę w roku 2016 prezentuje poniższa tabela:
| Lp. | RODZAJ POLISY | CHARAKTERYSTYKA | SUMA UBEZPIECZENIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubezpieczenie NNW | NNW pracowników | 20.000,00 zł |
| 2 | OC projektanta | OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inż. budowlanego pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
10.000.000,00 zł |
| 3 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. lub użytkowania mienia OC za produkt pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
50.000.000,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych |
Ubezpieczenie mienia od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym |
20.000.000,00 zł |
| 5 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
30.000.000,00 zł |
| 6 | Ubezpieczenie cargo krajowe lądowe |
Ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym |
500.000,00 zł |
| 7 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
Maszyny i urządzenia | 30.505.632,12 zł |
| 8 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego, stacjonarnego, dane, nośniki danych elektroniczne przetwarzanie danych |
1.055.905,37 zł |
| 9 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym wskutek szkody w mieniu |
28.900.000,00 zł |
| 10 | Ubezpieczenie kompleksowe przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie budynków i budowli, środków trwałych, środków obrotowych, mienia niskocennego, mienia osób trzecich, gotówki |
166.836.054,60 zł |
| 11 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych |
Maszyny i urządzenia budowlane | 1.000.000,00 zł |
| 12 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności |
1.000.000,00 zł |
| 13 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
20.000.000,00 zł |
| 14 | Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) |
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy | 63.000.000,00 zł |
| 15 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie budynków i budowli | 5.375.170,26 zł |
| 16 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie budynków i budowli - klauzula przepięć i sprzężeń |
4.077.770,26 zł |
| 17 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przetwarzania danych i sprzętu biurowego |
163.212,51zł |
| Ubezpieczenie środków transportu |
Ubezpieczenie wszystkich pojazdów | OC 5.000.000,00 EUR + 1.000.000,00 EUR |
|
|---|---|---|---|
| 18 | mechanicznych stanowiących własność w zakresie OC, AC. NW |
AC 564.750,00 PLN NNW 280.000,00 PLN |
|
| 19 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy |
3.000.000,00 zł |
| 20 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie majątkowe Galerii Handlowej "Galeria Manhattan" oraz utraty czynszu |
70.530.000,00 zł |
| 21 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
Maszyny i urządzenia | 80.000,00 zł |
| 22 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
20.000,00 zł |
| 23 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej |
30.000.000,00 zł |
| 24 | Ubezpieczenie cargo krajowe lądowe |
Ubezpieczenie rzeczy w krajowym przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym |
300.000,00 zł |
| 25 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenia budynków i budowli | 97.113.777,00 zł |
| 26 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym wskutek szkody w mieniu |
30.000.000,00 zł |
| 27 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych |
Ubezpieczenie mienia od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. |
kontrakt do max wartości pojedynczego kontaktu 30 MLN PLN |
| 28 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
Maszyny i urządzenia | 26.589.901,00 zł |
| 29 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
1.349.891,16 zł |
| 30 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych |
Ubezpieczenie robót budowlano/montażowych w związku z realizacją kontraktu pt "Przebudowa źródła ciepła w Opolu- budowa układu wysokosprawnej Kogeneracji" |
84.752.442,40 zł |
| 31 | Ubezpieczenie mienia w transporcie |
Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym związane z realizacją kontaktów w KGHM Polska Miedź S.A. Budowa w systemie Generalnego Wykonawcy nowego bloku Gazowo-Parowego w Głogowie i Polkowicach |
max wartość ubezp. mienia na 1 środek transportu 4 MLN PLN |
| 32 | Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych |
Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym związane z realizacją kontaktów w KGHM Polska Miedź S.A. Budowa w systemie Generalnego Wykonawcy nowego bloku Gazowo-Parowego w Głogowie i Polkowicach |
139.600.000,00 zł, 93.800.000,00 zł |
| 33 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej |
3.000.000,00 zł |
| 34 | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty zniszczenia lub uszkodzenia |
AC, OC, NNW | 304.213,00 zł |
| 35 | Ubezpieczenie środków trwałych |
Zastaw w banku pod gwarancje | 2.141.128,00 zł |
|---|---|---|---|
| 36 | Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych |
Ubezpieczenie mienia od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. |
kontrakt do max wartości pojedynczego kontaktu 1,5 MLN PLN |
Pożyczki udzielone przez Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2016 roku:
| Lp | Data umowy |
Kwota pożyczki |
Kwota pozostała do spłaty |
Termin spłaty |
Pożyczkobiorca | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2010 | 607.500,00 zł | 130.159,69 zł | 31.07.2017 | Przemysław Pozorski |
niepowiązany |
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą środki pieniężne, kredyt bankowy, udziały i akcje, leasing finansowy oraz instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.
Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy oraz zabezpieczenie planowanych poziomów marż na realizowanych kontraktach. Grupa posiada także inne instrumenty finansowe, do których należą należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które jednak powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności.
Zawarte przez Grupę kontrakty terminowe typu forward mają na celu zabezpieczenie przyjętego do budżetu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych, oraz zakupów towarów i usług wyrażonych w walutach obcych w ramach projektów realizowanych Generalnym Wykonawstwie, a tym samym osiągnięcie planowanych marż na realizowanych kontraktach. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji oraz spływu należności z kontraktów eksportowych, oraz terminów zapłat do podwykonawców i dostawców. Grupa nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie
Zdaniem Grupy wartość instrumentów finansowych (poza udziałami w jednostkach powiązanych) wyrażona w sprawozdaniu finansowym odzwierciedla ich wartość godziwą.
Na 31.12.2016 Grupa nie posiadała zawartych transakcji typu FORWARD.
Spółka Galeria Piast Sp. z o.o. zawarła z Alior Bankiem transakcje zabezpieczającą stopę procentową IRS z tytułu zaciągniętego przez tą Spółkę kredytu budowlanego, a podlegającemu przekształceniu w długoterminowy kredyt inwestycyjny denominowany w EUR. Instrument został zawarty dla stopy EURIBOR 3M na okres 5 lat począwszy od IIIQ2016. Negatywna wycena instrumentu na dzień 31.12.2016 wyniosła 1.565,9 tys. zł.
Grupa wykazuje prawidłową strukturę finansowania, pozwalającą na utrzymanie płynności finansowej. Grupa posiada zdolność do wywiązywania się ze spłaty swoich zobowiązań, co potwierdzają wskaźniki płynności i dodatni poziom kapitału obrotowego.
W omawianym okresie roku 2016 nie wystąpiły czynniki mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie publikowała prognozy wyników na rok 2016.
Grupa posiada zdolność finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Inwestycje te realizowane są przy wykorzystaniu środków własnych.
W roku 2016 spółka ENERGOINSTAL S.A. kontynuowała prace związane z wykorzystaniem technik laserowych i hybrydowych do spawania elementów dla energetyki. W ramach badań opracowano wytyczne technologiczne do spawania hybrydowego paneli ścian szczelnych ze stali austenitycznych typu 304. Wykorzystanie tego typu elementów może w przyszłości umożliwić konstruowanie instalacji energetycznych pracujących w agresywnym środowisku spalin.
Realizowano również badania dotyczące wpływu szybkości spawania laserowego rur ożebrowanych na jakość połączenia rura-taśma, co w konsekwencji może skutkować wzrostem prędkości spawania, a tym samym wzrostem wydajności przy zachowaniu odpowiedniej wymiany ciepła w wymiennikach zbudowanych z rur ożebrowanych.
Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczyć można:
a) ryzyko walutowe (kursowe) - występuje ono przede wszystkim w obszarze dostaw eksportowych wytwarzanych produktów. Kontrakty eksportowe dotyczące dostaw produktów w zakresie ekspozycji niepokrytej w sposób naturalny kosztami wyrażonymi w walutach obcych Grupa zabezpieczała poprzez zawieranie kontraktów terminowych typu FORWARD.
b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i przepływu środków pieniężnych - ograniczane jest poprzez przyjętą politykę współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Przy współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewidują przedstawiania gwarancji, akredytyw oraz płatności zaliczek.
c) ryzyko stopy procentowej - występuje głównie z uwagi na umowy leasingu finansowego oraz posiadane linie kredytowe w rachunku bieżącym. Grupa nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej, za wyjątkiem spółki Galeria Piast Sp. z o.o., która zawarła z Alior Bank S.A. transakcje zabezpieczającą stopę procentową IRS z tytułu zaciągniętego przez tą Spółkę kredytu budowlanego, a podlegającemu przekształceniu w długoterminowy kredyt inwestycyjny denominowany w EUR. Instrument został zawarty dla stopy EURIBOR 3M na okres 5 lat począwszy od IIIQ2016.
Głównymi kontrahentami Grupy ENERGOINSTAL S.A. są firmy realizujące obiekty energetyczne, kompleksowe ich modernizacje jak również modernizacje kotłowni i instalacji w różnych gałęziach gospodarki.
Na rynku zagranicznym:
Na rynku krajowym:
KGHM Polska Miedź S.A.
Kelvion Sp. z o.o.
Podstawową domeną działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest produkcja, montaż i serwis kotłów energetycznych, Generalne Wykonawstwo obiektów energetycznych, a także wykonawstwo obiektów produkcyjno – magazynowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Grupa działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane, jako Generalny Wykonawca, a także usługi budowlane Grupa realizuje w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjno-montażowe realizuje głównie w krajach Unii Europejskiej. Na rynku zagranicznym współpracuje głównie z grupą Standardkessel Baumgarte z Niemiec oraz NEM z Holandii. Obecnie rozwija również współpracę z firmą Thermic Engineering.
W 2017 roku planowany jest dalszy rozwój działalności na rynku polskim, głównie w zakresie budowy kotłów i bloków energetycznych. Dla realizacji tego celu Grupa Kapitałowa dobrą pozycję, gdyż posiada doświadczenia w realizacji tego typu obiektów na rynku Europy Zachodniej oraz dostęp do technologii.
Działania Grupy dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą prowadzone szczególnie w kierunku:
W 2017 r. oczekujemy rozpoczęcia realizacji kolejnych postępowań przetargowych m.in. dla Budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań dla PGNiG Termika, modernizacji kotłów ZEC Katowice, PEC Jastrzębie oraz w Grupie Orlen.
Ponadto będą prowadzone działania celem pozyskania zleceń w zakresie wykonawstwa w różnych projektach w obszarze kotłów.
Grupa zamierza podejmować dalsze próby uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, poprzez realizacje zleceń prefabrykacyjno-montażowych w obszarze nowobudowanych spalarni śmieci.
W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych.
W 2016 roku nie dokonano istotnych zmian w zasadach zarządzania Emitentem i Grupą Kapitałową.
Nie zawarto tego typu umów między emitentem a osobami zarządzającymi.
Wartość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2016 roku przedstawione są w notach objaśniających nr 41, 41.1. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.
Nie są Grupie znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Nie występują w Grupie papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.
Programy akcji pracowniczych w Spółce nie występują.
W 2016 roku prowadzone były postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności, których łączna wartość przewyższała 10% kapitałów własnych emitenta.
W zakresie wierzytelności największym toczącym się postępowaniem było to o zapłatę przeciwko Panu Aleksandrowi Ćwikowi. Pozwem wniesionym do sądu w dniu 24.09.2015 r. powód (ENERGOINSTAL S.A.) żąda zasądzenia od pozwanego Aleksandra Ćwika kwoty 8.475.403,57 zł wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 11.08.2015 r. Dochodzona kwota związana jest z poręczeniem przez Aleksandra Ćwika weksla wystawionego przez Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz ENERGOINSTAL S.A. na zabezpieczenie m.in. prawidłowego wykonania projektów – umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu w dniu 06.10.2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając żądanie powoda w całości. Sygn. akt sprawy: II Nc 463/15. Pozwany złożył zarzuty od nakazu zapłaty. Postępowanie sądowe jest w toku. Powód jest przekonany, że pozew jest konieczny i uzasadniony.
Największe postępowanie odnośnie zobowiązań, dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8.235.837,- zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie, jako termin, do którego przedmiot umowy powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary umownej. Emitent stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości żądania zapłaty kary umownej.
W dniu 23 lutego 2017 r. ENERGOINSTAL S.A. złożył powództwo wzajemne przeciwko JSW KOKS S.A. o zapłatę 9 521 369,36 zł, na którą składa się kwota 1.691.685,37 zł tytułem kary umownej za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, kwota 5.118.331,20 zł tytułem wykonania instalacji odazotowania spalin, kwota 2.431.593,40 zł tytułem wykonania robót dodatkowych, kwota 9.099,98 zł tytułem kosztów poniesionych przez ENERGOINSTAL S.A. w związku z nieprawidłowym działaniem JSW KOKS S.A., kwota 12.300 zł tytułem ekspertyzy dotyczącej zawartości cyjanowodory w gazie koksowniczym oraz kwota 258.359,41 zł tytułem przedłużenia gwarancji jakości na kocioł. Pozew wzajemny został doręczony JSW KOKS.A. na rozprawie w dniu 23 marca 2017 r. Jednocześnie Sąd zakreślił JSW KOKS S.A. termin 30 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew wzajemny. W związku z doręczeniem pozwu wzajemnego rozprawa uległa odroczeniu do dnia 13 czerwca 2017 r.
a) Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS - 0000109170, NIP 954-21-13-633.
b) Data zawarcia umowy o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta: 14 czerwiec 2016 roku.
c) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2016 roku: 31.000,00 zł.
d) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2016 roku: 40.000,00 zł.
e) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2016 roku: 79.000 zł.
f) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2015 roku: 0 zł.
g) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 31.000 zł.
h) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 40.000 zł.
i) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2015 roku: 71.000 zł.
j) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2015 roku: 0 zł.
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | …………………… |
|---|---|---|
| Podpis | ||
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | …………………… Podpis |
| Lucjan Noras | Członek Zarządu | …………………… Podpis |
Katowice, 30 marca 2017 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.