13 Jul - Plantaze a.d. Podgorica

Annual Report • Apr 7, 2004

B-62345bb7

C.I.F.

linserip.

B-21908B,

Hoja

60,

naolio

MEF

REG.

drs. trias i pujol, 6-8 - 08034 barcelona tel.: (00-34) 93 206 99 80 - fax (00-34) 93 204 28 98 e-mail: au2@gabinete-gce.com - www.gabinete-gce.com

INMOBILIARIA CARROGGIO,S.A. INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS CERRADAS 31 DICIEMBRE 2003

emite

AU2 AUDITORES ASOCIADOS, S.L.

dclegación: recoletos, 20, 3º E - 28001 madrid - tel.: (00-34) 91 575 30 74 - fax (00-34) 91 576 26 92

ínscita en el Registro Olícia de Audiores de Instituto de Contabilidad y Audioría de Economía y Hacienda con el 1 1.355. nscrita en el Registro de Sociedades del Instituto de Consores de Colego de Consores - Audiores de Cataluña con el 17 653.

drs. trias i pujol, 6-8 - 08034 barcelona tel.: (00-34) 93 206 99 80 - fax (00-34) 93 204 28 98 e-mail: au2@gabinete-gce.com - www.gabinete-gce.com

A los Accionistas de INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.

• 1. Hemos auditado las cuentas anuales de INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A., que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2003, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas, selectivas de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
• 1. De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la

MERC

REG.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, además de las cifras del ejercicio 2003, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2003. Con fecha 26 de febrero de 2003 se emitió el informe de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2002, en el que se expresaba una opinión sin salvedades.

1. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la sítuación financiera de INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A., al 31 de diciembre de 2003 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio terminado en dicha fecha y contieners la información necesaria y suficiente para su interpretación//y certigon adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en en en gercició anterior. 1 ≥ HUAC Num \$1355 -

delegación: recoletos, 20, 3ª E - 28001 madrid - tel.: (00-34) 91 575 30 74 - fax (00-34) 91 576 26 92

lnscrita en el Fagistro Dhicial de Auditoros de Contabilidad y Arditoria de Contas del Ministerio de Economía y Hacienda con el 1.355. hoscila en el Registro de Sovietades del Indias de Cuentas de Cuentas de Colegio de Censores - Autilores de Calaluña con el nº 655.

drs. trias i pujol, 6-8 - 08034 barcelona tel.: (00-34) 93 206 99 80 - fax (00-34) 93 204 28 98 e-mail: au2@gabinete-gce.com - www.gabinete-gce.com

1. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2003, contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda

con la de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables auditados de la sociedad.

Barcelona, dieciséis de febrero del dos mil cuatro.

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA

Membre exercent:

AU2 AUDITORES ASOCIADOS, S.L. Any 2004 Núm. CC001748

CÒPIA GRATUÏTA

Aquest informe esta subjecte a la taxa aplicable establerta a la Llei 44/2002 de 2.2 de novembre.

delegación: recoletos, 20, 3ª E - 28001 madrid - tel.: (00-34) 91 575 30 74 - fax (00-34) 91 576 26 92

lnecida en el Registro Dicial de Audiolas de Contabilidad y Audioría de Cuentas del Ministerio de Economia y Hacianda con el 1.355. nacrita en el Registro de Socieciado del halturo de Contas de España y del Colegio de Censores - Audiores de Cataluña con el nº 653.

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.

0

.

●

.

●

ﮯ

•

BALANCE ABREVIADO EJERCICIO 2.003

(En Euros)

S.A.

I N C A S A
INMOBILIARIA CARROGGIO, S
A Printerrador A

	74003	Capy.
A.) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0.00	0,00
(B.) INMOVILIZADO	5.332.311,78	5.404.734,56
l. Gastos de establecimiento.	0,00	0,00

II. Inmovilizaciones inmateriales.	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales.	4.267.294,711	4.339.717,49
IV. Inmovilizaciones financieras.	1.065.017,07	1.065.017,07
V. Acciones propias.	0,001	0.00
VI. Deudores por opercaciones de tráfico a largo plazo.	0,001	0,00
C.) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.	0,00	0,00
D.) ACTIVO CIRCULANTE	1.452.683,28	1.472.643,97
l. Accionistas por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,001	0,00
III. Deudores.	945,02	356.504,73
IV. Inversiones financieras temporales.	1.100.000,00	625.000,00
V. Acciones propias a corto plazo.	0,00	0.00
VI. Tesoreria.	351.738,26	485.569,561
VII. Ajustes por Periodificación.	0,00	5.569,681
TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) :	6.784.8 33.00	6.811.318,1

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.

1

1

0

0

0

0

BALANCE ABREVIADO EJERCICIO 2003

PASIVO	2.003	220174
A.) FONDOS PROPIOS	6.610.693,32	6.542.933,49
I. Capital Suscrito.	302.328,00	302.328,00

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A. 1 1 ਕ INCASA Administrador

I. Prima de Emisión.	0,00	0,001
III. Reserva de revalorización.	1.125.121,61	1.125.121,61
IV. Reservas.	4.435.245.89	4.425.837,991
V. Resultado de Ejercicios Anteriores.	0,00	0,001
VI. Pérdidas y Ganancias ( beneficio o perdida )	747.997,821	689.645,891
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.	0,00	0.00
VIII. Acciones propias para reducción de capital.	0,001	0.001
B.) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.	0,00	0,00
C.) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.	0,00	0,00
D.) ACREEDORES A LARGO PLAZO	864,10	830,86
E.) Acreedores a corto Plazo	173.437,64	333.614,18
F.) PROV. PARA GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00

6.784.995,06| 6.871.378,53

How Total GENERAL ( A+B+C+D+E+F )

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIÓ 2003		En Euros
. 18 - 12 - 12		1 40 1172
A.) GASTOS ( A1 a A15)	795.471,99	1.170.635,35
A.1. Consumos de explotación.	0,00	0.00
A.2. Gastos del personal	319.249,42	308.584,05
a.) Sueldos, salarios y asimilados.	287.693,72	276.374,12
b.) Cargas sociales.	31.555,70	32.209,93
A.3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.	144.186.71	139.809.99
A.4. Variac. de prov. de tráfico y perd. de cred. incobrables.	1.166,73	12.936,28
A.5. Otros gastos de explotación.	143.181,40	171.786,49
A.I. BENEFICIO DE EXPLOTACION B1 ) - ( A1 a A5 )	526.414,20	383.874,04
A.6. Gastos financieros y gastos asímilados.	26,00	20,51
a.) Por deudas con empresas del grupo.	0,00	0,00
b.) Por deudas con empresas asociadas.	0.00	0.00
c.) Por otras deudas.	0,00	0,00
d.) Pérdidas de inversiones financieras.	26,00	20,51
A.7. Variac. de prov. de inversiones financieras.	0,00	0,00
A.8. Diferencias negativas de cambio.	0,00	0.00
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	409.245,35	693.016.83
B2+B3 ) - ( A6 a A8 )
A.III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. ( A.I+A.II-B.I-B.I-B.II )	935.659,55	1.076.890,87
A.9. Var. de prov. de inmov. inmat, mat, cartera de control.	0.00	0,00
A.10. Pérd. proc. del inmov. inmat, mat, cartera de control.	0,00	0,00
A.11. Pérd. por op. con acciones y oblig. propias.	0,00	0,00
A.12. Gastos extraordinarios.	0,00	520.702.00
A.13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	0,00	0,00
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS. ( B4 a B8 ) - ( A9 a A13)	0,00	0,00
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS. ( A.III + AIV - B.III-B.IV )	935.659,55	706.441.92
A.14 Impuesto sobre Sociedades.	187.661,73	16.796,03
A.15. Otros Impuestos.	0.00
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) ( A.V. A. 14-A. 15 )	747.997,82

0

0

0

.

●

.

.

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.
^dministrador

v - --

1

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.

C

●

.

0

.

●

.

0

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERGICIO 2.003

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		12 3 3 3 3	C
B.) INGRESOS	1.543.469,81	1.860.281,24
B1 a B8 )
B.1 Ingresos de explotación.	1.134.198.46	1.016.990,85	1
a.) Importe neto de la cifra de negocios.	1.134.198,46	1.016.990,85
b.) Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00
B.I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	0,00	0,00
( A1 a A5 ) - B1
B.2 Ingresos financieros.	409.271,35	693.037,34
a.) En empresas del grupo.	0.00	0.00
b.) En empresas asociadas.	392.000.00	657.580,00
c.) Otros.	9.559.95	16.299.37
d.) Beneficios en inversiones financieras.	7.711,40	19.157,97
B.3 Diferencias positivas de cambio.	0,00	0.00
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS.	0,00	0,00
( A6 a A8 ) - ( B2 a B3 )
B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. B.I.+ B.II - A.I. - A.I. - A.II )	0,00	0,00
B.4 Benef. en enaj. de inmov. inmat, mat, y ctera. de control.	0,00	0,00
B.5 Benef, por oper. con acciones y oblig, propias.	0,00	0,00
B.6 Subvenc. de capital transferidas al resultado del ejerc.	0,00	0,00
B.7 Ingresos extraordinarios.	0.00	150.253,05
B.8 Ingresos y beneficios de otros ejerc.	0.00	0.00
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS. ( A.9 a A.13 ) - ( B4 a B8 )	0,00	370.448,95
B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS. ( B.III a B.IV - A.III - A.IV )	0,00	0,00
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ( PERDIDAS ). B.V + A.14 + A.15 )	0,00	0,00

INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A.
Administrador r

1

S.A. INMOBILIARIA CARROGGIO, A SA dministrador INCA ਾ

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2.003

La sociedad se denomina Inmobiliaria Carroggio, S.A. y tiene su domicilio social en la calle Santjoanistes, 22 de Barcelona.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: .

Constituye el Objeto Social

La compraventa de fincas, urbanización de las mismas, construcciones de edificios de todas clases, y en general todas las actividades de carácter inmobiliario y relacionadas directamente con la construcción, pudiendo dedicarse a la explotación de los inmuebles en cualquier forma, e incluso ejercitar en ellos las actividades de hostelería y similares y de aparcamiento.

En función de tal Objeto Social, la entidad determina el importe a liquidar por el Impuesto de Actividades Económicas y demás cargos vinculados al mismo..

2 .- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES:

lmagen fiel: e

Se han aplicado todas las disposiciones legales en materia contable para mostrar una imagen fiel sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.

Principios contables: .

Se han aplicado todos los Principios Contables obligatorios, para reflejar el po la situación financiera y los resultados de la empresa.

• Comparabilidad de la Información:

Se efectúa la Comparación de la Información con el Ejercicio 2.002.

• Elementos recogidos en varias partidas:

ROAC Num. \$135

BARCELONA

ు సె

う

Dentro del Balance de Situación incluido en las presentes CUENTAS ANUALES no existen Elementos Patrimoniales distribuidos en diversas partidas.

· Los importes vienen expresados en Euros.

3.-DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS:

DISTRIBUCION

• A Dividendos
• A Otras Reservas y Rem.

2.003 705.432,00 Euros 42.565,82 Euros

747.997,82 Euros TOTAL

Durante el ejercicio económico no se han distribuido Dividendos a cuenta.

No existen limitaciones en la distribución de Dividendos.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

• Inmovilizado Material; indicando los criterios sobre:

• Amortización y dotación de provisiones. Conforme a plan general de contabilidad español y demás normas y principios contables generalmente aplicados de conformidad con la legislación vigente.

• Capitalización de intereses y diferencias de cambio.

No existen.

• Contabilización de costes de ampliación, modernización y mejoras.

Cuando se han llevado a cabo gastos de ampliación, renovación o mejorg ti inmovilizado material, se ha incorporado los correspondientes importes como mayor valor del bien en la medida que suponga un aumento de su capacidad producidad mejora sustancial en su eficiencia productiva y alargamiento de la vida útil estados se ju activo. La valoración asignada es la correspondiente al precio de adquisición a coste de producción.

2

S.A. TPG O O O T C A
INMOBILIARIA CAFROGGIO,
Administrador SA ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ NC

El importe capitalizado ha respetado el límite de no superar el valor de mercado de los respectivos elementos del inmovilizado.

• Determinación del coste de los trabajos, efectuados por la empresa para su inmovilizado.

No se han efectuado trabajos para el propio inmovilizado.

• Partidas del inmovilizado material que figuran en el activo por una cantidad fija.

No existen.

• • Actualizaciones de valor practicadas al amparo de una ley.

No se han practicado actualizaciones de valores en el ejercicio 2003 siendo la última actualización de valores practicada la correspondiente al RDL 7/96.

· Valores negociables y otras inversiones financieras análogas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de valoración y, en particular, precisando los seguidos sobre correcciones valorativas.

Se han contabilizado en función del coste de adquisición, y, en su caso, practicando las correspondientes correcciones valorativas en función de los cambios marcados en Bolsa en 31 de Diciembre, o en base al valor teórico para aquellas valoraciones que no coticen en Bolsa, si este hubiese sido inferior al precio de adquisición.

· Impuesto sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para su Contabilización.

Conforme a plan general de contabilidad español y demás normas y principios contables generalmente aplicados de conformidad con la legislación vigente.

5.- ACTIVO INMOVILIZADO:

Inmovilizado Material: .

ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

Inmovilizado Financiero: .

U

+ Saldo Inicial	: 1.065.017.07
+ Entradas	()
- Salidas
+ Saldo Final	: 1.065.017.07

6.- FONDOS PROPIOS

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía, cifrado en 302.328 Euros, se divide en 100.776 acciones, ordinarias, al portador de 3 Euros de valor nominal cada una de ellas.

Cada acción confiere a su titular legitimo la condición de socio y le atribuye los derechos que le confiere la Ley de Sociedades Anónimas.

+ Saldo Inicial	5.550.959,60
+ Entradas	9.407,89
- Salidas
+ Saldo Fina	5.560.367,49

7.- DEUDAS:

La sociedad no tiene deudas con vencimiento superior a cinco años, contados desde el cierre del ejercicio a que se refiere la presente Memoria.

La sociedad no tiene ninguna deuda con garantía real.

8. - INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAC

Al cierre del ejercicio económico la Entidad disponía de inversiones permanen 11 ≥ RUAC Num. S1355 el siguiente detalle: ് (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ( BARCELONA

4

Valor último Balance aprobado (100%)

SOCIEDAD

N.H. Numancia Durvan S.A.

1.414.270,51 3.957.882,41

AÑO 2001

1.214.600,00 3.714.178.00

AÑO 2002

S.A.

INMOBILIARIA CARROGGIO,

ﮨﮯ

1

Resultado contable Cuentas aprobadas (100%)

SOCIEDAD	AÑO 2001	AÑO 2002 1.142.316,01
N.H. Numancia	1.108.530,41
Durvan S.A.	-88.640.55	-243.704.00

Participaciones en las Sociedades:

SOCIEDAD	0/0	2.001	Valor Libros Valor Balance Valor Libros Valor Balance 2.001	2.002	2.002
N.H. Numancia Durvan S.A.		29.449.59 - - -	33,33 1.033.767,48 - 1.319.162,21 1.033.767,48 1.238.059,33	692.992.55 - 29.449,59 - 595.154,00

9 .- GASTOS

• Desglose de la partida 2.6 del debe de la cuenta de Perdidas y Ganancias (Modelo Abreviado), "Cargas Sociales", distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.
• · Seguridad Social cargo Empresa ............................................................................................ 3.681,44
• Otras cargas sociales ...................................................................................................................................................... -
• Desglose de la partida 4 del debe de la cuenta de Perdidas y Ganancias (Modelo Abreviado), "Variación de las Provisiones de Trafico y pérdidas de crefitos incobrables", distinguiendo entre fallidos y la variación de la provisamo para insolvencias.
• · No existen provisiones para insolvencias dotadas.

5

UAC Num. S1355

S.A. INMOBILIARIA CARROGGIO,
Administrador NCASA

6

A

· En el ejercicio, tras efectuar los correspondientes procedimientos jurídicos, se ha considerado incobrable definitivamente, aplicándose como "Pérdidas de créditos comerciales incobrables" la cantidad de 1.166,73 €.

10 .- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

10.1 Inmovilizado material

En el presente ejercicio no han sido incorporados al inmovilizado material elementos cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

10.2 Gastos para la protección del medio ambiente.

En el presente ejercicio no se ha incurrido en gastos ordinarios o extraordinarios, cuya finalidad haya sido la protección y mejora del medio ambiente.

10.3 Provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales

En el presente ejercicio no ha sido dotada ni aplicada cantidad alguna relativa a provisiones que pudieran cubrir riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.

10.4 Contingencias relacionadas con protección y mejora del medio ambiente

De acuerdo con el principio de prudencia, no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transferirse a otras entidades, por lo que no ha sido preciso en el presente ejercicio dotación alguna a la "Provisión para actuaciones medioambientales".

11.- OTRA INFORMACION

Dando conformidad al plan de negocio de la compañía, se han realfízada en 2009 actuaciones tendentes a la adecuación de locales en edificio calle/ Sunicio ara puesta en marcha de las nuevas instalaciones, previsiblemente lega 2008 ampliación de la capacidad de explotación hotelera del edificio.

El ejercicio 2003 puede calificarse de normal a efectos de explotados de explotação financiera. ES ASC

12 .- SITUACION FISCAL

A .- Conciliación del Resultado contable con la Base Imponible.

• Resultado contable del ejercicio........................................................................................................................... 747.997,82

DIF. PERMANENTES

Aumentos

Disminuciones

।

S

NMOBILIARIA CARROGGIO,

NCASA

Administrador م

1

B .- Aspectos Contables del Impuesto Sobre Beneficios.

• • Carga Fiscal y Líquido a ingresar o a devolver.
• Carga Fiscal por Imp. S/Benef...............................................................................................................................................
• Imp. s/benef. contab. en el ejercicio ......................................................................................................................................

• Menor impte. a ing. por retenc. e ing. a cta. ..............................................................................................................................
• Total partidas que dism. el imp. s/benef. ..................................................................................................................................

LIQUIDO A INGRESAR O DEVOLVER POR IMP. S/SOCIEDADES.... 105.065,55

A juicio de la Administración de la Sociedad no se ha producido ninguna circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

13 .- OTRAS CONSIDERACIONES

En relación a la normativa de aplicación referente a la transparencia de sociedad anónimas cotizadas, se hace constar:

• La auditoría externa del ejercicio 2002 tuvo un coste de euros de 2882 150 y 80, debiendo incrementarse su liquidación en el IVA correspondiente. -

Figura una provisión por 4.050 € referida a coste de auditoría efergicle0000. - Se ha constituido en 2003 Comité de auditoría habiendo espablecido correspondiente reglamento que fue aceptado por sus Miembros. 3 de aso

N.I.F. A-08265811 C/Santjoanistes, 22 08006-Barcelona

• La retribución del Organo de Administración de la sociedad ha sido en el ejercicio 2003 de 108.955,73 € en concepto de sueldos brutos anuales y de 27.874,26 € correspondiente a retribución en concepto de atenciones estatutarias establecidas.

• No existen pactos parasociales que incluyan regulaciones específicas del ejercicio del derecho de voto en las Juntas o que restrinjan dichos derechos de voto o la libre transmisibilidad de las acciones.

• En el ejercicio 2003 se han realizado los trabajos y consultas oportunas para dar viabilidad al reglamento para las Juntas Generales, al informe de Buen Gobierno Corporativo y la página web de la sociedad. Se ha remitido a la CNMV el Reglamento Interno de Conducta Adaptado y el Reglamento del Comité de Auditoría. A efectos de menciones de significación se indica que la única modificación de participaciones significativas corresponde a una transmisión de acciones por herencia, cuestión que fue en su momento comunicada a la Bolsa de Barcelona y a la CNMV.

• La persona que asume la firma documental frente a terceros incluyendo Registro Mercantil, CNMVy Bolsa de Barcelona es Fernando Carroggio Domingo. No existen limitaciones de edad estatutarias que afecten a los Miembros del Organo de Administración. No existen operaciones vinculadas significativas con Miembros del Organo de Administración, Accionistas y empleados de la compañía. No han existido acciones concertadas entre Accionistas que pudieran dar lugar a conflictos de interés. No han existido

transacciones con acciones de la empresa (autocartera).

· La empresa no ha concedido a los Organos de Administración "stock options" y/o otros beneficios marginales asimilables.

En Barcelona, a 16 de Febrero de 2004

INCASA INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A. Administrador

Fdo. FERNANDO CARROGGIO DOMINGO

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INFORME DE GESTION EJERCICIO 2.003

1.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUES DEL CIERRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No se han producido circunstancias que modifiquen la situación de cierre en 31 de diciembre de 2.003.

Ha iniciado su actividad el Comité de Auditoría y se ha situado en la red la página web de la compañía.

Continúan las consultas y estudios correspondientes a la implementación de la normativa relativa a la transparencia de Sociedades Cotizadas.

2.- EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

La Sociedad espera conseguir el Plan de Negocio previsto para el ejercicio 2004.

3. - ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

No se han realizado

4.- ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no ha adquirido durante el ejercicio 2.003 acciones propias.

En Barcelona, a 16 de Febrero de 2.004

INCASA INMOBILIARIA CARROGGIO, S.A. Administrador

Fdo · FFRNANDO CARROGGIO DOMINGO

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