Indos Spolka Akcyjna

Audit Report / Information • May 11, 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 26 kwietnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Rada nadzorcza podsumowała wnioski z powyższej oceny po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedłożonymi jej przez Spółkę:

• Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2016,
• sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
• opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016,
• wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej zawiera poniższy dokument.

I. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150 417 549,88 zł,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 132 178,80 zł,

sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 90 380,44 zł

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384 331,90 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe Spółki.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe zaprezentowane przez Zarząd w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym. Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, Zarząd rzetelnie przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz odnotowany stan majątkowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok w kwocie 2 132 178,80 zł w następujący sposób:

• a) przekazanie zysku w kwocie 498 859,20 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,07 zł dywidendy na każdą akcję.
• b) przekazanie zysku w kwocie 1 633 319,60 zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Wnioskowany podział zysku jest uzasadniony długoterminową strategią Zarządu, który w pierwszej kolejności dąży do wzmocnienia kapitałowego Spółki w celu kontynuacji polityki rozwoju firmy.

IV. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze powyższe:

• Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza, odnosząc się do wniosku Zarządu co do podziału zysku stwierdza, iż zysk netto w wysokości 2 132 178,80 zł powinien zostać podzielony zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., złoży niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie.

INDOS SA 41-503 Chorzów ul. Kościuszki 63 tel. 32 771 88 88 fax 32 249 54 34 e-mail: indos@indos.pl