Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • May 26, 2017

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .............................na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

$1.$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na Członków Komisii Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 21 maja 2017r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Podjecje uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. oraz wniosku Zarzadu co do podziału zysku za 2016 rok.
8. 1. Podjecie uchwał w sprawie:
9. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
10. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
11. c) podziału zysku za 2016rok,
12. d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
13. e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczei w 2016 roku,
14. f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
15. g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję,
16. h) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
17. i) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
18. j) przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki,
19. k) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
20. I) upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.
21. 1. Wolne głosy i wnioski.
22. 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR .......

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia w sprawie: 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 249.424.701,45 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset jeden 45/100 zł),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.344.214,23 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czternaście 23/100 zł),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.778.003,80 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzy 80/100 zł),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiekszenie kapitału własnego o kwotę 274.991,17 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 17/100 zł),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie:

$a)$

$b)$

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za 2016 rok

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2016 roku w wysokości 1.344.214,23 zł ( słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czternaście 23/100 zł):

kwotę 576.412,98 zł przekazać na kapitał zapasowy,

kwotę 767.801,25 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

$$2$

• 1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
• 1. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,15 zł (słownie: zero złotych piętnaście groszy).
• 1. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ................. roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień .................. roku.

$§$ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2016 w sprawie: roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt g) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 19. sierpnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczaine Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Galus, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 24. października 2016 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej z wykonania obowiazków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 24. października 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. arudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ...... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

Projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21.06.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Mateuszowi Komorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 16. maja 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Szymczakowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Henrykowi Szymczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Janasowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16. maja 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi z wykonania obowiazków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Koczorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

powołania członów Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na kolejną X kadencję. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ............... Pana/Pania ................................... Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie : zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w zwiazku z realizacja działań podjetych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca

2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. uchwala, co następuje:

$$1$

• 1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu: mnożnika 0,5 i podstawy wymiaru stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 10%, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
• 1. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5%, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
• 1. Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5%, ze względu na funkcję pełniona w organie nadzorczym Spółki.

$\S2$

Traci moc uchwała nr 10 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 29.05.2009r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

$\S$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 - 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Akcionariuszy WODKAN S.A. uchwala, co nastepuje:

$$1$

• Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarzadzania na czas 1. pełnienia funkcji (dalej Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

• Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca $2.$ 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

• 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
• Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3 $2.$ Ustawy kształtuje się nastepująco:
• dla Prezesa Zarządu p. $\overline{a}$ . miesiecznie,
• dla Członka Zarzadu p. wynosi (słownie: $\frac{1}{2}$ ) zł brutto $_b$ miesiecznie.

$\S$ 3

• Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może $\mathbf{1}$ . przekroczyć ............ % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
• Ustala sie nastepujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu: $2.$
• a) marża zysku na wyniku ze sprzedaży osiągniętym w roku 2017 nie mniejsza niż 1%; Marża zysku na wyniku ze sprzedaży liczona jako iloraz zysku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
• b) wskaźnik rzeczowej realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w 2017r. w stosunku do zadań inwestycyjnych roku 2017, zaplanowanych w zatwierdzonym przez Radę Miejską wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - nie mniejszy niż 50%.
• c) Opracowanie 5 letniego planu rozwoju i modernizacji Spółki, zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą oraz 3 letniego planu ekonomiczno - finansowego, uwzględniającego założenia planu rozwoju i modernizacji Spółki.
• Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wag dla tych Celów Zarzadczych oraz $\overline{3}$ . objektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
• Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania $4.$ Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. Wypłata wynagrodzenia zmiennego nastąpi do 10-tego dnia miesiaca następującego po miesiacu, w którym zostały podjęte uchwały o których mowa w zdaniu pierwszym.
• Pierwszym rokiem obrotowym, za który dokonana zostanie ocena realizacji Celów Zarządczych 5. bedzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r.

$§ 4$

• Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w $\mathbf{1}$ . organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
• Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w $2.$ podmiotach zależnych od spółki należącej do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsumentów.
• Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2, $3.$ obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

$\delta$ 5

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów $1.$ stanowiących mienie spółki, w szczególności z pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie spółki, o standardzie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku, komputera osobistego, służbowego telefonu komórkowego, inne urządzenia niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi, korzystanie z samochodu służbowego, zwrotu kosztów podróży służbowej

określonych w przepisach prawa, zwrotu kosztów związanych z udziałem w sympozjach, konferencjach i wyjazdach naukowo technicznych, których tematyka związana jest z przedmiotem działalności spółki, zarzadowi przysługuja ponadto środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronna i obuwie robocze w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z umowy.

• $2.$ Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostepniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbednych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
• $3.$ Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prvwatnych.

$\delta$ 6

Spółka zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na poczet pokrycia szkód mogacych powstać w zwiazku z wykonywana przez członka Zarzadu na rzecz Spółki umową o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji.

$57$

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka Zarządu względem Spółki zostaje ograniczona wyłącznie do szkód bedacych następstwem zdarzeń powstałych z umyślnej winy członka Zarządu.

$§ 8$

• 1. W przypadku wygaśniecia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezvanacii - Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
• W razie rozwiazania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarzadzania członka $2.$ Zarządu z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu zostanie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesiecy przed rozwiązaniem tej Umowy.
• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w związku z upływem kadencji i nie powołania członka Zarządu na kolejną kadencję, członkowi Zarządu zostanie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności cześci stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co naimniei dwunastu miesiecy.
• 1. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiace.
• Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku $5.$ istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
• 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

ξ9

Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymać się od działalności konkurencyinei w czasie trwania Umowy. Za działalność konkurencyjną uważa sie każdą działalność w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która wchodzi nawet pośrednio w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej (w tym przedsiębiorstwa konkurencyjnego) może wpłynąć na poziom sprzedaży, sytuację rynkową, wyniki ekonomiczne Spółki lub takich podmiotów.

$$10$

Członkowi zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usługi w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, uwzględniając wymiar proporcjonalnie do ilości miesięcy wykonywania usługi i nie wliczając w ten wymiar sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Termin przerwy w świadczeniu usługi wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki. Wynagrodzenie stałe za czas tej przerwy

przysługuje w pełnej wysokości. Nie wykorzystane w danym roku prawo do przerwy może być przeniesione na kolejny rok. W razie nie wykorzystania przerwy za miniony rok w roku następnym, prawo do tej przerwy przepada.

$§11$

• 1. Za czas niezdolności członka Zarządu do wykonywania usługi na skutek choroby lub opieki nad członkiem rodziny, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, Członek Zarządu ma prawo do stałego wynagrodzenia, pomniejszonego o wysokość zasiłku chorobowego lub opiekuńczego ustalonego według obowiązujących przepisów.
• Za czas niezdolności członka Zarządu do wykonywania usługi na skutek wypadku w czasie $2.$ świadczenia usługi lub w drodze do lub z miejsca świadczenia usługi, członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe pomniejszone o wypłacony zasiłek chorobowy.

$$12$

Zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu oraz majac na wzgledzie prawa nabyte do tej nagrody, Prezesowi Spółki przysługiwać bedzie nagroda roczna za rok 2016 w trybie i na zasadach dotychczasowych.

$§13$

• 1. Wprowadzenie zasad określonych w niniejszej uchwale, dotyczących Umowy z członkiem Zarządu o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji powierza się do wykonania Radzie Nadzorczej Spółki w terminie - najpóźniej do dnia 31.12.2017r., po wcześniejszym rozwiązaniu Umowy o prace z członkiem Zarządu
• 1. Wprowadzenie zasad określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszej uchwały powierza się do wykonania Radzie Nadzorczej Spółki poprzez wprowadzenie ich do obowiązującej Umowy o prace z członkiem Zarządu w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Traca moc uchwały:

• z dniem podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem paragrafu 12, traci moc uchwała nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,
• z dniem wprowadzenia do umowy o pracę z członkiem Zarządu, zasad zgodnie z §13 ust. 2, traci moc uchwała nr 28 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 27.04.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, w zakresie paragrafu 1 pkt 1-3, a w pozostałym zakresie z dniem podpisania umowy o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji.

$$15$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki oraz "Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki" zatwierdzonego Uchwałą nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej, przyznaje nagrode roczną za 2016 rok Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. - Markowi Karolczakowi w wysokości: ........ - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego za 2016 roku.

$$14$

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmian w Statucie Spółki. w sprawie:

$61$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu:

1. realizując uprawnienia podmiotu określonego w art. 10a ust. 5 Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20. grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43), tekst jednolity z dnia 19. kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 19 ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2259) zmienia się treść § 22 Statutu poprzez dodanie ustępu nr 4 i 5 określającego wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez podmiot reprezentujący jednostke samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom.

a) dotychczasowe brzmienie :

• 1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
• 1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

• a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
• b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
• c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub wiecej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
• d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
• e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobe bliska członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

b) proponowane brzmienie

• 1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
• 1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje sie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

• a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,

• b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,

• c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),

• d/ nie jest osoba bliska dla członka Zarzadu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
• e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

• 1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:
• 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  • posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub $a)$ technicznych,
  • $(b)$ posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcv inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyła studia Master of Business Administration (MBA), C)
  • $d)$ posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), $e)$
  • $f$ ) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • $g)$ posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • $(h)$ posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
  • posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez $i)$ ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
  • złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed $j)$ komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
• 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
• 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:
• 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
• 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
• 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
• 1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :
  2. 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na

podstawie umowy o prace lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innei umowy o podobnym charakterze:

• 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań:
• 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
• 1. realizując uprawnienia podmiotu określonego w art. 10a ust. 7 Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20. grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43), tekst jednolity z dnia 19. kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2259) zmienia się treść § 29 Statutu poprzez dodanie kolejnych ustepów 3 i 4 określających wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu

a) dotychczasowe brzmienie :

• 1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
• 1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

b) proponowane brzmienie

• 1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
• 1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarzadu Spółki.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie nastepujące warunki:
• posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą $a)$ uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
• posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, $b)$ powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• $\mathcal{C}$ ) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
• $d$ spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze $a)$ poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
• $(b)$ wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• $\mathcal{C}$ ) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej $d)$ organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• $\epsilon$ ) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
• 1. w związku z wejściem w życie Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. zmienia się § 33.

dotychczasowe brzmienie: a)

• Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel $1.$ Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
• $2.$ Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.

W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada 3. Nadzorcza.

$b)$ proponowane brzmienie

• Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
• 1. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
• 1. W sprawach pomiedzy Zarządem a Spółką, Spółke reprezentuje Rada Nadzorcza.

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Uzasadnienie

Zmiana Statutu wynika z żądania Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (żądanie zawierające uzasadnienie i podstawę prawną w załączeniu), w związku z realizacją działań określonych w przepisach prawnych, nakładających obowiązki na podmioty uprawnione do wykonania praw z posiadanych akcji Spółki.

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr ................. ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017r.

Statut WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr ........... ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017r.

$\mathbf{I}$ Postanowienia ogólne:

• $$1$ 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
• 1. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

$\S 2$

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

$53$

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

$§ 4$

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

$§ 5$

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

$§6$

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

Przedmiot działalności Spółki: $\mathbf{II}$

$§7$

	Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	PKD 36.00.Z
2.	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych	PKD 42.21.Z
3.	Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i	PKD 43.22.Z
	klimatyzacyjnych
4.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	PKD 37.00.Z
5.	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana	PKD 96.09.Z
6.	Pozostałe badania i analizy techniczne	PKD 71.20.B
7.	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	PKD 71.12.Z
8.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych	PKD 33.13.Z
9.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	PKD 33.14.Z
10.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	PKD 33.20.Z
11.	Transport drogowy towarów	PKD 49.41.Z
	12. Uprawa roślin włóknistych	PKD 01.16.Z
	13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie	PKD 01.19.Z
	14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich	PKD 01.29.Z
	15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania	PKD 02.10.Z
	produktów leśnych
	16. Wytwarzanie energii elektrycznej	PKD 35.11. Z
	17. Przesyłanie energii elektrycznej	PKD 35.12. Z
	18. Handel energią elektryczną	PKD 35.14. Z
	19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11. Z
	20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.21. Z
	21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z
22.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana	PKD 39.00. Z
	z gospodarką odpadami
	23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	PKD 61.90. Z
	24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem	PKD 61.20. Z
	telekomunikacji satelitarnej
	25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne	PKD 64.19. Z
	26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem	PKD 66.19. Z
	ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
	27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
	28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami	PKD 47.99. Z
	i targowiskami
	29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej	PKD 63.99 Z
	niesklasyfikowana
	30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
	31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

III. Kapitał Spółki:

• 1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
• 1. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

$\xi$ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 (pieć milionów sto osiemnaście tysiecy sześćset siedemdziesiąt pieć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesieć złotych) każda, w tym:

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/		307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii	B	1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C		14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii	Ð	323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii	E	1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii	F	454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii	G	21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii	H	153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
863 akcje zwykłe na okaziciela serii	$\mathbf I$	68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii	$\mathbf{J}$	146.512 akcji zwykłych na okaziciela serii Z
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii	К	501.823 akcje zwykłe na okaziciela serii V
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii	$\perp$	111.036 akcji zwykłych na okaziciela serii AA
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii	M	263.746 akcji zwykłych na okaziciela serii AB
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii	N	29.263 akcje zwykłe na okaziciela serii AC

§ 10 Skreślony.

$$11$

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgoda Zarzadu Spółki.

$$12$

Umorzenie akcji nastepuje za zgoda Spółki i akcionariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

$$13$

IV. Organy Spółki

Organami Spółki są:

• Walne Zgromadzenie. $A_{1}$
• B. Rada Nadzorcza.
• $C_{n}$ Zarzad.

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesiecy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowe kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21.06.2017r.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

$§16$

• 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
• 1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
• 1. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

$$17$

• 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
• 1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
• $$18$
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
• 1. Dla powziecia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

• 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
• 1. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

$$20$

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

$$21$

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania $a)$ finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty, $b)$
• udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, $\mathsf{C}$ )
• uchwalanie zmian Statutu Spółki, $\mathsf{d}$
• zmiana przedmiotu działalności Spółki, $e)$
• podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki, $f$ )
• przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej $q)$ likwidatorów,
• postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki $h)$ lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
• emisja obligacji, $i)$
• wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych, $i)$
• ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, $\mathsf{k}$ )
• wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w $\vert$ ) nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,

• wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także $\left{ \cdot \right}$ na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,

• m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

• n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
• o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
• p) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę $q)$ Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

$$22$

• 1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
• 1. Rade Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
• a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
• b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
• c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
• d/ nie jest osoba bliska dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
• e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobe bliska członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

• Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną $4.$ w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:

• 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w .
  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

  • a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  • b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
  • d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  • posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), f)
  • g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisia Selekcyina powołana na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
  • i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
  • złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją $j)$ egzaminacyjna wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

• 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

• 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
• 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotycza członkostwa w organach nadzorczych;
• 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
• 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrebnych przepisach.
• 1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków:
• 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
• 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
• 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

$§$ 23

Przewodniczącego, Zastępcę 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

$$24$

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
• 1. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
• 1. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy $2.$ wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• Podeimowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów $3.$ Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

$$26$

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. 1.

• Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: $2.$
• 1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
• kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego $(2)$

za ubiegły rok obrotowy,

• 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
• ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat, $4)$
• kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki, 5)
• wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz $6)$ na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
• wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia $7)$ przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
• 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
• zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności $9)$ związanych ze stosunkiem pracy,
• 10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
• 11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółke darowizn,
• 12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
• 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
• 14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

$§$ 29

• 1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
• 1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
• b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• d) spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarzadzającego w spółkach handlowych.
• 1. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 30

Kadencia członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.

• 1. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
• 1. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

• 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
• 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.
• Oświadczenia woli składane Spółce, a także doreczone pisma mogą być dokonywane wobec $3.$ jednego członka Zarządu.

$§$ 33

• 1. Umowe o prace z członkami Zarządu lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
• 1. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania przez Członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
• 1. W sprawach pomiedzy Zarzadem a Spółka, Spółke reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

$§$ 34

Organizacje Przedsiebiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

• 1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
• 1. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

• a) odpis na kapitał zapasowy,
• b) odpis na kapitał rezerwowy,
• c) dywidendę dla akcjonariuszy,
• d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

• 1. Spółka może tworzyć kapitały
• 1. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

• 1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowia inaczej.
• 1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z ubieganiem się WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, upoważnia Pełnomocnika i Zastępcę Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego powołanych Uchwałą nr 6 NWZ WODKAN S.A. z dnia 20.02.2017r. do składania w jego imieniu wszelkich wyjaśnień i oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu, w tym Oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

Oświadczenie

W związku z ubieganiem się WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" (zwanego dalej Projektem), oświadczamy, że zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zobowiązujemy się, że w okresie 5 lat I od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej:

• wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar $\bullet$ objety programem:
• nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. $\bullet$

Wnioskodawca

.......................................

....................................... podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właścicieł/ właściciele wnioskodawcy)