Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
10-Q - Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Cz. 5

Company: PC Guard S.A. Date: 2017-05-30 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **4** *Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)*

|                                                                                                         | od	01/01/2017 | od	01/01/2016 | od	01/01/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                         | do	31/03/2017 | do	31/12/2016 | do	31/03/2016 |
| Przepływy	pieniężne	z	działalności	operacyjnej                                                          |               |               |               |
|                                                                                                         |               |               |               |
| Zysk	za	rok	obrotowy                                                                                    | -303          | -1	373        | -410          |
| Korekty:                                                                                                |               |               |               |
| Koszt	podatku	dochodowego	ujęty	w	wyniku                                                                | 0             | 0             | 0             |
| Udział	w	zysku	jednostek	stowarzyszonych                                                                | 0             | 0             | 0             |
| Udział	w	zysku	wspólnych	przedsięwzięć                                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Koszty	finansowe	ujęte	w	wyniku                                                                         | 264           | 1	078         | 268           |
| Przychody	z	inwestycji	ujęte	w	wyniku                                                                   | -175          | -849          | -241          |
| Zysk	/	(strata)	ze	zbycia	składników	rzeczowych<br>aktywów	trwałych                                     | 0             | 0             | 0             |
| Zysk	/	(strata)	ze	zbycia	jednostki	zależnej                                                            | 0             | 0             | 0             |
| Zysk	ze	zbycia	udziałów	w	jednostce<br>stowarzyszonej                                                   | 0             | 0             | 0             |
| (Zysk)	/	strata	netto	z	wyceny	zobowiązań<br>finansowych	wycenianych	w	wartości	godziwej<br>przez	wynik | 0             | 0             | 0             |
| (Zysk)	/	strata	netto	z	wyceny	aktywów<br>finansowych	przeznaczonych	do	obrotu                          | 0             | 0             | 0             |
| (Zysk)	/	strata	netto	z	wyceny	zobowiązań<br>finansowych	przeznaczonych	do	obrotu                       | -30           | 0             | 0             |
| (Zysk)	/	strata	netto	ze	zbycia	aktywów<br>finansowych	dostępnych do	sprzedaży                          | 0             | 0             | 0             |
| Strata	z	tytułu	utraty	wartości	należności	z	tytułu<br>dostaw	i	usług                                   | 0             | 0             | 0             |
| Odwrócenie	odpisu	z	tytułu	utraty	wartości<br>należności	z	tytułu	dostaw	i	usług                        | 0             | 0             | 0             |
| Amortyzacja	i	umorzenie	aktywów	trwałych                                                                | 3             | 11            | 3             |
| Utrata	wartości	aktywów	trwałych                                                                        | 0             | 0             | 0             |
| Utrata	wartości	aktywów	przeznaczonych	do<br>sprzedaży                                                  | 176           | 961           | 326           |
| (Dodatnie)	/	ujemne	różnice	kursowe	netto                                                               | 0             | 0             | 0             |
| Koszty	z	tytułu	płatności	na	bazie	akcji<br>rozliczanych	instrumentami	kapitałowymi                     | 0             | 0             | 0             |
| Koszty	wynikające	z	emisji	akcji	na	pokrycie<br>otrzymanych	usług	konsultacyjnych                       | 0             | 0             | 0             |
| Pozostałe                                                                                               | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                         | 238           | 1	201         | 356           |
|                                                                                                         |               |               |               |
| Zmiany	w	kapitale	obrotowym:                                                                            |               |               |               |
| (Zwiększenie)	/	zmniejszenie	salda	należności	z<br>tytułu	dostaw	i	usług	oraz	pozostałych	należności    | 0             | 0             | 0             |

|                                                                                      | od	01/01/2017 | od	01/01/2016 | od	01/01/2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | do	31/03/2017 | do	31/12/2016 | do	31/03/2016 |
| (Zwiększenie)	/	zmniejszenie	należności	z	tytułu<br>kontraktów	budowlanych           | 0             | 0             | 0             |
| (Zwiększenie)	/	zmniejszenie	stanu	zapasów                                           | 0             | 0             | 0             |
| (Zwiększenie)	/	zmniejszenie	pozostałych<br>aktywów                                  | 0             | -10           | -4            |
| Zmniejszenie	salda	zobowiązań	z	tytułu	dostaw	i<br>usług	oraz	pozostałych	zobowiązań | 58            | 154           | 50            |
| Zwiększenie	/	(zmniejszenie)	zobowiązań	z	tytułu<br>kontraktów	budowlanych           | 0             | 0             | 0             |
| Zwiększenie	/	(zmniejszenie)	rezerw                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Zwiększenie	/	(zmniejszenie)	przychodów<br>przyszłych	okresów                        | 0             | 0             | 0             |
| Zwiększenie	/	(zmniejszenie)	pozostałych<br>zobowiązań                               | 7             | 28            | 8             |
| Środki	pieniężne	wygenerowane	na	działalności<br>operacyjnej                         | 0             | 0             | 0             |
| Zapłacone	odsetki                                                                    | 0             | 0             | 0             |
| Zapłacony	podatek	dochodowy                                                          | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                      |               |               |               |
| Środki	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej                                    | 0             | 0             | 0             |
| Przepływy	pieniężne	z	działalności	inwestycyjnej                                     |               |               |               |
| Płatności	z	tytułu	nabycia	aktywów	finansowych                                       | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	ze	sprzedaży	aktywów	finansowych                                              | 0             | 0             | 0             |
| Otrzymane	odsetki                                                                    | 0             | 0             | 0             |
| Tantiemy	i	inne	dochody	z	działalności<br>inwestycyjnej                              | 0             | 0             | 0             |
| Dywidenda	otrzymana	od	jednostek<br>stowarzyszonych                                  | 0             | 0             | 0             |
| Inne	otrzymane	dywidendy                                                             | 0             | 0             | 0             |
| Zaliczki	wypłacone	jednostkom	powiązanym                                             | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	tytułu	spłat	pożyczek                                                       | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	za	rzeczowe	aktywa	trwałe                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	tytułu	zbycia	składników	rzeczowych<br>aktywów	trwałych                     | 0             | 0             | 0             |
| Inne	wpływy	inwestycyjne                                                             | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	ze	sprzedaży	nieruchomości<br>inwestycyjnych                                  | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	za	aktywa	niematerialne                                                    | 0             | 0             | 0             |
| Wydatki	netto	z	tytułu	przejęcia	jednostek<br>zależnych                              | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	netto	z	tytułu	sprzedaży	jednostek<br>zależnych                               | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	netto	z	tytułu	sprzedaży	jednostek<br>stowarzyszonych                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                      |               |               |               |

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Dane prezentowane są w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.

|                                                                                                   | od	01/01/2017 | od	01/01/2016 | od	01/01/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                   | do	31/03/2017 | do	31/12/2016 | do	31/03/2016 |
| Środki	pieniężne	netto	(wydane)	/<br>wygenerowane	w	związku	z	działalnością<br>inwestycyjną       | 0             | 0             | 0             |
| Przepływy	pieniężne	z	działalności	finansowej                                                     |               |               |               |
|                                                                                                   |               |               |               |
| Wpływy	z	tytułu	emisji	własnych	akcji                                                             | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	tytułu	emisji	obligacji                                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	kosztów	emisji	akcji                                                           | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	odkupu	akcji                                                                   | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	kosztów	odkupu	akcji                                                           | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	emisji	umarzalnych	kumulacyjnych	akcji<br>preferencyjnych                                | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	emisji	weksli	długoterminowych                                                           | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	wykupu	obligacji                                                               | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	kosztów	emisji	papierów<br>dłużnych                                            | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	z	pożyczek	i	kredytów                                                                      | 0             | 0             | 0             |
| Spłata	pożyczek	i	kredytów                                                                        | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	odsetek	od	pożyczek	i	kredytów                                                 | 0             | 0             | 0             |
| Pozostałe	płatności	finansowe                                                                     | 0             | 0             | 0             |
| Wpływy	ze	sprzedaży	częściowej	udziałów	w<br>spółkach	zależnych	niepowodującej	utraty<br>kontroli | 0             | 0             | 0             |
| Płatności	z	tytułu	umów	leasingowych                                                              | 0             | 0             | 0             |
| Dywidendy	wypłacone	na	rzecz	właścicieli                                                          | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                   |               |               |               |
| Środki	pieniężne	netto	wykorzystane	w<br>działalności	finansowej                                  | 0             | 0             | 0             |
| Zwiększenie/	Zmniejszenie	netto	środków<br>pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów                         | 0             | 0             | 0             |
| Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	początek<br>okresu	sprawozdawczego                          | 1             | 1             | 1             |
|                                                                                                   |               |               |               |
| Wpływ	zmian	kursów	walut	na	saldo	środków<br>pieniężnych	w	walutach	obcych                        | 0             | 0             | 0             |
| Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	koniec                                                      | 1             | 1             | 1             |
| okresu	sprawozdawczego                                                                            |               |               |               |

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Dane prezentowane są w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.