Quarterly Report • May 30, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. |
I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. |
I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. |
I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. |
|
| 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 45 586 | 40 446 | 10 628 | 9 285 | |
| 2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 443 | 4 498 | 1 036 | 1 033 | |
| 3 Zysk (strata) brutto | 4 471 | 5 991 | 1 042 | 1 375 | |
| 4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 681 | 5 191 | 858 | 1 192 | |
| 5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 3 681 | 5 191 | 858 | 1 192 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do 6 podmiotu dominujacego |
3 691 | 5 174 | 860 | 1 188 | |
| 7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 276 | (2 347) | 2 163 | (539) | |
| 8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 478) | (14 076) | (1 044) | (3 231) | |
| 9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (642) | (6 138) | (150) | (1 409) | |
| 10 Przepływy pieniężne netto, razem | 4 156 | (22 561) | 969 | (5 179) | |
| 11 Aktywa razem | 336 008 | 331 063 | 79 627 | 77 561 | |
| 12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 101 375 | 100 110 | 24 024 | 23 454 | |
| 13 Zobowiązania długoterminowe | 47 349 | 50 386 | 11 221 | 11 804 | |
| 14 Zobowiązania krótkoterminowe | 54 026 | 49 724 | 12 803 | 11 649 | |
| 15 Kapitał własny | 234 634 | 230 953 | 55 603 | 54 108 | |
| 16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 234 288 | 230 597 | 55 521 | 54 024 | |
| 17 Kapitał zakładowy | 8 430 | 8 430 | 1 998 | 1 975 | |
| 18 Liczba akcji (w szt.) | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | |
| w tym nabyte akcje własne (w szt.) | - | - | - | - | |
| 19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,044 | 0,061 | 0,010 | 0,014 | |
| 20 Rozwodniona liczba akcji | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | |
| 21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,044 | 0,061 | 0,010 | 0,014 | |
| 22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,78 | 2,68 | 0,65 | 0,63 | |
| 23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,78 | 2,68 | 0,65 | 0,63 | |
| 24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,22 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | |
| 25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2198 | 4,2684 | |||
| 26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2891 | 4,3559 |
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
| 31 marca 2017 r. |
31 grudnia 2016 r. |
31 marca 2016 r. |
|
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 138 730 | 145 715 | 147 157 |
| Aktywa programowe | 3 518 | 3 860 | 1 826 |
| Aktywa niematerialne pozostałe | 6 430 | 6 881 | 7 952 |
| Wartośc firmy | 201 | 201 | 201 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 28 775 | 31 571 | 27 452 |
| Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach | 8 044 | 7 905 | 8 166 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 9 852 | 10 631 | 11 533 |
| Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 478 | 1 239 | 1 286 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 151 | - | 49 |
| Aktywa obrotowe | 197 179 | 208 003 | 205 622 |
| Aktywa programowe | 1 563 | 1 473 | 7 480 |
| Zapasy pozostałe | 40 177 | 40 940 | 30 740 |
| Należności handlowe i szacunkowe | 30 122 | 28 746 | 34 744 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 175 | - | - |
| Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe | 10 505 | 9 785 | 9 931 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 18 410 | 13 375 | 9 544 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 897 | 28 741 | 20 854 |
| 133 849 | 123 060 | 113 293 | |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 4 980 | - | - |
| Razem aktywa | 336 008 | 331 063 | 318 915 |
| KAPITAŁ WŁASNY | |||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
| Kapitał zakładowy | 8 430 | 8 430 | 8 430 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 178 343 | 178 343 | 178 343 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | (21) |
| Zatrzymane zyski | 43 824 | 20 503 | 39 049 |
| Wynik finansowy bieżącego okresu | 3 691 | 23 321 | 5 174 |
| 234 288 | 230 597 | 230 975 | |
| Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 346 | 356 | 588 |
| Razem kapitał własny | 234 634 | 230 953 | 231 563 |
| ZOBOWIĄZANIA | |||
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 262 | 523 |
| Kredyty i pożyczki | 20 304 | 21 212 | 23 813 |
| Zobowiązania finansowe pozostałe | 631 | 809 | 1 327 |
| Zobowiązania pozostałe | 4 909 | 6 569 | 6 580 |
| Rezerwy | 21 | 26 | 35 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 21 171 | 21 508 | 23 041 |
| 47 349 | 50 386 | 55 319 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Kredyty i pożyczki | 6 406 | 5 678 | 6 159 |
| Zobowiązania finansowe pozostałe | 817 | 886 | 1 629 |
| Zobowiązania handlowe | 8 554 | 10 936 | 8 187 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 433 | 2 989 | 435 |
| Zobowiązania pozostałe | 11 484 | 10 625 | 4 435 |
| Rezerwy | 3 021 | 2 741 | 4 459 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 23 311 | 15 869 | 6 729 |
| 54 026 | 49 724 | 32 033 | |
| Razem zobowiązania | 101 375 | 100 110 | 87 352 |
| Razem kapitał własny i zobowiązania | 336 008 | 331 063 | 318 915 |
| Pozycje pozabilansowe | |||
| Zobowiązania | 82 800 | 82 800 | 82 800 |
| - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu | - | - | - |
| - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych | - | - | - |
| - poręczenie umowy kredytu | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| - hipoteka łączna zwykła | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - hipoteka łączna kaucyjna | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| IV kwartał I kwartał okres okres |
IV kwartał I kwartał okres okres |
|
|---|---|---|
| od 01.10.2016r. od 01.01.2017 r. do 31.12.2016r. do 31.03.2017 r. |
od 01.10.2015r. od 01.01.2016 r. do 31.12.2015r. do 31.03.2016 r. |
|
| Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | ||
| Przychody ze sprzedaży usług | (76 234) 45 467 |
(81 107) 40 432 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 2 |
(951) - |
| Dochód z dotacji | (53) 117 |
14 14 |
| (76 285) 45 586 |
(82 044) 40 446 |
|
| Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych usług | 60 286 (38 426) |
63 213 (34 432) |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | (4) (4) |
971 105 |
| Odpisy z tytłu utraty wartości | 834 - |
- - |
| Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów | 61 116 (38 430) |
64 184 (34 327) |
| Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży | (15 169) 7 156 |
(17 860) 6 119 |
| Koszty ogólnego zarządu | 6 578 (3 575) |
6 056 (3 320) |
| Pozostałe przychody operacyjne | (4 007) 1 093 |
(1 370) 1 965 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 944 (232) |
500 (266) |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | (11 654) 4 443 |
(12 674) 4 498 |
| Przychody finansowe | (371) 187 |
1 256 |
| Koszty finansowe | 792 (298) |
- (499) |
| Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach | (2 990) 139 |
(120) 1 736 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (14 223) 4 471 |
(12 793) 5 991 |
| Podatek dochodowy | 1 998 (790) |
2 824 (800) |
| Zysk/(Strata) netto roku obrotowego | (12 225) 3 681 |
(9 969) 5 191 |
| Pozostałe dochody całkowite | - - |
- - |
| Dochody całkowite razem | (12 225) 3 681 |
(9 969) 5 191 |
| z tego : | ||
| - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | (12 189) 3 691 |
(9 690) 5 174 |
| - przypadające na udziały niekontrolujące | (36) (10) |
(279) 17 |
| Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w | 0,044 | 0,061 |
| trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) | ||
| - podstawowy / rozwodniony | (0,145) 0,044 |
(0,115) 0,061 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące |
Razem kapitał własny |
|
| 1 stycznia 2017 r. | 8 430 | 178 343 | - | 43 824 | - | 230 597 | 356 | 230 953 |
| Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2017 r. | 3 691 | 3 691 | (10) | 3 681 | ||||
| Wypłata dywidendy Pozostałe |
- - |
- - |
||||||
| 31 marca 2017 r. | 8 430 | 178 343 | - | 43 824 | 3 691 | 234 288 | 346 | 234 634 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące |
Razem kapitał własny |
|
| 1 stycznia 2016 r. | 8 430 | 178 343 | (21) | 39 049 | - | 225 801 | 571 | 226 372 |
| Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2016 r. | 5 174 | 5 174 | 17 | 5 191 | ||||
| Wypłata dywidendy Pozostałe |
- - |
- - |
||||||
| 31 marca 2016 r. | 8 430 | 178 343 | (21) | 39 049 | 5 174 | 230 975 | 588 | 231 563 |
| IV kwartał I kwartał okres okres od 01.10.2016r. od 01.01.2017 r. do 31.12.2016r. do 31.03.2017 r. |
IV kwartał I kwartał okres okres od 01.10.2015r. od 01.01.2016 r. do 31.12.2015r. do 31.03.2016 r. |
|
|---|---|---|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (14 223) 4 471 |
(12 793) 5 991 |
| Korekty: | 3 786 4 805 |
(29 164) (8 338) |
| Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach | 566 (139) |
(1 970) (1 736) |
| Amortyzacja | (9 650) 4 590 |
(9 332) 4 547 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - - |
- - |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 9 |
412 63 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 281 (224) |
(756) (832) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 913 11 292 |
(7 749) (973) |
| Zmiana stanu rezerw | 1 429 275 |
1 753 1 565 |
| Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych | (90) | (1 788) |
| Zmiana stanu zapasów | 8 219 763 |
(2 180) (304) |
| Zmiana stanu należności | 2 958 (2 096) |
(5 816) (3 018) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (6 604) (5 859) |
(3 559) (4 563) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (263) 6 |
(115) (43) |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | 336 (8) |
350 (179) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | (491) (3 713) |
(202) (1 077) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (491) 9 276 |
(41 957) (2 347) |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (2 463) 118 |
735 837 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości | 2 878 2 878 |
- - |
| Wpływy z tytułu dywidend | - - |
- - |
| Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek | (290) 1 272 |
(4 205) 59 |
| Inne wpływy z aktywów finansowych | 5 031 5 034 |
- - |
| Inne wpływy inwestycyjne | (162) 685 |
176 176 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 21 348 (3 300) |
(4 598) (14 565) |
| Nabycie inwestycji w nieruchomości | 1 064 (8) |
1 528 (33) |
| Udzielone pożyczki | 350 (1 157) |
8 366 (550) |
| Inne wydatki na aktywa finansowe | (9 924) (10 000) |
- - |
| Inne wydatki inwestycyjne | - - |
- - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 832 (4 478) |
2 002 (14 076) |
| Działalność finansowa | ||
| Wpływy z kredytów i pożyczek | 743 743 |
- - |
| Wpływ z dotacji | - - |
- - |
| Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | - - |
- - |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (926) (926) |
(1 027) (1 027) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (247) (247) |
(380) (380) |
| Odsetki | (212) (212) |
(4 731) (4 731) |
| Inne wydatki finansowe | - - |
- - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (642) (642) |
(6 138) (6 138) |
| Przepływy pieniężne netto razem | 16 699 4 156 |
(46 093) (22 561) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 741 28 741 |
22 779 43 415 |
| Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych | - - |
- - |
| Środki pieniężne na koniec okresu w tym: | 45 440 32 897 |
(23 314) 20 854 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | (885) - |
(2 898) - |
| Produkcja telewizyjna i filmowa |
Zarządzanie aktywami trwałymi |
Nadawanie | Działalność pozostała |
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne |
Razem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| Informacje o całkowitych dochodach segmentu | ||||||||||||
| [3 miesiące 2017 / 3 miesiące 2016] | ||||||||||||
| Sprzedaż do stron trzecich | 29 231 | 26 534 | 6 242 | 8 209 | 4 991 | 5 499 | 5 122 | 204 | - | - | 45 586 | 40 446 |
| Sprzedaż z Grupy | - | 232 | 4 365 | 3 997 | - | - | 200 | 209 | (4 565) | (4 438) | - | - |
| Amortyzacja | (741) | (810) | (3 240) | (3 123) | (592) | (604) | (16) | (10) | - | - | (4 589) | (4 547) |
| Utrata wartości aktywów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przychody z tyt. odsetek | 0 | 6 | 249 | 232 | 6 | 5 | 234 | 203 | (190) | (125) | 299 | 321 |
| Koszty z tyt. odsetek | (5) | (2) | (354) | (453) | (61) | (77) | (58) | (40) | 190 | (125) | (288) | (697) |
| Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności |
- | - | - | - | (112) | - | 251 | 1 736 | - | - | 139 | 1 736 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej* | 1 829 | 1 467 | 1 410 | 2 531 | 393 | 794 | 928 | (189) | (117) | (104) | 4 443 | 4 498 |
| Zysk/(Strata) netto** | 1 477 | 1 179 | 987 | 1 779 | 157 | 602 | 1 060 | 1 650 | - | (18) | 3 681 | 5 191 |
| Informacje o pozostałych pozycjach segmentu [3 miesiące 2017 / 3 miesiące 2016] |
||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | (207) | (18) | (1 562) | (5 070) | (12) | - | (133) | (26) | 17 | - | (1 897) | (5 114) |
* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.
** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe | I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. |
I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. |
I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. |
I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. |
|
| 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 35 189 | 25 817 | 8 204 | 5 927 | |
| 2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 434 | 2 362 | 567 | 542 | |
| 3 Zysk (strata) brutto | 2 444 | 2 380 | 570 | 546 | |
| 4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1 974 | 1 928 | 460 | 443 | |
| 5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 1 974 | 1 928 | 460 | 443 | |
| 6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 170) | (3 642) | (739) | (836) | |
| 7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 632 | (12 144) | 614 | (2 788) | |
| 8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (154) | (230) | (36) | (53) | |
| 9 Przepływy pieniężne netto, razem | (692) | (16 016) | (161) | (3 677) | |
| 10 Aktywa razem | 258 431 | 262 850 | 61 242 | 61 580 | |
| 11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 41 422 | 47 815 | 9 816 | 11 202 | |
| 12 Zobowiązania długoterminowe | 18 761 | 20 764 | 4 446 | 4 865 | |
| 13 Zobowiązania krótkoterminowe | 22 661 | 27 051 | 5 370 | 6 338 | |
| 14 Kapitał własny | 217 009 | 215 035 | 51 426 | 50 378 | |
| 15 Kapitał zakładowy | 8 430 | 8 430 | 1 998 | 1 975 | |
| 16 Liczba akcji (w szt.) | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | |
| w tym nabyte akcje własne (w szt.) | - | - | - | - | |
| 17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,023 | 0,01 | 0,01 | |
| 18 Rozwodniona liczba akcji | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | 84 300 000 | |
| 19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,023 | 0,01 | 0,01 | |
| 20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,57 | 2,50 | 0,60 | 0,59 | |
| 21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,57 | 2,50 | 0,60 | 0,59 | |
| 22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | |
| 23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2198 | 4,2684 | |||
| 24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2891 | 4,3559 |
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
| 31 marca 2017 r. |
31 grudnia 2016 r. |
31 marca 2016 r. |
|
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 559 | 52 056 | 52 776 |
| Aktywa programowe | 3 518 | 3 879 | 1 610 |
| Aktywa niematerialne pozostałe | 6 241 | 6 652 | 7 768 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 17 594 | 20 390 | 17 888 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i we wspólnych przedsięwzięciach | 95 378 | 95 378 | 103 728 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 13 184 | 13 743 | 5 411 |
| Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 650 | 384 | - |
| Pozostałe aktywa trwałe | 151 | 220 | - |
| 183 275 | 192 702 | 189 181 | |
| Aktywa obrotowe | |||
| Aktywa programowe | 1 034 | 935 | 6 478 |
| Należności handlowe i szacunkowe | 22 248 | 20 966 | 21 566 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | - | - |
| Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe | 1 450 | 1 118 | 726 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 21 791 | 22 784 | 23 607 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 653 | 24 345 | 18 428 |
| 70 176 | 70 148 | 70 805 | |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 4 980 | - | - |
| Razem aktywa | 258 431 | 262 850 | 259 986 |
| KAPITAŁ WŁASNY | |||
| Kapitał zakładowy | 8 430 | 8 430 | 8 430 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 178 343 | 178 343 | 178 343 |
| Kapitał z rozliczenia połączenia | (1 680) | (1 680) | - |
| Zatrzymane zyski | 29 942 | 13 280 | 31 826 |
| Wynik finansowy bieżącego okresu | 1 974 | 16 662 | 1 928 |
| 217 009 | 215 035 | 220 527 | |
| ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe |
|||
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | 419 |
| Zobowiązania długoterminowe finansowe | 316 | 431 | 859 |
| Zobowiązania długoterminowe pozostałe | 4 834 | 6 391 | 6 229 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 13 611 | 13 942 | 13 410 |
| 18 761 | 20 764 | 20 917 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Zobowiązania finansowe | 537 | 568 | 982 |
| Zobowiązania handlowe | 7 830 | 10 288 | 7 295 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 335 | 2 583 | 225 |
| Zobowiązania pozostałe | 4 006 | 4 193 | 2 127 |
| Rezerwy | 2 386 | 2 183 | 3 768 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 7 567 | 7 236 | 4 145 |
| 22 661 | 27 051 | 18 542 | |
| Razem zobowiązania | 41 422 | 47 815 | 39 459 |
| Razem kapitał własny i zobowiązania | 258 431 | 262 850 | 259 986 |
| Pozycje pozabilansowe | |||
| Zobowiązania | 82 800 | 82 800 | 0 82 800 |
| - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu | - | - | - |
| - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych | - | - | - |
| - poręczenie umowy kredytu | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| - hipoteka łączna zwykła | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - hipoteka łączna kaucyjna | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji (53 388) (43 559) Przychody ze sprzedaży usług 35 072 25 817 - - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - Dochód z dotacji 117 - (39) - (53 427) (43 559) 35 189 25 817 Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów 42 103 33 836 Koszt wytworzenia sprzedanych usług (29 985) (21 293) Odpsiy z tytułu utraty wartości - - 834 - 42 937 33 836 (29 985) (21 293) Zysk / (Strata) brutto ze sprzedaży (10 490) 5 204 (9 723) 4 524 5 155 5 130 Koszty ogólnego zarządu (3 154) (2 664) (7 512) (10 533) Pozostałe przychody operacyjne 522 620 Pozostałe koszty operacyjne 220 (138) (33) (118) Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (12 627) 2 434 (15 159) 2 362 (78) (187) Przychody finansowe 88 109 Koszty finansowe 180 (78) 11 (91) (12 525) (15 335) Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 444 2 380 Podatek dochodowy 1 108 (470) 1 530 (452) (11 417) (13 805) Zysk/(Strata) netto roku obrotowego 1 974 1 928 Pozostałe dochody całkowite - - - - (11 417) (13 805) Dochody całkowite razem 1 974 1 928 z tego : - przypadające na akcjonariuszy Spółki (11 417) 1 974 (13 805) 1 928 Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) (0) (0) - podstawowy / rozwodniony 0,023 0,023 |
IV kwartał | IV kwartał I kwartał okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. |
I kwartał okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. |
|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał z rozliczenia połączenia |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2017 r. | 8 430 | 178 343 | (1 680) | 29 942 | - | 215 035 |
| Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2017 r. | 1 974 | 1 974 | ||||
| Wypłata dywidendy Połączenie jednostek |
- - |
|||||
| 31 marca 2017 r. | 8 430 | 178 343 | (1 680) | 29 942 | 1 974 | 217 009 |
| Kapitał zakładowy |
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał z rozliczenia połączenia |
Zatrzymane zyski |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2016 r. | 8 430 | 178 343 | - | 31 826 | - | 218 599 |
| Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2016 r. | 1 928 | 1 928 | ||||
| Wypłata dywidendy Połączenie jednostek |
- - |
|||||
| 31 marca 2016 r. | 8 430 | 178 343 | - | 31 826 | 1 928 | 220 527 |
| IV kwartał I kwartał okres okres od 01.10.2016r. od 01.01.2017 r. do 31.12.2016r. do 31.03.2017 r. |
IV kwartał I kwartał okres okres od 01.10.2015r. od 01.01.2016 r. do 31.12.2015r. do 31.03.2016 r. |
|
|---|---|---|
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (12 525) 2 444 |
(15 335) 2 380 |
| Korekty: | 3 393 (5 614) |
5 454 (6 022) |
| Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach | - - |
- - |
| Amortyzacja | (3 171) 1 512 |
(3 428) 1 318 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 041 (382) |
5 180 (290) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 194 (74) |
926 (121) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 717) - |
(3 126) (1 608) |
| Zmiana stanu rezerw | 1 164 203 |
1 806 1 489 |
| Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych | (1 836) (99) |
557 (513) |
| Zmiana stanu należności | 6 966 (1 614) |
8 941 (3 963) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (3 888) (2 162) |
(3 857) (334) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (299) - |
(51) 11 |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | 104 (14) |
(220) (207) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | (1 165) (2 984) |
(1 274) (1 804) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (9 132) (3 170) |
(1 274) (3 642) |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | (123) - |
(9 738) 143 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości | 2 878 2 878 |
- - |
| Wpływy z tytułu dywidend | (6 297) - |
(4 624) - |
| Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek | 3 120 8 136 |
(35 163) 1 151 |
| Inne wpływy z aktywów finansowych | 5 023 5 023 |
(600) - |
| Inne wpływy inwestycyjne | (786) 47 |
(104) 164 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 645 (2 194) |
5 053 (1 519) |
| Nabycie inwestycji w nieruchomości | 1 064 (8) |
32 (33) |
| Udzielone pożyczki | 15 730 (1 250) |
15 195 (11 650) |
| Inne wydatki na aktywa finansowe | (10 000) (10 000) |
(400) (400) |
| Inne wydatki inwestycyjne | 462 - |
- - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 716 2 632 |
(30 349) (12 144) |
| Działalność finansowa | ||
| Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | 18 546 - |
13 488 - |
| Spłaty kredytów i pożyczek | - - |
- - |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 539 (146) |
329 (211) |
| Odsetki | 47 (8) |
31 (19) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 132 (154) |
13 848 (230) |
| Przepływy pieniężne netto razem | 21 716 (692) |
(17 775) (16 016) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 345 24 345 |
34 444 34 444 |
| Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu w tym: | 46 061 23 653 |
16 669 18 428 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | - - |
- - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.