Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 31, 2017

KUźlia Raciborska' 21'03'20] 7 r'

PREzEs zARzĄpu oYREKToR NAczELtłY

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcEwAŁA NR 10/vIV17

ZARZĄłU''RAFAMET' s.A.

Z DNIA 21 MARCA 2017 R.

w sprawie: przyjęciB splawozdań^ z&rfądru z llń8łslności spółki zr ńk 2016

oraz sprawozdanir lfurnsowego sŃłki za rok obrototvy 2016'

• t. Działając na podstawie s t4 ust' t statutu spółki oraz art. ]68 s l k.s'h. Zarząd spólki:
• przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spól ki za rok obrotowy 20ló obejmu'jące: r)
  • a) rachun€k zyskó\ł i Ńrat za rok obroto\ły od dnia l stycznia do dllia 31 grudnia 2016I' wykazująCy zysk netto w \'tysokości 2.óEó.12231 Zł (dwa miIiony sześćset osiemdziesiąt sześó tysięcy sto dwadzieścia dwa złot€ 3l/l00).
  • b) sprawozdanie z całkowjty€h dochodów za rok za rok obrotowy od dnia ] stycmia do dnia 3 1 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości 2.554.906'60 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześć złorych 60/l00)'
  • c) sprawozdani€ z s},luacji finansow€j sporządzone na dzień 31 8rudnia 2016 r., które po stronie ak. tywów i pasywów zamyka się sumą 174.340.696'43 zł (sto si€demdzi€siąt cztery miliony trzysta caerdfieści tysjęcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 43/l00)'
  • d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnfn fa rok obrotolry od dnia l stycznia do dnia 3l grudnja 20ló r' wykazujące zwiększenie kapitatu własn€go o kwotę 1.191.006'92 zł (jeden milion sto dz iewięćdziesiąt.jeden tysięcy sześć złotych 92ll00)'
  • e) sprawozdanie z przepbvów pienjężnych za rok obroto\ły od dnia 1 stycaia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące ztviększenie stanu środków pienięfnych netto o kwotę Ź30.19410 z1 (dwieści€ trzydzi€ści rysięcy sto dziewięćdzi€siąt caery złote 40/l00)'
  • f) zasady (polityki) rachunłowości oraz dodatkowę not} objaśniające'
• lvnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i poz)tyltne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działa]ności Spółki za rok 20 l 6 oraz sprawozdania finansowe8o spółki za rok obrotowy 20 l 6' 2)
• wnosi do waln€go Zgromadz€nia o zatwierdzenie spra\ozdania Zarząd! z działalności spółkj za rok 20]6 or^z sprawozdania finansowego spółki fa rok obrotowy 20l6. 3)
• 1. Uchwała została podję!a jednogłośnie.
• 1. Uchwała wchodzi w fycie z dniem podjęcia

\ B'ł?.J,ł'ś-.i^tsń?v MacieiMichdllk'

Kuźnia Raciborska,2] '0j.20l7 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 11/vIV17 zARzĄDU 'RAFAMET" s.A. Z DMA 21 MARCA 2017 R.

\ł sprewle| przyję€i! spr'wofłtadia zaftądlr fdd8lrlności Grupy xlpit!łowej RAFAMET 2. fok 201ó oraz skonśolidowsncgo sprrwozdsnis fn'nśowĘo Grupy |&pit!łowej RAFAMET zs rok obrotowy 2016'

• l. Działając na podstawie s 14 ust. l stafutu spólki oraz ań' 368 \$ 1 k's'h' Zalząd spółki]
• l) przyjmuje sprawozdani€ Zarządu f działalności orupy Kapitałowej MFAMET za rok 2016 oraf skonsolidowan€ spfawozdanie finansowe Grupy Kapitałolv€j RAFAMET za rok obrotowy 20l6 obejmują.
  • a) skonso|idowany nchunek f-vsków istrat za rok obroto\f od dnia I st}cznia do dnia 3| gnrdnia 20]6 r' *ykafujący zysk netto !v tl'vsokości 3.966.lllJl zl (Ezy mi]iony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy stojedenaście złorych 3li I00)'
  • b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnja 1 stycaia do dnia 3 1 grudnia 20 l 6 r' wykazujące dochód w wysokości 3.794.774'65 zł (trzy m iliony sjedemset dziewięćdziesiąt caery tysiąc€ si€d€mse1 5jedemdziesiąt caery złole 65/100).
  • c) skonsolidowane spmwozdanie z sytuacji finansolvej sporfądzone na CLień 3] grudnja 20ló r.. które po stfonie aktywólv i pas)'\Yótv zamyka się sumą 20l'267.119'6ó zł (dwieści€ jeden milionótv dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście z|otych ó6l]00)'
  • d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale lvłasnym za rok obrotorł} od dnia l sqcaia do dnia 3l grudnia 20ló r' wykazujące zwiększeni€ kapitału własncgo kwotę 2.430.t71'97 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy o5jernset siedemdziesiąt cztcry złole 97l100)'
  • e) skonsol;dowane sprawozdanie z pfzeptrvów pienięhych za rok obrotowy od dnia l srycznja do dnia 3l gfudnia 2016 r' \łykazujące zwiększenie stanu środków pienięznych netto o kwotę 67.989'6ó zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziervięćset osierndziesiąt dzi€więć złotych ó6lI00)'
  • f) zasady (poliD,ki) rachunkowości oraz dodatkowe noo objaśniające.
• 2) wnosi do Rady Nadforczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanj€ sprawozdania Zarz4du z dzjała]ności crupy Kapitalowej RAFAMET za rok 20l6 oraz skonsolidowan€go sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej RAFAMET 2a rok obrotow} 20ló'
• ]) wnosi do walnego Zgrcmadzenja ozallvierdzenie lprawozdania zarządu z działalności crupy Kapita. łowej RAFAMET z^ rok 2016 omz skonso]idowan€go sprawozdania finansowego Grupy Kapimlowej MFAMET za rok obroto\ły 2016.
• Uchwała została podjęta jednogłośnie' 2.
• Uchwała wchodzjrv życ;e zdniem Podjęcia' 3.

B,.i?T'.18^*8frs'?ev	\ E. Lofh wons
lvlaciej Mtqhd k

PREZE6 .zARzĄDu
"{'tT"9"\ \ E. Lofh wons
f

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UCIIWALA NR 13/VIV17 z^RzĄDU''RAFAMET" s.A. Z DNIA 17 MAJA 2017 R.

w sprawi€: podziel\$ zyrku ża rok obrotosY 2016.

• l. DziaĘąc na podstawi€ \$ |4 ust' l slarufu Spółki oraz ań' 368 s l k's'h.. zarząd spólki:
• l) rekomenduje Podzia| zysku n€tto za rok obrotowy 2016 w \$}sokości 2.686.122Jl zł (dwa miliony sześćset osiemdzi€siąt sz€ść tysięcy sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści j€den groszy). z przeznacze.
  • a) w}płaĘ d}widendy dla akcjonariuszy kwota 1'295.6r0J0 żl 0ed€n mj]ion dwi€ścir dzielvięćdziesiąt pięć tysięcy sfeśćset dziesięć flotych trfydzieści gloszy). tj.030 złnaj€dnąakcję.
  • b) Zakładowy Fundusz swiadczeń socjalnych _ kwota 80.000'00 zł (osiemdziesial tysięcy z|otych),
  • c) kaPitał zapaso\ły spó|ki l\$vota l.3l0.5l2'01 zl (ieden milion tEysta dziesięć lvsięcy pięćset dwanaścje złolych jeden gro5z)'
• 2) r€kom€nduje dzień dywid€ndy na dzień 16 s|eĘnla 2017 r..
• 3) r€kom€nduje termin wypłaly d)'widendy na dzień 30 sierplis 2017 r' dla kwoty 6'17.805'15 zl(sześćset caerdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście g!osą) _ 0'l5 d (piętnaści€ groszy) na jedną akcję i na dzień 30lbtopade 2017 r. dla kwoty 647'805'15 zl (sześćset caerdzieści si€dem lysięcy osiemset pięć złotych pięmaście groszy) - 0'l5 d (piętnaścje groszy) najednąakcję
• 4) wnosi do Rady Nadzorczej o poat}'wne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok ob'otowy 20l6,
• 5) wnosi do walnego zgJomadfenia o zatwierdz€nie podzialu zysku netto za rok obrotowy 2016'
• 1. Uz-asadnienie }łTiosku zaŻ4du stanowi zała:cz|ik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została Podjęta j ednogłośnie'
• 1. Uchwała wcho.izi w życie z dni€m podjęcia'

i
WIcEPREzEś 4AR'ĄDU
OYREKTOR I'IANDLOWY
Mactej Mi6lai(.

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
E. Longin Wons

UZASADNIENIE

Do \NIosKU ZARZĄDU w sPMwlE PoDzlAŁU zYsKU ZA RoK oBRoTowY 20] 6

Zarząd Fabryki obrabialek RAFAMET s-A-. w związku z wnioski€m zawart)łI lł Uchtła]e Zarządu N. 13,Ą/IIl17 z dnia 17'05.2017 r'w sprawie podziału zysku z^ rok obrotowy 2016 ńformuje' ż€ uzasadnienie podziaŁr zysku netto Spółki w wysokości 2 '686 ' t 22'3 i zł w sposób faproponowany w uchwale j est następujące I

• a) propoTrcjazalzĄdl] co do podziafu w}niku finansowego roku ubiegł€go opi€ra się na przyjętej prfez spółkę po]iryce d}Ąłidendy, zakładając€j dzielenie się z akcjonariuszami rrypracowanym zyskiem' stosownie doje' go wysokości w danym roku' aktualnego pozionu pł,nności finansowej spółki oraz prolYadzon€go progra. mu jnw€stycyjne8o' stąd rekomendowana przez Zalząd kwota dFłidendy w wysokości i'295.ó10,30 zł' t.j. 0'30 zł naj€dną akcję'
• b) uwzględnia się częściowo wniosek złożony pruez fakładowe organizacje związkowe i 'ekomenduj€ się pżekazanj€ kwoty 8o.0oo,00 zł na Zakładowy Fundxsz Świadczeń socjalnych, uznając tym samym udział i rolę pracowników spółki w {'placowaniu tegoŻ zysk!'
• c) przekazanie na kapitał zapasowy spółki kwoty 1-310.512'01 zł wynika z koniecaości zwiększ€nia tego kapitału w celu zabezpiecz€nia pŹ€z Spółkę &odków finanso.lrych na rcalizację prowadzon€go programu inĄ'estycyjnego społkj. główni€ w zakesie modemjzacji parku masą.nowego.

i\ WIcEPBEzEqzARzĄDU DYREKTOR HANDLOWY '.4 Maciei Michdlk