Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

Audit Report / Information • May 31, 2017

$\bar{\Sigma}$

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2016

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapit

Sprawozdanie rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2016

I. Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOŚ E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej:

a) z wyników oceny:

• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

• (v) wniosku zarządu co do podziału zysku,
• b) z własnej działalności w roku obrotowym 2016.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. rada nadzorcza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	- prezes zarządu;
Aleksandra Kunka	- wiceprezes zarządu;
Robert Fraczek	- wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2016.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jerzy Kurczyna, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciag.

Stosownie do treści obowiązującego statutu, skład rady nadzorczej obejmuje 5 osób, a członkowie rady nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.

W okresie 2016 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciag.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995. NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2016.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki rada nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań rada nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb zwiazanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje zarządu dotyczące sytuacji operacyjnej spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
• c) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej spółki za rok 2016 r.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku;
• f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – BDO sp. z o.o.;

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

g) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania $-$ BDO sp. z o.o.:

rada nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie rady nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, rada nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, opiniach i raportach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z których treścią zarząd proponuje, aby:

• zysk netto w kwocje 1.788.543.68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem $(i)$ tysiecy piećset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przeznaczony został w następujący sposób:
• na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysiecy dziesieć złotych), co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki,
• na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
• (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powziecia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni licząc od dnia dywidendy.

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
• e) dokonanie podziału zysku spółki zgodnie z wnioskiem zarządu w którym zarząd proponuje aby:
• (i) zysk netto w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przeznaczony został w następujący sposób:
  • na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych), co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki,
  • na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy piećset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
• (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni licząc od dnia dywidendy.

Piaseczno, dnia 11 kwiętnia 2017 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:

przewodniczący Aleksander Lesz, Hubert Maciag - sekretarz

zastepca Jakub Zygmunt

Jerzv Kurč

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).